• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 323 0 9 323 3 065 0 3 065 2 696 0 2 696 9 692 0 9 692
20202 17 580 22 134 39 714 94 293 4 822 99 115 75 811 3 248 79 059 36 062 23 708 59 770
20208 7 000 0 7 000 24 000 0 24 000 19 000 0 19 000 12 000 0 12 000
20209 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
30102 64 141 0 64 141 4 347 466 0 4 347 466 4 364 405 0 4 364 405 47 202 0 47 202
30110 15 725 107 730 123 455 0 180 373 180 373 4 141 172 069 176 210 11 584 116 034 127 618
30114 0 50 254 50 254 0 666 001 666 001 0 652 764 652 764 0 63 491 63 491
30202 57 270 0 57 270 0 0 0 4 971 0 4 971 52 299 0 52 299
30204 36 915 0 36 915 2 128 0 2 128 0 0 0 39 043 0 39 043
30233 0 329 329 27 942 5 473 33 415 27 418 5 470 32 888 524 332 856
30235 30 000 0 30 000 40 000 0 40 000 70 000 0 70 000 0 0 0
30413 572 0 572 673 814 0 673 814 673 449 0 673 449 937 0 937
30424 3 608 0 3 608 3 591 072 0 3 591 072 3 591 079 0 3 591 079 3 601 0 3 601
30425 0 2 631 2 631 0 101 101 0 72 72 0 2 660 2 660
32201 0 493 493 0 19 19 0 13 13 0 499 499
32309 0 1 645 1 645 0 62 62 0 45 45 0 1 662 1 662
45201 122 372 0 122 372 179 664 0 179 664 114 456 0 114 456 187 580 0 187 580
45205 1 620 0 1 620 0 0 0 0 0 0 1 620 0 1 620
45206 56 819 0 56 819 5 500 0 5 500 13 000 0 13 000 49 319 0 49 319
45207 344 590 43 590 388 180 4 000 877 4 877 25 823 37 595 63 418 322 767 6 872 329 639
45208 152 000 127 285 279 285 0 42 609 42 609 0 4 034 4 034 152 000 165 860 317 860
45505 545 0 545 0 0 0 545 0 545 0 0 0
45506 167 934 0 167 934 0 0 0 5 933 0 5 933 162 001 0 162 001
45507 346 967 0 346 967 0 0 0 6 988 0 6 988 339 979 0 339 979
45815 1 897 0 1 897 480 0 480 546 0 546 1 831 0 1 831
45915 180 0 180 52 0 52 68 0 68 164 0 164
47105 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 17 279 17 279 0 659 659 0 472 472 0 17 466 17 466
47404 0 2 004 2 004 3 153 646 503 003 3 656 649 3 153 646 495 033 3 648 679 0 9 974 9 974
47408 0 0 0 518 399 520 888 1 039 287 518 399 520 888 1 039 287 0 0 0
47423 67 215 0 67 215 569 434 1 003 2 584 434 3 018 65 200 0 65 200
47427 12 976 19 708 32 684 13 314 753 14 067 11 576 538 12 114 14 714 19 923 34 637
47901 22 913 0 22 913 185 0 185 0 0 0 23 098 0 23 098
50106 366 758 0 366 758 1 206 391 0 1 206 391 1 179 656 0 1 179 656 393 493 0 393 493
50107 145 543 0 145 543 191 217 0 191 217 191 512 0 191 512 145 248 0 145 248
50118 25 615 0 25 615 1 368 672 0 1 368 672 1 394 287 0 1 394 287 0 0 0
50121 2 028 0 2 028 729 0 729 1 365 0 1 365 1 392 0 1 392
50205 231 068 0 231 068 1 367 667 0 1 367 667 1 260 887 0 1 260 887 337 848 0 337 848
50207 114 261 0 114 261 152 272 0 152 272 256 148 0 256 148 10 385 0 10 385
50208 51 912 0 51 912 84 315 0 84 315 83 961 0 83 961 52 266 0 52 266
50210 0 92 050 92 050 0 3 463 3 463 0 2 232 2 232 0 93 281 93 281
50211 102 316 439 966 542 282 668 18 780 19 448 0 12 047 12 047 102 984 446 699 549 683
50218 156 674 0 156 674 1 494 481 0 1 494 481 1 601 371 0 1 601 371 49 784 0 49 784
50221 27 530 0 27 530 5 086 0 5 086 12 583 0 12 583 20 033 0 20 033
51405 95 025 0 95 025 287 0 287 0 0 0 95 312 0 95 312
52503 85 0 85 0 0 0 2 0 2 83 0 83
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 9 779 0 9 779 89 0 89 455 0 455 9 413 0 9 413
60308 40 0 40 189 0 189 169 0 169 60 0 60
60310 0 0 0 925 0 925 925 0 925 0 0 0
60312 1 184 0 1 184 7 377 0 7 377 7 325 0 7 325 1 236 0 1 236
60314 419 0 419 197 569 766 205 569 774 411 0 411
60401 17 419 0 17 419 125 0 125 1 291 0 1 291 16 253 0 16 253
60701 3 957 0 3 957 148 0 148 147 0 147 3 958 0 3 958
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 65 0 65 9 0 9 9 0 9 65 0 65
