• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 108 369 33 342 141 711 1 782 246 51 444 1 833 690 1 786 579 33 694 1 820 273 104 036 51 092 155 128
20208 191 290 0 191 290 1 117 970 0 1 117 970 1 161 290 0 1 161 290 147 970 0 147 970
20209 0 0 0 1 480 515 11 303 1 491 818 1 480 515 11 303 1 491 818 0 0 0
30102 105 614 0 105 614 9 035 192 0 9 035 192 8 947 530 0 8 947 530 193 276 0 193 276
30110 21 977 120 211 142 188 29 684 31 292 60 976 31 840 101 964 133 804 19 821 49 539 69 360
30114 0 157 034 157 034 0 418 139 418 139 0 355 672 355 672 0 219 501 219 501
30202 93 379 0 93 379 3 107 0 3 107 0 0 0 96 486 0 96 486
30204 47 516 0 47 516 0 0 0 944 0 944 46 572 0 46 572
30213 10 188 0 10 188 6 058 0 6 058 8 660 0 8 660 7 586 0 7 586
30221 0 0 0 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0
30233 11 504 0 11 504 1 551 036 5 527 1 556 563 1 555 701 5 526 1 561 227 6 839 1 6 840
30302 187 241 8 218 195 459 516 076 1 332 517 408 438 062 196 438 258 265 255 9 354 274 609
30402 11 756 0 11 756 2 119 676 0 2 119 676 2 123 010 0 2 123 010 8 422 0 8 422
30404 0 0 0 13 914 863 0 13 914 863 13 914 863 0 13 914 863 0 0 0
30409 0 0 0 12 510 187 0 12 510 187 12 510 187 0 12 510 187 0 0 0
30602 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
31902 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32201 500 705 1 205 0 84 84 0 10 10 500 779 1 279
32202 0 0 0 28 886 0 28 886 28 886 0 28 886 0 0 0
32308 0 1 468 1 468 0 176 176 0 21 21 0 1 623 1 623
32902 0 0 0 30 421 0 30 421 30 421 0 30 421 0 0 0
45201 30 761 0 30 761 200 229 0 200 229 160 302 0 160 302 70 688 0 70 688
45205 1 725 0 1 725 0 0 0 1 725 0 1 725 0 0 0
45206 302 222 1 761 303 983 94 375 211 94 586 14 797 25 14 822 381 800 1 947 383 747
45207 422 592 127 541 550 133 5 675 14 904 20 579 5 772 6 682 12 454 422 495 135 763 558 258
45208 131 329 73 750 205 079 0 8 795 8 795 0 1 038 1 038 131 329 81 507 212 836
45407 4 295 0 4 295 0 0 0 0 0 0 4 295 0 4 295
45504 148 0 148 30 0 30 52 0 52 126 0 126
45505 8 718 0 8 718 2 559 0 2 559 2 508 0 2 508 8 769 0 8 769
45506 176 542 0 176 542 16 746 0 16 746 16 190 0 16 190 177 098 0 177 098
45507 420 841 11 953 432 794 30 212 1 373 31 585 22 267 1 593 23 860 428 786 11 733 440 519
45509 275 0 275 77 0 77 342 0 342 10 0 10
45605 0 19 460 19 460 0 977 977 0 207 207 0 20 230 20 230
45812 504 0 504 30 470 0 30 470 20 738 0 20 738 10 236 0 10 236
45815 20 0 20 102 0 102 45 0 45 77 0 77
45912 0 0 0 957 0 957 957 0 957 0 0 0
45915 3 0 3 12 0 12 4 0 4 11 0 11
47301 0 15 425 15 425 0 1 840 1 840 0 217 217 0 17 048 17 048
47404 3 851 13 534 17 385 13 802 452 757 481 14 559 933 13 802 465 756 057 14 558 522 3 838 14 958 18 796
47408 0 0 0 240 825 475 740 716 565 240 825 475 740 716 565 0 0 0
47423 114 288 2 009 116 297 23 205 9 315 32 520 34 116 10 998 45 114 103 377 326 103 703
47427 13 175 18 246 31 421 17 634 2 815 20 449 23 442 1 041 24 483 7 367 20 020 27 387
47901 21 188 0 21 188 50 0 50 23 0 23 21 215 0 21 215
50106 292 598 0 292 598 2 618 919 0 2 618 919 2 724 565 0 2 724 565 186 952 0 186 952
50107 620 831 0 620 831 1 184 645 0 1 184 645 1 349 941 0 1 349 941 455 535 0 455 535
50118 99 856 0 99 856 4 043 547 0 4 043 547 3 774 613 0 3 774 613 368 790 0 368 790
50121 829 0 829 250 0 250 1 079 0 1 079 0 0 0
50205 0 0 0 5 965 445 0 5 965 445 5 965 445 0 5 965 445 0 0 0
50209 0 18 910 18 910 0 1 062 1 062 0 202 202 0 19 770 19 770
50210 0 81 165 81 165 0 4 423 4 423 0 866 866 0 84 722 84 722
