• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 49 145 0 49 145 22 891 0 22 891 27 578 0 27 578 44 458 0 44 458
20202 23 780 53 683 77 463 109 958 86 862 196 820 115 626 59 157 174 783 18 112 81 388 99 500
20208 17 000 0 17 000 16 500 0 16 500 17 000 0 17 000 16 500 0 16 500
20209 0 0 0 40 279 15 974 56 253 40 279 15 974 56 253 0 0 0
30102 81 389 0 81 389 7 080 240 0 7 080 240 7 141 564 0 7 141 564 20 065 0 20 065
30110 11 952 160 485 172 437 214 069 552 362 766 431 217 191 527 291 744 482 8 830 185 556 194 386
30114 0 367 056 367 056 0 1 494 025 1 494 025 0 1 436 523 1 436 523 0 424 558 424 558
30202 55 213 0 55 213 4 457 0 4 457 0 0 0 59 670 0 59 670
30204 51 849 0 51 849 0 0 0 2 140 0 2 140 49 709 0 49 709
30215 1 050 2 216 3 266 0 226 226 0 79 79 1 050 2 363 3 413
30233 25 245 5 25 250 274 958 11 354 286 312 282 086 11 359 293 445 18 117 0 18 117
30235 0 0 0 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
30413 959 0 959 781 347 0 781 347 781 245 0 781 245 1 061 0 1 061
30424 9 927 0 9 927 1 915 255 0 1 915 255 1 915 278 0 1 915 278 9 904 0 9 904
30425 0 2 955 2 955 0 301 301 0 105 105 0 3 151 3 151
31902 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 554 554 0 130 130 0 93 93 0 591 591
32309 0 5 540 5 540 0 565 565 0 197 197 0 5 908 5 908
45201 168 063 0 168 063 370 249 0 370 249 319 122 0 319 122 219 190 0 219 190
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 159 760 0 159 760 46 020 0 46 020 0 0 0 205 780 0 205 780
45207 446 674 0 446 674 200 980 0 200 980 14 445 0 14 445 633 209 0 633 209
45208 324 257 19 524 343 781 3 000 1 883 4 883 10 340 2 160 12 500 316 917 19 247 336 164
45505 563 0 563 0 0 0 215 0 215 348 0 348
45506 32 491 0 32 491 4 671 0 4 671 5 547 0 5 547 31 615 0 31 615
45507 276 595 0 276 595 0 0 0 11 291 0 11 291 265 304 0 265 304
45812 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950
45815 105 940 0 105 940 552 0 552 269 0 269 106 223 0 106 223
45915 9 595 0 9 595 88 0 88 39 0 39 9 644 0 9 644
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 7 387 7 387 0 753 753 0 262 262 0 7 878 7 878
47404 0 0 0 1 631 524 197 985 1 829 509 1 631 524 197 985 1 829 509 0 0 0
47408 0 0 0 213 466 190 391 403 857 213 466 190 391 403 857 0 0 0
47423 36 898 0 36 898 17 863 22 030 39 893 17 423 22 030 39 453 37 338 0 37 338
47427 12 962 0 12 962 16 001 0 16 001 18 147 0 18 147 10 816 0 10 816
47901 24 633 0 24 633 262 0 262 0 0 0 24 895 0 24 895
50106 133 692 0 133 692 259 260 0 259 260 238 346 0 238 346 154 606 0 154 606
50107 34 359 0 34 359 244 0 244 1 481 0 1 481 33 122 0 33 122
50118 51 859 0 51 859 206 441 0 206 441 258 300 0 258 300 0 0 0
50205 337 851 0 337 851 155 190 0 155 190 476 298 0 476 298 16 743 0 16 743
50207 262 771 0 262 771 299 667 0 299 667 297 759 0 297 759 264 679 0 264 679
50208 165 784 0 165 784 634 054 0 634 054 634 849 0 634 849 164 989 0 164 989
50210 0 103 070 103 070 0 9 489 9 489 0 6 270 6 270 0 106 289 106 289
50211 102 984 496 218 599 202 648 51 533 52 181 0 21 540 21 540 103 632 526 211 629 843
50218 0 0 0 1 395 416 0 1 395 416 1 084 558 0 1 084 558 310 858 0 310 858
50221 5 285 0 5 285 6 920 0 6 920 6 138 0 6 138 6 067 0 6 067
52503 63 0 63 0 0 0 2 0 2 61 0 61
60302 10 984 0 10 984 91 0 91 2 931 0 2 931 8 144 0 8 144
60308 30 0 30 63 0 63 88 0 88 5 0 5
60310 0 0 0 1 369 0 1 369 1 369 0 1 369 0 0 0
60312 2 268 0 2 268 8 820 0 8 820 7 325 0 7 325 3 763 0 3 763
60314 286 0 286 222 696 918 412 696 1 108 96 0 96
60401 18 889 0 18 889 0 0 0 0 0 0 18 889 0 18 889
60701 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 0 0 0 1 0 1 56 0 56
61008 777 0 777 62 0 62 63 0 63 776 0 776
61009 167 0 167 120 0 120 222 0 222 65 0 65
