• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 62 767 35 853 98 620 112 996 70 627 183 623 140 940 62 030 202 970 34 823 44 450 79 273
20208 25 700 0 25 700 14 350 0 14 350 28 050 0 28 050 12 000 0 12 000
20209 0 0 0 47 741 0 47 741 47 741 0 47 741 0 0 0
30102 224 542 0 224 542 5 626 402 0 5 626 402 5 762 232 0 5 762 232 88 712 0 88 712
30110 18 164 98 008 116 172 320 449 429 449 749 6 366 461 260 467 626 12 118 86 177 98 295
30114 0 196 980 196 980 0 702 536 702 536 0 827 851 827 851 0 71 665 71 665
30202 92 776 0 92 776 0 0 0 13 399 0 13 399 79 377 0 79 377
30204 55 006 0 55 006 161 0 161 0 0 0 55 167 0 55 167
30213 5 906 0 5 906 11 0 11 158 0 158 5 759 0 5 759
30221 0 0 0 10 537 0 10 537 10 537 0 10 537 0 0 0
30233 835 1 069 1 904 46 332 8 268 54 600 46 898 8 075 54 973 269 1 262 1 531
30302 683 767 5 429 689 196 875 772 3 366 879 138 1 559 539 8 795 1 568 334 0 0 0
30402 6 305 0 6 305 1 488 586 0 1 488 586 1 489 210 0 1 489 210 5 681 0 5 681
30404 0 0 0 19 803 144 0 19 803 144 19 803 144 0 19 803 144 0 0 0
30409 0 0 0 19 199 558 0 19 199 558 19 199 558 0 19 199 558 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32201 0 483 483 0 25 25 0 24 24 0 484 484
32202 0 0 0 111 467 0 111 467 111 467 0 111 467 0 0 0
32308 0 1 609 1 609 0 86 86 0 80 80 0 1 615 1 615
32902 0 0 0 111 467 0 111 467 111 467 0 111 467 0 0 0
45201 125 018 0 125 018 126 988 0 126 988 156 157 0 156 157 95 849 0 95 849
45205 463 0 463 280 0 280 0 0 0 743 0 743
45206 391 256 1 931 393 187 37 356 102 37 458 36 106 96 36 202 392 506 1 937 394 443
45207 485 244 126 295 611 539 120 820 6 602 127 422 34 553 9 418 43 971 571 511 123 479 694 990
45208 131 329 80 847 212 176 0 4 265 4 265 0 4 001 4 001 131 329 81 111 212 440
45407 3 495 0 3 495 3 495 0 3 495 3 495 0 3 495 3 495 0 3 495
45504 66 0 66 51 0 51 88 0 88 29 0 29
45505 5 405 0 5 405 3 642 0 3 642 4 338 0 4 338 4 709 0 4 709
45506 155 766 0 155 766 150 748 0 150 748 153 509 0 153 509 153 005 0 153 005
45507 455 844 11 624 467 468 423 942 575 424 517 434 861 1 447 436 308 444 925 10 752 455 677
45605 0 19 776 19 776 0 1 080 1 080 0 593 593 0 20 263 20 263
45815 280 0 280 663 0 663 298 0 298 645 0 645
45912 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
45915 56 0 56 239 0 239 97 0 97 198 0 198
47301 0 16 910 16 910 0 892 892 0 837 837 0 16 965 16 965
47404 3 805 14 836 18 641 19 123 409 274 489 19 397 898 19 123 428 274 440 19 397 868 3 786 14 885 18 671
47408 0 0 0 6 744 797 6 635 704 13 380 501 6 744 797 6 635 704 13 380 501 0 0 0
47423 95 342 4 939 100 281 35 113 31 111 66 224 42 612 36 050 78 662 87 843 0 87 843
47427 8 530 19 862 28 392 19 657 1 576 21 233 19 638 1 543 21 181 8 549 19 895 28 444
47901 21 378 0 21 378 155 0 155 7 0 7 21 526 0 21 526
50106 207 792 0 207 792 2 706 396 0 2 706 396 2 654 185 0 2 654 185 260 003 0 260 003
50107 305 283 0 305 283 5 165 874 0 5 165 874 5 135 558 0 5 135 558 335 599 0 335 599
50118 468 138 0 468 138 7 693 974 0 7 693 974 7 773 685 0 7 773 685 388 427 0 388 427
50121 21 0 21 138 0 138 120 0 120 39 0 39
50205 0 0 0 4 151 974 0 4 151 974 3 831 303 0 3 831 303 320 671 0 320 671
50209 0 19 543 19 543 0 1 180 1 180 0 587 587 0 20 136 20 136
