• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 107 615 53 969 161 584 468 298 152 730 621 028 513 146 170 846 683 992 62 767 35 853 98 620
20208 124 340 0 124 340 122 510 0 122 510 221 150 0 221 150 25 700 0 25 700
20209 0 0 0 228 641 0 228 641 228 641 0 228 641 0 0 0
30102 168 048 0 168 048 8 049 641 0 8 049 641 7 993 147 0 7 993 147 224 542 0 224 542
30110 20 533 82 341 102 874 8 978 139 445 148 423 11 347 123 778 135 125 18 164 98 008 116 172
30114 0 380 792 380 792 0 734 518 734 518 0 918 330 918 330 0 196 980 196 980
30202 95 577 0 95 577 0 0 0 2 801 0 2 801 92 776 0 92 776
30204 49 773 0 49 773 5 233 0 5 233 0 0 0 55 006 0 55 006
30213 7 954 0 7 954 38 0 38 2 086 0 2 086 5 906 0 5 906
30221 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0
30233 14 874 0 14 874 341 510 7 305 348 815 355 549 6 236 361 785 835 1 069 1 904
30302 650 154 9 668 659 822 140 053 4 934 144 987 106 440 9 173 115 613 683 767 5 429 689 196
30402 9 189 0 9 189 1 985 026 0 1 985 026 1 987 910 0 1 987 910 6 305 0 6 305
30404 0 0 0 17 168 229 0 17 168 229 17 168 229 0 17 168 229 0 0 0
30409 0 0 0 16 088 203 0 16 088 203 16 088 203 0 16 088 203 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
31902 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32201 500 788 1 288 0 34 34 500 339 839 0 483 483
32308 0 1 641 1 641 0 89 89 0 121 121 0 1 609 1 609
45201 111 423 0 111 423 165 383 0 165 383 151 788 0 151 788 125 018 0 125 018
45204 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45205 281 0 281 463 0 463 281 0 281 463 0 463
45206 391 179 1 969 393 148 5 155 108 5 263 5 078 146 5 224 391 256 1 931 393 187
45207 340 152 132 044 472 196 147 664 7 137 154 801 2 572 12 886 15 458 485 244 126 295 611 539
45208 131 329 82 426 213 755 0 4 519 4 519 0 6 098 6 098 131 329 80 847 212 176
45407 3 745 0 3 745 0 0 0 250 0 250 3 495 0 3 495
45504 116 0 116 0 0 0 50 0 50 66 0 66
45505 8 006 0 8 006 101 0 101 2 702 0 2 702 5 405 0 5 405
45506 176 600 0 176 600 1 390 0 1 390 22 224 0 22 224 155 766 0 155 766
45507 468 251 11 858 480 109 14 200 650 14 850 26 607 884 27 491 455 844 11 624 467 468
45605 0 20 662 20 662 0 535 535 0 1 421 1 421 0 19 776 19 776
45812 0 0 0 14 810 0 14 810 14 810 0 14 810 0 0 0
45815 56 0 56 264 0 264 40 0 40 280 0 280
45912 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
45915 16 0 16 88 0 88 48 0 48 56 0 56
47301 0 17 240 17 240 0 945 945 0 1 275 1 275 0 16 910 16 910
47404 3 820 15 126 18 946 18 540 370 2 404 037 20 944 407 18 540 385 2 404 327 20 944 712 3 805 14 836 18 641
47408 0 0 0 325 142 2 398 859 2 724 001 325 142 2 398 859 2 724 001 0 0 0
47423 103 339 0 103 339 30 741 111 928 142 669 38 738 106 989 145 727 95 342 4 939 100 281
47427 12 753 20 297 33 050 18 571 1 663 20 234 22 794 2 098 24 892 8 530 19 862 28 392
47901 21 377 0 21 377 1 0 1 0 0 0 21 378 0 21 378
50106 237 840 0 237 840 2 285 138 0 2 285 138 2 315 186 0 2 315 186 207 792 0 207 792
50107 451 614 0 451 614 3 685 589 0 3 685 589 3 831 920 0 3 831 920 305 283 0 305 283
50118 319 332 0 319 332 6 114 158 0 6 114 158 5 965 352 0 5 965 352 468 138 0 468 138
