• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 42 369 24 095 66 464 30 339 75 785 106 124 43 599 61 286 104 885 29 109 38 594 67 703
20208 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
30102 62 253 0 62 253 4 964 070 0 4 964 070 4 915 963 0 4 915 963 110 360 0 110 360
30110 12 434 67 812 80 246 11 837 190 770 202 607 5 477 92 170 97 647 18 794 166 412 185 206
30114 0 376 173 376 173 0 906 344 906 344 0 1 007 095 1 007 095 0 275 422 275 422
30202 66 631 0 66 631 7 447 0 7 447 0 0 0 74 078 0 74 078
30204 54 880 0 54 880 498 0 498 0 0 0 55 378 0 55 378
30213 5 639 0 5 639 0 0 0 5 639 0 5 639 0 0 0
30221 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30233 105 891 996 30 534 6 329 36 863 30 439 6 232 36 671 200 988 1 188
30402 8 861 0 8 861 1 304 115 0 1 304 115 1 308 050 0 1 308 050 4 926 0 4 926
30404 0 0 0 9 812 228 0 9 812 228 9 812 228 0 9 812 228 0 0 0
30409 0 0 0 9 046 114 0 9 046 114 9 046 114 0 9 046 114 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
32201 0 464 464 0 24 24 0 15 15 0 473 473
32308 0 1 546 1 546 0 81 81 0 51 51 0 1 576 1 576
45201 143 151 0 143 151 137 248 0 137 248 138 800 0 138 800 141 599 0 141 599
45205 843 0 843 0 0 0 0 0 0 843 0 843
45206 307 506 1 855 309 361 1 500 98 1 598 0 62 62 309 006 1 891 310 897
45207 510 652 112 187 622 839 3 842 5 770 9 612 1 672 10 184 11 856 512 822 107 773 620 595
45208 131 329 77 654 208 983 0 4 092 4 092 0 2 564 2 564 131 329 79 182 210 511
45407 3 495 0 3 495 0 0 0 0 0 0 3 495 0 3 495
45504 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
45505 6 209 0 6 209 0 0 0 1 886 0 1 886 4 323 0 4 323
45506 150 110 0 150 110 350 0 350 15 942 0 15 942 134 518 0 134 518
45507 440 773 9 878 450 651 0 496 496 15 075 1 041 16 116 425 698 9 333 435 031
45605 0 19 989 19 989 0 630 630 0 262 262 0 20 357 20 357
45812 0 0 0 0 3 130 3 130 0 3 130 3 130 0 0 0
45815 188 0 188 743 0 743 329 0 329 602 0 602
45912 0 0 0 0 171 171 0 171 171 0 0 0
45915 35 0 35 213 0 213 106 0 106 142 0 142
47301 0 16 242 16 242 0 856 856 0 537 537 0 16 561 16 561
47404 3 832 14 251 18 083 9 570 670 430 739 10 001 409 9 570 683 430 459 10 001 142 3 819 14 531 18 350
47408 0 0 0 1 032 769 1 178 561 2 211 330 1 032 769 1 178 561 2 211 330 0 0 0
47423 87 856 0 87 856 4 001 77 839 81 840 3 257 74 962 78 219 88 600 2 877 91 477
47427 16 292 18 992 35 284 19 089 1 423 20 512 25 790 1 089 26 879 9 591 19 326 28 917
47901 21 689 0 21 689 114 0 114 0 0 0 21 803 0 21 803
50106 362 748 0 362 748 2 503 0 2 503 3 441 0 3 441 361 810 0 361 810
50107 443 961 0 443 961 802 125 0 802 125 751 991 0 751 991 494 095 0 494 095
50118 79 488 0 79 488 752 274 0 752 274 798 404 0 798 404 33 358 0 33 358
50121 932 0 932 1 642 0 1 642 2 465 0 2 465 109 0 109
50205 0 0 0 6 334 846 0 6 334 846 6 334 846 0 6 334 846 0 0 0
50210 0 85 064 85 064 0 2 971 2 971 0 5 178 5 178 0 82 857 82 857
50211 103 623 431 584 535 207 667 22 659 23 326 3 938 16 750 20 688 100 352 437 493 537 845
50218 310 858 0 310 858 6 336 591 0 6 336 591 6 334 628 0 6 334 628 312 821 0 312 821
50305 16 737 0 16 737 89 0 89 0 0 0 16 826 0 16 826
50307 162 035 0 162 035 103 207 0 103 207 152 940 0 152 940 112 302 0 112 302
50308 504 355 0 504 355 2 191 108 0 2 191 108 2 297 876 0 2 297 876 397 587 0 397 587
50318 0 0 0 2 444 248 0 2 444 248 2 290 601 0 2 290 601 153 647 0 153 647
52503 102 0 102 0 0 0 2 0 2 100 0 100
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 11 415 0 11 415 225 0 225 65 0 65 11 575 0 11 575
60308 34 0 34 192 0 192 175 0 175 51 0 51
60310 0 0 0 818 0 818 818 0 818 0 0 0
60312 1 129 0 1 129 5 913 0 5 913 5 765 0 5 765 1 277 0 1 277
60314 0 0 0 138 7 145 138 7 145 0 0 0
60401 48 479 0 48 479 0 0 0 4 137 0 4 137 44 342 0 44 342
60701 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 391 0 391 55 0 55 57 0 57 389 0 389
