• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 34 823 44 450 79 273 59 092 19 719 78 811 51 546 40 074 91 620 42 369 24 095 66 464
20208 12 000 0 12 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 12 000 0 12 000
30102 88 712 0 88 712 4 610 650 0 4 610 650 4 637 109 0 4 637 109 62 253 0 62 253
30110 12 118 86 177 98 295 5 500 102 313 107 813 5 184 120 678 125 862 12 434 67 812 80 246
30114 0 71 665 71 665 0 567 616 567 616 0 263 108 263 108 0 376 173 376 173
30202 79 377 0 79 377 0 0 0 12 746 0 12 746 66 631 0 66 631
30204 55 167 0 55 167 0 0 0 287 0 287 54 880 0 54 880
30213 5 759 0 5 759 1 0 1 121 0 121 5 639 0 5 639
30221 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30233 269 1 262 1 531 21 158 3 641 24 799 21 322 4 012 25 334 105 891 996
30402 5 681 0 5 681 912 991 0 912 991 909 811 0 909 811 8 861 0 8 861
30404 0 0 0 8 776 813 0 8 776 813 8 776 813 0 8 776 813 0 0 0
30409 0 0 0 8 369 823 0 8 369 823 8 369 823 0 8 369 823 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 484 484 2 322 27 2 349 2 322 47 2 369 0 464 464
32308 0 1 615 1 615 0 87 87 0 156 156 0 1 546 1 546
45201 95 849 0 95 849 214 164 0 214 164 166 862 0 166 862 143 151 0 143 151
45205 743 0 743 100 0 100 0 0 0 843 0 843
45206 392 506 1 937 394 443 0 105 105 85 000 187 85 187 307 506 1 855 309 361
45207 571 511 123 479 694 990 28 035 6 568 34 603 88 894 17 860 106 754 510 652 112 187 622 839
45208 131 329 81 111 212 440 0 4 372 4 372 0 7 829 7 829 131 329 77 654 208 983
45407 3 495 0 3 495 0 0 0 0 0 0 3 495 0 3 495
45504 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
45505 4 709 0 4 709 1 500 0 1 500 0 0 0 6 209 0 6 209
45506 153 005 0 153 005 0 0 0 2 895 0 2 895 150 110 0 150 110
45507 444 925 10 752 455 677 0 563 563 4 152 1 437 5 589 440 773 9 878 450 651
45605 0 20 263 20 263 0 707 707 0 981 981 0 19 989 19 989
45812 0 0 0 16 431 3 125 19 556 16 431 3 125 19 556 0 0 0
45815 645 0 645 0 0 0 457 0 457 188 0 188
45912 0 0 0 0 218 218 0 218 218 0 0 0
45915 198 0 198 34 0 34 197 0 197 35 0 35
47301 0 16 965 16 965 0 915 915 0 1 638 1 638 0 16 242 16 242
47404 3 786 14 885 18 671 8 589 857 392 974 8 982 831 8 589 811 393 608 8 983 419 3 832 14 251 18 083
47408 0 0 0 5 596 600 5 800 068 11 396 668 5 596 600 5 800 068 11 396 668 0 0 0
47423 87 843 0 87 843 31 823 15 626 47 449 31 810 15 626 47 436 87 856 0 87 856
47427 8 549 19 895 28 444 18 561 1 530 20 091 10 818 2 433 13 251 16 292 18 992 35 284
47901 21 526 0 21 526 163 0 163 0 0 0 21 689 0 21 689
50106 260 003 0 260 003 1 230 656 0 1 230 656 1 127 911 0 1 127 911 362 748 0 362 748
50107 335 599 0 335 599 3 043 393 0 3 043 393 2 935 031 0 2 935 031 443 961 0 443 961
50118 388 427 0 388 427 3 959 938 0 3 959 938 4 268 877 0 4 268 877 79 488 0 79 488
50121 39 0 39 1 719 0 1 719 826 0 826 932 0 932
50205 320 671 0 320 671 2 170 960 0 2 170 960 2 491 631 0 2 491 631 0 0 0
50209 0 20 136 20 136 0 765 765 0 20 901 20 901 0 0 0
50210 0 85 890 85 890 0 3 341 3 341 0 4 167 4 167 0 85 064 85 064
50211 102 977 444 298 547 275 646 24 140 24 786 0 36 854 36 854 103 623 431 584 535 207
50218 0 0 0 2 480 532 0 2 480 532 2 169 674 0 2 169 674 310 858 0 310 858
50305 17 174 0 17 174 87 0 87 524 0 524 16 737 0 16 737
50307 60 036 0 60 036 858 315 0 858 315 756 316 0 756 316 162 035 0 162 035
50308 282 136 0 282 136 2 170 325 0 2 170 325 1 948 106 0 1 948 106 504 355 0 504 355
50318 326 525 0 326 525 2 698 760 0 2 698 760 3 025 285 0 3 025 285 0 0 0
52503 103 0 103 0 0 0 1 0 1 102 0 102
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 11 417 0 11 417 68 0 68 70 0 70 11 415 0 11 415
60308 29 0 29 165 0 165 160 0 160 34 0 34
60310 0 0 0 860 0 860 860 0 860 0 0 0
60312 1 530 0 1 530 9 585 0 9 585 9 986 0 9 986 1 129 0 1 129
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60401 78 318 0 78 318 68 0 68 29 907 0 29 907 48 479 0 48 479
60701 0 0 0 3 720 0 3 720 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 51 0 51 5 0 5 5 0 5 51 0 51