50121 0 0 0 577 0 577 556 0 556 21 0 21
50205 0 0 0 6 991 304 0 6 991 304 6 991 304 0 6 991 304 0 0 0
50209 0 20 303 20 303 0 639 639 0 1 399 1 399 0 19 543 19 543
50210 0 86 873 86 873 0 2 600 2 600 0 5 983 5 983 0 83 490 83 490
50211 101 643 521 818 623 461 667 27 897 28 564 0 50 276 50 276 102 310 499 439 601 749
50218 316 746 0 316 746 6 993 266 0 6 993 266 6 991 304 0 6 991 304 318 708 0 318 708
50305 118 331 0 118 331 279 0 279 101 525 0 101 525 17 085 0 17 085
50307 51 150 0 51 150 1 198 877 0 1 198 877 1 188 175 0 1 188 175 61 852 0 61 852
50308 196 253 0 196 253 3 524 374 0 3 524 374 3 401 639 0 3 401 639 318 988 0 318 988
50318 421 095 0 421 095 4 588 676 0 4 588 676 4 720 217 0 4 720 217 289 554 0 289 554
52503 107 0 107 0 0 0 2 0 2 105 0 105
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 182 0 182 11 323 0 11 323 116 0 116 11 389 0 11 389
60308 18 0 18 229 0 229 220 0 220 27 0 27
60310 0 0 0 968 0 968 968 0 968 0 0 0
60312 756 0 756 9 691 0 9 691 8 133 0 8 133 2 314 0 2 314
60314 0 0 0 138 704 842 138 704 842 0 0 0
60401 87 260 0 87 260 747 0 747 747 0 747 87 260 0 87 260
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 45 0 45 11 0 11 4 0 4 52 0 52
61008 403 0 403 808 0 808 813 0 813 398 0 398
61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61210 0 0 0 137 059 0 137 059 137 059 0 137 059 0 0 0
61403 3 644 0 3 644 1 047 0 1 047 334 0 334 4 357 0 4 357
70606 367 272 0 367 272 68 510 0 68 510 44 0 44 435 738 0 435 738
70607 6 970 0 6 970 12 191 0 12 191 13 099 0 13 099 6 062 0 6 062
70608 821 818 0 821 818 167 394 0 167 394 0 0 0 989 212 0 989 212
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 11 698 0 11 698 89 0 89 11 252 0 11 252 535 0 535
Итого по активу (баланс) 6 537 063 1 459 815 7 996 878 100 380 914 6 001 276 106 382 190 100 230 166 6 222 168 106 452 334 6 687 811 1 238 923 7 926 734
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 30 533 629 31 162 136 699 1 761 138 460 119 852 1 323 121 175 13 686 191 13 877
30301 650 154 9 668 659 822 106 440 9 173 115 613 140 053 4 934 144 987 683 767 5 429 689 196
30408 0 0 0 16 131 329 0 16 131 329 16 131 329 0 16 131 329 0 0 0
30601 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 218 000 74 252 292 252 248 000 113 805 361 805 30 000 39 553 69 553
31303 0 0 0 30 000 74 091 104 091 30 000 74 091 104 091 0 0 0
31304 0 0 0 0 53 385 53 385 0 53 385 53 385 0 0 0
32901 934 965 0 934 965 16 084 605 0 16 084 605 16 101 290 0 16 101 290 951 650 0 951 650
40701 94 170 6 94 176 465 449 0 465 449 481 966 1 481 967 110 687 7 110 694
40702 703 279 75 021 778 300 8 980 953 617 580 9 598 533 9 216 730 653 157 9 869 887 939 056 110 598 1 049 654
40703 39 907 274 40 181 87 279 506 734 594 013 72 951 506 722 579 673 25 579 262 25 841
40802 8 382 88 8 470 9 875 9 9 884 9 668 54 9 722 8 175 133 8 308
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 15 136 1 969 17 105 26 530 147 531 174 061 17 386 176 243 193 629 5 992 30 681 36 673
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 253 750 154 122 407 872 539 581 221 513 761 094 359 458 256 953 616 411 73 627 189 562 263 189
