• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 597 0 18 597 8 115 0 8 115 6 680 0 6 680 20 032 0 20 032
20202 25 885 23 382 49 267 91 014 87 455 178 469 77 347 77 398 154 745 39 552 33 439 72 991
20208 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
20209 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30102 228 146 0 228 146 6 196 281 0 6 196 281 6 338 447 0 6 338 447 85 980 0 85 980
30110 14 002 512 173 526 175 7 020 219 718 226 738 5 896 235 782 241 678 15 126 496 109 511 235
30114 0 175 763 175 763 0 677 970 677 970 0 782 341 782 341 0 71 392 71 392
30202 48 511 0 48 511 0 0 0 5 509 0 5 509 43 002 0 43 002
30204 48 964 0 48 964 3 223 0 3 223 0 0 0 52 187 0 52 187
30215 150 106 256 0 6 6 0 4 4 150 108 258
30221 0 0 0 0 56 409 56 409 0 56 409 56 409 0 0 0
30233 224 0 224 29 816 6 839 36 655 29 669 6 839 36 508 371 0 371
30235 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
30413 1 924 0 1 924 37 455 0 37 455 37 509 0 37 509 1 870 0 1 870
30424 3 503 0 3 503 256 899 0 256 899 256 837 0 256 837 3 565 0 3 565
30425 0 2 820 2 820 0 173 173 0 109 109 0 2 884 2 884
31902 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0
31903 0 0 0 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000
32201 0 529 529 0 194 194 0 182 182 0 541 541
32309 0 1 762 1 762 0 109 109 0 68 68 0 1 803 1 803
45201 157 736 0 157 736 290 500 0 290 500 248 294 0 248 294 199 942 0 199 942
45206 39 500 0 39 500 150 000 0 150 000 0 0 0 189 500 0 189 500
45207 283 356 0 283 356 196 999 0 196 999 5 079 0 5 079 475 276 0 475 276
45208 146 000 28 501 174 501 0 1 688 1 688 0 2 479 2 479 146 000 27 710 173 710
45505 915 0 915 200 0 200 87 0 87 1 028 0 1 028
45506 37 239 0 37 239 13 600 0 13 600 5 916 0 5 916 44 923 0 44 923
45507 309 381 0 309 381 0 0 0 6 844 0 6 844 302 537 0 302 537
45815 103 817 0 103 817 1 834 0 1 834 192 0 192 105 459 0 105 459
45915 9 662 0 9 662 38 0 38 51 0 51 9 649 0 9 649
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 18 516 18 516 0 1 138 1 138 0 715 715 0 18 939 18 939
47404 0 10 573 10 573 219 263 239 312 458 575 219 263 239 070 458 333 0 10 815 10 815
47408 0 0 0 289 580 271 193 560 773 289 580 271 193 560 773 0 0 0
47423 233 0 233 99 45 452 45 551 90 45 452 45 542 242 0 242
47427 7 383 0 7 383 10 396 0 10 396 11 663 0 11 663 6 116 0 6 116
47901 23 739 0 23 739 245 0 245 0 0 0 23 984 0 23 984
50106 269 396 0 269 396 1 806 0 1 806 2 445 0 2 445 268 757 0 268 757
50107 114 007 0 114 007 561 0 561 32 195 0 32 195 82 373 0 82 373
50121 627 0 627 728 0 728 786 0 786 569 0 569
50205 335 802 0 335 802 2 043 0 2 043 0 0 0 337 845 0 337 845
50207 51 774 0 51 774 342 0 342 2 306 0 2 306 49 810 0 49 810
50208 51 927 0 51 927 319 0 319 0 0 0 52 246 0 52 246
50210 0 99 104 99 104 0 7 550 7 550 0 4 590 4 590 0 102 064 102 064
50211 102 337 481 086 583 423 604 33 388 33 992 0 29 689 29 689 102 941 484 785 587 726
50221 22 301 0 22 301 4 072 0 4 072 1 838 0 1 838 24 535 0 24 535
52503 75 0 75 0 0 0 2 0 2 73 0 73
60302 7 165 0 7 165 3 507 0 3 507 597 0 597 10 075 0 10 075
60306 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
60308 0 0 0 90 0 90 50 0 50 40 0 40
60310 0 0 0 1 428 0 1 428 1 428 0 1 428 0 0 0
60312 1 569 0 1 569 6 777 0 6 777 6 134 0 6 134 2 212 0 2 212
60314 425 0 425 211 212 423 198 212 410 438 0 438
60401 16 778 0 16 778 420 0 420 0 0 0 17 198 0 17 198
60701 3 720 0 3 720 495 0 495 495 0 495 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 14 0 14 14 0 14 57 0 57
61008 303 0 303 118 0 118 118 0 118 303 0 303
61009 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
61210 0 0 0 32 195 0 32 195 32 195 0 32 195 0 0 0
61403 11 761 0 11 761 0 0 0 334 0 334 11 427 0 11 427