50210 0 83 490 83 490 0 4 905 4 905 0 2 505 2 505 0 85 890 85 890
50211 102 310 499 439 601 749 667 26 835 27 502 0 81 976 81 976 102 977 444 298 547 275
50218 318 708 0 318 708 3 832 416 0 3 832 416 4 151 124 0 4 151 124 0 0 0
50305 17 085 0 17 085 89 0 89 0 0 0 17 174 0 17 174
50307 61 852 0 61 852 1 335 836 0 1 335 836 1 337 652 0 1 337 652 60 036 0 60 036
50308 318 988 0 318 988 8 333 341 0 8 333 341 8 370 193 0 8 370 193 282 136 0 282 136
50318 289 554 0 289 554 9 704 520 0 9 704 520 9 667 549 0 9 667 549 326 525 0 326 525
52503 105 0 105 0 0 0 2 0 2 103 0 103
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 11 389 0 11 389 283 0 283 255 0 255 11 417 0 11 417
60308 27 0 27 454 0 454 452 0 452 29 0 29
60310 0 0 0 1 032 0 1 032 1 032 0 1 032 0 0 0
60312 2 314 0 2 314 14 961 0 14 961 15 745 0 15 745 1 530 0 1 530
60314 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
60323 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60401 87 260 0 87 260 63 510 0 63 510 72 452 0 72 452 78 318 0 78 318
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 52 0 52 0 0 0 1 0 1 51 0 51
61008 398 0 398 194 0 194 181 0 181 411 0 411
61009 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61209 0 0 0 9 708 0 9 708 9 708 0 9 708 0 0 0
61210 0 0 0 175 051 0 175 051 175 051 0 175 051 0 0 0
61403 4 357 0 4 357 5 362 0 5 362 703 0 703 9 016 0 9 016
70606 435 738 0 435 738 156 663 0 156 663 49 263 0 49 263 543 138 0 543 138
70607 6 062 0 6 062 12 502 0 12 502 12 213 0 12 213 6 351 0 6 351
70608 989 212 0 989 212 130 916 0 130 916 5 442 0 5 442 1 114 686 0 1 114 686
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 535 0 535 41 0 41 0 0 0 576 0 576
Итого по активу (баланс) 6 687 811 1 238 923 7 926 734 118 236 186 8 223 659 126 459 845 118 848 644 8 417 318 127 265 962 6 075 353 1 045 264 7 120 617
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30226 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
30232 13 686 191 13 877 22 976 939 23 915 12 135 761 12 896 2 845 13 2 858
30301 683 767 5 429 689 196 1 559 539 8 795 1 568 334 875 772 3 366 879 138 0 0 0
30408 0 0 0 18 841 944 0 18 841 944 18 841 944 0 18 841 944 0 0 0
30601 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 30 000 39 553 69 553 30 000 80 078 110 078 0 40 525 40 525 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 79 576 109 576 30 000 120 101 150 101 0 40 525 40 525
31304 0 0 0 0 40 555 40 555 0 40 555 40 555 0 0 0
31502 0 0 0 118 823 0 118 823 118 823 0 118 823 0 0 0
32901 951 650 0 951 650 19 083 858 0 19 083 858 18 730 463 0 18 730 463 598 255 0 598 255
40701 110 687 7 110 694 269 229 317 269 546 261 553 316 261 869 103 011 6 103 017
40702 939 056 110 598 1 049 654 5 752 638 627 740 6 380 378 5 514 654 534 768 6 049 422 701 072 17 626 718 698
40703 25 579 262 25 841 41 844 2 361 44 205 31 658 2 367 34 025 15 393 268 15 661
40802 8 175 133 8 308 3 339 53 3 392 2 651 53 2 704 7 487 133 7 620
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 5 992 30 681 36 673 22 296 358 364 380 660 23 103 345 225 368 328 6 799 17 542 24 341
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 73 627 189 562 263 189 155 761 61 025 216 786 130 073 46 602 176 675 47 939 175 139 223 078
