Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 196	0	9 196	11 085	0	11 085	1 684	0	1 684	18 597	0	18 597
20202	36 066	33 676	69 742	46 180	10 151	56 331	56 361	20 445	76 806	25 885	23 382	49 267
20208	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	228 571	0	228 571	4 348 880	0	4 348 880	4 349 305	0	4 349 305	228 146	0	228 146
30110	21 126	301 602	322 728	32	288 038	288 070	7 156	77 467	84 623	14 002	512 173	526 175
30114	0	205 162	205 162	0	1 308 992	1 308 992	0	1 338 391	1 338 391	0	175 763	175 763
30202	53 496	0	53 496	0	0	0	4 985	0	4 985	48 511	0	48 511
30204	51 908	0	51 908	0	0	0	2 944	0	2 944	48 964	0	48 964
30215	150	98	248	0	9	9	0	1	1	150	106	256
30233	49	3	52	30 000	5 888	35 888	29 825	5 891	35 716	224	0	224
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	2 112	0	2 112	131 945	0	131 945	132 133	0	132 133	1 924	0	1 924
30424	3 526	0	3 526	538 367	0	538 367	538 390	0	538 390	3 503	0	3 503
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
32309	0	1 636	1 636	0	141	141	0	15	15	0	1 762	1 762
45201	218 919	0	218 919	347 401	0	347 401	408 584	0	408 584	157 736	0	157 736
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45206	34 000	0	34 000	5 500	0	5 500	0	0	0	39 500	0	39 500
45207	290 635	0	290 635	5 800	0	5 800	13 079	0	13 079	283 356	0	283 356
45208	146 000	27 776	173 776	0	2 328	2 328	0	1 603	1 603	146 000	28 501	174 501
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	85	0	85	915	0	915
45506	42 449	0	42 449	0	0	0	5 210	0	5 210	37 239	0	37 239
45507	315 846	0	315 846	0	0	0	6 465	0	6 465	309 381	0	309 381
45812	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45815	103 561	0	103 561	480	0	480	224	0	224	103 817	0	103 817
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	9 661	0	9 661	38	0	38	37	0	37	9 662	0	9 662
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 194	17 194	0	1 481	1 481	0	159	159	0	18 516	18 516
47404	0	9 819	9 819	406 173	413 896	820 069	406 173	413 142	819 315	0	10 573	10 573
47408	0	0	0	447 464	445 512	892 976	447 464	445 512	892 976	0	0	0
47423	225	0	225	92	4 647	4 739	84	4 647	4 731	233	0	233
47427	7 231	0	7 231	11 430	0	11 430	11 278	0	11 278	7 383	0	7 383
47901	23 739	0	23 739	0	0	0	0	0	0	23 739	0	23 739
50106	267 393	0	267 393	2 003	0	2 003	0	0	0	269 396	0	269 396
50107	113 184	0	113 184	823	0	823	0	0	0	114 007	0	114 007
50121	624	0	624	550	0	550	547	0	547	627	0	627
50205	229 677	0	229 677	106 125	0	106 125	0	0	0	335 802	0	335 802
50207	51 371	0	51 371	403	0	403	0	0	0	51 774	0	51 774
50208	51 946	0	51 946	354	0	354	373	0	373	51 927	0	51 927
50210	0	92 277	92 277	0	7 388	7 388	0	561	561	0	99 104	99 104
50211	101 668	449 608	551 276	669	39 773	40 442	0	8 295	8 295	102 337	481 086	583 423
50218	104 074	0	104 074	196	0	196	104 270	0	104 270	0	0	0
50221	23 147	0	23 147	3 525	0	3 525	4 371	0	4 371	22 301	0	22 301
52503	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
60302	7 561	0	7 561	152	0	152	548	0	548	7 165	0	7 165
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60312	760	0	760	5 716	0	5 716	4 907	0	4 907	1 569	0	1 569
60314	86	0	86	539	401	940	200	401	601	425	0	425
60401	16 778	0	16 778	0	0	0	0	0	0	16 778	0	16 778
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	304	0	304	39	0	39	40	0	40	303	0	303
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	12 121	0	12 121	12 128	0	12 128	12 488	0	12 488	11 761	0	11 761