61008 311 0 311 88 0 88 88 0 88 311 0 311
61009 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
61209 0 0 0 1 291 0 1 291 1 291 0 1 291 0 0 0
61210 0 0 0 104 670 0 104 670 104 670 0 104 670 0 0 0
61403 10 415 0 10 415 2 581 0 2 581 352 0 352 12 644 0 12 644
70606 387 290 0 387 290 59 417 0 59 417 0 0 0 446 707 0 446 707
70607 454 0 454 2 206 0 2 206 1 631 0 1 631 1 029 0 1 029
70608 465 171 0 465 171 62 168 0 62 168 0 0 0 527 339 0 527 339
70611 78 0 78 14 0 14 0 0 0 92 0 92
Итого по активу (баланс) 3 757 097 927 098 4 684 195 18 816 961 1 948 886 20 765 847 18 810 957 1 907 523 20 718 480 3 763 101 968 461 4 731 562
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 27 530 0 27 530 12 583 0 12 583 5 086 0 5 086 20 033 0 20 033
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 1 718 1 718 0 1 718 1 718 0 0 0
30232 3 736 16 3 752 12 808 810 13 618 9 223 816 10 039 151 22 173
30601 4 0 4 67 0 67 73 0 73 10 0 10
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 0 88 050 88 050 0 88 050 88 050 0 0 0
31303 0 43 609 43 609 0 88 111 88 111 0 88 515 88 515 0 44 013 44 013
31304 0 0 0 0 44 636 44 636 0 44 636 44 636 0 0 0
32901 172 315 0 172 315 2 786 113 0 2 786 113 2 658 112 0 2 658 112 44 314 0 44 314
40701 25 311 111 25 422 28 113 106 28 219 88 683 1 88 684 85 881 6 85 887
40702 284 764 17 167 301 931 4 462 419 583 101 5 045 520 4 500 942 582 209 5 083 151 323 287 16 275 339 562
40703 28 019 523 28 542 122 453 3 059 125 512 211 516 2 536 214 052 117 082 0 117 082
40802 216 0 216 1 729 61 1 790 1 878 147 2 025 365 86 451
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 4 576 6 853 11 429 21 700 313 930 335 630 21 944 313 600 335 544 4 820 6 523 11 343
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 74 862 111 274 186 136 108 551 33 061 141 612 69 977 87 102 157 079 36 288 165 315 201 603
40820 679 6 775 7 454 2 242 1 236 3 478 2 119 1 310 3 429 556 6 849 7 405
40821 0 0 0 5 542 0 5 542 5 542 0 5 542 0 0 0
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40911 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
42002 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42102 175 000 0 175 000 185 000 0 185 000 115 000 0 115 000 105 000 0 105 000
42103 671 780 0 671 780 299 000 0 299 000 292 000 0 292 000 664 780 0 664 780
42104 31 500 0 31 500 1 500 0 1 500 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 479 990 1 469 6 27 33 12 38 50 485 1 001 1 486
42304 0 214 214 0 218 218 0 4 4 0 0 0
42305 5 045 718 5 763 0 734 734 66 16 82 5 111 0 5 111
42306 204 659 490 352 695 011 3 106 34 668 37 774 37 696 19 684 57 380 239 249 475 368 714 617
42307 37 210 227 573 264 783 377 6 146 6 523 565 9 460 10 025 37 398 230 887 268 285
42309 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42314 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
42601 0 9 278 9 278 0 254 254 0 354 354 0 9 378 9 378
42606 803 0 803 790 0 790 351 0 351 364 0 364
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 86 153 0 86 153 5 940 0 5 940 17 570 0 17 570 97 783 0 97 783
45515 30 919 0 30 919 1 289 0 1 289 5 488 0 5 488 35 118 0 35 118
45818 1 306 0 1 306 368 0 368 344 0 344 1 282 0 1 282
45918 111 0 111 38 0 38 24 0 24 97 0 97
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 2 786 798 0 2 786 798 2 786 798 0 2 786 798 0 0 0
47407 0 0 0 519 964 518 511 1 038 475 519 964 518 511 1 038 475 0 0 0
47411 0 2 2 1 937 3 220 5 157 1 937 3 219 5 156 0 1 1
47416 351 0 351 1 015 0 1 015 697 0 697 33 0 33
47422 418 0 418 12 0 12 3 0 3 409 0 409
47425 36 065 0 36 065 4 218 0 4 218 5 648 0 5 648 37 495 0 37 495