70606 56 375 0 56 375 87 504 0 87 504 158 0 158 143 721 0 143 721
70607 209 0 209 2 217 0 2 217 1 961 0 1 961 465 0 465
70608 112 705 0 112 705 136 248 0 136 248 0 0 0 248 953 0 248 953
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 551 0 551 564 0 564 0 0 0 1 115 0 1 115
70706 768 535 0 768 535 8 0 8 0 0 0 768 543 0 768 543
70707 1 717 0 1 717 0 0 0 0 0 0 1 717 0 1 717
70708 824 334 0 824 334 0 0 0 0 0 0 824 334 0 824 334
70711 3 463 0 3 463 0 0 0 3 305 0 3 305 158 0 158
Итого по активу (баланс) 4 277 126 1 354 315 5 631 441 10 044 925 1 648 806 11 693 731 9 386 581 1 752 532 11 139 113 4 935 470 1 250 589 6 186 059
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 22 301 0 22 301 1 838 0 1 838 4 072 0 4 072 24 535 0 24 535
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 459 459 0 459 459 0 0 0
30232 565 39 604 12 649 1 255 13 904 12 258 1 458 13 716 174 242 416
30601 73 0 73 54 0 54 0 0 0 19 0 19
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40701 89 475 7 89 482 92 764 1 032 93 796 14 361 1 032 15 393 11 072 7 11 079
40702 510 038 124 215 634 253 6 026 820 177 941 6 204 761 5 981 346 73 458 6 054 804 464 564 19 732 484 296
40703 246 872 0 246 872 46 445 2 989 49 434 6 157 2 989 9 146 206 584 0 206 584
40802 413 0 413 1 627 0 1 627 1 495 0 1 495 281 0 281
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 8 648 86 164 94 812 29 408 520 697 550 105 29 841 515 694 545 535 9 081 81 161 90 242
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 37 772 204 463 242 235 135 981 268 016 403 997 133 636 180 815 314 451 35 427 117 262 152 689
40820 652 2 990 3 642 1 883 503 2 386 1 894 568 2 462 663 3 055 3 718
40821 0 0 0 3 528 0 3 528 3 528 0 3 528 0 0 0
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40909 0 0 0 30 101 131 30 101 131 0 0 0
40911 0 0 0 3 012 0 3 012 3 012 0 3 012 0 0 0
40912 0 0 0 36 62 98 36 62 98 0 0 0
40913 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
42002 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400 84 000 0 84 000 84 000 0 84 000
42102 147 000 0 147 000 244 000 0 244 000 397 000 0 397 000 300 000 0 300 000
42103 262 000 0 262 000 261 000 0 261 000 655 700 0 655 700 656 700 0 656 700
42104 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 25 500 0 25 500
42301 332 1 062 1 394 5 41 46 16 65 81 343 1 086 1 429
42303 0 0 0 0 0 0 550 0 550 550 0 550
42305 377 1 719 2 096 0 523 523 110 106 216 487 1 302 1 789
42306 35 537 709 265 744 802 3 145 29 305 32 450 1 790 48 023 49 813 34 182 727 983 762 165
42307 4 201 230 884 235 085 520 107 982 108 502 784 159 286 160 070 4 465 282 188 286 653
42312 9 0 9 6 0 6 0 0 0 3 0 3
42313 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
42314 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
42601 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16
42606 2 850 0 2 850 0 0 0 166 0 166 3 016 0 3 016
42607 0 7 052 7 052 0 272 272 0 434 434 0 7 214 7 214
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 14 511 0 14 511 34 779 0 34 779 41 838 0 41 838 21 570 0 21 570
45515 11 942 0 11 942 2 152 0 2 152 582 0 582 10 372 0 10 372
45818 54 123 0 54 123 354 0 354 1 836 0 1 836 55 605 0 55 605
45918 4 959 0 4 959 42 0 42 27 0 27 4 944 0 4 944
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
47407 0 0 0 300 814 259 346 560 160 300 814 259 346 560 160 0 0 0
47411 0 0 0 243 4 014 4 257 244 4 014 4 258 1 0 1
47416 15 36 51 2 874 340 3 214 2 859 304 3 163 0 0 0
47422 362 0 362 75 0 75 76 0 76 363 0 363
47425 5 150 0 5 150 10 210 0 10 210 9 112 0 9 112 4 052 0 4 052
47426 1 328 0 1 328 3 415 0 3 415 4 763 0 4 763 2 676 0 2 676
47902 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411