70606	766 534	0	766 534	56 375	0	56 375	766 534	0	766 534	56 375	0	56 375
70607	1 717	0	1 717	950	0	950	2 458	0	2 458	209	0	209
70608	824 334	0	824 334	112 705	0	112 705	824 334	0	824 334	112 705	0	112 705
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	3 463	0	3 463	551	0	551	3 463	0	3 463	551	0	551
70706	0	0	0	768 535	0	768 535	0	0	0	768 535	0	768 535
70707	0	0	0	1 717	0	1 717	0	0	0	1 717	0	1 717
70708	0	0	0	824 334	0	824 334	0	0	0	824 334	0	824 334
70711	0	0	0	3 463	0	3 463	0	0	0	3 463	0	3 463
Итого по активу (баланс)	4 200 905	1 141 960	5 342 865	8 893 860	2 528 913	11 422 773	8 817 639	2 316 558	11 134 197	4 277 126	1 354 315	5 631 441
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	23 147	0	23 147	4 371	0	4 371	3 525	0	3 525	22 301	0	22 301
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
30232	1 693	39	1 732	12 864	1 615	14 479	11 736	1 615	13 351	565	39	604
30601	14	0	14	15	0	15	74	0	74	73	0	73
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	100 043	0	100 043	100 043	0	100 043	0	0	0	0	0	0
40701	30 061	7	30 068	33 667	0	33 667	93 081	0	93 081	89 475	7	89 482
40702	299 351	34 136	333 487	4 940 945	1 246 665	6 187 610	5 151 632	1 336 744	6 488 376	510 038	124 215	634 253
40703	256 006	0	256 006	16 873	2 720	19 593	7 739	2 720	10 459	246 872	0	246 872
40802	456	0	456	1 460	0	1 460	1 417	0	1 417	413	0	413
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 191	153 929	159 120	127 922	594 906	722 828	131 379	527 141	658 520	8 648	86 164	94 812
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	40 209	104 051	144 260	63 159	92 921	156 080	60 722	193 333	254 055	37 772	204 463	242 235
40820	1 188	3 479	4 667	2 020	785	2 805	1 484	296	1 780	652	2 990	3 642
40821	199	0	199	7 793	0	7 793	7 594	0	7 594	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42102	425 100	0	425 100	587 100	0	587 100	309 000	0	309 000	147 000	0	147 000
42103	159 000	0	159 000	158 000	0	158 000	261 000	0	261 000	262 000	0	262 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	338	986	1 324	6	9	15	0	85	85	332	1 062	1 394
42305	305	1 269	1 574	0	12	12	72	462	534	377	1 719	2 096
42306	39 721	650 312	690 033	4 708	7 969	12 677	524	66 922	67 446	35 537	709 265	744 802
42307	3 711	198 724	202 435	282	1 829	2 111	772	33 989	34 761	4 201	230 884	235 085
42309	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	14	14	0	0	0	0	2	2	0	16	16
42606	1 337	0	1 337	0	0	0	1 513	0	1 513	2 850	0	2 850
42607	0	6 549	6 549	0	61	61	0	564	564	0	7 052	7 052
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	15 765	0	15 765	10 480	0	10 480	9 226	0	9 226	14 511	0	14 511
45515	12 235	0	12 235	1 245	0	1 245	952	0	952	11 942	0	11 942
45818	53 951	0	53 951	174	0	174	346	0	346	54 123	0	54 123
45918	4 956	0	4 956	15	0	15	18	0	18	4 959	0	4 959
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	100 221	0	100 221	100 221	0	100 221	0	0	0
47407	0	0	0	446 032	445 988	892 020	446 032	445 988	892 020	0	0	0
47411	0	0	0	292	4 128	4 420	292	4 128	4 420	0	0	0
47416	0	0	0	759	13 714	14 473	774	13 750	14 524	15	36	51
47422	416	0	416	125	109	234	71	109	180	362	0	362
47425	2 439	0	2 439	9 478	0	9 478	12 189	0	12 189	5 150	0	5 150
47426	1 328	0	1 328	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	1 328	0	1 328
