• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 104 036 51 092 155 128 1 882 102 171 405 2 053 507 1 878 523 168 528 2 047 051 107 615 53 969 161 584
20208 147 970 0 147 970 821 490 0 821 490 845 120 0 845 120 124 340 0 124 340
20209 0 0 0 1 317 357 24 688 1 342 045 1 317 357 24 688 1 342 045 0 0 0
30102 193 276 0 193 276 8 614 323 0 8 614 323 8 639 551 0 8 639 551 168 048 0 168 048
30110 19 821 49 539 69 360 23 903 331 372 355 275 23 191 298 570 321 761 20 533 82 341 102 874
30114 0 219 501 219 501 0 936 296 936 296 0 775 005 775 005 0 380 792 380 792
30202 96 486 0 96 486 0 0 0 909 0 909 95 577 0 95 577
30204 46 572 0 46 572 3 201 0 3 201 0 0 0 49 773 0 49 773
30213 7 586 0 7 586 6 060 0 6 060 5 692 0 5 692 7 954 0 7 954
30221 0 0 0 416 000 32 736 448 736 416 000 32 736 448 736 0 0 0
30233 6 839 1 6 840 1 039 278 3 475 1 042 753 1 031 243 3 476 1 034 719 14 874 0 14 874
30302 265 255 9 354 274 609 688 991 1 219 690 210 304 092 905 304 997 650 154 9 668 659 822
30402 8 422 0 8 422 2 241 778 0 2 241 778 2 241 011 0 2 241 011 9 189 0 9 189
30404 0 0 0 17 603 298 0 17 603 298 17 603 298 0 17 603 298 0 0 0
30409 0 0 0 16 356 520 0 16 356 520 16 356 520 0 16 356 520 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
31902 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32201 500 779 1 279 0 91 91 0 82 82 500 788 1 288
32308 0 1 623 1 623 0 189 189 0 171 171 0 1 641 1 641
45201 70 688 0 70 688 175 313 0 175 313 134 578 0 134 578 111 423 0 111 423
45204 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45205 0 0 0 281 0 281 0 0 0 281 0 281
45206 381 800 1 947 383 747 18 379 227 18 606 9 000 205 9 205 391 179 1 969 393 148
45207 422 495 135 763 558 258 11 330 15 706 27 036 93 673 19 425 113 098 340 152 132 044 472 196
45208 131 329 81 507 212 836 0 9 515 9 515 0 8 596 8 596 131 329 82 426 213 755
45407 4 295 0 4 295 0 0 0 550 0 550 3 745 0 3 745
45504 126 0 126 0 0 0 10 0 10 116 0 116
45505 8 769 0 8 769 192 0 192 955 0 955 8 006 0 8 006
45506 177 098 0 177 098 6 750 0 6 750 7 248 0 7 248 176 600 0 176 600
45507 428 786 11 733 440 519 49 276 1 369 50 645 9 811 1 244 11 055 468 251 11 858 480 109
45509 10 0 10 15 0 15 25 0 25 0 0 0
45605 0 20 230 20 230 0 1 975 1 975 0 1 543 1 543 0 20 662 20 662
45812 10 236 0 10 236 3 000 0 3 000 13 236 0 13 236 0 0 0
45815 77 0 77 20 0 20 41 0 41 56 0 56
45912 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
45915 11 0 11 44 0 44 39 0 39 16 0 16
47301 0 17 048 17 048 0 1 990 1 990 0 1 798 1 798 0 17 240 17 240
47404 3 838 14 958 18 796 18 147 391 1 798 745 19 946 136 18 147 409 1 798 577 19 945 986 3 820 15 126 18 946
47408 0 0 0 127 581 1 632 936 1 760 517 127 581 1 632 936 1 760 517 0 0 0
47423 103 377 326 103 703 442 163 157 163 599 480 163 483 163 963 103 339 0 103 339
47427 7 367 20 020 27 387 18 248 2 958 21 206 12 862 2 681 15 543 12 753 20 297 33 050
47901 21 215 0 21 215 162 0 162 0 0 0 21 377 0 21 377
50106 186 952 0 186 952 3 330 870 0 3 330 870 3 279 982 0 3 279 982 237 840 0 237 840
50107 455 535 0 455 535 2 761 027 0 2 761 027 2 764 948 0 2 764 948 451 614 0 451 614
50118 368 790 0 368 790 6 037 335 0 6 037 335 6 086 793 0 6 086 793 319 332 0 319 332