40820 2 285 1 382 3 667 424 103 527 387 76 463 2 248 1 355 3 603
40821 15 0 15 16 0 16 1 0 1 0 0 0
40905 0 0 0 681 0 681 681 0 681 0 0 0
40909 0 0 0 0 98 98 0 98 98 0 0 0
40910 0 0 0 0 152 152 0 152 152 0 0 0
40911 0 0 0 5 272 0 5 272 5 272 0 5 272 0 0 0
40912 0 0 0 0 244 244 0 244 244 0 0 0
40913 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
42002 0 0 0 194 000 0 194 000 194 000 0 194 000 0 0 0
42102 950 000 98 451 1 048 451 2 719 703 448 818 3 168 521 1 819 703 370 004 2 189 707 50 000 19 637 69 637
42103 7 500 0 7 500 7 500 4 322 11 822 746 000 143 123 889 123 746 000 138 801 884 801
42104 250 000 17 788 267 788 130 000 18 763 148 763 0 975 975 120 000 0 120 000
42105 0 96 291 96 291 0 97 921 97 921 0 1 630 1 630 0 0 0
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 610 998 1 608 6 708 714 3 679 682 607 969 1 576
42303 27 0 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0
42304 1 414 10 272 11 686 1 414 760 2 174 0 563 563 0 10 075 10 075
42305 6 253 0 6 253 6 395 0 6 395 142 0 142 0 0 0
42306 170 969 631 241 802 210 103 295 141 978 245 273 19 356 81 093 100 449 87 030 570 356 657 386
42307 86 083 281 532 367 615 35 110 75 235 110 345 763 62 242 63 005 51 736 268 539 320 275
42309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 12 0 12 15 0 15 12 0 12 9 0 9
42312 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42313 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42314 48 0 48 0 0 0 9 0 9 57 0 57
42601 0 9 256 9 256 0 684 684 0 507 507 0 9 079 9 079
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 89 464 0 89 464 6 468 0 6 468 6 291 0 6 291 89 287 0 89 287
45415 30 0 30 10 0 10 0 0 0 20 0 20
45515 9 311 0 9 311 837 0 837 125 0 125 8 599 0 8 599
45615 413 0 413 28 0 28 11 0 11 396 0 396
45818 36 0 36 1 0 1 29 0 29 64 0 64
45918 6 0 6 2 0 2 6 0 6 10 0 10
47403 0 0 0 16 088 203 0 16 088 203 16 088 203 0 16 088 203 0 0 0
47407 0 0 0 2 400 667 325 571 2 726 238 2 400 667 325 571 2 726 238 0 0 0
47411 14 31 45 1 209 3 916 5 125 1 195 3 940 5 135 0 55 55
47416 0 112 112 4 567 945 5 512 4 774 917 5 691 207 84 291
47422 693 14 707 446 226 672 428 255 683 675 43 718
47425 45 057 0 45 057 4 053 0 4 053 3 776 0 3 776 44 780 0 44 780
47426 3 244 1 207 4 451 13 591 1 409 15 000 12 492 283 12 775 2 145 81 2 226
47902 427 0 427 0 0 0 2 0 2 429 0 429
50120 21 243 0 21 243 13 945 0 13 945 12 642 0 12 642 19 940 0 19 940
52305 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 699 0 699 0 0 0 85 0 85 784 0 784
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 445 0 445 4 057 0 4 057 3 974 0 3 974 362 0 362
60305 0 0 0 12 097 0 12 097 12 097 0 12 097 0 0 0
60309 10 0 10 323 0 323 324 0 324 11 0 11
60311 278 0 278 933 0 933 1 019 0 1 019 364 0 364
60322 1 0 1 2 141 0 2 141 2 144 0 2 144 4 0 4
60601 44 705 0 44 705 234 0 234 1 022 0 1 022 45 493 0 45 493
60903 283 0 283 0 0 0 13 0 13 296 0 296
61304 150 0 150 28 0 28 38 0 38 160 0 160
70601 374 013 0 374 013 12 0 12 61 105 0 61 105 435 106 0 435 106
70602 2 424 0 2 424 2 590 0 2 590 3 006 0 3 006 2 840 0 2 840
70603 823 849 0 823 849 0 0 0 171 275 0 171 275 995 124 0 995 124
