• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 025 0 8 025 1 087 0 1 087 1 603 0 1 603 7 509 0 7 509
20202 40 813 22 019 62 832 72 649 75 627 148 276 79 889 66 059 145 948 33 573 31 587 65 160
20208 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
20209 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
30102 229 246 0 229 246 7 457 747 0 7 457 747 7 633 004 0 7 633 004 53 989 0 53 989
30110 10 896 117 381 128 277 7 102 311 223 318 325 5 173 76 395 81 568 12 825 352 209 365 034
30114 0 221 794 221 794 0 998 152 998 152 0 979 995 979 995 0 239 951 239 951
30202 52 296 0 52 296 4 050 0 4 050 0 0 0 56 346 0 56 346
30204 40 321 0 40 321 0 0 0 174 0 174 40 147 0 40 147
30221 0 0 0 0 10 051 10 051 0 10 051 10 051 0 0 0
30233 216 0 216 25 848 4 808 30 656 25 379 4 808 30 187 685 0 685
30235 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30413 931 0 931 538 494 0 538 494 537 648 0 537 648 1 777 0 1 777
30424 7 965 0 7 965 900 879 0 900 879 905 273 0 905 273 3 571 0 3 571
30425 0 2 588 2 588 0 75 75 0 98 98 0 2 565 2 565
31902 0 0 0 2 380 000 0 2 380 000 2 080 000 0 2 080 000 300 000 0 300 000
31903 0 0 0 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0
32201 0 485 485 0 14 14 0 18 18 0 481 481
32309 0 1 617 1 617 0 47 47 0 61 61 0 1 603 1 603
45201 201 553 0 201 553 366 776 0 366 776 408 301 0 408 301 160 028 0 160 028
45205 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45206 62 000 0 62 000 0 0 0 8 000 0 8 000 54 000 0 54 000
45207 323 545 0 323 545 5 500 0 5 500 5 322 0 5 322 323 723 0 323 723
45208 152 000 34 242 186 242 0 967 967 0 3 191 3 191 152 000 32 018 184 018
45506 157 237 0 157 237 1 000 0 1 000 6 154 0 6 154 152 083 0 152 083
45507 333 596 0 333 596 0 0 0 5 436 0 5 436 328 160 0 328 160
45812 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
45815 2 202 0 2 202 471 0 471 412 0 412 2 261 0 2 261
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45915 268 0 268 8 586 0 8 586 68 0 68 8 786 0 8 786
47105 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 16 992 16 992 0 496 496 0 645 645 0 16 843 16 843
47404 0 9 704 9 704 668 716 415 241 1 083 957 668 716 415 327 1 084 043 0 9 618 9 618
47408 0 0 0 549 283 453 743 1 003 026 549 283 453 743 1 003 026 0 0 0
47423 62 690 0 62 690 4 124 59 015 63 139 66 627 53 925 120 552 187 5 090 5 277
47427 16 283 0 16 283 13 635 0 13 635 20 988 0 20 988 8 930 0 8 930
47901 23 247 0 23 247 171 0 171 0 0 0 23 418 0 23 418
50106 359 969 0 359 969 2 307 0 2 307 107 986 0 107 986 254 290 0 254 290
50107 112 005 0 112 005 879 0 879 0 0 0 112 884 0 112 884
50121 958 0 958 939 0 939 1 184 0 1 184 713 0 713
50205 327 598 0 327 598 310 447 0 310 447 308 395 0 308 395 329 650 0 329 650
50207 60 644 0 60 644 490 0 490 0 0 0 61 134 0 61 134
50208 51 938 0 51 938 354 0 354 373 0 373 51 919 0 51 919
50210 0 92 875 92 875 0 2 604 2 604 0 5 817 5 817 0 89 662 89 662
50211 103 632 439 716 543 348 669 14 723 15 392 3 949 18 623 22 572 100 352 435 816 536 168
50218 0 0 0 308 482 0 308 482 308 482 0 308 482 0 0 0
50221 23 608 0 23 608 8 410 0 8 410 3 601 0 3 601 28 417 0 28 417
51405 95 589 0 95 589 287 0 287 0 0 0 95 876 0 95 876
52503 81 0 81 0 0 0 1 0 1 80 0 80
60302 9 550 0 9 550 111 0 111 1 618 0 1 618 8 043 0 8 043
60308 30 0 30 302 0 302 272 0 272 60 0 60
60310 0 0 0 859 0 859 859 0 859 0 0 0
60312 1 123 0 1 123 5 329 0 5 329 5 365 0 5 365 1 087 0 1 087
60314 83 0 83 507 376 883 189 376 565 401 0 401
60401 16 253 0 16 253 125 0 125 125 0 125 16 253 0 16 253
60701 3 958 0 3 958 0 0 0 0 0 0 3 958 0 3 958
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