50121 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
50205 0 0 0 6 316 404 0 6 316 404 6 316 404 0 6 316 404 0 0 0
50209 0 19 770 19 770 0 2 044 2 044 0 1 511 1 511 0 20 303 20 303
50210 0 84 722 84 722 0 8 623 8 623 0 6 472 6 472 0 86 873 86 873
50211 100 998 538 215 639 213 645 63 730 64 375 0 80 127 80 127 101 643 521 818 623 461
50218 314 783 0 314 783 6 318 367 0 6 318 367 6 316 404 0 6 316 404 316 746 0 316 746
50305 117 726 0 117 726 605 0 605 0 0 0 118 331 0 118 331
50307 61 753 0 61 753 1 943 260 0 1 943 260 1 953 863 0 1 953 863 51 150 0 51 150
50308 246 253 0 246 253 3 903 821 0 3 903 821 3 953 821 0 3 953 821 196 253 0 196 253
50318 358 979 0 358 979 5 906 792 0 5 906 792 5 844 676 0 5 844 676 421 095 0 421 095
51405 89 737 0 89 737 263 0 263 90 000 0 90 000 0 0 0
52503 109 0 109 0 0 0 2 0 2 107 0 107
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 1 0 1 304 0 304 123 0 123 182 0 182
60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60308 12 0 12 172 0 172 166 0 166 18 0 18
60310 0 0 0 1 043 0 1 043 1 043 0 1 043 0 0 0
60312 1 035 0 1 035 7 551 0 7 551 7 830 0 7 830 756 0 756
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 0 20 20 0 1 1 0 21 21 0 0 0
60401 87 260 0 87 260 0 0 0 0 0 0 87 260 0 87 260
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 45 0 45 22 0 22 22 0 22 45 0 45
61008 408 0 408 239 0 239 244 0 244 403 0 403
61009 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
61210 0 0 0 117 553 0 117 553 117 553 0 117 553 0 0 0
61403 4 042 0 4 042 541 0 541 939 0 939 3 644 0 3 644
70606 294 136 0 294 136 73 161 0 73 161 25 0 25 367 272 0 367 272
70607 8 820 0 8 820 14 443 0 14 443 16 293 0 16 293 6 970 0 6 970
70608 539 779 0 539 779 282 039 0 282 039 0 0 0 821 818 0 821 818
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 9 732 0 9 732 1 966 0 1 966 0 0 0 11 698 0 11 698
Итого по активу (баланс) 5 916 751 1 278 148 7 194 899 106 991 770 5 204 454 112 196 224 106 371 458 5 022 787 111 394 245 6 537 063 1 459 815 7 996 878
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 61 044 19 61 063 330 145 300 330 445 299 634 910 300 544 30 533 629 31 162
30301 265 255 9 354 274 609 304 092 905 304 997 688 991 1 219 690 210 650 154 9 668 659 822
30408 0 0 0 16 357 298 0 16 357 298 16 357 298 0 16 357 298 0 0 0
30601 91 0 91 119 0 119 100 0 100 72 0 72
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 100 000 94 505 194 505 100 000 94 505 194 505 0 0 0
31303 0 8 092 8 092 0 8 162 8 162 0 70 70 0 0 0
31304 0 0 0 0 8 449 8 449 0 8 449 8 449 0 0 0
31305 0 20 230 20 230 0 21 123 21 123 0 893 893 0 0 0
32901 930 408 0 930 408 16 352 741 0 16 352 741 16 357 298 0 16 357 298 934 965 0 934 965
40701 93 781 7 93 788 42 915 2 42 917 43 304 1 43 305 94 170 6 94 176
40702 878 197 157 894 1 036 091 10 318 441 844 284 11 162 725 10 143 523 761 411 10 904 934 703 279 75 021 778 300
40703 85 767 269 86 036 81 168 2 174 83 342 35 308 2 179 37 487 39 907 274 40 181
40802 11 112 87 11 199 6 761 9 6 770 4 031 10 4 041 8 382 88 8 470
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 6 775 282 7 057 25 329 13 238 38 567 33 690 14 925 48 615 15 136 1 969 17 105
