• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 509 0 7 509 2 680 0 2 680 557 0 557 9 632 0 9 632
20202 33 573 31 587 65 160 104 722 50 073 154 795 117 545 13 424 130 969 20 750 68 236 88 986
20208 12 000 0 12 000 20 000 0 20 000 12 000 0 12 000 20 000 0 20 000
20209 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30102 53 989 0 53 989 9 229 313 0 9 229 313 9 156 378 0 9 156 378 126 924 0 126 924
30110 12 825 352 209 365 034 8 000 247 205 255 205 5 362 259 728 265 090 15 463 339 686 355 149
30114 0 239 951 239 951 0 659 445 659 445 0 711 318 711 318 0 188 078 188 078
30202 56 346 0 56 346 0 0 0 3 525 0 3 525 52 821 0 52 821
30204 40 147 0 40 147 6 911 0 6 911 0 0 0 47 058 0 47 058
30215 0 0 0 150 101 251 0 1 1 150 100 250
30221 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30233 685 0 685 29 224 4 411 33 635 29 062 4 411 33 473 847 0 847
30235 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
30413 1 777 0 1 777 288 418 0 288 418 286 976 0 286 976 3 219 0 3 219
30424 3 571 0 3 571 472 058 0 472 058 472 081 0 472 081 3 548 0 3 548
30425 0 2 565 2 565 0 136 136 0 46 46 0 2 655 2 655
31902 300 000 0 300 000 4 300 000 0 4 300 000 4 600 000 0 4 600 000 0 0 0
31903 0 0 0 750 000 0 750 000 650 000 0 650 000 100 000 0 100 000
32201 0 481 481 0 25 25 0 8 8 0 498 498
32309 0 1 603 1 603 0 85 85 0 28 28 0 1 660 1 660
45201 160 028 0 160 028 313 086 0 313 086 256 950 0 256 950 216 164 0 216 164
45205 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45206 54 000 0 54 000 0 0 0 10 000 0 10 000 44 000 0 44 000
45207 323 723 0 323 723 2 000 0 2 000 13 222 0 13 222 312 501 0 312 501
45208 152 000 32 018 184 018 0 1 601 1 601 0 4 123 4 123 152 000 29 496 181 496
45506 152 083 0 152 083 3 600 0 3 600 1 200 0 1 200 154 483 0 154 483
45507 328 160 0 328 160 0 0 0 1 340 0 1 340 326 820 0 326 820
45812 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
45815 2 261 0 2 261 150 0 150 472 0 472 1 939 0 1 939
45912 0 0 0 881 0 881 881 0 881 0 0 0
45915 8 786 0 8 786 884 0 884 42 0 42 9 628 0 9 628
47105 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
47106 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
47301 0 16 843 16 843 0 892 892 0 298 298 0 17 437 17 437
47404 0 9 618 9 618 240 097 258 549 498 646 240 097 258 210 498 307 0 9 957 9 957
47408 0 0 0 462 414 239 401 701 815 462 414 239 401 701 815 0 0 0
47423 187 5 090 5 277 140 9 190 9 330 117 14 280 14 397 210 0 210
47427 8 930 0 8 930 12 537 0 12 537 9 896 0 9 896 11 571 0 11 571
47901 23 418 0 23 418 177 0 177 0 0 0 23 595 0 23 595
50106 254 290 0 254 290 83 562 0 83 562 56 475 0 56 475 281 377 0 281 377
50107 112 884 0 112 884 31 736 0 31 736 31 100 0 31 100 113 520 0 113 520
50121 713 0 713 676 0 676 821 0 821 568 0 568
50205 329 650 0 329 650 2 049 0 2 049 0 0 0 331 699 0 331 699
50207 61 134 0 61 134 461 0 461 10 627 0 10 627 50 968 0 50 968
50208 51 919 0 51 919 342 0 342 0 0 0 52 261 0 52 261
50210 0 89 662 89 662 0 4 291 4 291 0 1 619 1 619 0 92 334 92 334
50211 100 352 435 816 536 168 647 24 384 25 031 0 8 209 8 209 100 999 451 991 552 990
50221 28 417 0 28 417 4 891 0 4 891 9 505 0 9 505 23 803 0 23 803
51405 95 876 0 95 876 277 0 277 0 0 0 96 153 0 96 153
52503 80 0 80 0 0 0 2 0 2 78 0 78
60302 8 043 0 8 043 255 0 255 430 0 430 7 868 0 7 868
60308 60 0 60 167 0 167 167 0 167 60 0 60
60310 0 0 0 923 0 923 923 0 923 0 0 0
60312 1 087 0 1 087 6 127 0 6 127 5 776 0 5 776 1 438 0 1 438
60314 401 0 401 197 204 401 185 204 389 413 0 413
60401 16 253 0 16 253 264 0 264 0 0 0 16 517 0 16 517
60701 3 958 0 3 958 311 0 311 311 0 311 3 958 0 3 958