50211 100 331 498 136 598 467 667 53 588 54 255 0 13 509 13 509 100 998 538 215 639 213
50218 312 821 0 312 821 5 967 276 0 5 967 276 5 965 314 0 5 965 314 314 783 0 314 783
50305 117 100 0 117 100 626 0 626 0 0 0 117 726 0 117 726
50307 162 968 0 162 968 1 730 857 0 1 730 857 1 832 072 0 1 832 072 61 753 0 61 753
50308 500 121 0 500 121 2 202 882 0 2 202 882 2 456 750 0 2 456 750 246 253 0 246 253
50318 0 0 0 4 289 549 0 4 289 549 3 930 570 0 3 930 570 358 979 0 358 979
51405 89 303 0 89 303 434 0 434 0 0 0 89 737 0 89 737
52503 110 0 110 0 0 0 1 0 1 109 0 109
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60302 1 0 1 117 0 117 117 0 117 1 0 1
60308 12 0 12 78 0 78 78 0 78 12 0 12
60310 0 0 0 961 0 961 961 0 961 0 0 0
60312 1 051 0 1 051 6 580 0 6 580 6 596 0 6 596 1 035 0 1 035
60314 0 0 0 0 474 474 0 474 474 0 0 0
60323 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20
60401 87 260 0 87 260 0 0 0 0 0 0 87 260 0 87 260
60901 1 515 0 1 515 0 0 0 0 0 0 1 515 0 1 515
61002 44 0 44 8 0 8 7 0 7 45 0 45
61008 418 0 418 362 0 362 372 0 372 408 0 408
61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61209 0 0 0 1 314 0 1 314 1 314 0 1 314 0 0 0
61210 0 0 0 28 890 0 28 890 28 890 0 28 890 0 0 0
61403 4 152 0 4 152 557 0 557 667 0 667 4 042 0 4 042
70606 226 916 0 226 916 69 373 0 69 373 2 153 0 2 153 294 136 0 294 136
70607 3 372 0 3 372 15 570 0 15 570 10 122 0 10 122 8 820 0 8 820
70608 394 242 0 394 242 145 537 0 145 537 0 0 0 539 779 0 539 779
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 7 769 0 7 769 1 969 0 1 969 6 0 6 9 732 0 9 732
Итого по активу (баланс) 5 465 502 1 202 868 6 668 370 87 427 961 1 852 315 89 280 276 86 976 712 1 777 035 88 753 747 5 916 751 1 278 148 7 194 899
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 450 0 456 450 0 0 0 0 0 0 456 450 0 456 450
30226 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30232 40 244 142 40 386 487 592 965 488 557 508 392 842 509 234 61 044 19 61 063
30301 187 241 8 218 195 459 438 062 196 438 258 516 076 1 332 517 408 265 255 9 354 274 609
30408 0 0 0 13 042 863 0 13 042 863 13 042 863 0 13 042 863 0 0 0
30601 5 0 5 386 0 386 472 0 472 91 0 91
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
31303 60 000 0 60 000 180 000 0 180 000 120 000 8 092 128 092 0 8 092 8 092
31304 0 19 460 19 460 0 19 460 19 460 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 115 115 0 20 345 20 345 0 20 230 20 230
31501 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
31502 0 0 0 30 421 0 30 421 30 421 0 30 421 0 0 0
32901 394 547 0 394 547 12 477 872 0 12 477 872 13 013 733 0 13 013 733 930 408 0 930 408
40701 94 918 6 94 924 425 429 309 425 738 424 292 310 424 602 93 781 7 93 788
40702 1 078 521 29 901 1 108 422 9 560 359 549 902 10 110 261 9 360 035 677 895 10 037 930 878 197 157 894 1 036 091
40703 184 058 258 184 316 136 305 1 966 138 271 38 014 1 977 39 991 85 767 269 86 036
40802 9 157 3 9 160 10 409 78 10 487 12 364 162 12 526 11 112 87 11 199
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 4 016 1 603 5 619 28 767 19 391 48 158 31 526 18 070 49 596 6 775 282 7 057
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 534 026 151 060 685 086 1 280 522 101 644 1 382 166 1 138 060 108 504 1 246 564 391 564 157 920 549 484
40820 2 253 1 369 3 622 366 158 524 239 156 395 2 126 1 367 3 493
40821 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
40905 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0
