• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 283 0 25 283 25 781 0 25 781 8 865 0 8 865 42 199 0 42 199
20202 40 797 30 007 70 804 151 462 231 187 382 649 161 096 189 372 350 468 31 163 71 822 102 985
20208 10 000 0 10 000 21 500 0 21 500 15 000 0 15 000 16 500 0 16 500
20209 0 0 0 45 114 59 459 104 573 45 114 59 459 104 573 0 0 0
30102 26 225 0 26 225 5 017 662 0 5 017 662 4 990 811 0 4 990 811 53 076 0 53 076
30110 13 301 168 367 181 668 70 080 645 225 715 305 71 383 631 623 703 006 11 998 181 969 193 967
30114 0 363 303 363 303 0 833 891 833 891 0 890 047 890 047 0 307 147 307 147
30202 56 728 0 56 728 0 0 0 4 111 0 4 111 52 617 0 52 617
30204 56 830 0 56 830 0 0 0 3 181 0 3 181 53 649 0 53 649
30215 600 605 1 205 450 1 572 2 022 0 33 33 1 050 2 144 3 194
30221 0 0 0 0 643 643 0 0 0 0 643 643
30233 1 835 18 1 853 116 564 11 820 128 384 115 816 11 838 127 654 2 583 0 2 583
30235 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
30413 993 0 993 291 427 0 291 427 291 118 0 291 118 1 302 0 1 302
30424 3 473 0 3 473 1 929 966 0 1 929 966 1 929 989 0 1 929 989 3 450 0 3 450
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
31902 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32201 0 504 504 0 49 49 0 17 17 0 536 536
32309 0 1 682 1 682 0 163 163 0 59 59 0 1 786 1 786
45201 228 316 0 228 316 297 957 0 297 957 329 529 0 329 529 196 744 0 196 744
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 159 760 0 159 760 0 0 0 0 0 0 159 760 0 159 760
45207 416 432 0 416 432 46 000 0 46 000 7 879 0 7 879 454 553 0 454 553
45208 258 156 20 470 278 626 94 000 1 904 95 904 13 948 2 057 16 005 338 208 20 317 358 525
45505 837 0 837 0 0 0 133 0 133 704 0 704
45506 36 745 0 36 745 0 0 0 2 850 0 2 850 33 895 0 33 895
45507 279 597 0 279 597 11 246 0 11 246 13 008 0 13 008 277 835 0 277 835
45812 5 950 0 5 950 79 1 042 1 121 79 1 042 1 121 5 950 0 5 950
45815 105 951 0 105 951 565 0 565 318 0 318 106 198 0 106 198
45915 9 642 0 9 642 33 0 33 51 0 51 9 624 0 9 624
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 6 727 6 727 0 652 652 0 233 233 0 7 146 7 146
47404 0 10 089 10 089 1 754 863 572 855 2 327 718 1 754 863 572 226 2 327 089 0 10 718 10 718
47408 0 0 0 589 941 679 103 1 269 044 589 941 679 103 1 269 044 0 0 0
47423 37 536 0 37 536 6 672 107 473 114 145 7 127 107 473 114 600 37 081 0 37 081
47427 7 676 0 7 676 16 479 0 16 479 15 907 0 15 907 8 248 0 8 248
47901 24 497 0 24 497 134 0 134 7 0 7 24 624 0 24 624
50106 82 265 0 82 265 310 209 0 310 209 205 990 0 205 990 186 484 0 186 484
50107 51 295 0 51 295 290 0 290 17 479 0 17 479 34 106 0 34 106
50118 102 861 0 102 861 206 379 0 206 379 309 240 0 309 240 0 0 0
50121 473 0 473 152 0 152 483 0 483 142 0 142
50205 176 950 0 176 950 1 054 965 0 1 054 965 1 107 421 0 1 107 421 124 494 0 124 494
50207 183 175 0 183 175 1 310 0 1 310 2 286 0 2 286 182 199 0 182 199
50208 183 667 0 183 667 1 323 0 1 323 20 469 0 20 469 164 521 0 164 521
50210 0 96 334 96 334 0 8 500 8 500 0 3 735 3 735 0 101 099 101 099
50211 101 647 456 417 558 064 669 45 143 45 812 0 21 193 21 193 102 316 480 367 582 683
50218 156 798 0 156 798 1 108 784 0 1 108 784 1 054 276 0 1 054 276 211 306 0 211 306
50221 17 825 0 17 825 8 611 0 8 611 20 339 0 20 339 6 097 0 6 097
52503 66 0 66 0 0 0 2 0 2 64 0 64
60302 10 732 0 10 732 752 0 752 560 0 560 10 924 0 10 924
60308 54 0 54 155 0 155 179 0 179 30 0 30
60310 0 0 0 1 419 0 1 419 1 419 0 1 419 0 0 0
60312 2 119 0 2 119 7 605 0 7 605 7 554 0 7 554 2 170 0 2 170
60314 91 0 91 557 419 976 206 419 625 442 0 442
60401 18 142 0 18 142 386 0 386 0 0 0 18 528 0 18 528
60701 4 168 0 4 168 470 0 470 455 0 455 4 183 0 4 183
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 854 0 854 209 0 209 283 0 283 780 0 780
61009 63 0 63 260 0 260 156 0 156 167 0 167
