• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 29 700 0 29 700 6 767 0 6 767 11 184 0 11 184 25 283 0 25 283
20202 46 441 59 745 106 186 144 441 80 648 225 089 150 085 110 386 260 471 40 797 30 007 70 804
20208 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000
20209 0 0 0 32 830 52 438 85 268 32 830 52 438 85 268 0 0 0
30102 13 503 0 13 503 5 189 963 0 5 189 963 5 177 241 0 5 177 241 26 225 0 26 225
30110 12 259 254 644 266 903 59 914 622 275 682 189 58 872 708 552 767 424 13 301 168 367 181 668
30114 0 411 641 411 641 0 523 420 523 420 0 571 758 571 758 0 363 303 363 303
30202 57 291 0 57 291 0 0 0 563 0 563 56 728 0 56 728
30204 62 579 0 62 579 0 0 0 5 749 0 5 749 56 830 0 56 830
30215 600 625 1 225 0 19 19 0 39 39 600 605 1 205
30233 805 0 805 33 641 9 701 43 342 32 611 9 683 42 294 1 835 18 1 853
30235 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
30413 695 0 695 159 168 0 159 168 158 870 0 158 870 993 0 993
30424 3 496 0 3 496 1 326 807 0 1 326 807 1 326 830 0 1 326 830 3 473 0 3 473
30425 0 2 779 2 779 0 84 84 0 173 173 0 2 690 2 690
31902 0 0 0 365 000 0 365 000 365 000 0 365 000 0 0 0
32201 0 521 521 0 16 16 0 33 33 0 504 504
32309 0 1 737 1 737 0 53 53 0 108 108 0 1 682 1 682
45201 205 605 0 205 605 405 543 0 405 543 382 832 0 382 832 228 316 0 228 316
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 158 350 0 158 350 1 410 0 1 410 0 0 0 159 760 0 159 760
45207 450 117 0 450 117 0 0 0 33 685 0 33 685 416 432 0 416 432
45208 272 104 22 531 294 635 0 673 673 13 948 2 734 16 682 258 156 20 470 278 626
45505 968 0 968 0 0 0 131 0 131 837 0 837
45506 41 572 0 41 572 1 700 0 1 700 6 527 0 6 527 36 745 0 36 745
45507 289 658 0 289 658 0 0 0 10 061 0 10 061 279 597 0 279 597
45812 5 950 0 5 950 79 1 339 1 418 79 1 339 1 418 5 950 0 5 950
45815 105 719 0 105 719 540 0 540 308 0 308 105 951 0 105 951
45915 9 602 0 9 602 101 0 101 61 0 61 9 642 0 9 642
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 6 947 6 947 0 212 212 0 432 432 0 6 727 6 727
47404 0 10 421 10 421 1 272 226 303 813 1 576 039 1 272 226 304 145 1 576 371 0 10 089 10 089
47408 0 0 0 309 930 339 465 649 395 309 930 339 465 649 395 0 0 0
47423 37 537 0 37 537 7 144 24 545 31 689 7 145 24 545 31 690 37 536 0 37 536
47427 12 538 0 12 538 14 579 0 14 579 19 441 0 19 441 7 676 0 7 676
47901 24 316 0 24 316 181 0 181 0 0 0 24 497 0 24 497
50106 132 467 0 132 467 359 459 0 359 459 409 661 0 409 661 82 265 0 82 265
50107 81 872 0 81 872 439 0 439 31 016 0 31 016 51 295 0 51 295
50118 51 344 0 51 344 410 273 0 410 273 358 756 0 358 756 102 861 0 102 861
50121 180 0 180 494 0 494 201 0 201 473 0 473
50205 165 308 0 165 308 636 806 0 636 806 625 164 0 625 164 176 950 0 176 950
50207 181 941 0 181 941 63 428 0 63 428 62 194 0 62 194 183 175 0 183 175
50208 182 993 0 182 993 1 343 0 1 343 669 0 669 183 667 0 183 667
50210 0 98 973 98 973 0 3 492 3 492 0 6 131 6 131 0 96 334 96 334
50211 100 999 468 497 569 496 648 17 129 17 777 0 29 209 29 209 101 647 456 417 558 064
50218 166 391 0 166 391 688 448 0 688 448 698 041 0 698 041 156 798 0 156 798
50221 14 347 0 14 347 10 385 0 10 385 6 907 0 6 907 17 825 0 17 825
52503 68 0 68 0 0 0 2 0 2 66 0 66
60302 9 059 0 9 059 1 790 0 1 790 117 0 117 10 732 0 10 732
60308 30 0 30 91 0 91 67 0 67 54 0 54
60310 0 0 0 1 623 0 1 623 1 623 0 1 623 0 0 0
60312 4 430 0 4 430 6 510 0 6 510 8 821 0 8 821 2 119 0 2 119
60314 448 0 448 0 0 0 357 0 357 91 0 91
60401 17 410 0 17 410 732 0 732 0 0 0 18 142 0 18 142
60701 3 719 0 3 719 1 313 0 1 313 864 0 864 4 168 0 4 168
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 863 0 863 138 0 138 147 0 147 854 0 854
61009 62 0 62 31 0 31 30 0 30 63 0 63