61210 0 0 0 32 007 0 32 007 32 007 0 32 007 0 0 0
61403 23 896 0 23 896 614 0 614 845 0 845 23 665 0 23 665
70606 813 172 0 813 172 114 668 0 114 668 1 0 1 927 839 0 927 839
70607 2 959 0 2 959 896 0 896 2 899 0 2 899 956 0 956
70608 1 150 014 0 1 150 014 190 301 0 190 301 0 0 0 1 340 315 0 1 340 315
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70611 91 0 91 14 0 14 0 0 0 105 0 105
70616 1 706 0 1 706 0 0 0 0 0 0 1 706 0 1 706
Итого по активу (баланс) 5 185 902 1 218 693 6 404 595 16 951 717 2 636 559 19 588 276 16 577 709 2 492 112 19 069 821 5 559 910 1 363 140 6 923 050
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 5 285 0 5 285 6 137 0 6 137 6 920 0 6 920 6 068 0 6 068
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 558 558 0 558 558 0 0 0
30232 18 706 298 19 004 260 866 6 429 267 295 254 264 6 331 260 595 12 104 200 12 304
30601 10 0 10 0 0 0 113 0 113 123 0 123
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 44 951 0 44 951 1 228 515 0 1 228 515 1 466 270 0 1 466 270 282 706 0 282 706
40701 5 110 7 5 117 94 146 0 94 146 114 111 1 114 112 25 075 8 25 083
40702 1 372 020 32 775 1 404 795 8 352 322 2 087 818 10 440 140 7 391 695 2 251 753 9 643 448 411 393 196 710 608 103
40703 54 606 0 54 606 17 760 6 963 24 723 7 138 6 963 14 101 43 984 0 43 984
40802 197 14 211 1 449 15 1 464 1 623 16 1 639 371 15 386
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 18 816 40 772 59 588 18 928 1 413 546 1 432 474 14 400 1 490 044 1 504 444 14 288 117 270 131 558
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 39 057 49 656 88 713 61 881 199 939 261 820 50 098 228 313 278 411 27 274 78 030 105 304
40820 556 1 827 2 383 423 96 519 281 216 497 414 1 947 2 361
40821 0 0 0 748 0 748 872 0 872 124 0 124
40903 37 0 37 243 492 0 243 492 243 492 0 243 492 37 0 37
40905 0 0 0 948 0 948 948 0 948 0 0 0
40907 294 0 294 4 091 0 4 091 3 902 0 3 902 105 0 105
40909 0 0 0 164 1 047 1 211 164 1 047 1 211 0 0 0
40910 0 0 0 76 294 370 76 294 370 0 0 0
40911 0 0 0 750 0 750 750 0 750 0 0 0
40912 0 0 0 512 922 1 434 512 922 1 434 0 0 0
40913 0 0 0 804 2 600 3 404 804 2 600 3 404 0 0 0
42002 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0
42003 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000
42102 0 0 0 515 880 0 515 880 1 380 530 0 1 380 530 864 650 0 864 650
42103 291 000 0 291 000 203 000 0 203 000 160 000 0 160 000 248 000 0 248 000
42104 0 0 0 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500
42301 52 1 112 1 164 5 40 45 0 114 114 47 1 186 1 233
42305 73 0 73 0 0 0 2 294 0 2 294 2 367 0 2 367
42306 93 542 487 955 581 497 12 103 173 374 185 477 1 503 36 574 38 077 82 942 351 155 434 097
42307 19 398 567 596 586 994 5 764 35 049 40 813 739 57 116 57 855 14 373 589 663 604 036
42311 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42312 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
42313 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
42314 57 0 57 3 0 3 6 0 6 60 0 60
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 16 16 0 1 1 0 2 2 0 17 17
42607 0 7 390 7 390 0 263 263 0 754 754 0 7 881 7 881
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 84 285 0 84 285 5 557 0 5 557 22 327 0 22 327 101 055 0 101 055
45515 8 976 0 8 976 1 078 0 1 078 734 0 734 8 632 0 8 632
45818 111 588 0 111 588 281 0 281 425 0 425 111 732 0 111 732
45918 9 583 0 9 583 13 0 13 26 0 26 9 596 0 9 596
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 229 157 0 1 229 157 1 229 157 0 1 229 157 0 0 0
47407 0 0 0 191 133 212 218 403 351 191 133 212 218 403 351 0 0 0
47411 0 0 0 671 3 238 3 909 671 3 238 3 909 0 0 0
47416 420 0 420 549 178 727 129 178 307 0 0 0
