• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 46 640 0 46 640 7 116 0 7 116 24 056 0 24 056 29 700 0 29 700
20202 40 937 86 950 127 887 68 095 52 914 121 009 62 591 80 119 142 710 46 441 59 745 106 186
20208 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
20209 0 0 0 19 129 9 871 29 000 19 129 9 871 29 000 0 0 0
30102 348 906 0 348 906 3 747 171 0 3 747 171 4 082 574 0 4 082 574 13 503 0 13 503
30110 20 944 523 325 544 269 3 664 379 664 382 8 688 933 060 941 748 12 259 254 644 266 903
30114 0 120 881 120 881 0 946 504 946 504 0 655 744 655 744 0 411 641 411 641
30202 57 970 0 57 970 0 0 0 679 0 679 57 291 0 57 291
30204 60 514 0 60 514 2 065 0 2 065 0 0 0 62 579 0 62 579
30215 150 107 257 450 552 1 002 0 34 34 600 625 1 225
30233 415 0 415 31 475 7 118 38 593 31 085 7 118 38 203 805 0 805
30235 0 0 0 30 300 0 30 300 30 300 0 30 300 0 0 0
30413 1 521 0 1 521 281 786 0 281 786 282 612 0 282 612 695 0 695
30424 3 519 0 3 519 1 264 740 0 1 264 740 1 264 763 0 1 264 763 3 496 0 3 496
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
31902 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
31903 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32201 0 535 535 0 17 17 0 31 31 0 521 521
32309 0 1 785 1 785 0 54 54 0 102 102 0 1 737 1 737
45201 138 852 0 138 852 195 295 0 195 295 128 542 0 128 542 205 605 0 205 605
45205 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 157 625 0 157 625 725 0 725 0 0 0 158 350 0 158 350
45207 465 996 0 465 996 0 0 0 15 879 0 15 879 450 117 0 450 117
45208 286 052 24 584 310 636 0 716 716 13 948 2 769 16 717 272 104 22 531 294 635
45505 1 097 0 1 097 0 0 0 129 0 129 968 0 968
45506 42 519 0 42 519 500 0 500 1 447 0 1 447 41 572 0 41 572
45507 291 733 0 291 733 0 0 0 2 075 0 2 075 289 658 0 289 658
45812 0 0 0 6 029 0 6 029 79 0 79 5 950 0 5 950
45815 106 151 0 106 151 20 0 20 452 0 452 105 719 0 105 719
45912 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 9 630 0 9 630 2 0 2 30 0 30 9 602 0 9 602
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 7 140 7 140 0 217 217 0 410 410 0 6 947 6 947
47404 0 10 709 10 709 1 040 648 907 869 1 948 517 1 040 648 908 157 1 948 805 0 10 421 10 421
47408 0 0 0 320 568 976 756 1 297 324 320 568 976 756 1 297 324 0 0 0
47423 36 449 3 258 39 707 7 193 13 492 20 685 6 105 16 750 22 855 37 537 0 37 537
47427 8 173 0 8 173 16 158 0 16 158 11 793 0 11 793 12 538 0 12 538
47901 24 072 0 24 072 245 0 245 1 0 1 24 316 0 24 316
50106 133 509 0 133 509 205 658 0 205 658 206 700 0 206 700 132 467 0 132 467
50107 81 285 0 81 285 587 0 587 0 0 0 81 872 0 81 872
50118 50 952 0 50 952 205 084 0 205 084 204 692 0 204 692 51 344 0 51 344
50121 223 0 223 422 0 422 465 0 465 180 0 180
50205 164 303 0 164 303 707 314 0 707 314 706 309 0 706 309 165 308 0 165 308
50207 180 668 0 180 668 1 273 0 1 273 0 0 0 181 941 0 181 941
50208 50 251 0 50 251 196 391 0 196 391 63 649 0 63 649 182 993 0 182 993
50210 0 103 235 103 235 0 3 321 3 321 0 7 583 7 583 0 98 973 98 973
50211 100 331 481 990 582 321 668 34 894 35 562 0 48 387 48 387 100 999 468 497 569 496
50218 197 091 0 197 091 771 137 17 799 788 936 801 837 17 799 819 636 166 391 0 166 391
50221 5 011 0 5 011 14 643 0 14 643 5 307 0 5 307 14 347 0 14 347
52503 70 0 70 0 0 0 2 0 2 68 0 68
60302 8 888 0 8 888 313 0 313 142 0 142 9 059 0 9 059
60308 23 0 23 198 0 198 191 0 191 30 0 30
60310 0 0 0 1 368 0 1 368 1 368 0 1 368 0 0 0
60312 4 515 0 4 515 6 614 0 6 614 6 699 0 6 699 4 430 0 4 430
60314 450 0 450 208 208 416 210 208 418 448 0 448
60401 17 262 0 17 262 148 0 148 0 0 0 17 410 0 17 410
60701 3 720 0 3 720 174 0 174 175 0 175 3 719 0 3 719
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 4 0 4 4 0 4 57 0 57
61008 866 0 866 58 0 58 61 0 61 863 0 863