47426 1 472 0 1 472 4 771 0 4 771 6 725 1 6 726 3 426 1 3 427
47902 419 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 419
50120 4 548 0 4 548 1 865 0 1 865 2 462 0 2 462 5 145 0 5 145
50220 9 323 0 9 323 2 696 0 2 696 3 065 0 3 065 9 692 0 9 692
52306 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 420 0 1 420 719 0 719 67 0 67 768 0 768
60301 0 0 0 2 133 0 2 133 2 133 0 2 133 0 0 0
60305 0 0 0 7 243 0 7 243 7 243 0 7 243 0 0 0
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 40 0 40 4 0 4 32 0 32 68 0 68
60311 479 0 479 1 041 0 1 041 1 277 0 1 277 715 0 715
60324 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60601 15 597 0 15 597 1 291 0 1 291 136 0 136 14 442 0 14 442
60903 464 0 464 0 0 0 14 0 14 478 0 478
61304 71 0 71 19 0 19 3 0 3 55 0 55
70601 376 034 0 376 034 0 0 0 40 325 0 40 325 416 359 0 416 359
70602 6 411 0 6 411 1 870 0 1 870 1 212 0 1 212 5 753 0 5 753
70603 467 838 0 467 838 0 0 0 62 476 0 62 476 530 314 0 530 314
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 3 768 740 915 455 4 684 195 11 489 365 1 721 657 13 211 022 11 496 462 1 761 927 13 258 389 3 775 837 955 725 4 731 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 10 000 0 10 000
90901 67 688 0 67 688 1 153 0 1 153 1 154 0 1 154 67 687 0 67 687
90902 110 038 0 110 038 200 0 200 46 0 46 110 192 0 110 192
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91411 95 025 99 547 194 572 286 5 513 5 799 0 4 380 4 380 95 311 100 680 195 991
91414 1 597 957 314 998 1 912 955 200 430 12 025 212 455 11 414 8 603 20 017 1 786 973 318 420 2 105 393
91604 374 21 562 21 936 187 2 368 2 555 126 1 121 1 247 435 22 809 23 244
99998 2 252 358 0 2 252 358 243 678 0 243 678 198 464 0 198 464 2 297 572 0 2 297 572
Итого по активу (баланс) 4 133 461 436 107 4 569 568 450 934 19 906 470 840 216 204 14 104 230 308 4 368 191 441 909 4 810 100
Пассив
91311 65 985 0 65 985 0 0 0 0 0 0 65 985 0 65 985
91312 1 754 866 0 1 754 866 0 0 0 1 547 0 1 547 1 756 413 0 1 756 413
91315 88 989 0 88 989 9 300 0 9 300 572 0 572 80 261 0 80 261
91317 144 190 0 144 190 189 165 0 189 165 241 456 0 241 456 196 481 0 196 481
91319 141 372 0 141 372 0 0 0 0 0 0 141 372 0 141 372
91507 56 018 0 56 018 0 0 0 104 0 104 56 122 0 56 122
91508 938 0 938 0 0 0 0 0 0 938 0 938
99999 2 317 210 0 2 317 210 31 781 0 31 781 227 099 0 227 099 2 512 528 0 2 512 528
Итого по пассиву (баланс) 4 569 568 0 4 569 568 230 246 0 230 246 470 778 0 470 778 4 810 100 0 4 810 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 16 670 39 666 56 336 16 670 39 666 56 336 0 0 0
93801 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 16 847 39 666 56 513 16 847 39 666 56 513 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 39 606 16 724 56 330 39 606 16 724 56 330 0 0 0
96801 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 39 783 16 724 56 507 39 783 16 724 56 507 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 59,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 59,0000
98010 0 0 21 606 967,0000 0 0 888 848,0000 0 0 963 828,0000 0 0 21 531 987,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 607 027,0000 0 0 888 848,0000 0 0 963 828,0000 0 0 21 532 047,0000
Пассив
98040 0 0 1 501 108,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 501 108,0000
98050 0 0 8 064,0000 0 0 0,0000 0 0 30 000,0000 0 0 38 064,0000
98070 0 0 20 097 855,0000 0 0 957 050,0000 0 0 852 070,0000 0 0 19 992 875,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 607 027,0000 0 0 957 050,0000 0 0 882 070,0000 0 0 21 532 047,0000
Страница была полезной?