61210 0 0 0 37 958 0 37 958 37 958 0 37 958 0 0 0
61403 13 001 0 13 001 1 176 0 1 176 524 0 524 13 653 0 13 653
70606 497 210 0 497 210 223 051 0 223 051 0 0 0 720 261 0 720 261
70607 972 0 972 4 245 0 4 245 4 154 0 4 154 1 063 0 1 063
70608 880 145 0 880 145 151 010 0 151 010 0 0 0 1 031 155 0 1 031 155
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 65 0 65 13 0 13 0 0 0 78 0 78
70616 7 254 0 7 254 0 0 0 0 0 0 7 254 0 7 254
Итого по активу (баланс) 4 329 455 1 157 213 5 486 668 14 259 933 3 201 361 17 461 294 13 813 557 3 170 022 16 983 579 4 775 831 1 188 552 5 964 383
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 17 825 0 17 825 20 338 0 20 338 8 611 0 8 611 6 098 0 6 098
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 801 801 0 801 801 0 0 0
30232 742 327 1 069 93 512 3 172 96 684 95 042 2 983 98 025 2 272 138 2 410
30601 73 0 73 0 0 0 27 0 27 100 0 100
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 234 365 0 234 365 1 253 343 0 1 253 343 1 215 081 0 1 215 081 196 103 0 196 103
40701 22 727 7 22 734 137 780 1 137 781 121 582 1 121 583 6 529 7 6 536
40702 404 183 24 550 428 733 9 436 867 604 632 10 041 499 9 586 635 603 967 10 190 602 553 951 23 885 577 836
40703 84 304 0 84 304 34 954 2 440 37 394 7 899 2 440 10 339 57 249 0 57 249
40802 350 71 421 1 749 121 1 870 2 061 50 2 111 662 0 662
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 3 061 15 354 18 415 16 114 658 530 674 644 28 158 667 295 695 453 15 105 24 119 39 224
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 88 947 72 572 161 519 503 057 225 101 728 158 456 343 212 928 669 271 42 233 60 399 102 632
40820 268 1 674 1 942 770 114 884 1 177 206 1 383 675 1 766 2 441
40821 0 0 0 5 559 0 5 559 5 559 0 5 559 0 0 0
40903 37 0 37 84 008 0 84 008 84 008 0 84 008 37 0 37
40905 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
40907 55 0 55 3 032 0 3 032 3 077 0 3 077 100 0 100
40909 0 0 0 59 369 428 59 369 428 0 0 0
40910 0 0 0 73 689 762 73 689 762 0 0 0
40911 0 0 0 487 0 487 487 0 487 0 0 0
40912 0 0 0 835 1 153 1 988 835 1 153 1 988 0 0 0
40913 0 0 0 330 676 1 006 330 676 1 006 0 0 0
42002 91 500 0 91 500 91 500 0 91 500 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000
42003 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000
42102 589 100 0 589 100 5 101 780 0 5 101 780 5 172 680 0 5 172 680 660 000 0 660 000
42103 123 000 0 123 000 123 000 0 123 000 138 000 0 138 000 138 000 0 138 000
42104 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
42301 58 1 013 1 071 22 35 57 0 98 98 36 1 076 1 112
42305 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
42306 122 952 499 963 622 915 26 907 63 063 89 970 1 145 45 694 46 839 97 190 482 594 579 784
42307 18 886 532 590 551 476 3 394 24 990 28 384 868 51 606 52 474 16 360 559 206 575 566
42309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42311 0 0 0 6 0 6 9 0 9 3 0 3
42312 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42313 15 0 15 6 0 6 0 0 0 9 0 9
42314 48 0 48 0 0 0 6 0 6 54 0 54
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 15 15 0 0 0 0 1 1 0 16 16
42606 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
42607 0 6 729 6 729 0 233 233 0 653 653 0 7 149 7 149
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 20 001 0 20 001 12 058 0 12 058 80 640 0 80 640 88 583 0 88 583
45515 9 800 0 9 800 1 820 0 1 820 728 0 728 8 708 0 8 708
45818 111 553 0 111 553 260 0 260 352 0 352 111 645 0 111 645
45918 9 588 0 9 588 15 0 15 15 0 15 9 588 0 9 588
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 255 188 0 1 255 188 1 255 188 0 1 255 188 0 0 0
47407 0 0 0 598 338 669 828 1 268 166 598 338 669 828 1 268 166 0 0 0
47411 0 0 0 810 3 371 4 181 810 3 371 4 181 0 0 0
47416 1 0 1 383 23 349 23 732 621 23 349 23 970 239 0 239