61009 30 0 30 269 0 269 237 0 237 62 0 62
61403 12 934 0 12 934 94 0 94 431 0 431 12 597 0 12 597
70606 381 841 0 381 841 56 490 0 56 490 0 0 0 438 331 0 438 331
70607 2 029 0 2 029 3 006 0 3 006 3 795 0 3 795 1 240 0 1 240
70608 631 102 0 631 102 130 219 0 130 219 0 0 0 761 321 0 761 321
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 692 0 1 692 0 0 0 0 0 0 1 692 0 1 692
70616 0 0 0 7 254 0 7 254 0 0 0 7 254 0 7 254
Итого по активу (баланс) 4 209 314 1 367 355 5 576 669 10 139 309 3 636 768 13 776 077 10 130 449 3 665 062 13 795 511 4 218 174 1 339 061 5 557 235
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 5 011 0 5 011 5 307 0 5 307 14 643 0 14 643 14 347 0 14 347
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 419 419 0 419 419 0 0 0
30232 1 538 1 1 539 13 564 2 000 15 564 12 167 2 153 14 320 141 154 295
30601 384 0 384 466 0 466 100 0 100 18 0 18
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 223 709 0 223 709 905 978 0 905 978 876 818 0 876 818 194 549 0 194 549
40701 86 390 7 86 397 101 063 0 101 063 77 362 0 77 362 62 689 7 62 696
40702 579 837 24 748 604 585 7 096 504 187 057 7 283 561 6 880 809 216 155 7 096 964 364 142 53 846 417 988
40703 178 212 0 178 212 214 353 2 317 216 670 207 401 2 317 209 718 171 260 0 171 260
40802 450 0 450 1 713 75 1 788 1 958 148 2 106 695 73 768
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 4 138 49 080 53 218 19 457 693 497 712 954 17 212 743 558 760 770 1 893 99 141 101 034
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 156 139 110 001 266 140 50 007 883 358 933 365 47 867 869 873 917 740 153 999 96 516 250 515
40820 6 683 1 422 8 105 5 177 123 5 300 258 84 342 1 764 1 383 3 147
40821 0 0 0 3 055 0 3 055 3 055 0 3 055 0 0 0
40903 37 0 37 890 0 890 890 0 890 37 0 37
40905 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40907 0 0 0 850 0 850 889 0 889 39 0 39
40909 0 0 0 36 115 151 36 115 151 0 0 0
40910 0 0 0 0 304 304 0 304 304 0 0 0
40911 0 0 0 4 840 0 4 840 4 840 0 4 840 0 0 0
40912 0 0 0 135 441 576 135 441 576 0 0 0
40913 0 0 0 97 215 312 97 215 312 0 0 0
42002 9 400 0 9 400 9 400 0 9 400 10 200 0 10 200 10 200 0 10 200
42003 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
42102 514 800 0 514 800 3 734 300 0 3 734 300 3 850 500 0 3 850 500 631 000 0 631 000
42103 155 000 0 155 000 143 000 0 143 000 38 960 0 38 960 50 960 0 50 960
42104 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 57 1 075 1 132 5 62 67 0 33 33 52 1 046 1 098
42305 517 505 1 022 82 83 165 37 15 52 472 437 909
42306 122 932 639 357 762 289 1 306 470 859 472 165 961 365 176 366 137 122 587 533 674 656 261
42307 18 319 499 931 518 250 520 73 668 74 188 269 108 179 108 448 18 068 534 442 552 510
42312 3 0 3 0 0 0 15 0 15 18 0 18
42313 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42314 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15
42606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42607 0 7 143 7 143 0 410 410 0 218 218 0 6 951 6 951
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 17 807 0 17 807 4 436 0 4 436 6 282 0 6 282 19 653 0 19 653
45515 10 038 0 10 038 373 0 373 444 0 444 10 109 0 10 109
45818 105 779 0 105 779 568 0 568 6 345 0 6 345 111 556 0 111 556
45918 9 587 0 9 587 19 0 19 19 0 19 9 587 0 9 587
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 007 831 0 1 007 831 1 007 831 0 1 007 831 0 0 0
47407 0 0 0 298 713 997 749 1 296 462 298 713 997 749 1 296 462 0 0 0
47411 0 0 0 922 3 777 4 699 922 3 777 4 699 0 0 0
47416 0 0 0 177 320 497 248 320 568 71 0 71
47422 459 0 459 154 0 154 203 0 203 508 0 508
47425 35 461 0 35 461 6 629 0 6 629 4 659 0 4 659 33 491 0 33 491
47426 1 030 0 1 030 8 049 0 8 049 8 262 0 8 262 1 243 0 1 243