61210 0 0 0 30 035 0 30 035 30 035 0 30 035 0 0 0
61403 12 597 0 12 597 822 0 822 418 0 418 13 001 0 13 001
70606 438 331 0 438 331 58 879 0 58 879 0 0 0 497 210 0 497 210
70607 1 240 0 1 240 2 412 0 2 412 2 680 0 2 680 972 0 972
70608 761 321 0 761 321 118 824 0 118 824 0 0 0 880 145 0 880 145
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 692 0 1 692 26 0 26 1 653 0 1 653 65 0 65
70616 7 254 0 7 254 7 254 0 7 254 7 254 0 7 254 7 254 0 7 254
Итого по активу (баланс) 4 218 174 1 339 061 5 557 235 11 819 167 1 979 322 13 798 489 11 707 886 2 161 170 13 869 056 4 329 455 1 157 213 5 486 668
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 14 347 0 14 347 6 907 0 6 907 10 385 0 10 385 17 825 0 17 825
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 2 195 2 195 0 2 195 2 195 0 0 0
30232 141 154 295 14 443 2 627 17 070 15 044 2 800 17 844 742 327 1 069
30601 18 0 18 215 0 215 270 0 270 73 0 73
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 194 549 0 194 549 942 147 0 942 147 981 963 0 981 963 234 365 0 234 365
40701 62 689 7 62 696 154 920 0 154 920 114 958 0 114 958 22 727 7 22 734
40702 364 142 53 846 417 988 8 804 435 299 130 9 103 565 8 844 476 269 834 9 114 310 404 183 24 550 428 733
40703 171 260 0 171 260 94 967 2 201 97 168 8 011 2 201 10 212 84 304 0 84 304
40802 695 73 768 1 999 4 2 003 1 654 2 1 656 350 71 421
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 893 99 141 101 034 14 864 725 331 740 195 16 032 641 544 657 576 3 061 15 354 18 415
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 153 999 96 516 250 515 257 523 103 324 360 847 192 471 79 380 271 851 88 947 72 572 161 519
40820 1 764 1 383 3 147 1 859 132 1 991 363 423 786 268 1 674 1 942
40821 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0
40903 37 0 37 3 402 0 3 402 3 402 0 3 402 37 0 37
40905 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
40907 39 0 39 1 059 0 1 059 1 075 0 1 075 55 0 55
40909 0 0 0 121 580 701 121 580 701 0 0 0
40910 0 0 0 173 88 261 173 88 261 0 0 0
40911 0 0 0 708 0 708 708 0 708 0 0 0
40912 0 0 0 354 987 1 341 354 987 1 341 0 0 0
40913 0 0 0 158 661 819 158 661 819 0 0 0
42002 10 200 0 10 200 10 200 0 10 200 91 500 0 91 500 91 500 0 91 500
42003 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0
42102 631 000 0 631 000 3 676 200 0 3 676 200 3 634 300 0 3 634 300 589 100 0 589 100
42103 50 960 0 50 960 50 960 0 50 960 123 000 0 123 000 123 000 0 123 000
42104 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 52 1 046 1 098 6 65 71 12 32 44 58 1 013 1 071
42305 472 437 909 401 442 843 1 5 6 72 0 72
42306 122 587 533 674 656 261 1 161 72 417 73 578 1 526 38 706 40 232 122 952 499 963 622 915
42307 18 068 534 442 552 510 991 35 653 36 644 1 809 33 801 35 610 18 886 532 590 551 476
42309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42312 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42313 15 0 15 3 0 3 3 0 3 15 0 15
42314 51 0 51 3 0 3 0 0 0 48 0 48
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15
42606 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
42607 0 6 951 6 951 0 434 434 0 212 212 0 6 729 6 729
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 19 653 0 19 653 10 589 0 10 589 10 937 0 10 937 20 001 0 20 001
45515 10 109 0 10 109 970 0 970 661 0 661 9 800 0 9 800
45818 111 556 0 111 556 170 0 170 167 0 167 111 553 0 111 553
45918 9 587 0 9 587 13 0 13 14 0 14 9 588 0 9 588
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 943 687 0 943 687 943 687 0 943 687 0 0 0
47407 0 0 0 320 869 327 855 648 724 320 869 327 855 648 724 0 0 0
47411 0 0 0 889 3 260 4 149 889 3 260 4 149 0 0 0
47416 71 0 71 174 0 174 104 0 104 1 0 1