61008 411 0 411 51 0 51 71 0 71 391 0 391
61209 0 0 0 31 845 0 31 845 31 845 0 31 845 0 0 0
61210 0 0 0 115 800 0 115 800 115 800 0 115 800 0 0 0
61403 9 016 0 9 016 60 0 60 839 0 839 8 237 0 8 237
70606 543 138 0 543 138 116 608 0 116 608 19 915 0 19 915 639 831 0 639 831
70607 6 351 0 6 351 9 015 0 9 015 10 267 0 10 267 5 099 0 5 099
70608 1 114 686 0 1 114 686 170 242 0 170 242 0 0 0 1 284 928 0 1 284 928
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 576 0 576 26 0 26 0 0 0 602 0 602
Итого по активу (баланс) 6 075 353 1 045 264 7 120 617 56 440 067 6 948 427 63 388 494 56 435 918 6 735 014 63 170 932 6 079 502 1 258 677 7 338 179
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30226 1 0 1 0 0 0 47 0 47 48 0 48
30232 2 845 13 2 858 6 874 820 7 694 9 341 819 10 160 5 312 12 5 324
30408 0 0 0 8 183 013 0 8 183 013 8 183 013 0 8 183 013 0 0 0
30601 72 0 72 827 0 827 772 0 772 17 0 17
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 0 81 122 81 122 0 81 122 81 122 0 0 0
31303 0 40 525 40 525 0 81 838 81 838 0 81 292 81 292 0 39 979 39 979
31304 0 0 0 0 41 472 41 472 0 41 472 41 472 0 0 0
32901 598 255 0 598 255 8 367 866 0 8 367 866 8 151 723 0 8 151 723 382 112 0 382 112
40701 103 011 6 103 017 27 574 0 27 574 26 206 0 26 206 101 643 6 101 649
40702 701 072 17 626 718 698 4 335 964 206 825 4 542 789 4 366 326 353 817 4 720 143 731 434 164 618 896 052
40703 15 393 268 15 661 31 329 2 361 33 690 74 086 2 358 76 444 58 150 265 58 415
40802 7 487 133 7 620 2 330 71 2 401 10 027 121 10 148 15 184 183 15 367
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 6 799 17 542 24 341 28 256 144 291 172 547 28 255 140 935 169 190 6 798 14 186 20 984
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 47 939 175 139 223 078 58 286 57 081 115 367 74 016 16 830 90 846 63 669 134 888 198 557
40820 554 1 360 1 914 333 131 464 313 73 386 534 1 302 1 836
40911 0 0 0 2 425 0 2 425 2 425 0 2 425 0 0 0
42102 145 000 2 128 147 128 266 000 2 143 268 143 165 000 15 165 015 44 000 0 44 000
42103 0 24 465 24 465 0 18 884 18 884 143 000 6 999 149 999 143 000 12 580 155 580
42104 1 144 000 237 092 1 381 092 20 000 20 744 40 744 0 11 935 11 935 1 124 000 228 283 1 352 283
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 837 972 1 809 5 93 98 0 52 52 832 931 1 763
42304 0 11 626 11 626 0 1 123 1 123 0 627 627 0 11 130 11 130
42305 10 560 0 10 560 0 0 0 63 0 63 10 623 0 10 623
42306 85 583 552 918 638 501 2 678 47 170 49 848 17 175 28 595 45 770 100 080 534 343 634 423
42307 40 620 261 121 301 741 2 373 34 211 36 584 1 026 14 405 15 431 39 273 241 315 280 588
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42312 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
42313 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18
42314 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42601 0 9 108 9 108 0 879 879 0 491 491 0 8 720 8 720
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 93 678 0 93 678 9 092 0 9 092 5 704 0 5 704 90 290 0 90 290
45415 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45515 8 387 0 8 387 7 754 0 7 754 7 662 0 7 662 8 295 0 8 295
45615 405 0 405 19 0 19 14 0 14 400 0 400
45818 97 0 97 704 0 704 689 0 689 82 0 82
45918 16 0 16 61 0 61 55 0 55 10 0 10
47403 0 0 0 8 369 823 0 8 369 823 8 369 823 0 8 369 823 0 0 0
47407 0 0 0 5 778 523 5 632 586 11 411 109 5 778 523 5 632 586 11 411 109 0 0 0
47411 0 4 4 938 3 365 4 303 938 3 391 4 329 0 30 30
47416 7 4 896 4 903 1 230 5 150 6 380 1 227 254 1 481 4 0 4
47422 666 0 666 84 0 84 62 0 62 644 0 644
47425 40 349 0 40 349 2 564 0 2 564 2 060 0 2 060 39 845 0 39 845
47426 1 461 166 1 627 5 155 34 5 189 11 953 358 12 311 8 259 490 8 749
47902 430 0 430 0 0 0 2 0 2 432 0 432
50120 19 671 0 19 671 14 251 0 14 251 9 968 0 9 968 15 388 0 15 388
52305 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 870 0 870 0 0 0 83 0 83 953 0 953
