Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 640	0	46 640	7 116	0	7 116	24 056	0	24 056	29 700	0	29 700
20202	40 937	86 950	127 887	68 095	52 914	121 009	62 591	80 119	142 710	46 441	59 745	106 186
20208	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
20209	0	0	0	19 129	9 871	29 000	19 129	9 871	29 000	0	0	0
30102	348 906	0	348 906	3 747 171	0	3 747 171	4 082 574	0	4 082 574	13 503	0	13 503
30110	20 944	523 325	544 269	3	664 379	664 382	8 688	933 060	941 748	12 259	254 644	266 903
30114	0	120 881	120 881	0	946 504	946 504	0	655 744	655 744	0	411 641	411 641
30202	57 970	0	57 970	0	0	0	679	0	679	57 291	0	57 291
30204	60 514	0	60 514	2 065	0	2 065	0	0	0	62 579	0	62 579
30215	150	107	257	450	552	1 002	0	34	34	600	625	1 225
30233	415	0	415	31 475	7 118	38 593	31 085	7 118	38 203	805	0	805
30235	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
30413	1 521	0	1 521	281 786	0	281 786	282 612	0	282 612	695	0	695
30424	3 519	0	3 519	1 264 740	0	1 264 740	1 264 763	0	1 264 763	3 496	0	3 496
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
32309	0	1 785	1 785	0	54	54	0	102	102	0	1 737	1 737
45201	138 852	0	138 852	195 295	0	195 295	128 542	0	128 542	205 605	0	205 605
45205	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	157 625	0	157 625	725	0	725	0	0	0	158 350	0	158 350
45207	465 996	0	465 996	0	0	0	15 879	0	15 879	450 117	0	450 117
45208	286 052	24 584	310 636	0	716	716	13 948	2 769	16 717	272 104	22 531	294 635
45505	1 097	0	1 097	0	0	0	129	0	129	968	0	968
45506	42 519	0	42 519	500	0	500	1 447	0	1 447	41 572	0	41 572
45507	291 733	0	291 733	0	0	0	2 075	0	2 075	289 658	0	289 658
45812	0	0	0	6 029	0	6 029	79	0	79	5 950	0	5 950
45815	106 151	0	106 151	20	0	20	452	0	452	105 719	0	105 719
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	9 630	0	9 630	2	0	2	30	0	30	9 602	0	9 602
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	7 140	7 140	0	217	217	0	410	410	0	6 947	6 947
47404	0	10 709	10 709	1 040 648	907 869	1 948 517	1 040 648	908 157	1 948 805	0	10 421	10 421
47408	0	0	0	320 568	976 756	1 297 324	320 568	976 756	1 297 324	0	0	0
47423	36 449	3 258	39 707	7 193	13 492	20 685	6 105	16 750	22 855	37 537	0	37 537
47427	8 173	0	8 173	16 158	0	16 158	11 793	0	11 793	12 538	0	12 538
47901	24 072	0	24 072	245	0	245	1	0	1	24 316	0	24 316
50106	133 509	0	133 509	205 658	0	205 658	206 700	0	206 700	132 467	0	132 467
50107	81 285	0	81 285	587	0	587	0	0	0	81 872	0	81 872
50118	50 952	0	50 952	205 084	0	205 084	204 692	0	204 692	51 344	0	51 344
50121	223	0	223	422	0	422	465	0	465	180	0	180
50205	164 303	0	164 303	707 314	0	707 314	706 309	0	706 309	165 308	0	165 308
50207	180 668	0	180 668	1 273	0	1 273	0	0	0	181 941	0	181 941
50208	50 251	0	50 251	196 391	0	196 391	63 649	0	63 649	182 993	0	182 993
50210	0	103 235	103 235	0	3 321	3 321	0	7 583	7 583	0	98 973	98 973
50211	100 331	481 990	582 321	668	34 894	35 562	0	48 387	48 387	100 999	468 497	569 496
50218	197 091	0	197 091	771 137	17 799	788 936	801 837	17 799	819 636	166 391	0	166 391
50221	5 011	0	5 011	14 643	0	14 643	5 307	0	5 307	14 347	0	14 347
52503	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
60302	8 888	0	8 888	313	0	313	142	0	142	9 059	0	9 059
60308	23	0	23	198	0	198	191	0	191	30	0	30
60310	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60312	4 515	0	4 515	6 614	0	6 614	6 699	0	6 699	4 430	0	4 430
60314	450	0	450	208	208	416	210	208	418	448	0	448
60401	17 262	0	17 262	148	0	148	0	0	0	17 410	0	17 410
60701	3 720	0	3 720	174	0	174	175	0	175	3 719	0	3 719
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