47902	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
50120	2 268	0	2 268	1 467	0	1 467	1 256	0	1 256	2 057	0	2 057
50220	9 196	0	9 196	1 684	0	1 684	11 085	0	11 085	18 597	0	18 597
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 036	0	1 036	0	0	0	68	0	68	1 104	0	1 104
60301	205	0	205	4 690	0	4 690	4 485	0	4 485	0	0	0
60305	0	0	0	13 362	0	13 362	13 362	0	13 362	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	3	0	3	29	0	29	37	0	37
60311	489	0	489	1 228	0	1 228	1 225	0	1 225	486	0	486
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60601	15 000	0	15 000	0	0	0	155	0	155	15 155	0	15 155
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
61304	138	0	138	18	0	18	4	0	4	124	0	124
70601	830 350	0	830 350	830 350	0	830 350	50 312	0	50 312	50 312	0	50 312
70602	8 551	0	8 551	9 766	0	9 766	1 637	0	1 637	422	0	422
70603	827 783	0	827 783	827 783	0	827 783	112 468	0	112 468	112 468	0	112 468
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	830 354	0	830 354	830 354	0	830 354
70702	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551
70703	0	0	0	0	0	0	827 783	0	827 783	827 783	0	827 783
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 189 370	1 153 495	5 342 865	8 416 620	2 413 956	10 830 576	8 490 779	2 628 373	11 119 152	4 263 529	1 367 912	5 631 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 888	0	22 888	359	0	359	974	0	974	22 273	0	22 273
90902	98 788	0	98 788	1 100	0	1 100	418	0	418	99 470	0	99 470
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 744 933	179 922	1 924 855	0	15 491	15 491	8 355	1 662	10 017	1 736 578	193 751	1 930 329
91604	3 201	400	3 601	1 345	437	1 782	100	411	511	4 446	426	4 872
99998	1 884 506	0	1 884 506	494 817	0	494 817	362 755	0	362 755	2 016 568	0	2 016 568
Итого по активу (баланс)	3 764 337	180 322	3 944 659	497 621	15 928	513 549	372 602	2 073	374 675	3 889 356	194 177	4 083 533
Пассив
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 485 691	0	1 485 691	4 054	0	4 054	0	0	0	1 481 637	0	1 481 637
91315	34 870	0	34 870	0	0	0	72 733	0	72 733	107 603	0	107 603
91317	56 581	0	56 581	358 701	0	358 701	422 084	0	422 084	119 964	0	119 964
91319	184 353	0	184 353	0	0	0	0	0	0	184 353	0	184 353
91507	55 995	0	55 995	0	0	0	0	0	0	55 995	0	55 995
91508	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99999	2 060 153	0	2 060 153	11 878	0	11 878	18 690	0	18 690	2 066 965	0	2 066 965
Итого по пассиву (баланс)	3 944 659	0	3 944 659	374 633	0	374 633	513 507	0	513 507	4 083 533	0	4 083 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 810	4 810	0	0	0	0	4 810	4 810
99996	0	0	0	4 780	0	4 780	0	0	0	4 780	0	4 780
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 780	4 810	9 590	0	0	0	4 780	4 810	9 590
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780
99997	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	21 421 902,0000	0	0	30 020,0000	0	0	30 000,0000	0	0	21 421 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 421 956,0000	0	0	30 020,0000	0	0	30 000,0000	0	0	21 421 976,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	13 763,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	43 763,0000
98070	0	0	19 907 085,0000	0	0	60 000,0000	0	0	30 020,0000	0	0	19 877 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 421 956,0000	0	0	90 000,0000	0	0	90 020,0000	0	0	21 421 976,0000

Страница была полезной?