• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 032 0 20 032 53 040 0 53 040 41 423 0 41 423 31 649 0 31 649
20202 39 552 33 439 72 991 137 587 35 397 172 984 147 709 26 983 174 692 29 430 41 853 71 283
20208 15 000 0 15 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 15 000 0 15 000
20209 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
30102 85 980 0 85 980 7 226 212 0 7 226 212 7 239 803 0 7 239 803 72 389 0 72 389
30110 15 126 496 109 511 235 5 008 284 637 289 645 5 821 257 736 263 557 14 313 523 010 537 323
30114 0 71 392 71 392 0 1 515 218 1 515 218 0 1 229 027 1 229 027 0 357 583 357 583
30202 43 002 0 43 002 4 242 0 4 242 0 0 0 47 244 0 47 244
30204 52 187 0 52 187 2 754 0 2 754 0 0 0 54 941 0 54 941
30215 150 108 258 0 4 4 0 5 5 150 107 257
30233 371 0 371 26 664 12 087 38 751 26 886 12 065 38 951 149 22 171
30235 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
30413 1 870 0 1 870 113 078 0 113 078 107 386 0 107 386 7 562 0 7 562
30424 3 565 0 3 565 508 438 0 508 438 508 461 0 508 461 3 542 0 3 542
30425 0 2 884 2 884 0 116 116 0 145 145 0 2 855 2 855
31902 0 0 0 2 360 000 0 2 360 000 2 260 000 0 2 260 000 100 000 0 100 000
31903 200 000 0 200 000 250 000 0 250 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32201 0 541 541 0 22 22 0 28 28 0 535 535
32309 0 1 803 1 803 0 72 72 0 91 91 0 1 784 1 784
45201 199 942 0 199 942 378 675 0 378 675 378 246 0 378 246 200 371 0 200 371
45206 189 500 0 189 500 452 0 452 14 000 0 14 000 175 952 0 175 952
45207 475 276 0 475 276 104 518 0 104 518 175 880 0 175 880 403 914 0 403 914
45208 146 000 27 710 173 710 160 000 1 097 161 097 8 148 2 803 10 951 297 852 26 004 323 856
45505 1 028 0 1 028 300 0 300 104 0 104 1 224 0 1 224
45506 44 923 0 44 923 5 160 0 5 160 5 109 0 5 109 44 974 0 44 974
45507 302 537 0 302 537 0 0 0 6 664 0 6 664 295 873 0 295 873
45812 0 0 0 79 877 956 79 877 956 0 0 0
45815 105 459 0 105 459 1 391 0 1 391 671 0 671 106 179 0 106 179
45912 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45915 9 649 0 9 649 36 0 36 44 0 44 9 641 0 9 641
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 18 939 18 939 0 765 765 0 956 956 0 18 748 18 748
47404 0 10 815 10 815 401 067 768 923 1 169 990 401 067 769 032 1 170 099 0 10 706 10 706
47408 0 0 0 478 798 780 051 1 258 849 478 798 780 051 1 258 849 0 0 0
47423 242 0 242 42 174 28 549 70 723 11 952 28 549 40 501 30 464 0 30 464
47427 6 116 0 6 116 15 771 0 15 771 14 110 0 14 110 7 777 0 7 777
47901 23 984 0 23 984 88 0 88 101 0 101 23 971 0 23 971
50106 268 757 0 268 757 1 949 0 1 949 33 040 0 33 040 237 666 0 237 666
50107 82 373 0 82 373 588 0 588 2 244 0 2 244 80 717 0 80 717
50121 569 0 569 1 123 0 1 123 1 497 0 1 497 195 0 195
50205 337 845 0 337 845 2 052 0 2 052 12 299 0 12 299 327 598 0 327 598
50207 49 810 0 49 810 51 862 0 51 862 0 0 0 101 672 0 101 672
50208 52 246 0 52 246 13 275 0 13 275 669 0 669 64 852 0 64 852
50210 0 102 064 102 064 0 5 750 5 750 0 5 936 5 936 0 101 878 101 878
50211 102 941 484 785 587 726 669 24 256 24 925 0 25 688 25 688 103 610 483 353 586 963
50221 24 535 0 24 535 13 298 0 13 298 27 691 0 27 691 10 142 0 10 142
52503 73 0 73 0 0 0 2 0 2 71 0 71
60302 10 075 0 10 075 95 0 95 1 277 0 1 277 8 893 0 8 893
60306 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
60308 40 0 40 249 0 249 249 0 249 40 0 40
60310 0 0 0 1 338 0 1 338 1 338 0 1 338 0 0 0
60312 2 212 0 2 212 9 188 0 9 188 7 435 0 7 435 3 965 0 3 965
60314 438 0 438 0 397 397 345 397 742 93 0 93
60401 17 198 0 17 198 0 0 0 0 0 0 17 198 0 17 198
60701 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 303 0 303 108 0 108 111 0 111 300 0 300
61009 0 0 0 225 0 225 223 0 223 2 0 2
61210 0 0 0 30 124 0 30 124 30 124 0 30 124 0 0 0
61403 11 427 0 11 427 1 025 0 1 025 814 0 814 11 638 0 11 638
70606 143 721 0 143 721 165 058 0 165 058 27 0 27 308 752 0 308 752