61008 308 0 308 83 0 83 85 0 85 306 0 306
61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61210 0 0 0 100 045 0 100 045 100 045 0 100 045 0 0 0
61403 12 271 0 12 271 381 0 381 395 0 395 12 257 0 12 257
70606 515 227 0 515 227 88 824 0 88 824 419 0 419 603 632 0 603 632
70607 1 311 0 1 311 2 049 0 2 049 1 646 0 1 646 1 714 0 1 714
70608 619 632 0 619 632 67 676 0 67 676 0 0 0 687 308 0 687 308
70611 118 0 118 2 204 0 2 204 0 0 0 2 322 0 2 322
Итого по активу (баланс) 4 054 799 959 413 5 014 212 14 293 561 2 347 162 16 640 723 14 236 623 2 089 132 16 325 755 4 111 737 1 217 443 5 329 180
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 23 608 0 23 608 3 601 0 3 601 8 410 0 8 410 28 417 0 28 417
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 29 784 29 784 0 29 784 29 784 0 0 0
30232 102 10 112 10 049 1 152 11 201 10 090 1 162 11 252 143 20 163
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 0 43 814 43 814 0 43 814 43 814 0 0 0
31303 0 43 650 43 650 0 87 786 87 786 0 44 136 44 136 0 0 0
31304 0 0 0 0 44 268 44 268 0 44 268 44 268 0 0 0
32901 0 0 0 307 833 0 307 833 307 833 0 307 833 0 0 0
40701 5 535 7 5 542 154 026 1 154 027 154 686 0 154 686 6 195 6 6 201
40702 578 104 24 492 602 596 5 618 562 377 581 5 996 143 5 456 550 388 299 5 844 849 416 092 35 210 451 302
40703 87 053 0 87 053 108 385 2 649 111 034 431 349 2 649 433 998 410 017 0 410 017
40802 272 142 414 2 509 6 2 515 2 694 5 2 699 457 141 598
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 6 047 13 887 19 934 39 805 661 657 701 462 119 764 837 205 956 969 86 006 189 435 275 441
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 33 647 139 485 173 132 60 421 208 469 268 890 60 867 174 724 235 591 34 093 105 740 139 833
40820 531 6 663 7 194 1 251 2 070 3 321 1 228 401 1 629 508 4 994 5 502
40821 0 0 0 8 433 0 8 433 8 433 0 8 433 0 0 0
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40911 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
42002 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42102 270 000 0 270 000 339 000 0 339 000 134 000 0 134 000 65 000 0 65 000
42103 460 400 0 460 400 460 400 0 460 400 268 000 0 268 000 268 000 0 268 000
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 500 0 500 0 0 0 25 000 0 25 000 25 500 0 25 500
42301 480 974 1 454 5 37 42 0 28 28 475 965 1 440
42305 4 841 709 5 550 0 27 27 30 23 53 4 871 705 5 576
42306 208 534 498 747 707 281 9 782 20 322 30 104 35 252 198 356 233 608 234 004 676 781 910 785
42307 43 498 223 589 267 087 10 338 29 740 40 078 10 292 6 856 17 148 43 452 200 705 244 157
42309 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 0 6
42312 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42314 51 0 51 9 0 9 6 0 6 48 0 48
42601 0 9 124 9 124 0 346 346 0 266 266 0 9 044 9 044
42606 667 0 667 0 0 0 380 0 380 1 047 0 1 047
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 17 254 0 17 254 10 828 0 10 828 9 819 0 9 819 16 245 0 16 245
45515 34 976 0 34 976 1 503 0 1 503 31 284 0 31 284 64 757 0 64 757
45818 1 495 0 1 495 500 0 500 635 0 635 1 630 0 1 630
45918 120 0 120 32 0 32 4 418 0 4 418 4 506 0 4 506
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 307 931 0 307 931 307 931 0 307 931 0 0 0
47407 0 0 0 552 759 449 347 1 002 106 552 759 449 347 1 002 106 0 0 0
47411 0 1 1 1 829 3 730 5 559 1 829 3 730 5 559 0 1 1
47416 185 0 185 962 11 361 12 323 821 11 361 12 182 44 0 44
47422 401 0 401 23 0 23 49 0 49 427 0 427
47425 24 086 0 24 086 31 288 0 31 288 11 441 0 11 441 4 239 0 4 239