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61209 0 0 0 5 886 0 5 886 5 886 0 5 886 0 0 0
61403 8 237 0 8 237 706 0 706 386 0 386 8 557 0 8 557
70606 639 831 0 639 831 50 236 0 50 236 6 0 6 690 061 0 690 061
70607 5 099 0 5 099 7 830 0 7 830 6 574 0 6 574 6 355 0 6 355
70608 1 284 928 0 1 284 928 106 442 0 106 442 0 0 0 1 391 370 0 1 391 370
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 602 0 602 9 0 9 0 0 0 611 0 611
Итого по активу (баланс) 6 079 502 1 258 677 7 338 179 55 142 487 2 908 775 58 051 262 54 986 002 2 891 806 57 877 808 6 235 987 1 275 646 7 511 633
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30220 0 0 0 0 322 322 0 322 322 0 0 0
30226 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
30232 5 312 12 5 324 12 445 1 012 13 457 11 531 1 028 12 559 4 398 28 4 426
30408 0 0 0 9 141 188 0 9 141 188 9 141 188 0 9 141 188 0 0 0
30601 17 0 17 165 0 165 213 0 213 65 0 65
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 0 80 862 80 862 0 80 862 80 862 0 0 0
31303 0 39 979 39 979 0 80 484 80 484 0 81 220 81 220 0 40 715 40 715
31304 0 0 0 0 40 642 40 642 0 40 642 40 642 0 0 0
31501 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
32901 382 112 0 382 112 9 043 762 0 9 043 762 9 140 976 0 9 140 976 479 326 0 479 326
40701 101 643 6 101 649 75 977 0 75 977 133 758 1 133 759 159 424 7 159 431
40702 731 434 164 618 896 052 5 792 895 727 463 6 520 358 5 534 648 679 950 6 214 598 473 187 117 105 590 292
40703 58 150 265 58 415 112 240 489 631 601 871 98 762 489 376 588 138 44 672 10 44 682
40802 15 184 183 15 367 10 151 60 10 211 3 114 115 3 229 8 147 238 8 385
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 6 798 14 186 20 984 26 060 354 027 380 087 28 008 340 142 368 150 8 746 301 9 047
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 63 669 134 888 198 557 132 059 79 074 211 133 113 742 19 726 133 468 45 352 75 540 120 892
40820 534 1 302 1 836 547 43 590 499 384 883 486 1 643 2 129
40821 0 0 0 0 0 0 916 0 916 916 0 916
40911 0 0 0 2 818 0 2 818 2 818 0 2 818 0 0 0
42102 44 000 0 44 000 509 500 0 509 500 663 500 0 663 500 198 000 0 198 000
42103 143 000 12 580 155 580 120 000 6 788 126 788 245 000 513 245 513 268 000 6 305 274 305
42104 1 124 000 228 283 1 352 283 0 6 664 6 664 0 11 100 11 100 1 124 000 232 719 1 356 719
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 832 931 1 763 155 31 186 0 49 49 677 949 1 626
42304 0 11 130 11 130 0 368 368 0 587 587 0 11 349 11 349
42305 10 623 0 10 623 0 0 0 64 0 64 10 687 0 10 687
42306 100 080 534 343 634 423 3 152 31 105 34 257 3 678 27 120 30 798 100 606 530 358 630 964
42307 39 273 241 315 280 588 4 566 13 549 18 115 2 890 13 224 16 114 37 597 240 990 278 587
42311 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42312 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42313 18 0 18 6 0 6 3 0 3 15 0 15
42314 60 0 60 0 0 0 9 0 9 69 0 69
42601 0 8 720 8 720 0 288 288 0 460 460 0 8 892 8 892
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 90 290 0 90 290 3 822 0 3 822 4 622 0 4 622 91 090 0 91 090
45415 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45515 8 295 0 8 295 719 0 719 434 0 434 8 010 0 8 010
45615 400 0 400 5 0 5 12 0 12 407 0 407
45818 82 0 82 667 0 667 801 0 801 216 0 216
45918 10 0 10 36 0 36 56 0 56 30 0 30
47403 0 0 0 9 046 114 0 9 046 114 9 046 114 0 9 046 114 0 0 0
47407 0 0 0 1 175 291 1 034 931 2 210 222 1 175 291 1 034 931 2 210 222 0 0 0
47411 0 30 30 1 015 3 486 4 501 1 015 3 514 4 529 0 58 58
47416 4 0 4 1 212 8 017 9 229 3 227 8 017 11 244 2 019 0 2 019
47422 644 0 644 80 0 80 91 0 91 655 0 655
47425 39 845 0 39 845 2 179 0 2 179 1 341 0 1 341 39 007 0 39 007
47426 8 259 490 8 749 6 279 20 6 299 13 982 383 14 365 15 962 853 16 815
47902 432 0 432 0 0 0 1 0 1 433 0 433
50120 15 388 0 15 388 7 087 0 7 087 8 837 0 8 837 17 138 0 17 138