47422 508 0 508 202 0 202 544 0 544 850 0 850
47425 33 491 0 33 491 10 429 0 10 429 9 735 0 9 735 32 797 0 32 797
47426 1 243 0 1 243 8 010 0 8 010 8 350 0 8 350 1 583 0 1 583
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 353 0 1 353 2 591 0 2 591 2 584 0 2 584 1 346 0 1 346
50220 29 699 0 29 699 11 183 0 11 183 6 767 0 6 767 25 283 0 25 283
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 367 0 1 367 0 0 0 65 0 65 1 432 0 1 432
60301 0 0 0 2 935 0 2 935 4 118 0 4 118 1 183 0 1 183
60305 0 0 0 9 502 0 9 502 9 502 0 9 502 0 0 0
60309 1 161 0 1 161 2 267 0 2 267 2 194 0 2 194 1 088 0 1 088
60311 2 097 0 2 097 3 121 0 3 121 3 306 0 3 306 2 282 0 2 282
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60601 15 492 0 15 492 0 0 0 68 0 68 15 560 0 15 560
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 102 0 102 0 0 0 2 0 2 104 0 104
61304 145 0 145 26 0 26 5 0 5 124 0 124
61701 7 254 0 7 254 0 0 0 0 0 0 7 254 0 7 254
70601 350 306 0 350 306 1 0 1 57 952 0 57 952 408 257 0 408 257
70602 1 710 0 1 710 939 0 939 972 0 972 1 743 0 1 743
70603 760 317 0 760 317 0 0 0 118 737 0 118 737 879 054 0 879 054
Итого по пассиву (баланс) 4 229 550 1 327 685 5 557 235 15 444 493 1 577 395 17 021 888 15 546 746 1 404 575 16 951 321 4 331 803 1 154 865 5 486 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 284 0 22 284 1 565 0 1 565 1 014 0 1 014 22 835 0 22 835
90902 99 680 0 99 680 807 0 807 384 0 384 100 103 0 100 103
91202 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 248 031 190 950 2 438 981 120 000 5 824 125 824 276 906 11 897 288 803 2 091 125 184 877 2 276 002
91604 9 184 336 9 520 1 261 316 1 577 48 355 403 10 397 297 10 694
99998 2 477 910 0 2 477 910 421 598 0 421 598 575 831 0 575 831 2 323 677 0 2 323 677
Итого по активу (баланс) 4 867 111 191 286 5 058 397 545 231 6 140 551 371 854 183 12 252 866 435 4 558 159 185 174 4 743 333
Пассив
91311 62 238 0 62 238 2 051 0 2 051 0 0 0 60 187 0 60 187
91312 2 175 419 0 2 175 419 133 721 0 133 721 0 0 0 2 041 698 0 2 041 698
91315 79 229 0 79 229 0 0 0 0 0 0 79 229 0 79 229
91316 30 871 0 30 871 0 0 0 0 0 0 30 871 0 30 871
91317 32 495 0 32 495 440 059 0 440 059 419 843 0 419 843 12 279 0 12 279
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 64 655 0 64 655 0 0 0 1 755 0 1 755 66 410 0 66 410
91508 1 049 0 1 049 0 0 0 0 0 0 1 049 0 1 049
99999 2 580 487 0 2 580 487 290 596 0 290 596 129 765 0 129 765 2 419 656 0 2 419 656
Итого по пассиву (баланс) 5 058 397 0 5 058 397 866 427 0 866 427 551 363 0 551 363 4 743 333 0 4 743 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 13 738 27 555 41 293 13 738 27 555 41 293 0 0 0
99996 0 0 0 41 400 0 41 400 41 400 0 41 400 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 55 138 27 555 82 693 55 138 27 555 82 693 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 4 745 36 655 41 400 4 745 36 655 41 400 0 0 0
99997 0 0 0 41 293 0 41 293 41 293 0 41 293 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 46 038 36 655 82 693 46 038 36 655 82 693 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 51,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 21 521 889,0000 0 0 80 002,0000 0 0 160 000,0000 0 0 21 441 891,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 521 943,0000 0 0 80 004,0000 0 0 160 004,0000 0 0 21 441 943,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 4 023,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 4 021,0000
98070 0 0 18 691 918,0000 0 0 160 000,0000 0 0 80 002,0000 0 0 18 611 920,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 521 943,0000 0 0 160 003,0000 0 0 80 003,0000 0 0 21 441 943,0000
Страница была полезной?