Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 369	24 095	66 464	30 339	75 785	106 124	43 599	61 286	104 885	29 109	38 594	67 703
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
30102	62 253	0	62 253	4 964 070	0	4 964 070	4 915 963	0	4 915 963	110 360	0	110 360
30110	12 434	67 812	80 246	11 837	190 770	202 607	5 477	92 170	97 647	18 794	166 412	185 206
30114	0	376 173	376 173	0	906 344	906 344	0	1 007 095	1 007 095	0	275 422	275 422
30202	66 631	0	66 631	7 447	0	7 447	0	0	0	74 078	0	74 078
30204	54 880	0	54 880	498	0	498	0	0	0	55 378	0	55 378
30213	5 639	0	5 639	0	0	0	5 639	0	5 639	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	105	891	996	30 534	6 329	36 863	30 439	6 232	36 671	200	988	1 188
30402	8 861	0	8 861	1 304 115	0	1 304 115	1 308 050	0	1 308 050	4 926	0	4 926
30404	0	0	0	9 812 228	0	9 812 228	9 812 228	0	9 812 228	0	0	0
30409	0	0	0	9 046 114	0	9 046 114	9 046 114	0	9 046 114	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
32308	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
45201	143 151	0	143 151	137 248	0	137 248	138 800	0	138 800	141 599	0	141 599
45205	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45206	307 506	1 855	309 361	1 500	98	1 598	0	62	62	309 006	1 891	310 897
45207	510 652	112 187	622 839	3 842	5 770	9 612	1 672	10 184	11 856	512 822	107 773	620 595
45208	131 329	77 654	208 983	0	4 092	4 092	0	2 564	2 564	131 329	79 182	210 511
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45504	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45505	6 209	0	6 209	0	0	0	1 886	0	1 886	4 323	0	4 323
45506	150 110	0	150 110	350	0	350	15 942	0	15 942	134 518	0	134 518
45507	440 773	9 878	450 651	0	496	496	15 075	1 041	16 116	425 698	9 333	435 031
45605	0	19 989	19 989	0	630	630	0	262	262	0	20 357	20 357
45812	0	0	0	0	3 130	3 130	0	3 130	3 130	0	0	0
45815	188	0	188	743	0	743	329	0	329	602	0	602
45912	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
45915	35	0	35	213	0	213	106	0	106	142	0	142
47301	0	16 242	16 242	0	856	856	0	537	537	0	16 561	16 561
47404	3 832	14 251	18 083	9 570 670	430 739	10 001 409	9 570 683	430 459	10 001 142	3 819	14 531	18 350
47408	0	0	0	1 032 769	1 178 561	2 211 330	1 032 769	1 178 561	2 211 330	0	0	0
47423	87 856	0	87 856	4 001	77 839	81 840	3 257	74 962	78 219	88 600	2 877	91 477
47427	16 292	18 992	35 284	19 089	1 423	20 512	25 790	1 089	26 879	9 591	19 326	28 917
47901	21 689	0	21 689	114	0	114	0	0	0	21 803	0	21 803
50106	362 748	0	362 748	2 503	0	2 503	3 441	0	3 441	361 810	0	361 810
50107	443 961	0	443 961	802 125	0	802 125	751 991	0	751 991	494 095	0	494 095
50118	79 488	0	79 488	752 274	0	752 274	798 404	0	798 404	33 358	0	33 358
50121	932	0	932	1 642	0	1 642	2 465	0	2 465	109	0	109
50205	0	0	0	6 334 846	0	6 334 846	6 334 846	0	6 334 846	0	0	0
50210	0	85 064	85 064	0	2 971	2 971	0	5 178	5 178	0	82 857	82 857
50211	103 623	431 584	535 207	667	22 659	23 326	3 938	16 750	20 688	100 352	437 493	537 845
50218	310 858	0	310 858	6 336 591	0	6 336 591	6 334 628	0	6 334 628	312 821	0	312 821
50305	16 737	0	16 737	89	0	89	0	0	0	16 826	0	16 826
50307	162 035	0	162 035	103 207	0	103 207	152 940	0	152 940	112 302	0	112 302
50308	504 355	0	504 355	2 191 108	0	2 191 108	2 297 876	0	2 297 876	397 587	0	397 587
50318	0	0	0	2 444 248	0	2 444 248	2 290 601	0	2 290 601	153 647	0	153 647
52503	102	0	102	0	0	0	2	0	2	100	0	100
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 415	0	11 415	225	0	225	65	0	65	11 575	0	11 575
60308	34	0	34	192	0	192	175	0	175	51	0	51
60310	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60312	1 129	0	1 129	5 913	0	5 913	5 765	0	5 765	1 277	0	1 277
60314	0	0	0	138	7	145	138	7	145	0	0	0
60401	48 479	0	48 479	0	0	0	4 137	0	4 137	44 342	0	44 342