70607 465 0 465 5 442 0 5 442 4 623 0 4 623 1 284 0 1 284
70608 248 953 0 248 953 139 799 0 139 799 0 0 0 388 752 0 388 752
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 115 0 1 115 563 0 563 0 0 0 1 678 0 1 678
70706 768 543 0 768 543 0 0 0 768 543 0 768 543 0 0 0
70707 1 717 0 1 717 0 0 0 1 717 0 1 717 0 0 0
70708 824 334 0 824 334 0 0 0 824 334 0 824 334 0 0 0
70711 158 0 158 0 0 0 158 0 158 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 935 470 1 250 589 6 186 059 12 859 567 3 458 218 16 317 785 14 147 235 3 140 369 17 287 604 3 647 802 1 568 438 5 216 240
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 24 535 0 24 535 27 691 0 27 691 13 298 0 13 298 10 142 0 10 142
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 601 601 0 601 601 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 174 242 416 10 955 3 675 14 630 10 855 3 443 14 298 74 10 84
30601 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40701 11 072 7 11 079 101 199 1 678 102 877 94 769 40 934 135 703 4 642 39 263 43 905
40702 464 564 19 732 484 296 5 924 335 135 756 6 060 091 5 859 983 143 102 6 003 085 400 212 27 078 427 290
40703 206 584 0 206 584 19 240 2 307 21 547 7 326 2 307 9 633 194 670 0 194 670
40802 281 0 281 2 692 0 2 692 2 958 0 2 958 547 0 547
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 9 081 81 161 90 242 24 213 744 807 769 020 20 268 752 423 772 691 5 136 88 777 93 913
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 35 427 117 262 152 689 278 683 499 315 777 998 407 906 697 996 1 105 902 164 650 315 943 480 593
40820 663 3 055 3 718 6 222 5 075 11 297 6 110 3 965 10 075 551 1 945 2 496
40821 0 0 0 948 0 948 948 0 948 0 0 0
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40909 0 0 0 5 361 366 5 361 366 0 0 0
40910 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
40911 0 0 0 4 304 0 4 304 4 304 0 4 304 0 0 0
40912 0 0 0 0 266 266 0 266 266 0 0 0
40913 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
42002 84 000 0 84 000 84 000 0 84 000 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200
42003 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
42102 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000
42103 656 700 0 656 700 566 700 0 566 700 633 500 0 633 500 723 500 0 723 500
42104 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42105 25 500 0 25 500 500 0 500 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 343 1 086 1 429 106 55 161 1 43 44 238 1 074 1 312
42303 550 0 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0
42305 487 1 302 1 789 0 833 833 2 31 33 489 500 989
42306 34 182 727 983 762 165 10 757 217 108 227 865 97 016 44 613 141 629 120 441 555 488 675 929
42307 4 465 282 188 286 653 3 464 34 384 37 848 18 738 261 433 280 171 19 739 509 237 528 976
42310 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
42314 48 0 48 0 0 0 6 0 6 54 0 54
42601 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16
42606 3 016 0 3 016 3 290 0 3 290 1 414 0 1 414 1 140 0 1 140
42607 0 7 214 7 214 0 364 364 0 291 291 0 7 141 7 141
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 21 570 0 21 570 27 202 0 27 202 25 603 0 25 603 19 971 0 19 971
45515 10 372 0 10 372 1 238 0 1 238 748 0 748 9 882 0 9 882
45818 55 605 0 55 605 649 0 649 50 850 0 50 850 105 806 0 105 806
45918 4 944 0 4 944 17 0 17 4 673 0 4 673 9 600 0 9 600
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 64 360 0 64 360 64 360 0 64 360 0 0 0
47407 0 0 0 489 688 768 442 1 258 130 489 688 768 442 1 258 130 0 0 0
47411 1 0 1 580 4 393 4 973 579 4 393 4 972 0 0 0
47416 0 0 0 9 245 0 9 245 13 278 939 14 217 4 033 939 4 972
47422 363 0 363 145 0 145 129 0 129 347 0 347
47425 4 052 0 4 052 10 404 0 10 404 41 504 0 41 504 35 152 0 35 152
47426 2 676 0 2 676 6 843 0 6 843 6 837 0 6 837 2 670 0 2 670
47902 411 0 411 101 0 101 0 0 0 310 0 310