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 1 174 0 1 174 341 0 341
61002 65 0 65 0 0 0 7 0 7 58 0 58
61008 306 0 306 78 0 78 79 0 79 305 0 305
61009 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61209 0 0 0 1 173 0 1 173 1 173 0 1 173 0 0 0
61210 0 0 0 94 608 0 94 608 94 608 0 94 608 0 0 0
61403 12 257 0 12 257 565 0 565 393 0 393 12 429 0 12 429
70606 603 632 0 603 632 48 385 0 48 385 273 0 273 651 744 0 651 744
70607 1 714 0 1 714 1 232 0 1 232 1 626 0 1 626 1 320 0 1 320
70608 687 308 0 687 308 82 310 0 82 310 0 0 0 769 618 0 769 618
70611 2 322 0 2 322 564 0 564 0 0 0 2 886 0 2 886
Итого по активу (баланс) 4 111 737 1 217 443 5 329 180 16 692 357 1 499 993 18 192 350 16 630 387 1 515 308 18 145 695 4 173 707 1 202 128 5 375 835
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 28 417 0 28 417 9 505 0 9 505 4 891 0 4 891 23 803 0 23 803
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 335 335 0 335 335 0 0 0
30232 143 20 163 11 263 1 056 12 319 11 236 1 076 12 312 116 40 156
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40701 6 195 6 6 201 109 636 0 109 636 113 060 1 113 061 9 619 7 9 626
40702 416 092 35 210 451 302 4 899 302 335 602 5 234 904 4 886 463 322 837 5 209 300 403 253 22 445 425 698
40703 410 017 0 410 017 61 122 2 189 63 311 11 172 2 189 13 361 360 067 0 360 067
40802 457 141 598 2 261 2 2 263 2 391 8 2 399 587 147 734
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 86 006 189 435 275 441 114 208 501 334 615 542 37 070 444 141 481 211 8 868 132 242 141 110
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 34 093 105 740 139 833 47 556 29 468 77 024 59 854 30 927 90 781 46 391 107 199 153 590
40820 508 4 994 5 502 1 320 9 463 10 783 1 397 9 659 11 056 585 5 190 5 775
40821 0 0 0 7 627 0 7 627 7 627 0 7 627 0 0 0
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40911 0 0 0 19 200 0 19 200 19 200 0 19 200 0 0 0
40913 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 86 000 0 86 000 86 000 0 86 000
42003 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42102 65 000 0 65 000 110 800 0 110 800 365 800 0 365 800 320 000 0 320 000
42103 268 000 0 268 000 248 000 0 248 000 112 000 0 112 000 132 000 0 132 000
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 4 000 0 4 000 6 000 0 6 000
42105 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 25 500 0 25 500
42301 475 965 1 440 6 16 22 18 51 69 487 1 000 1 487
42305 4 871 705 5 576 4 751 13 4 764 24 39 63 144 731 875
42306 234 004 676 781 910 785 27 639 13 621 41 260 1 796 53 393 55 189 208 161 716 553 924 714
42307 43 452 200 705 244 157 25 668 3 572 29 240 836 11 172 12 008 18 620 208 305 226 925
42309 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42311 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
42312 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42314 48 0 48 3 0 3 3 0 3 48 0 48
42601 0 9 044 9 044 0 9 035 9 035 0 6 6 0 15 15
42606 1 047 0 1 047 0 0 0 282 0 282 1 329 0 1 329
42607 0 0 0 0 114 114 0 6 755 6 755 0 6 641 6 641
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 16 245 0 16 245 6 009 0 6 009 7 662 0 7 662 17 898 0 17 898
45515 64 757 0 64 757 812 0 812 976 0 976 64 921 0 64 921
45818 1 630 0 1 630 376 0 376 304 0 304 1 558 0 1 558
45918 4 506 0 4 506 31 0 31 476 0 476 4 951 0 4 951
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 83 551 0 83 551 83 551 0 83 551 0 0 0
47407 0 0 0 443 796 257 718 701 514 443 796 257 718 701 514 0 0 0
47411 0 1 1 1 678 3 989 5 667 1 678 3 988 5 666 0 0 0
47416 44 0 44 1 329 3 297 4 626 1 315 3 302 4 617 30 5 35
47422 427 0 427 42 0 42 9 0 9 394 0 394