52301 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
52305 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 953 0 953 0 0 0 85 0 85 1 038 0 1 038
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 2 462 0 2 462 3 298 0 3 298 2 833 0 2 833 1 997 0 1 997
60305 0 0 0 9 100 0 9 100 9 100 0 9 100 0 0 0
60309 11 0 11 407 0 407 408 0 408 12 0 12
60311 3 022 0 3 022 4 127 0 4 127 1 437 0 1 437 332 0 332
60322 2 0 2 1 266 0 1 266 1 264 0 1 264 0 0 0
60324 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60601 24 461 0 24 461 3 772 0 3 772 405 0 405 21 094 0 21 094
60903 324 0 324 0 0 0 14 0 14 338 0 338
61301 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
61304 129 0 129 28 0 28 36 0 36 137 0 137
70601 630 642 0 630 642 210 0 210 51 848 0 51 848 682 280 0 682 280
70602 7 341 0 7 341 4 693 0 4 693 3 376 0 3 376 6 024 0 6 024
70603 1 300 916 0 1 300 916 0 0 0 105 807 0 105 807 1 406 723 0 1 406 723
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 5 944 918 1 393 261 7 338 179 35 262 110 2 958 867 38 220 977 35 560 765 2 833 666 38 394 431 6 243 573 1 268 060 7 511 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
90901 60 444 0 60 444 6 572 0 6 572 1 052 0 1 052 65 964 0 65 964
90902 118 178 0 118 178 7 353 0 7 353 7 704 0 7 704 117 827 0 117 827
91202 25 0 25 1 0 1 0 0 0 26 0 26
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 116 206 116 206 0 6 124 6 124 0 3 838 3 838 0 118 492 118 492
91414 2 246 817 467 442 2 714 259 0 24 612 24 612 7 023 16 108 23 131 2 239 794 475 946 2 715 740
91604 65 11 109 11 174 4 2 291 2 295 2 1 123 1 125 67 12 277 12 344
99998 3 147 032 0 3 147 032 168 853 0 168 853 151 271 0 151 271 3 164 614 0 3 164 614
Итого по активу (баланс) 5 675 562 594 757 6 270 319 182 783 33 027 215 810 167 052 21 069 188 121 5 691 293 606 715 6 298 008
Пассив
91003 0 0 0 7 447 0 7 447 7 447 0 7 447 0 0 0
91004 0 0 0 498 0 498 498 0 498 0 0 0
91311 303 319 0 303 319 0 0 0 0 0 0 303 319 0 303 319
91312 2 573 819 0 2 573 819 0 0 0 0 0 0 2 573 819 0 2 573 819
91315 5 397 0 5 397 0 0 0 17 776 0 17 776 23 173 0 23 173
91316 54 858 2 010 56 868 4 692 66 4 758 0 106 106 50 166 2 050 52 216
91317 140 774 0 140 774 137 898 0 137 898 138 800 0 138 800 141 676 0 141 676
91507 66 788 0 66 788 623 0 623 4 050 0 4 050 70 215 0 70 215
91508 67 0 67 47 0 47 176 0 176 196 0 196
99999 3 123 287 0 3 123 287 31 320 0 31 320 41 427 0 41 427 3 133 394 0 3 133 394
Итого по пассиву (баланс) 6 268 309 2 010 6 270 319 182 525 66 182 591 210 174 106 210 280 6 295 958 2 050 6 298 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 154 585 154 585 40 272 676 908 717 180 40 272 831 493 871 765 0 0 0
93801 907 0 907 4 064 0 4 064 4 971 0 4 971 0 0 0
Итого по активу (баланс) 907 154 585 155 492 44 336 676 908 721 244 45 243 831 493 876 736 0 0 0
Пассив
96001 155 492 0 155 492 830 496 40 287 870 783 675 004 40 287 715 291 0 0 0
96801 0 0 0 4 972 0 4 972 4 972 0 4 972 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 155 492 0 155 492 835 468 40 287 875 755 679 976 40 287 720 263 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 58,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 58,0000
98010 0 0 18 817 896,0000 0 0 4 842 548,0000 0 0 1 130 903,0000 0 0 22 529 541,0000
98020 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 817 956,0000 0 0 4 842 548,0000 0 0 1 130 903,0000 0 0 22 529 601,0000
Пассив
98040 0 0 1 774 138,0000 0 0 1 000,0000 0 0 1 000,0000 0 0 1 774 138,0000
98050 0 0 8 069,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8 069,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 17 032 198,0000 0 0 1 131 403,0000 0 0 4 843 048,0000 0 0 20 743 843,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 817 956,0000 0 0 1 132 403,0000 0 0 4 844 048,0000 0 0 22 529 601,0000
Страница была полезной?