50120 1 553 0 1 553 3 583 0 3 583 4 022 0 4 022 1 992 0 1 992
50220 20 032 0 20 032 41 423 0 41 423 53 041 0 53 041 31 650 0 31 650
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 165 0 1 165 0 0 0 68 0 68 1 233 0 1 233
60301 0 0 0 3 818 0 3 818 3 920 0 3 920 102 0 102
60305 0 0 0 8 752 0 8 752 8 752 0 8 752 0 0 0
60309 68 0 68 106 0 106 49 0 49 11 0 11
60311 1 980 0 1 980 2 660 0 2 660 2 833 0 2 833 2 153 0 2 153
60313 0 0 0 0 397 397 0 397 397 0 0 0
60601 15 246 0 15 246 0 0 0 108 0 108 15 354 0 15 354
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 93 0 93 0 0 0 3 0 3 96 0 96
61304 111 0 111 18 0 18 26 0 26 119 0 119
61501 0 0 0 0 0 0 6 297 0 6 297 6 297 0 6 297
70601 122 712 0 122 712 377 0 377 100 308 0 100 308 222 643 0 222 643
70602 1 125 0 1 125 2 251 0 2 251 2 256 0 2 256 1 130 0 1 130
70603 249 222 0 249 222 0 0 0 139 542 0 139 542 388 764 0 388 764
70701 830 354 0 830 354 830 354 0 830 354 0 0 0 0 0 0
70702 8 551 0 8 551 8 551 0 8 551 0 0 0 0 0 0
70703 827 783 0 827 783 827 783 0 827 783 0 0 0 0 0 0
70705 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 594 752 0 1 594 752 1 666 689 0 1 666 689 71 937 0 71 937
Итого по пассиву (баланс) 4 944 811 1 241 248 6 186 059 11 306 773 2 419 869 13 726 642 10 030 791 2 726 032 12 756 823 3 668 829 1 547 411 5 216 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 275 0 22 275 1 187 0 1 187 1 184 0 1 184 22 278 0 22 278
90902 99 567 0 99 567 1 278 0 1 278 9 0 9 100 836 0 100 836
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 114 098 198 178 2 312 276 180 000 8 002 188 002 27 855 9 998 37 853 2 266 243 196 182 2 462 425
91604 5 565 371 5 936 1 318 407 1 725 144 391 535 6 739 387 7 126
99998 2 245 581 0 2 245 581 762 237 0 762 237 532 505 0 532 505 2 475 313 0 2 475 313
Итого по активу (баланс) 4 497 107 198 549 4 695 656 946 020 8 409 954 429 561 697 10 389 572 086 4 881 430 196 569 5 077 999
Пассив
91003 0 0 0 4 242 0 4 242 4 242 0 4 242 0 0 0
91004 0 0 0 2 754 0 2 754 2 754 0 2 754 0 0 0
91311 65 985 0 65 985 886 0 886 0 0 0 65 099 0 65 099
91312 1 563 283 0 1 563 283 35 978 0 35 978 332 983 0 332 983 1 860 288 0 1 860 288
91315 105 002 0 105 002 0 0 0 0 0 0 105 002 0 105 002
91316 186 501 0 186 501 104 518 0 104 518 30 000 0 30 000 111 983 0 111 983
91317 77 758 0 77 758 384 128 0 384 128 392 246 0 392 246 85 876 0 85 876
91319 186 954 0 186 954 0 0 0 0 0 0 186 954 0 186 954
91507 59 067 0 59 067 0 0 0 0 0 0 59 067 0 59 067
91508 1 031 0 1 031 0 0 0 13 0 13 1 044 0 1 044
99999 2 450 075 0 2 450 075 39 557 0 39 557 192 168 0 192 168 2 602 686 0 2 602 686
Итого по пассиву (баланс) 4 695 656 0 4 695 656 572 063 0 572 063 954 406 0 954 406 5 077 999 0 5 077 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 10 835 20 245 31 080 10 835 20 245 31 080 0 0 0
99996 0 0 0 31 073 0 31 073 31 073 0 31 073 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 41 908 20 245 62 153 41 908 20 245 62 153 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 10 188 20 885 31 073 10 188 20 885 31 073 0 0 0
99997 0 0 0 31 080 0 31 080 31 080 0 31 080 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 41 268 20 885 62 153 41 268 20 885 62 153 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 54,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 54,0000
98010 0 0 21 391 921,0000 0 0 1 221 520,0000 0 0 1 188 520,0000 0 0 21 424 921,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 391 975,0000 0 0 1 221 520,0000 0 0 1 188 520,0000 0 0 21 424 975,0000
Пассив
98040 0 0 1 959 471,0000 0 0 0,0000 0 0 866 531,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 13 763,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 13 763,0000
98070 0 0 19 418 741,0000 0 0 896 531,0000 0 0 63 000,0000 0 0 18 585 210,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 391 975,0000 0 0 896 532,0000 0 0 929 532,0000 0 0 21 424 975,0000
Страница была полезной?