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 577 0 577 3 099 0 3 099 4 984 0 4 984 2 462 0 2 462
60305 0 0 0 10 501 0 10 501 10 501 0 10 501 0 0 0
60309 11 0 11 1 885 0 1 885 1 885 0 1 885 11 0 11
60311 1 650 0 1 650 7 065 0 7 065 8 437 0 8 437 3 022 0 3 022
60322 2 0 2 25 0 25 25 0 25 2 0 2
60324 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
60601 39 813 0 39 813 16 113 0 16 113 761 0 761 24 461 0 24 461
60903 310 0 310 0 0 0 14 0 14 324 0 324
61301 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37 0 37
61304 149 0 149 23 0 23 3 0 3 129 0 129
70601 538 016 0 538 016 5 518 0 5 518 98 144 0 98 144 630 642 0 630 642
70602 3 416 0 3 416 5 067 0 5 067 8 992 0 8 992 7 341 0 7 341
70603 1 119 243 0 1 119 243 0 0 0 181 673 0 181 673 1 300 916 0 1 300 916
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 5 763 509 1 357 108 7 120 617 35 575 633 6 382 394 41 958 027 35 757 042 6 418 547 42 175 589 5 944 918 1 393 261 7 338 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
90901 60 444 0 60 444 1 831 0 1 831 1 831 0 1 831 60 444 0 60 444
90902 117 979 0 117 979 4 971 0 4 971 4 772 0 4 772 118 178 0 118 178
91202 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 121 380 121 380 0 6 542 6 542 0 11 716 11 716 0 116 206 116 206
91414 2 173 762 488 254 2 662 016 95 000 26 316 121 316 21 945 47 128 69 073 2 246 817 467 442 2 714 259
91604 68 10 674 10 742 2 2 261 2 263 5 1 826 1 831 65 11 109 11 174
99998 3 060 188 0 3 060 188 350 607 0 350 607 263 763 0 263 763 3 147 032 0 3 147 032
Итого по активу (баланс) 5 515 467 620 308 6 135 775 452 411 35 119 487 530 292 316 60 670 352 986 5 675 562 594 757 6 270 319
Пассив
91311 305 813 0 305 813 2 494 0 2 494 0 0 0 303 319 0 303 319
91312 2 548 456 0 2 548 456 6 196 0 6 196 31 559 0 31 559 2 573 819 0 2 573 819
91315 5 397 0 5 397 0 0 0 0 0 0 5 397 0 5 397
91316 47 993 2 099 50 092 23 135 202 23 337 30 000 113 30 113 54 858 2 010 56 868
91317 79 411 0 79 411 227 464 0 227 464 288 827 0 288 827 140 774 0 140 774
91507 70 952 0 70 952 4 272 0 4 272 108 0 108 66 788 0 66 788
91508 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
99999 3 075 587 0 3 075 587 89 215 0 89 215 136 915 0 136 915 3 123 287 0 3 123 287
Итого по пассиву (баланс) 6 133 676 2 099 6 135 775 352 776 202 352 978 487 409 113 487 522 6 268 309 2 010 6 270 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 322 934 322 934 0 5 410 648 5 410 648 0 5 578 997 5 578 997 0 154 585 154 585
93301 0 0 0 0 19 895 19 895 0 19 895 19 895 0 0 0
93302 0 0 0 0 19 643 19 643 0 19 643 19 643 0 0 0
93801 2 694 0 2 694 48 603 0 48 603 50 390 0 50 390 907 0 907
Итого по активу (баланс) 2 694 322 934 325 628 48 603 5 450 186 5 498 789 50 390 5 618 535 5 668 925 907 154 585 155 492
Пассив
96001 325 628 0 325 628 5 550 788 0 5 550 788 5 380 652 0 5 380 652 155 492 0 155 492
96501 0 0 0 0 19 895 19 895 0 19 895 19 895 0 0 0
96502 0 0 0 0 19 643 19 643 0 19 643 19 643 0 0 0
96801 0 0 0 50 390 0 50 390 50 390 0 50 390 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 325 628 0 325 628 5 601 178 39 538 5 640 716 5 431 042 39 538 5 470 580 155 492 0 155 492
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 60,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 58,0000
98010 0 0 18 296 452,0000 0 0 1 101 024,0000 0 0 579 580,0000 0 0 18 817 896,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 296 512,0000 0 0 1 101 026,0000 0 0 579 582,0000 0 0 18 817 956,0000
Пассив
98040 0 0 1 774 138,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 774 138,0000
98050 0 0 8 569,0000 0 0 1 001,0000 0 0 501,0000 0 0 8 069,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 16 510 254,0000 0 0 579 580,0000 0 0 1 101 524,0000 0 0 17 032 198,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 296 512,0000 0 0 580 581,0000 0 0 1 102 025,0000 0 0 18 817 956,0000
Страница была полезной?