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 391 564 157 920 549 484 1 260 652 256 442 1 517 094 1 122 838 252 644 1 375 482 253 750 154 122 407 872
40820 2 126 1 367 3 493 327 145 472 486 160 646 2 285 1 382 3 667
40821 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15
40905 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
40909 0 0 0 11 104 115 11 104 115 0 0 0
40910 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
40911 0 0 0 18 644 0 18 644 18 644 0 18 644 0 0 0
40912 0 0 0 6 214 220 6 214 220 0 0 0
40913 0 0 0 4 49 53 4 49 53 0 0 0
42102 28 100 0 28 100 1 695 890 273 078 1 968 968 2 617 790 371 529 2 989 319 950 000 98 451 1 048 451
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
42104 392 000 24 954 416 954 162 000 9 916 171 916 20 000 2 750 22 750 250 000 17 788 267 788
42105 0 94 781 94 781 0 8 715 8 715 0 10 225 10 225 0 96 291 96 291
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 615 987 1 602 5 104 109 0 115 115 610 998 1 608
42303 5 186 0 5 186 5 159 0 5 159 0 0 0 27 0 27
42304 2 881 10 157 13 038 1 467 1 071 2 538 0 1 186 1 186 1 414 10 272 11 686
42305 24 955 119 25 074 19 676 129 19 805 974 10 984 6 253 0 6 253
42306 379 264 620 223 999 487 216 415 64 189 280 604 8 120 75 207 83 327 170 969 631 241 802 210
42307 157 370 281 889 439 259 73 677 34 195 107 872 2 390 33 838 36 228 86 083 281 532 367 615
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 6 0 6 6 0 6 12 0 12 12 0 12
42313 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
42314 36 0 36 0 0 0 12 0 12 48 0 48
42601 0 9 153 9 153 0 966 966 0 1 069 1 069 0 9 256 9 256
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 89 327 0 89 327 10 201 0 10 201 10 338 0 10 338 89 464 0 89 464
45415 52 0 52 22 0 22 0 0 0 30 0 30
45515 12 433 0 12 433 3 789 0 3 789 667 0 667 9 311 0 9 311
45615 404 0 404 31 0 31 40 0 40 413 0 413
45818 131 0 131 172 0 172 77 0 77 36 0 36
45918 4 0 4 1 0 1 3 0 3 6 0 6
47403 0 0 0 16 356 520 0 16 356 520 16 356 520 0 16 356 520 0 0 0
47407 0 0 0 1 623 913 137 979 1 761 892 1 623 913 137 979 1 761 892 0 0 0
47411 35 6 41 3 258 3 920 7 178 3 237 3 945 7 182 14 31 45
47416 2 64 66 1 489 293 1 782 1 487 341 1 828 0 112 112
47422 725 10 735 533 263 796 501 267 768 693 14 707
47425 45 515 0 45 515 2 854 0 2 854 2 396 0 2 396 45 057 0 45 057
47426 3 765 981 4 746 12 726 162 12 888 12 205 388 12 593 3 244 1 207 4 451
47902 426 0 426 0 0 0 1 0 1 427 0 427
50120 22 808 0 22 808 16 462 0 16 462 14 897 0 14 897 21 243 0 21 243
52305 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 616 0 616 0 0 0 83 0 83 699 0 699
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 167 0 167 4 935 0 4 935 5 213 0 5 213 445 0 445
60305 0 0 0 9 321 0 9 321 9 321 0 9 321 0 0 0
60309 10 0 10 94 0 94 94 0 94 10 0 10
60311 296 0 296 963 0 963 945 0 945 278 0 278
60322 2 0 2 135 0 135 134 0 134 1 0 1
60601 43 912 0 43 912 0 0 0 793 0 793 44 705 0 44 705
60903 269 0 269 0 0 0 14 0 14 283 0 283
61304 125 0 125 28 0 28 53 0 53 150 0 150
70601 305 449 0 305 449 0 0 0 68 564 0 68 564 374 013 0 374 013
70602 2 709 0 2 709 3 171 0 3 171 2 886 0 2 886 2 424 0 2 424