47902 310 0 310 1 0 1 0 0 0 309 0 309
50120 2 313 0 2 313 3 403 0 3 403 2 443 0 2 443 1 353 0 1 353
50220 46 640 0 46 640 24 057 0 24 057 7 116 0 7 116 29 699 0 29 699
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 299 0 1 299 0 0 0 68 0 68 1 367 0 1 367
60301 0 0 0 3 283 0 3 283 3 283 0 3 283 0 0 0
60305 0 0 0 10 202 0 10 202 10 202 0 10 202 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 48 0 48 4 0 4 1 117 0 1 117 1 161 0 1 161
60311 1 821 0 1 821 2 944 0 2 944 3 220 0 3 220 2 097 0 2 097
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60601 15 428 0 15 428 0 0 0 64 0 64 15 492 0 15 492
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 99 0 99 0 0 0 3 0 3 102 0 102
61301 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61304 112 0 112 20 0 20 53 0 53 145 0 145
61501 6 297 0 6 297 6 297 0 6 297 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 7 254 0 7 254 7 254 0 7 254
70601 294 551 0 294 551 60 0 60 55 815 0 55 815 350 306 0 350 306
70602 1 583 0 1 583 1 226 0 1 226 1 353 0 1 353 1 710 0 1 710
70603 631 075 0 631 075 0 0 0 129 242 0 129 242 760 317 0 760 317
Итого по пассиву (баланс) 4 243 383 1 333 286 5 576 669 13 691 578 3 316 858 17 008 436 13 677 745 3 311 257 16 989 002 4 229 550 1 327 685 5 557 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 735 0 22 735 912 0 912 1 363 0 1 363 22 284 0 22 284
90902 99 673 0 99 673 53 0 53 46 0 46 99 680 0 99 680
91202 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
91203 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 243 171 196 244 2 439 415 10 500 5 966 16 466 5 640 11 260 16 900 2 248 031 190 950 2 438 981
91604 7 945 353 8 298 1 299 348 1 647 60 365 425 9 184 336 9 520
99998 2 734 752 0 2 734 752 139 933 0 139 933 396 775 0 396 775 2 477 910 0 2 477 910
Итого по активу (баланс) 5 118 308 196 597 5 314 905 152 697 6 314 159 011 403 894 11 625 415 519 4 867 111 191 286 5 058 397
Пассив
91004 0 0 0 1 386 0 1 386 1 386 0 1 386 0 0 0
91311 63 090 0 63 090 852 0 852 0 0 0 62 238 0 62 238
91312 2 183 163 0 2 183 163 7 744 0 7 744 0 0 0 2 175 419 0 2 175 419
91315 105 002 0 105 002 25 773 0 25 773 0 0 0 79 229 0 79 229
91316 30 871 0 30 871 0 0 0 0 0 0 30 871 0 30 871
91317 99 973 0 99 973 206 020 0 206 020 138 542 0 138 542 32 495 0 32 495
91319 186 954 0 186 954 155 000 0 155 000 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 64 655 0 64 655 0 0 0 0 0 0 64 655 0 64 655
91508 1 044 0 1 044 0 0 0 5 0 5 1 049 0 1 049
99999 2 580 153 0 2 580 153 18 742 0 18 742 19 076 0 19 076 2 580 487 0 2 580 487
Итого по пассиву (баланс) 5 314 905 0 5 314 905 415 517 0 415 517 159 009 0 159 009 5 058 397 0 5 058 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 5 830 56 854 62 684 5 830 56 854 62 684 0 0 0
99996 0 0 0 62 666 0 62 666 62 666 0 62 666 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 68 496 56 854 125 350 68 496 56 854 125 350 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 25 178 37 488 62 666 25 178 37 488 62 666 0 0 0
99997 0 0 0 62 684 0 62 684 62 684 0 62 684 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 87 862 37 488 125 350 87 862 37 488 125 350 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 53,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 51,0000
98010 0 0 21 391 889,0000 0 0 140 252,0000 0 0 10 252,0000 0 0 21 521 889,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 391 943,0000 0 0 140 254,0000 0 0 10 254,0000 0 0 21 521 943,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 13 763,0000 0 0 9 741,0000 0 0 1,0000 0 0 4 023,0000
98070 0 0 18 552 178,0000 0 0 512,0000 0 0 140 252,0000 0 0 18 691 918,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 391 943,0000 0 0 10 253,0000 0 0 140 253,0000 0 0 21 521 943,0000
Страница была полезной?