61008	866	0	866	58	0	58	61	0	61	863	0	863
61009	30	0	30	269	0	269	237	0	237	62	0	62
61403	12 934	0	12 934	94	0	94	431	0	431	12 597	0	12 597
70606	381 841	0	381 841	56 490	0	56 490	0	0	0	438 331	0	438 331
70607	2 029	0	2 029	3 006	0	3 006	3 795	0	3 795	1 240	0	1 240
70608	631 102	0	631 102	130 219	0	130 219	0	0	0	761 321	0	761 321
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
70616	0	0	0	7 254	0	7 254	0	0	0	7 254	0	7 254
Итого по активу (баланс)	4 209 314	1 367 355	5 576 669	10 139 309	3 636 768	13 776 077	10 130 449	3 665 062	13 795 511	4 218 174	1 339 061	5 557 235
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	5 011	0	5 011	5 307	0	5 307	14 643	0	14 643	14 347	0	14 347
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
30232	1 538	1	1 539	13 564	2 000	15 564	12 167	2 153	14 320	141	154	295
30601	384	0	384	466	0	466	100	0	100	18	0	18
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	223 709	0	223 709	905 978	0	905 978	876 818	0	876 818	194 549	0	194 549
40701	86 390	7	86 397	101 063	0	101 063	77 362	0	77 362	62 689	7	62 696
40702	579 837	24 748	604 585	7 096 504	187 057	7 283 561	6 880 809	216 155	7 096 964	364 142	53 846	417 988
40703	178 212	0	178 212	214 353	2 317	216 670	207 401	2 317	209 718	171 260	0	171 260
40802	450	0	450	1 713	75	1 788	1 958	148	2 106	695	73	768
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 138	49 080	53 218	19 457	693 497	712 954	17 212	743 558	760 770	1 893	99 141	101 034
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	156 139	110 001	266 140	50 007	883 358	933 365	47 867	869 873	917 740	153 999	96 516	250 515
40820	6 683	1 422	8 105	5 177	123	5 300	258	84	342	1 764	1 383	3 147
40821	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
40903	37	0	37	890	0	890	890	0	890	37	0	37
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40907	0	0	0	850	0	850	889	0	889	39	0	39
40909	0	0	0	36	115	151	36	115	151	0	0	0
40910	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
40911	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
40912	0	0	0	135	441	576	135	441	576	0	0	0
40913	0	0	0	97	215	312	97	215	312	0	0	0
42002	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42003	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42102	514 800	0	514 800	3 734 300	0	3 734 300	3 850 500	0	3 850 500	631 000	0	631 000
42103	155 000	0	155 000	143 000	0	143 000	38 960	0	38 960	50 960	0	50 960
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	57	1 075	1 132	5	62	67	0	33	33	52	1 046	1 098
42305	517	505	1 022	82	83	165	37	15	52	472	437	909
42306	122 932	639 357	762 289	1 306	470 859	472 165	961	365 176	366 137	122 587	533 674	656 261
42307	18 319	499 931	518 250	520	73 668	74 188	269	108 179	108 448	18 068	534 442	552 510
42312	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	7 143	7 143	0	410	410	0	218	218	0	6 951	6 951
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	17 807	0	17 807	4 436	0	4 436	6 282	0	6 282	19 653	0	19 653
45515	10 038	0	10 038	373	0	373	444	0	444	10 109	0	10 109
45818	105 779	0	105 779	568	0	568	6 345	0	6 345	111 556	0	111 556
45918	9 587	0	9 587	19	0	19	19	0	19	9 587	0	9 587
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 007 831	0	1 007 831	1 007 831	0	1 007 831	0	0	0
47407	0	0	0	298 713	997 749	1 296 462	298 713	997 749	1 296 462	0	0	0
47411	0	0	0	922	3 777	4 699	922	3 777	4 699	0	0	0
47416	0	0	0	177	320	497	248	320	568	71	0	71
47422	459	0	459	154	0	154	203	0	203	508	0	508
47425	35 461	0	35 461	6 629	0	6 629	4 659	0	4 659	33 491	0	33 491
