• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 31 649 0 31 649 33 545 0 33 545 18 554 0 18 554 46 640 0 46 640
20202 29 430 41 853 71 283 89 218 68 726 157 944 77 711 23 629 101 340 40 937 86 950 127 887
20208 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000
20209 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30102 72 389 0 72 389 6 251 733 0 6 251 733 5 975 216 0 5 975 216 348 906 0 348 906
30110 14 313 523 010 537 323 12 815 315 513 328 328 6 184 315 198 321 382 20 944 523 325 544 269
30114 0 357 583 357 583 0 884 887 884 887 0 1 121 589 1 121 589 0 120 881 120 881
30202 47 244 0 47 244 10 726 0 10 726 0 0 0 57 970 0 57 970
30204 54 941 0 54 941 5 573 0 5 573 0 0 0 60 514 0 60 514
30215 150 107 257 0 5 5 0 5 5 150 107 257
30233 149 22 171 31 266 8 833 40 099 31 000 8 855 39 855 415 0 415
30235 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
30413 7 562 0 7 562 499 263 0 499 263 505 304 0 505 304 1 521 0 1 521
30424 3 542 0 3 542 1 796 430 0 1 796 430 1 796 453 0 1 796 453 3 519 0 3 519
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
31902 100 000 0 100 000 640 000 0 640 000 740 000 0 740 000 0 0 0
32201 0 535 535 0 27 27 0 27 27 0 535 535
32309 0 1 784 1 784 0 91 91 0 90 90 0 1 785 1 785
45201 200 371 0 200 371 490 101 0 490 101 551 620 0 551 620 138 852 0 138 852
45205 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45206 175 952 0 175 952 1 673 0 1 673 20 000 0 20 000 157 625 0 157 625
45207 403 914 0 403 914 81 112 0 81 112 19 030 0 19 030 465 996 0 465 996
45208 297 852 26 004 323 856 0 1 289 1 289 11 800 2 709 14 509 286 052 24 584 310 636
45505 1 224 0 1 224 0 0 0 127 0 127 1 097 0 1 097
45506 44 974 0 44 974 1 080 0 1 080 3 535 0 3 535 42 519 0 42 519
45507 295 873 0 295 873 3 000 0 3 000 7 140 0 7 140 291 733 0 291 733
45812 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
45815 106 179 0 106 179 199 0 199 227 0 227 106 151 0 106 151
45915 9 641 0 9 641 34 0 34 45 0 45 9 630 0 9 630
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 18 748 18 748 0 616 616 0 12 224 12 224 0 7 140 7 140
47404 0 10 706 10 706 1 607 116 330 264 1 937 380 1 607 116 330 261 1 937 377 0 10 709 10 709
47408 0 0 0 575 558 452 800 1 028 358 575 558 452 800 1 028 358 0 0 0
47423 30 464 0 30 464 10 627 30 736 41 363 4 642 27 478 32 120 36 449 3 258 39 707
47427 7 777 0 7 777 15 435 0 15 435 15 039 0 15 039 8 173 0 8 173
47901 23 971 0 23 971 101 0 101 0 0 0 24 072 0 24 072
50106 237 666 0 237 666 513 217 0 513 217 617 374 0 617 374 133 509 0 133 509
50107 80 717 0 80 717 33 755 0 33 755 33 187 0 33 187 81 285 0 81 285
50118 0 0 0 596 247 0 596 247 545 295 0 545 295 50 952 0 50 952
50121 195 0 195 1 046 0 1 046 1 018 0 1 018 223 0 223
50205 327 598 0 327 598 536 860 0 536 860 700 155 0 700 155 164 303 0 164 303
50207 101 672 0 101 672 82 026 0 82 026 3 030 0 3 030 180 668 0 180 668
50208 64 852 0 64 852 161 696 0 161 696 176 297 0 176 297 50 251 0 50 251
50210 0 101 878 101 878 0 6 434 6 434 0 5 077 5 077 0 103 235 103 235
50211 103 610 483 353 586 963 648 28 744 29 392 3 927 30 107 34 034 100 331 481 990 582 321
50218 0 0 0 876 795 0 876 795 679 704 0 679 704 197 091 0 197 091
50221 10 142 0 10 142 9 912 0 9 912 15 043 0 15 043 5 011 0 5 011
52503 71 0 71 0 0 0 1 0 1 70 0 70
60302 8 893 0 8 893 96 0 96 101 0 101 8 888 0 8 888
60308 40 0 40 89 0 89 106 0 106 23 0 23
60310 0 0 0 1 402 0 1 402 1 402 0 1 402 0 0 0
60312 3 965 0 3 965 9 599 0 9 599 9 049 0 9 049 4 515 0 4 515
60314 93 0 93 567 416 983 210 416 626 450 0 450
60401 17 198 0 17 198 64 0 64 0 0 0 17 262 0 17 262
60701 3 720 0 3 720 75 0 75 75 0 75 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 4 0 4 4 0 4 57 0 57
61008 300 0 300 765 0 765 199 0 199 866 0 866
61009 2 0 2 369 0 369 341 0 341 30 0 30
61210 0 0 0 50 387 0 50 387 50 387 0 50 387 0 0 0