40820 2 248 1 355 3 603 2 166 67 2 233 472 72 544 554 1 360 1 914
40905 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
40909 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
40911 0 0 0 22 417 0 22 417 22 417 0 22 417 0 0 0
40912 0 0 0 7 247 254 7 247 254 0 0 0
40913 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
42102 50 000 19 637 69 637 448 000 22 116 470 116 543 000 4 607 547 607 145 000 2 128 147 128
42103 746 000 138 801 884 801 746 000 144 564 890 564 0 30 228 30 228 0 24 465 24 465
42104 120 000 0 120 000 100 000 4 857 104 857 1 124 000 241 949 1 365 949 1 144 000 237 092 1 381 092
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 607 969 1 576 5 48 53 235 51 286 837 972 1 809
42304 0 10 075 10 075 0 10 415 10 415 0 11 966 11 966 0 11 626 11 626
42305 0 0 0 0 0 0 10 560 0 10 560 10 560 0 10 560
42306 87 030 570 356 657 386 6 320 68 505 74 825 4 873 51 067 55 940 85 583 552 918 638 501
42307 51 736 268 539 320 275 12 889 22 577 35 466 1 773 15 159 16 932 40 620 261 121 301 741
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 9 0 9 12 0 12 3 0 3 0 0 0
42312 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
42313 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
42314 57 0 57 0 0 0 3 0 3 60 0 60
42601 0 9 079 9 079 0 450 450 0 479 479 0 9 108 9 108
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 89 287 0 89 287 5 792 0 5 792 10 183 0 10 183 93 678 0 93 678
45415 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20
45515 8 599 0 8 599 8 229 0 8 229 8 017 0 8 017 8 387 0 8 387
45615 396 0 396 13 0 13 22 0 22 405 0 405
45818 64 0 64 64 0 64 97 0 97 97 0 97
45918 10 0 10 11 0 11 17 0 17 16 0 16
47403 0 0 0 19 199 558 0 19 199 558 19 199 558 0 19 199 558 0 0 0
47407 0 0 0 6 567 555 6 809 070 13 376 625 6 567 555 6 809 070 13 376 625 0 0 0
47411 0 55 55 949 3 776 4 725 949 3 725 4 674 0 4 4
47416 207 84 291 17 311 135 17 446 17 111 4 947 22 058 7 4 896 4 903
47422 675 43 718 120 294 414 111 251 362 666 0 666
47425 44 780 0 44 780 5 693 0 5 693 1 262 0 1 262 40 349 0 40 349
47426 2 145 81 2 226 13 759 268 14 027 13 075 353 13 428 1 461 166 1 627
47902 429 0 429 8 0 8 9 0 9 430 0 430
50120 19 940 0 19 940 14 124 0 14 124 13 855 0 13 855 19 671 0 19 671
52305 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 784 0 784 0 0 0 86 0 86 870 0 870
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 362 0 362 4 735 0 4 735 4 950 0 4 950 577 0 577
60305 0 0 0 19 338 0 19 338 19 338 0 19 338 0 0 0
60309 11 0 11 426 0 426 426 0 426 11 0 11
60311 364 0 364 2 722 0 2 722 4 008 0 4 008 1 650 0 1 650
60322 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 0 2
60324 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2
60601 45 493 0 45 493 34 528 0 34 528 28 848 0 28 848 39 813 0 39 813
60903 296 0 296 0 0 0 14 0 14 310 0 310
61304 160 0 160 25 0 25 14 0 14 149 0 149
70601 435 106 0 435 106 71 847 0 71 847 174 757 0 174 757 538 016 0 538 016
70602 2 840 0 2 840 3 623 0 3 623 4 199 0 4 199 3 416 0 3 416
70603 995 124 0 995 124 5 418 0 5 418 129 537 0 129 537 1 119 243 0 1 119 243
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 6 531 244 1 395 490 7 926 734 73 245 999 8 347 208 81 593 207 72 478 264 8 308 826 80 787 090 5 763 509 1 357 108 7 120 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 0 0 0