50120 2 057 0 2 057 1 604 0 1 604 1 100 0 1 100 1 553 0 1 553
50220 18 597 0 18 597 6 680 0 6 680 8 115 0 8 115 20 032 0 20 032
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 104 0 1 104 0 0 0 61 0 61 1 165 0 1 165
60301 0 0 0 4 212 0 4 212 4 212 0 4 212 0 0 0
60305 0 0 0 8 863 0 8 863 8 863 0 8 863 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 37 0 37 3 0 3 34 0 34 68 0 68
60311 486 0 486 2 490 0 2 490 3 984 0 3 984 1 980 0 1 980
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60601 15 155 0 15 155 0 0 0 91 0 91 15 246 0 15 246
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 90 0 90 0 0 0 3 0 3 93 0 93
61304 124 0 124 16 0 16 3 0 3 111 0 111
70601 50 312 0 50 312 753 0 753 73 153 0 73 153 122 712 0 122 712
70602 422 0 422 808 0 808 1 511 0 1 511 1 125 0 1 125
70603 112 468 0 112 468 0 0 0 136 754 0 136 754 249 222 0 249 222
70701 830 354 0 830 354 0 0 0 0 0 0 830 354 0 830 354
70702 8 551 0 8 551 0 0 0 0 0 0 8 551 0 8 551
70703 827 783 0 827 783 0 0 0 0 0 0 827 783 0 827 783
70705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 263 529 1 367 912 5 631 441 7 250 659 1 374 887 8 625 546 7 931 941 1 248 223 9 180 164 4 944 811 1 241 248 6 186 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 273 0 22 273 1 110 0 1 110 1 108 0 1 108 22 275 0 22 275
90902 99 470 0 99 470 6 620 0 6 620 6 523 0 6 523 99 567 0 99 567
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 736 578 193 751 1 930 329 583 500 11 912 595 412 205 980 7 485 213 465 2 114 098 198 178 2 312 276
91604 4 446 426 4 872 1 200 381 1 581 81 436 517 5 565 371 5 936
99998 2 016 568 0 2 016 568 974 640 0 974 640 745 627 0 745 627 2 245 581 0 2 245 581
Итого по активу (баланс) 3 889 356 194 177 4 083 533 1 567 070 12 293 1 579 363 959 319 7 921 967 240 4 497 107 198 549 4 695 656
Пассив
91311 65 985 0 65 985 0 0 0 0 0 0 65 985 0 65 985
91312 1 481 637 0 1 481 637 5 527 0 5 527 87 173 0 87 173 1 563 283 0 1 563 283
91315 107 603 0 107 603 2 601 0 2 601 0 0 0 105 002 0 105 002
91316 0 0 0 196 999 0 196 999 383 500 0 383 500 186 501 0 186 501
91317 119 964 0 119 964 540 500 0 540 500 498 294 0 498 294 77 758 0 77 758
91319 184 353 0 184 353 0 0 0 2 601 0 2 601 186 954 0 186 954
91507 55 995 0 55 995 0 0 0 3 072 0 3 072 59 067 0 59 067
91508 1 031 0 1 031 0 0 0 0 0 0 1 031 0 1 031
99999 2 066 965 0 2 066 965 221 590 0 221 590 604 700 0 604 700 2 450 075 0 2 450 075
Итого по пассиву (баланс) 4 083 533 0 4 083 533 967 217 0 967 217 1 579 340 0 1 579 340 4 695 656 0 4 695 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 4 810 4 810 0 10 686 10 686 0 15 496 15 496 0 0 0
99996 4 780 0 4 780 10 669 0 10 669 15 449 0 15 449 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 780 4 810 9 590 10 669 10 686 21 355 15 449 15 496 30 945 0 0 0
Пассив
96901 4 780 0 4 780 15 449 0 15 449 10 669 0 10 669 0 0 0
99997 4 810 0 4 810 15 496 0 15 496 10 686 0 10 686 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 590 0 9 590 30 945 0 30 945 21 355 0 21 355 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 54,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 54,0000
98010 0 0 21 421 922,0000 0 0 200 000,0000 0 0 230 001,0000 0 0 21 391 921,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 421 976,0000 0 0 200 000,0000 0 0 230 001,0000 0 0 21 391 975,0000
Пассив
98040 0 0 1 501 108,0000 0 0 0,0000 0 0 458 363,0000 0 0 1 959 471,0000
98050 0 0 43 763,0000 0 0 230 000,0000 0 0 200 000,0000 0 0 13 763,0000
98070 0 0 19 877 105,0000 0 0 658 364,0000 0 0 200 000,0000 0 0 19 418 741,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 421 976,0000 0 0 888 364,0000 0 0 858 363,0000 0 0 21 391 975,0000
Страница была полезной?