61403 11 638 0 11 638 1 694 0 1 694 398 0 398 12 934 0 12 934
70606 308 752 0 308 752 73 463 0 73 463 374 0 374 381 841 0 381 841
70607 1 284 0 1 284 4 610 0 4 610 3 865 0 3 865 2 029 0 2 029
70608 388 752 0 388 752 242 350 0 242 350 0 0 0 631 102 0 631 102
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 678 0 1 678 14 0 14 0 0 0 1 692 0 1 692
Итого по активу (баланс) 3 647 802 1 568 438 5 216 240 15 444 380 2 129 527 17 573 907 14 882 868 2 330 610 17 213 478 4 209 314 1 367 355 5 576 669
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 10 142 0 10 142 15 043 0 15 043 9 912 0 9 912 5 011 0 5 011
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 71 937 0 71 937 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 2 180 2 180 0 2 180 2 180 0 0 0
30232 74 10 84 12 448 3 087 15 535 13 912 3 078 16 990 1 538 1 1 539
30601 19 0 19 0 0 0 365 0 365 384 0 384
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 1 072 984 0 1 072 984 1 296 693 0 1 296 693 223 709 0 223 709
40701 4 642 39 263 43 905 144 118 40 580 184 698 225 866 1 324 227 190 86 390 7 86 397
40702 400 212 27 078 427 290 6 715 817 494 056 7 209 873 6 895 442 491 726 7 387 168 579 837 24 748 604 585
40703 194 670 0 194 670 25 514 2 245 27 759 9 056 2 245 11 301 178 212 0 178 212
40802 547 0 547 2 520 0 2 520 2 423 0 2 423 450 0 450
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 5 136 88 777 93 913 21 414 770 883 792 297 20 416 731 186 751 602 4 138 49 080 53 218
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 164 650 315 943 480 593 103 447 579 582 683 029 94 936 373 640 468 576 156 139 110 001 266 140
40820 551 1 945 2 496 4 411 3 002 7 413 10 543 2 479 13 022 6 683 1 422 8 105
40821 0 0 0 3 534 0 3 534 3 534 0 3 534 0 0 0
40903 37 0 37 591 0 591 591 0 591 37 0 37
40907 0 0 0 591 0 591 591 0 591 0 0 0
40909 0 0 0 5 54 59 5 54 59 0 0 0
40910 0 0 0 15 34 49 15 34 49 0 0 0
40911 0 0 0 788 0 788 788 0 788 0 0 0
40912 0 0 0 21 58 79 21 58 79 0 0 0
40913 0 0 0 0 58 58 0 58 58 0 0 0
42002 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200 9 400 0 9 400 9 400 0 9 400
42003 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0
42102 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000 514 800 0 514 800 514 800 0 514 800
42103 723 500 0 723 500 723 500 0 723 500 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000
42104 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42105 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
42301 238 1 074 1 312 191 54 245 10 55 65 57 1 075 1 132
42305 489 500 989 0 25 25 28 30 58 517 505 1 022
42306 120 441 555 488 675 929 856 269 049 269 905 3 347 352 918 356 265 122 932 639 357 762 289
42307 19 739 509 237 528 976 1 864 63 991 65 855 444 54 685 55 129 18 319 499 931 518 250
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42314 54 0 54 6 0 6 3 0 3 51 0 51
42315 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42601 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16
42606 1 140 0 1 140 1 139 0 1 139 5 0 5 6 0 6
42607 0 7 141 7 141 0 363 363 0 365 365 0 7 143 7 143
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 19 971 0 19 971 19 067 0 19 067 16 903 0 16 903 17 807 0 17 807
45515 9 882 0 9 882 784 0 784 940 0 940 10 038 0 10 038
45818 105 806 0 105 806 209 0 209 182 0 182 105 779 0 105 779
45918 9 600 0 9 600 24 0 24 11 0 11 9 587 0 9 587
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 171 796 0 1 171 796 1 171 796 0 1 171 796 0 0 0
47407 0 0 0 564 583 462 778 1 027 361 564 583 462 778 1 027 361 0 0 0
47411 0 0 0 897 4 765 5 662 897 4 765 5 662 0 0 0
47416 4 033 939 4 972 29 004 5 023 34 027 24 971 4 084 29 055 0 0 0
47422 347 0 347 42 0 42 154 0 154 459 0 459
47425 35 152 0 35 152 15 874 0 15 874 16 183 0 16 183 35 461 0 35 461
47426 2 670 0 2 670 9 136 0 9 136 7 496 0 7 496 1 030 0 1 030