90803 268 000 0 268 000 0 0 0 165 000 0 165 000 103 000 0 103 000
90901 60 439 0 60 439 1 296 0 1 296 1 291 0 1 291 60 444 0 60 444
90902 118 026 0 118 026 9 0 9 56 0 56 117 979 0 117 979
91202 26 0 26 6 0 6 7 0 7 25 0 25
91203 2 0 2 6 0 6 8 0 8 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 120 984 120 984 0 6 383 6 383 0 5 987 5 987 0 121 380 121 380
91414 2 197 696 486 662 2 684 358 625 895 25 676 651 571 649 829 24 084 673 913 2 173 762 488 254 2 662 016
91604 69 9 640 9 709 73 2 324 2 397 74 1 290 1 364 68 10 674 10 742
99998 3 135 571 0 3 135 571 658 048 0 658 048 733 431 0 733 431 3 060 188 0 3 060 188
Итого по активу (баланс) 5 779 830 617 286 6 397 116 1 450 333 34 383 1 484 716 1 714 696 31 361 1 746 057 5 515 467 620 308 6 135 775
Пассив
91311 308 275 0 308 275 81 918 0 81 918 79 456 0 79 456 305 813 0 305 813
91312 2 548 456 0 2 548 456 264 482 0 264 482 264 482 0 264 482 2 548 456 0 2 548 456
91314 0 0 0 111 467 0 111 467 111 467 0 111 467 0 0 0
91315 3 897 0 3 897 0 0 0 1 500 0 1 500 5 397 0 5 397
91316 135 797 2 092 137 889 87 804 103 87 907 0 110 110 47 993 2 099 50 092
91317 66 050 0 66 050 168 857 0 168 857 182 218 0 182 218 79 411 0 79 411
91507 70 937 0 70 937 18 753 0 18 753 18 768 0 18 768 70 952 0 70 952
91508 67 0 67 47 0 47 47 0 47 67 0 67
99999 3 261 545 0 3 261 545 847 609 0 847 609 661 651 0 661 651 3 075 587 0 3 075 587
Итого по пассиву (баланс) 6 395 024 2 092 6 397 116 1 580 937 103 1 581 040 1 319 589 110 1 319 699 6 133 676 2 099 6 135 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 160 941 160 941 0 6 660 417 6 660 417 0 6 498 424 6 498 424 0 322 934 322 934
93301 0 0 0 0 63 995 63 995 0 63 995 63 995 0 0 0
93302 0 0 0 0 64 562 64 562 0 64 562 64 562 0 0 0
93801 0 0 0 36 955 0 36 955 34 261 0 34 261 2 694 0 2 694
Итого по активу (баланс) 0 160 941 160 941 36 955 6 788 974 6 825 929 34 261 6 626 981 6 661 242 2 694 322 934 325 628
Пассив
96001 160 890 0 160 890 6 481 357 0 6 481 357 6 646 095 0 6 646 095 325 628 0 325 628
96501 0 0 0 0 63 995 63 995 0 63 995 63 995 0 0 0
96502 0 0 0 0 64 562 64 562 0 64 562 64 562 0 0 0
96801 51 0 51 34 261 0 34 261 34 210 0 34 210 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 160 941 0 160 941 6 515 618 128 557 6 644 175 6 680 305 128 557 6 808 862 325 628 0 325 628
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 61,0000 0 0 57,0000 0 0 58,0000 0 0 60,0000
98010 0 0 18 498 392,0000 0 0 1 582 060,0000 0 0 1 784 000,0000 0 0 18 296 452,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 58,0000 0 0 58,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 498 453,0000 0 0 1 582 175,0000 0 0 1 784 116,0000 0 0 18 296 512,0000
Пассив
98040 0 0 2 014 138,0000 0 0 480 000,0000 0 0 240 000,0000 0 0 1 774 138,0000
98050 0 0 10 570,0000 0 0 5 003,0000 0 0 3 002,0000 0 0 8 569,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 16 470 194,0000 0 0 1 784 000,0000 0 0 1 824 060,0000 0 0 16 510 254,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 498 453,0000 0 0 2 269 003,0000 0 0 2 067 062,0000 0 0 18 296 512,0000
Страница была полезной?