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	391	0	391	55	0	55	57	0	57	389	0	389
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
61403	8 237	0	8 237	706	0	706	386	0	386	8 557	0	8 557
70606	639 831	0	639 831	50 236	0	50 236	6	0	6	690 061	0	690 061
70607	5 099	0	5 099	7 830	0	7 830	6 574	0	6 574	6 355	0	6 355
70608	1 284 928	0	1 284 928	106 442	0	106 442	0	0	0	1 391 370	0	1 391 370
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	602	0	602	9	0	9	0	0	0	611	0	611
Итого по активу (баланс)	6 079 502	1 258 677	7 338 179	55 142 487	2 908 775	58 051 262	54 986 002	2 891 806	57 877 808	6 235 987	1 275 646	7 511 633
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30220	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	5 312	12	5 324	12 445	1 012	13 457	11 531	1 028	12 559	4 398	28	4 426
30408	0	0	0	9 141 188	0	9 141 188	9 141 188	0	9 141 188	0	0	0
30601	17	0	17	165	0	165	213	0	213	65	0	65
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	80 862	80 862	0	80 862	80 862	0	0	0
31303	0	39 979	39 979	0	80 484	80 484	0	81 220	81 220	0	40 715	40 715
31304	0	0	0	0	40 642	40 642	0	40 642	40 642	0	0	0
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32901	382 112	0	382 112	9 043 762	0	9 043 762	9 140 976	0	9 140 976	479 326	0	479 326
40701	101 643	6	101 649	75 977	0	75 977	133 758	1	133 759	159 424	7	159 431
40702	731 434	164 618	896 052	5 792 895	727 463	6 520 358	5 534 648	679 950	6 214 598	473 187	117 105	590 292
40703	58 150	265	58 415	112 240	489 631	601 871	98 762	489 376	588 138	44 672	10	44 682
40802	15 184	183	15 367	10 151	60	10 211	3 114	115	3 229	8 147	238	8 385
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 798	14 186	20 984	26 060	354 027	380 087	28 008	340 142	368 150	8 746	301	9 047
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	63 669	134 888	198 557	132 059	79 074	211 133	113 742	19 726	133 468	45 352	75 540	120 892
40820	534	1 302	1 836	547	43	590	499	384	883	486	1 643	2 129
40821	0	0	0	0	0	0	916	0	916	916	0	916
40911	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	509 500	0	509 500	663 500	0	663 500	198 000	0	198 000
42103	143 000	12 580	155 580	120 000	6 788	126 788	245 000	513	245 513	268 000	6 305	274 305
42104	1 124 000	228 283	1 352 283	0	6 664	6 664	0	11 100	11 100	1 124 000	232 719	1 356 719
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	832	931	1 763	155	31	186	0	49	49	677	949	1 626
42304	0	11 130	11 130	0	368	368	0	587	587	0	11 349	11 349
42305	10 623	0	10 623	0	0	0	64	0	64	10 687	0	10 687
42306	100 080	534 343	634 423	3 152	31 105	34 257	3 678	27 120	30 798	100 606	530 358	630 964
42307	39 273	241 315	280 588	4 566	13 549	18 115	2 890	13 224	16 114	37 597	240 990	278 587
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42314	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
42601	0	8 720	8 720	0	288	288	0	460	460	0	8 892	8 892
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	90 290	0	90 290	3 822	0	3 822	4 622	0	4 622	91 090	0	91 090
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 295	0	8 295	719	0	719	434	0	434	8 010	0	8 010
45615	400	0	400	5	0	5	12	0	12	407	0	407
45818	82	0	82	667	0	667	801	0	801	216	0	216
45918	10	0	10	36	0	36	56	0	56	30	0	30
47403	0	0	0	9 046 114	0	9 046 114	9 046 114	0	9 046 114	0	0	0
47407	0	0	0	1 175 291	1 034 931	2 210 222	1 175 291	1 034 931	2 210 222	0	0	0
47411	0	30	30	1 015	3 486	4 501	1 015	3 514	4 529	0	58	58
47416	4	0	4	1 212	8 017	9 229	3 227	8 017	11 244	2 019	0	2 019
47422	644	0	644	80	0	80	91	0	91	655	0	655
47425	39 845	0	39 845	2 179	0	2 179	1 341	0	1 341	39 007	0	39 007
47426	8 259	490	8 749	6 279	20	6 299	13 982	383	14 365	15 962	853	16 815
47902	432	0	432	0	0	0	1	0	1	433	0	433