47426 1 417 0 1 417 5 321 0 5 321 4 962 0 4 962 1 058 0 1 058
47902 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
50120 4 327 0 4 327 1 986 0 1 986 2 294 0 2 294 4 635 0 4 635
50220 8 025 0 8 025 1 603 0 1 603 1 087 0 1 087 7 509 0 7 509
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 834 0 834 0 0 0 68 0 68 902 0 902
60301 146 0 146 4 517 0 4 517 4 371 0 4 371 0 0 0
60305 0 0 0 8 568 0 8 568 8 568 0 8 568 0 0 0
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 11 0 11 4 0 4 54 0 54 61 0 61
60311 542 0 542 1 137 0 1 137 1 101 0 1 101 506 0 506
60322 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
60324 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60601 14 579 0 14 579 1 0 1 139 0 139 14 717 0 14 717
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 492 0 492 0 0 0 14 0 14 506 0 506
61304 67 0 67 22 0 22 41 0 41 86 0 86
70601 607 067 0 607 067 0 0 0 71 946 0 71 946 679 013 0 679 013
70602 6 419 0 6 419 1 636 0 1 636 1 486 0 1 486 6 269 0 6 269
70603 622 854 0 622 854 0 0 0 67 579 0 67 579 690 433 0 690 433
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 052 732 961 480 5 014 212 8 149 079 1 974 147 10 123 226 8 201 780 2 236 414 10 438 194 4 105 433 1 223 747 5 329 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 27 214 0 27 214 1 286 0 1 286 1 292 0 1 292 27 208 0 27 208
90902 109 812 0 109 812 141 0 141 66 0 66 109 887 0 109 887
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91411 95 589 100 270 195 859 286 4 788 5 074 0 6 429 6 429 95 875 98 629 194 504
91414 1 775 952 177 811 1 953 763 0 5 189 5 189 21 394 6 750 28 144 1 754 558 176 250 1 930 808
91604 497 459 956 478 456 934 119 471 590 856 444 1 300
99998 1 955 238 0 1 955 238 412 270 0 412 270 396 652 0 396 652 1 970 856 0 1 970 856
Итого по активу (баланс) 3 974 323 278 540 4 252 863 414 461 10 433 424 894 419 523 13 650 433 173 3 969 261 275 323 4 244 584
Пассив
91003 0 0 0 3 876 0 3 876 3 876 0 3 876 0 0 0
91311 65 985 0 65 985 0 0 0 0 0 0 65 985 0 65 985
91312 1 543 113 0 1 543 113 19 000 0 19 000 0 0 0 1 524 113 0 1 524 113
91315 80 261 0 80 261 0 0 0 0 0 0 80 261 0 80 261
91317 67 447 0 67 447 373 776 0 373 776 408 301 0 408 301 101 972 0 101 972
91319 141 372 0 141 372 0 0 0 0 0 0 141 372 0 141 372
91507 56 122 0 56 122 0 0 0 0 0 0 56 122 0 56 122
91508 938 0 938 0 0 0 93 0 93 1 031 0 1 031
99999 2 297 625 0 2 297 625 36 464 0 36 464 12 567 0 12 567 2 273 728 0 2 273 728
Итого по пассиву (баланс) 4 252 863 0 4 252 863 433 116 0 433 116 424 837 0 424 837 4 244 584 0 4 244 584
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 38 720 38 720 0 38 720 38 720 0 0 0
93801 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 80 38 720 38 800 80 38 720 38 800 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 38 736 0 38 736 38 736 0 38 736 0 0 0
96801 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 38 816 0 38 816 38 816 0 38 816 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 59,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 59,0000
98010 0 0 21 517 485,0000 0 0 40,0000 0 0 100 043,0000 0 0 21 417 482,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 517 544,0000 0 0 40,0000 0 0 100 043,0000 0 0 21 417 541,0000
Пассив
98040 0 0 1 501 108,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 501 108,0000
98050 0 0 8 063,0000 0 0 0,0000 0 0 50 000,0000 0 0 58 063,0000
98070 0 0 20 008 373,0000 0 0 150 043,0000 0 0 40,0000 0 0 19 858 370,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 517 544,0000 0 0 150 043,0000 0 0 50 040,0000 0 0 21 417 541,0000
Страница была полезной?