70603 536 164 0 536 164 0 0 0 287 685 0 287 685 823 849 0 823 849
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 5 796 054 1 398 845 7 194 899 65 453 669 1 785 085 67 238 754 66 264 141 1 776 592 68 040 733 6 606 526 1 390 352 7 996 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 268 000 0 268 000 0 0 0 0 0 0 268 000 0 268 000
90901 15 453 0 15 453 1 377 0 1 377 1 351 0 1 351 15 479 0 15 479
90902 161 170 0 161 170 506 0 506 254 0 254 161 422 0 161 422
90907 0 0 0 1 222 0 1 222 0 0 0 1 222 0 1 222
91202 31 0 31 2 0 2 1 0 1 32 0 32
91203 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 84 699 0 84 699 0 0 0 84 699 0 84 699 0 0 0
91414 2 116 798 430 926 2 547 724 60 395 50 306 110 701 85 797 45 446 131 243 2 091 396 435 786 2 527 182
91502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
91604 70 7 793 7 863 2 2 694 2 696 4 1 689 1 693 68 8 798 8 866
99998 2 964 741 0 2 964 741 314 081 0 314 081 261 706 0 261 706 3 017 116 0 3 017 116
Итого по активу (баланс) 5 610 983 438 719 6 049 702 377 586 53 000 430 586 433 814 47 135 480 949 5 554 755 444 584 5 999 339
Пассив
91004 0 0 0 2 292 0 2 292 2 292 0 2 292 0 0 0
91311 311 859 0 311 859 983 0 983 5 296 0 5 296 316 172 0 316 172
91312 2 405 035 0 2 405 035 32 478 0 32 478 38 349 0 38 349 2 410 906 0 2 410 906
91315 2 357 0 2 357 0 0 0 1 500 0 1 500 3 857 0 3 857
91316 60 328 2 109 62 437 23 330 222 23 552 9 000 246 9 246 45 998 2 133 48 131
91317 111 273 0 111 273 202 346 0 202 346 257 390 0 257 390 166 317 0 166 317
91507 71 721 0 71 721 55 0 55 0 0 0 71 666 0 71 666
91508 59 0 59 0 0 0 8 0 8 67 0 67
99999 3 084 961 0 3 084 961 219 225 0 219 225 116 487 0 116 487 2 982 223 0 2 982 223
Итого по пассиву (баланс) 6 047 593 2 109 6 049 702 480 709 222 480 931 430 322 246 430 568 5 997 206 2 133 5 999 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 141 942 141 942 113 518 1 276 643 1 390 161 60 011 1 418 585 1 478 596 53 507 0 53 507
93801 1 248 0 1 248 24 669 0 24 669 25 704 0 25 704 213 0 213
Итого по активу (баланс) 1 248 141 942 143 190 138 187 1 276 643 1 414 830 85 715 1 418 585 1 504 300 53 720 0 53 720
Пассив
96001 143 190 0 143 190 1 405 334 60 034 1 465 368 1 262 144 113 754 1 375 898 0 53 720 53 720
96801 0 0 0 25 704 0 25 704 25 704 0 25 704 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 143 190 0 143 190 1 431 038 60 034 1 491 072 1 287 848 113 754 1 401 602 0 53 720 53 720
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 72,0000 0 0 2,0000 0 0 8,0000 0 0 66,0000
98010 0 0 18 686 242,0000 0 0 1 893 260,0000 0 0 1 907 010,0000 0 0 18 672 492,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 15,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 686 314,0000 0 0 1 893 277,0000 0 0 1 907 033,0000 0 0 18 672 558,0000
Пассив
98040 0 0 2 050 234,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 050 234,0000
98050 0 0 15 074,0000 0 0 1 509,0000 0 0 1 510,0000 0 0 15 075,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 16 617 455,0000 0 0 1 961 007,0000 0 0 1 947 250,0000 0 0 16 603 698,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 686 314,0000 0 0 1 962 516,0000 0 0 1 948 760,0000 0 0 18 672 558,0000
Страница была полезной?