47422 850 0 850 600 0 600 17 373 0 17 373 17 623 0 17 623
47425 32 797 0 32 797 81 794 0 81 794 82 573 0 82 573 33 576 0 33 576
47426 1 583 0 1 583 10 679 0 10 679 9 374 0 9 374 278 0 278
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 346 0 1 346 4 158 0 4 158 4 167 0 4 167 1 355 0 1 355
50220 25 283 0 25 283 8 865 0 8 865 25 781 0 25 781 42 199 0 42 199
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 432 0 1 432 0 0 0 68 0 68 1 500 0 1 500
60301 1 183 0 1 183 3 463 0 3 463 3 069 0 3 069 789 0 789
60305 0 0 0 10 732 0 10 732 10 732 0 10 732 0 0 0
60309 1 088 0 1 088 1 082 0 1 082 2 131 0 2 131 2 137 0 2 137
60311 2 282 0 2 282 3 080 0 3 080 3 213 0 3 213 2 415 0 2 415
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 1 530 0 1 530 1 530 0 1 530 0 0 0
60601 15 560 0 15 560 0 0 0 78 0 78 15 638 0 15 638
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 104 0 104 0 0 0 3 0 3 107 0 107
61304 124 0 124 28 0 28 7 0 7 103 0 103
61701 7 254 0 7 254 0 0 0 0 0 0 7 254 0 7 254
70601 408 257 0 408 257 0 0 0 153 066 0 153 066 561 323 0 561 323
70602 1 743 0 1 743 1 207 0 1 207 957 0 957 1 493 0 1 493
70603 879 054 0 879 054 0 0 0 151 238 0 151 238 1 030 292 0 1 030 292
Итого по пассиву (баланс) 4 331 803 1 154 865 5 486 668 18 960 915 2 282 676 21 243 591 19 433 140 2 288 166 21 721 306 4 804 028 1 160 355 5 964 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 835 0 22 835 356 0 356 907 0 907 22 284 0 22 284
90902 100 103 0 100 103 121 0 121 843 0 843 99 381 0 99 381
91202 22 0 22 1 0 1 14 0 14 9 0 9
91203 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 091 125 184 877 2 276 002 160 000 17 936 177 936 5 220 6 411 11 631 2 245 905 196 402 2 442 307
91604 10 397 297 10 694 1 297 317 1 614 66 311 377 11 628 303 11 931
99998 2 323 677 0 2 323 677 495 084 0 495 084 449 458 0 449 458 2 369 303 0 2 369 303
Итого по активу (баланс) 4 558 159 185 174 4 743 333 656 873 18 253 675 126 456 522 6 722 463 244 4 758 510 196 705 4 955 215
Пассив
91311 60 187 0 60 187 0 0 0 21 890 0 21 890 82 077 0 82 077
91312 2 041 698 0 2 041 698 10 370 0 10 370 3 566 0 3 566 2 034 894 0 2 034 894
91315 79 229 0 79 229 1 028 0 1 028 0 0 0 78 201 0 78 201
91316 30 871 0 30 871 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 30 871 0 30 871
91317 12 279 0 12 279 297 957 0 297 957 329 529 0 329 529 43 851 0 43 851
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 410 0 66 410 103 0 103 99 0 99 66 406 0 66 406
91508 1 049 0 1 049 0 0 0 0 0 0 1 049 0 1 049
99999 2 419 656 0 2 419 656 13 764 0 13 764 180 020 0 180 020 2 585 912 0 2 585 912
Итого по пассиву (баланс) 4 743 333 0 4 743 333 463 222 0 463 222 675 104 0 675 104 4 955 215 0 4 955 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 6 963 50 008 56 971 3 410 50 008 53 418 3 553 0 3 553
99996 0 0 0 57 081 0 57 081 53 509 0 53 509 3 572 0 3 572
Итого по активу (баланс) 0 0 0 64 044 50 008 114 052 56 919 50 008 106 927 7 125 0 7 125
Пассив
96901 0 0 0 23 295 30 214 53 509 23 295 33 786 57 081 0 3 572 3 572
99997 0 0 0 53 418 0 53 418 56 971 0 56 971 3 553 0 3 553
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 76 713 30 214 106 927 80 266 33 786 114 052 3 553 3 572 7 125
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000
98010 0 0 21 441 891,0000 0 0 103 970,0000 0 0 70 980,0000 0 0 21 474 881,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 441 943,0000 0 0 103 971,0000 0 0 70 982,0000 0 0 21 474 932,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 4 021,0000 0 0 3 962,0000 0 0 1,0000 0 0 60,0000
98070 0 0 18 611 920,0000 0 0 67 020,0000 0 0 103 970,0000 0 0 18 648 870,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 441 943,0000 0 0 70 982,0000 0 0 103 971,0000 0 0 21 474 932,0000
Страница была полезной?