47422 33 057 0 33 057 32 791 0 32 791 39 078 0 39 078 39 344 0 39 344
47425 38 124 0 38 124 8 504 0 8 504 10 363 0 10 363 39 983 0 39 983
47426 2 134 0 2 134 7 747 0 7 747 8 975 0 8 975 3 362 0 3 362
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 3 260 0 3 260 2 899 0 2 899 755 0 755 1 116 0 1 116
50220 49 144 0 49 144 27 578 0 27 578 22 891 0 22 891 44 457 0 44 457
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 568 0 1 568 0 0 0 66 0 66 1 634 0 1 634
60301 394 0 394 3 218 0 3 218 5 887 0 5 887 3 063 0 3 063
60305 0 0 0 10 634 0 10 634 10 634 0 10 634 0 0 0
60309 3 121 0 3 121 3 914 0 3 914 1 815 0 1 815 1 022 0 1 022
60311 2 211 0 2 211 3 576 0 3 576 3 697 0 3 697 2 332 0 2 332
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60601 15 686 0 15 686 0 0 0 85 0 85 15 771 0 15 771
60706 372 0 372 0 0 0 372 0 372 744 0 744
60903 110 0 110 0 0 0 3 0 3 113 0 113
61304 106 0 106 28 0 28 34 0 34 112 0 112
61701 1 706 0 1 706 0 0 0 0 0 0 1 706 0 1 706
70601 654 025 0 654 025 22 800 0 22 800 117 700 0 117 700 748 925 0 748 925
70602 1 343 0 1 343 100 0 100 240 0 240 1 483 0 1 483
70603 1 149 709 0 1 149 709 0 0 0 191 096 0 191 096 1 340 805 0 1 340 805
Итого по пассиву (баланс) 5 215 177 1 189 418 6 404 595 12 690 507 4 144 596 16 835 103 13 054 298 4 299 260 17 353 558 5 578 968 1 344 082 6 923 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 284 0 22 284 8 595 0 8 595 1 155 0 1 155 29 724 0 29 724
90902 82 590 0 82 590 57 0 57 7 477 0 7 477 75 170 0 75 170
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 242 255 203 024 2 445 279 138 700 20 709 159 409 7 615 7 213 14 828 2 373 340 216 520 2 589 860
91604 12 803 292 13 095 1 237 285 1 522 27 299 326 14 013 278 14 291
99998 2 394 338 0 2 394 338 697 398 0 697 398 631 915 0 631 915 2 459 821 0 2 459 821
Итого по активу (баланс) 4 764 279 203 316 4 967 595 845 987 20 994 866 981 648 189 7 512 655 701 4 962 077 216 798 5 178 875
Пассив
91003 0 0 0 2 317 0 2 317 2 317 0 2 317 0 0 0
91311 82 077 0 82 077 1 008 0 1 008 0 0 0 81 069 0 81 069
91312 2 024 126 0 2 024 126 6 778 0 6 778 74 315 0 74 315 2 091 663 0 2 091 663
91315 78 201 0 78 201 1 500 0 1 500 0 0 0 76 701 0 76 701
91316 37 871 0 37 871 250 000 0 250 000 295 000 0 295 000 82 871 0 82 871
91317 72 532 0 72 532 370 249 0 370 249 325 767 0 325 767 28 050 0 28 050
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 516 0 66 516 0 0 0 0 0 0 66 516 0 66 516
91508 1 061 0 1 061 64 0 64 0 0 0 997 0 997
99999 2 573 257 0 2 573 257 16 339 0 16 339 162 136 0 162 136 2 719 054 0 2 719 054
Итого по пассиву (баланс) 4 967 595 0 4 967 595 648 255 0 648 255 859 535 0 859 535 5 178 875 0 5 178 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 3 692 14 657 18 349 3 692 14 657 18 349 0 0 0
99996 0 0 0 18 328 0 18 328 18 328 0 18 328 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 22 020 14 657 36 677 22 020 14 657 36 677 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 18 328 18 328 0 18 328 18 328 0 0 0
99997 0 0 0 18 349 0 18 349 18 349 0 18 349 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 18 349 18 328 36 677 18 349 18 328 36 677 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 21 504 921,0000 0 0 374 000,0000 0 0 596 297,0000 0 0 21 282 624,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 504 972,0000 0 0 374 002,0000 0 0 596 300,0000 0 0 21 282 674,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 30 060,0000 0 0 30 002,0000 0 0 1,0000 0 0 59,0000
98070 0 0 18 648 910,0000 0 0 566 297,0000 0 0 374 000,0000 0 0 18 456 613,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 504 972,0000 0 0 596 299,0000 0 0 374 001,0000 0 0 21 282 674,0000
Страница была полезной?