47425 4 239 0 4 239 8 525 0 8 525 6 272 0 6 272 1 986 0 1 986
47426 1 058 0 1 058 3 707 0 3 707 4 167 0 4 167 1 518 0 1 518
47902 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
50120 4 635 0 4 635 4 397 0 4 397 1 723 0 1 723 1 961 0 1 961
50220 7 509 0 7 509 557 0 557 2 680 0 2 680 9 632 0 9 632
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 902 0 902 0 0 0 66 0 66 968 0 968
60301 0 0 0 2 845 0 2 845 2 845 0 2 845 0 0 0
60305 0 0 0 9 158 0 9 158 9 158 0 9 158 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 61 0 61 3 0 3 44 0 44 102 0 102
60311 506 0 506 1 101 0 1 101 1 078 0 1 078 483 0 483
60324 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60601 14 717 0 14 717 0 0 0 137 0 137 14 854 0 14 854
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 506 0 506 435 0 435 14 0 14 85 0 85
61304 86 0 86 19 0 19 42 0 42 109 0 109
70601 679 013 0 679 013 0 0 0 40 444 0 40 444 719 457 0 719 457
70602 6 269 0 6 269 1 499 0 1 499 3 635 0 3 635 8 405 0 8 405
70603 690 433 0 690 433 0 0 0 82 427 0 82 427 772 860 0 772 860
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 105 433 1 223 747 5 329 180 6 349 744 1 170 831 7 520 575 6 419 626 1 147 604 7 567 230 4 175 315 1 200 520 5 375 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 27 208 0 27 208 2 124 0 2 124 2 786 0 2 786 26 546 0 26 546
90902 109 887 0 109 887 1 121 0 1 121 62 0 62 110 946 0 110 946
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91411 95 875 98 629 194 504 278 890 1 168 0 99 518 99 518 96 153 1 96 154
91414 1 754 558 176 250 1 930 808 0 9 337 9 337 14 495 3 123 17 618 1 740 063 182 464 1 922 527
91604 856 444 1 300 1 590 423 2 013 479 456 935 1 967 411 2 378
99998 1 970 856 0 1 970 856 273 035 0 273 035 335 799 0 335 799 1 908 092 0 1 908 092
Итого по активу (баланс) 3 969 261 275 323 4 244 584 278 148 10 650 288 798 353 621 103 097 456 718 3 893 788 182 876 4 076 664
Пассив
91004 0 0 0 3 386 0 3 386 3 386 0 3 386 0 0 0
91311 65 985 0 65 985 0 0 0 0 0 0 65 985 0 65 985
91312 1 524 113 0 1 524 113 7 328 0 7 328 1 200 0 1 200 1 517 985 0 1 517 985
91315 80 261 0 80 261 0 0 0 0 0 0 80 261 0 80 261
91317 101 972 0 101 972 325 086 0 325 086 268 450 0 268 450 45 336 0 45 336
91319 141 372 0 141 372 0 0 0 0 0 0 141 372 0 141 372
91507 56 122 0 56 122 0 0 0 0 0 0 56 122 0 56 122
91508 1 031 0 1 031 0 0 0 0 0 0 1 031 0 1 031
99999 2 273 728 0 2 273 728 119 918 0 119 918 14 762 0 14 762 2 168 572 0 2 168 572
Итого по пассиву (баланс) 4 244 584 0 4 244 584 455 718 0 455 718 287 798 0 287 798 4 076 664 0 4 076 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 9 941 0 9 941 9 941 0 9 941 0 0 0
93801 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 9 980 0 9 980 9 980 0 9 980 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 9 940 9 940 0 9 940 9 940 0 0 0
96801 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 39 9 940 9 979 39 9 940 9 979 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 59,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 59,0000
98010 0 0 21 417 482,0000 0 0 146 010,0000 0 0 126 070,0000 0 0 21 437 422,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 417 541,0000 0 0 146 010,0000 0 0 126 070,0000 0 0 21 437 481,0000
Пассив
98040 0 0 1 501 108,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 501 108,0000
98050 0 0 58 063,0000 0 0 90 000,0000 0 0 43 000,0000 0 0 11 063,0000
98070 0 0 19 858 370,0000 0 0 73 060,0000 0 0 140 000,0000 0 0 19 925 310,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 417 541,0000 0 0 163 060,0000 0 0 183 000,0000 0 0 21 437 481,0000
Страница была полезной?