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 6 606 526 1 390 352 7 996 878 64 577 046 2 827 893 67 404 939 64 501 764 2 833 031 67 334 795 6 531 244 1 395 490 7 926 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 268 000 0 268 000 0 0 0 0 0 0 268 000 0 268 000
90901 15 479 0 15 479 45 994 0 45 994 1 034 0 1 034 60 439 0 60 439
90902 161 422 0 161 422 536 0 536 43 932 0 43 932 118 026 0 118 026
90907 1 222 0 1 222 0 0 0 1 222 0 1 222 0 0 0
91202 32 0 32 12 0 12 18 0 18 26 0 26
91203 2 0 2 12 0 12 12 0 12 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 0 127 815 127 815 0 6 831 6 831 0 120 984 120 984
91414 2 091 396 435 786 2 527 182 150 000 84 777 234 777 43 700 33 901 77 601 2 197 696 486 662 2 684 358
91502 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0
91604 68 8 798 8 866 7 2 282 2 289 6 1 440 1 446 69 9 640 9 709
99998 3 017 116 0 3 017 116 457 584 0 457 584 339 129 0 339 129 3 135 571 0 3 135 571
Итого по активу (баланс) 5 554 755 444 584 5 999 339 654 145 214 874 869 019 429 070 42 172 471 242 5 779 830 617 286 6 397 116
Пассив
91004 0 0 0 2 432 0 2 432 2 432 0 2 432 0 0 0
91311 316 172 0 316 172 7 897 0 7 897 0 0 0 308 275 0 308 275
91312 2 410 906 0 2 410 906 9 248 0 9 248 146 798 0 146 798 2 548 456 0 2 548 456
91315 3 857 0 3 857 0 0 0 40 0 40 3 897 0 3 897
91316 45 998 2 133 48 131 60 201 158 60 359 150 000 117 150 117 135 797 2 092 137 889
91317 166 317 0 166 317 258 464 0 258 464 158 197 0 158 197 66 050 0 66 050
91507 71 666 0 71 666 729 0 729 0 0 0 70 937 0 70 937
91508 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
99999 2 982 223 0 2 982 223 132 067 0 132 067 411 389 0 411 389 3 261 545 0 3 261 545
Итого по пассиву (баланс) 5 997 206 2 133 5 999 339 471 038 158 471 196 868 856 117 868 973 6 395 024 2 092 6 397 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001 53 507 0 53 507 0 2 480 384 2 480 384 53 507 2 319 443 2 372 950 0 160 941 160 941
93801 213 0 213 16 178 0 16 178 16 391 0 16 391 0 0 0
Итого по активу (баланс) 53 720 0 53 720 16 178 2 480 384 2 496 562 69 898 2 319 443 2 389 341 0 160 941 160 941
Пассив
96001 0 53 720 53 720 2 312 378 53 720 2 366 098 2 473 268 0 2 473 268 160 890 0 160 890
96801 0 0 0 16 391 0 16 391 16 442 0 16 442 51 0 51
Итого по пассиву (баланс) 0 53 720 53 720 2 328 769 53 720 2 382 489 2 489 710 0 2 489 710 160 941 0 160 941
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 66,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 61,0000
98010 0 0 18 672 492,0000 0 0 1 519 500,0000 0 0 1 693 600,0000 0 0 18 498 392,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 672 558,0000 0 0 1 519 504,0000 0 0 1 693 609,0000 0 0 18 498 453,0000
Пассив
98040 0 0 2 050 234,0000 0 0 36 096,0000 0 0 0,0000 0 0 2 014 138,0000
98050 0 0 15 075,0000 0 0 4 510,0000 0 0 5,0000 0 0 10 570,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 16 603 698,0000 0 0 1 657 004,0000 0 0 1 523 500,0000 0 0 16 470 194,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 672 558,0000 0 0 1 697 610,0000 0 0 1 523 505,0000 0 0 18 498 453,0000
Страница была полезной?