47902 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
50120 1 992 0 1 992 3 303 0 3 303 3 624 0 3 624 2 313 0 2 313
50220 31 650 0 31 650 18 554 0 18 554 33 544 0 33 544 46 640 0 46 640
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 233 0 1 233 0 0 0 66 0 66 1 299 0 1 299
60301 102 0 102 3 526 0 3 526 3 424 0 3 424 0 0 0
60305 0 0 0 9 580 0 9 580 9 580 0 9 580 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 11 0 11 5 0 5 42 0 42 48 0 48
60311 2 153 0 2 153 2 884 0 2 884 2 552 0 2 552 1 821 0 1 821
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 1 270 0 1 270 1 270 0 1 270 0 0 0
60601 15 354 0 15 354 0 0 0 74 0 74 15 428 0 15 428
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 96 0 96 0 0 0 3 0 3 99 0 99
61304 119 0 119 28 0 28 21 0 21 112 0 112
61501 6 297 0 6 297 0 0 0 0 0 0 6 297 0 6 297
70601 222 643 0 222 643 0 0 0 71 908 0 71 908 294 551 0 294 551
70602 1 130 0 1 130 1 133 0 1 133 1 586 0 1 586 1 583 0 1 583
70603 388 764 0 388 764 0 0 0 242 311 0 242 311 631 075 0 631 075
70801 71 937 0 71 937 71 937 0 71 937 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 668 829 1 547 411 5 216 240 10 964 654 2 701 876 13 666 530 11 539 208 2 487 751 14 026 959 4 243 383 1 333 286 5 576 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 278 0 22 278 2 011 0 2 011 1 554 0 1 554 22 735 0 22 735
90902 100 836 0 100 836 10 093 0 10 093 11 256 0 11 256 99 673 0 99 673
91202 21 0 21 6 0 6 5 0 5 22 0 22
91203 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 266 243 196 182 2 462 425 183 000 10 022 193 022 206 072 9 960 216 032 2 243 171 196 244 2 439 415
91604 6 739 387 7 126 1 255 366 1 621 49 400 449 7 945 353 8 298
99998 2 475 313 0 2 475 313 1 128 632 0 1 128 632 869 193 0 869 193 2 734 752 0 2 734 752
Итого по активу (баланс) 4 881 430 196 569 5 077 999 1 325 007 10 388 1 335 395 1 088 129 10 360 1 098 489 5 118 308 196 597 5 314 905
Пассив
91003 0 0 0 10 726 0 10 726 10 726 0 10 726 0 0 0
91004 0 0 0 5 573 0 5 573 5 573 0 5 573 0 0 0
91311 65 099 0 65 099 2 009 0 2 009 0 0 0 63 090 0 63 090
91312 1 860 288 0 1 860 288 142 358 0 142 358 465 233 0 465 233 2 183 163 0 2 183 163
91315 105 002 0 105 002 0 0 0 0 0 0 105 002 0 105 002
91316 111 983 0 111 983 81 112 0 81 112 0 0 0 30 871 0 30 871
91317 85 876 0 85 876 627 415 0 627 415 641 512 0 641 512 99 973 0 99 973
91319 186 954 0 186 954 0 0 0 0 0 0 186 954 0 186 954
91507 59 067 0 59 067 0 0 0 5 588 0 5 588 64 655 0 64 655
91508 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
99999 2 602 686 0 2 602 686 228 335 0 228 335 205 802 0 205 802 2 580 153 0 2 580 153
Итого по пассиву (баланс) 5 077 999 0 5 077 999 1 097 528 0 1 097 528 1 334 434 0 1 334 434 5 314 905 0 5 314 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 138 29 607 36 745 7 138 29 607 36 745 0 0 0
99996 0 0 0 36 657 0 36 657 36 657 0 36 657 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 43 795 29 607 73 402 43 795 29 607 73 402 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 9 700 26 957 36 657 9 700 26 957 36 657 0 0 0
99997 0 0 0 36 745 0 36 745 36 745 0 36 745 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 46 445 26 957 73 402 46 445 26 957 73 402 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 54,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 53,0000
98010 0 0 21 424 921,0000 0 0 360 000,0000 0 0 393 032,0000 0 0 21 391 889,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 424 975,0000 0 0 360 001,0000 0 0 393 033,0000 0 0 21 391 943,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 13 763,0000 0 0 100 002,0000 0 0 100 002,0000 0 0 13 763,0000
98070 0 0 18 585 210,0000 0 0 393 032,0000 0 0 360 000,0000 0 0 18 552 178,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 424 975,0000 0 0 493 034,0000 0 0 460 002,0000 0 0 21 391 943,0000
Страница была полезной?