50120	15 388	0	15 388	7 087	0	7 087	8 837	0	8 837	17 138	0	17 138
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	953	0	953	0	0	0	85	0	85	1 038	0	1 038
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 462	0	2 462	3 298	0	3 298	2 833	0	2 833	1 997	0	1 997
60305	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
60309	11	0	11	407	0	407	408	0	408	12	0	12
60311	3 022	0	3 022	4 127	0	4 127	1 437	0	1 437	332	0	332
60322	2	0	2	1 266	0	1 266	1 264	0	1 264	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	24 461	0	24 461	3 772	0	3 772	405	0	405	21 094	0	21 094
60903	324	0	324	0	0	0	14	0	14	338	0	338
61301	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	129	0	129	28	0	28	36	0	36	137	0	137
70601	630 642	0	630 642	210	0	210	51 848	0	51 848	682 280	0	682 280
70602	7 341	0	7 341	4 693	0	4 693	3 376	0	3 376	6 024	0	6 024
70603	1 300 916	0	1 300 916	0	0	0	105 807	0	105 807	1 406 723	0	1 406 723
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 944 918	1 393 261	7 338 179	35 262 110	2 958 867	38 220 977	35 560 765	2 833 666	38 394 431	6 243 573	1 268 060	7 511 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
90901	60 444	0	60 444	6 572	0	6 572	1 052	0	1 052	65 964	0	65 964
90902	118 178	0	118 178	7 353	0	7 353	7 704	0	7 704	117 827	0	117 827
91202	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	116 206	116 206	0	6 124	6 124	0	3 838	3 838	0	118 492	118 492
91414	2 246 817	467 442	2 714 259	0	24 612	24 612	7 023	16 108	23 131	2 239 794	475 946	2 715 740
91604	65	11 109	11 174	4	2 291	2 295	2	1 123	1 125	67	12 277	12 344
99998	3 147 032	0	3 147 032	168 853	0	168 853	151 271	0	151 271	3 164 614	0	3 164 614
Итого по активу (баланс)	5 675 562	594 757	6 270 319	182 783	33 027	215 810	167 052	21 069	188 121	5 691 293	606 715	6 298 008
Пассив
91003	0	0	0	7 447	0	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0
91004	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91311	303 319	0	303 319	0	0	0	0	0	0	303 319	0	303 319
91312	2 573 819	0	2 573 819	0	0	0	0	0	0	2 573 819	0	2 573 819
91315	5 397	0	5 397	0	0	0	17 776	0	17 776	23 173	0	23 173
91316	54 858	2 010	56 868	4 692	66	4 758	0	106	106	50 166	2 050	52 216
91317	140 774	0	140 774	137 898	0	137 898	138 800	0	138 800	141 676	0	141 676
91507	66 788	0	66 788	623	0	623	4 050	0	4 050	70 215	0	70 215
91508	67	0	67	47	0	47	176	0	176	196	0	196
99999	3 123 287	0	3 123 287	31 320	0	31 320	41 427	0	41 427	3 133 394	0	3 133 394
Итого по пассиву (баланс)	6 268 309	2 010	6 270 319	182 525	66	182 591	210 174	106	210 280	6 295 958	2 050	6 298 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	154 585	154 585	40 272	676 908	717 180	40 272	831 493	871 765	0	0	0
93801	907	0	907	4 064	0	4 064	4 971	0	4 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	907	154 585	155 492	44 336	676 908	721 244	45 243	831 493	876 736	0	0	0
Пассив
96001	155 492	0	155 492	830 496	40 287	870 783	675 004	40 287	715 291	0	0	0
96801	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 492	0	155 492	835 468	40 287	875 755	679 976	40 287	720 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	18 817 896,0000	0	0	4 842 548,0000	0	0	1 130 903,0000	0	0	22 529 541,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 817 956,0000	0	0	4 842 548,0000	0	0	1 130 903,0000	0	0	22 529 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 774 138,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 774 138,0000
98050	0	0	8 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 069,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	17 032 198,0000	0	0	1 131 403,0000	0	0	4 843 048,0000	0	0	20 743 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 817 956,0000	0	0	1 132 403,0000	0	0	4 844 048,0000	0	0	22 529 601,0000

Страница была полезной?