47426	1 030	0	1 030	8 049	0	8 049	8 262	0	8 262	1 243	0	1 243
47902	310	0	310	1	0	1	0	0	0	309	0	309
50120	2 313	0	2 313	3 403	0	3 403	2 443	0	2 443	1 353	0	1 353
50220	46 640	0	46 640	24 057	0	24 057	7 116	0	7 116	29 699	0	29 699
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 299	0	1 299	0	0	0	68	0	68	1 367	0	1 367
60301	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60305	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	48	0	48	4	0	4	1 117	0	1 117	1 161	0	1 161
60311	1 821	0	1 821	2 944	0	2 944	3 220	0	3 220	2 097	0	2 097
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	15 428	0	15 428	0	0	0	64	0	64	15 492	0	15 492
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
61301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61304	112	0	112	20	0	20	53	0	53	145	0	145
61501	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254
70601	294 551	0	294 551	60	0	60	55 815	0	55 815	350 306	0	350 306
70602	1 583	0	1 583	1 226	0	1 226	1 353	0	1 353	1 710	0	1 710
70603	631 075	0	631 075	0	0	0	129 242	0	129 242	760 317	0	760 317
Итого по пассиву (баланс)	4 243 383	1 333 286	5 576 669	13 691 578	3 316 858	17 008 436	13 677 745	3 311 257	16 989 002	4 229 550	1 327 685	5 557 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 735	0	22 735	912	0	912	1 363	0	1 363	22 284	0	22 284
90902	99 673	0	99 673	53	0	53	46	0	46	99 680	0	99 680
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 243 171	196 244	2 439 415	10 500	5 966	16 466	5 640	11 260	16 900	2 248 031	190 950	2 438 981
91604	7 945	353	8 298	1 299	348	1 647	60	365	425	9 184	336	9 520
99998	2 734 752	0	2 734 752	139 933	0	139 933	396 775	0	396 775	2 477 910	0	2 477 910
Итого по активу (баланс)	5 118 308	196 597	5 314 905	152 697	6 314	159 011	403 894	11 625	415 519	4 867 111	191 286	5 058 397
Пассив
91004	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91311	63 090	0	63 090	852	0	852	0	0	0	62 238	0	62 238
91312	2 183 163	0	2 183 163	7 744	0	7 744	0	0	0	2 175 419	0	2 175 419
91315	105 002	0	105 002	25 773	0	25 773	0	0	0	79 229	0	79 229
91316	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91317	99 973	0	99 973	206 020	0	206 020	138 542	0	138 542	32 495	0	32 495
91319	186 954	0	186 954	155 000	0	155 000	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	64 655	0	64 655	0	0	0	0	0	0	64 655	0	64 655
91508	1 044	0	1 044	0	0	0	5	0	5	1 049	0	1 049
99999	2 580 153	0	2 580 153	18 742	0	18 742	19 076	0	19 076	2 580 487	0	2 580 487
Итого по пассиву (баланс)	5 314 905	0	5 314 905	415 517	0	415 517	159 009	0	159 009	5 058 397	0	5 058 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 830	56 854	62 684	5 830	56 854	62 684	0	0	0
99996	0	0	0	62 666	0	62 666	62 666	0	62 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 496	56 854	125 350	68 496	56 854	125 350	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 178	37 488	62 666	25 178	37 488	62 666	0	0	0
99997	0	0	0	62 684	0	62 684	62 684	0	62 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 862	37 488	125 350	87 862	37 488	125 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	21 391 889,0000	0	0	140 252,0000	0	0	10 252,0000	0	0	21 521 889,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 391 943,0000	0	0	140 254,0000	0	0	10 254,0000	0	0	21 521 943,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	13 763,0000	0	0	9 741,0000	0	0	1,0000	0	0	4 023,0000
98070	0	0	18 552 178,0000	0	0	512,0000	0	0	140 252,0000	0	0	18 691 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 391 943,0000	0	0	10 253,0000	0	0	140 253,0000	0	0	21 521 943,0000

Страница была полезной?