40909 0 0 0 798 352 1 150 798 352 1 150 0 0 0
40911 0 0 0 14 075 0 14 075 14 075 0 14 075 0 0 0
40912 0 0 0 53 173 226 53 173 226 0 0 0
40913 0 0 0 11 10 21 11 10 21 0 0 0
42002 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0
42102 174 000 0 174 000 654 600 134 010 788 610 508 700 134 010 642 710 28 100 0 28 100
42103 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42104 322 000 86 578 408 578 30 000 66 619 96 619 100 000 4 995 104 995 392 000 24 954 416 954
42105 3 500 88 267 91 767 3 500 1 097 4 597 0 7 611 7 611 0 94 781 94 781
42106 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 325 893 1 218 250 12 262 540 106 646 615 987 1 602
42303 2 522 0 2 522 1 704 0 1 704 4 368 0 4 368 5 186 0 5 186
42304 5 043 9 396 14 439 2 403 10 073 12 476 241 10 834 11 075 2 881 10 157 13 038
42305 32 332 124 32 456 10 512 11 10 523 3 135 6 3 141 24 955 119 25 074
42306 379 292 525 946 905 238 34 355 19 668 54 023 34 327 113 945 148 272 379 264 620 223 999 487
42307 137 653 253 638 391 291 10 848 3 543 14 391 30 565 31 794 62 359 157 370 281 889 439 259
42311 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42313 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
42314 27 0 27 0 0 0 9 0 9 36 0 36
42601 0 8 282 8 282 0 117 117 0 988 988 0 9 153 9 153
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 78 379 0 78 379 3 231 0 3 231 14 179 0 14 179 89 327 0 89 327
45415 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
45515 12 409 0 12 409 464 0 464 488 0 488 12 433 0 12 433
45615 389 0 389 4 0 4 19 0 19 404 0 404
45818 521 0 521 574 0 574 184 0 184 131 0 131
45918 3 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4
47403 0 0 0 12 510 187 0 12 510 187 12 510 187 0 12 510 187 0 0 0
47407 0 0 0 474 182 237 930 712 112 474 182 237 930 712 112 0 0 0
47411 22 0 22 3 959 3 790 7 749 3 972 3 796 7 768 35 6 41
47416 53 270 323 5 057 553 5 610 5 006 347 5 353 2 64 66
47422 740 0 740 779 173 952 764 183 947 725 10 735
47425 45 925 0 45 925 3 421 0 3 421 3 011 0 3 011 45 515 0 45 515
47426 2 211 970 3 181 7 412 401 7 813 8 966 412 9 378 3 765 981 4 746
47902 448 0 448 24 0 24 2 0 2 426 0 426
50120 17 193 0 17 193 11 704 0 11 704 17 319 0 17 319 22 808 0 22 808
52305 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 530 0 530 0 0 0 86 0 86 616 0 616
60206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 146 0 146 5 076 0 5 076 5 097 0 5 097 167 0 167
60305 0 0 0 9 099 0 9 099 9 099 0 9 099 0 0 0
60309 5 0 5 98 0 98 103 0 103 10 0 10
60311 320 0 320 1 339 0 1 339 1 315 0 1 315 296 0 296
60322 3 0 3 121 0 121 120 0 120 2 0 2
60601 43 114 0 43 114 671 0 671 1 469 0 1 469 43 912 0 43 912
60903 255 0 255 0 0 0 14 0 14 269 0 269
61304 100 0 100 14 0 14 39 0 39 125 0 125
70601 238 412 0 238 412 10 0 10 67 047 0 67 047 305 449 0 305 449
70602 3 706 0 3 706 3 734 0 3 734 2 737 0 2 737 2 709 0 2 709
70603 393 716 0 393 716 0 0 0 142 448 0 142 448 536 164 0 536 164
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 5 481 986 1 186 384 6 668 370 52 087 997 1 172 716 53 260 713 52 402 065 1 385 177 53 787 242 5 796 054 1 398 845 7 194 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 268 000 0 268 000 0 0 0 0 0 0 268 000 0 268 000
90901 15 457 0 15 457 1 425 0 1 425 1 429 0 1 429 15 453 0 15 453
90902 161 233 0 161 233 37 0 37 100 0 100 161 170 0 161 170
91202 36 0 36 5 0 5 10 0 10 31 0 31
91203 2 0 2 9 0 9 8 0 8 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 84 699 0 84 699 0 0 0 0 0 0 84 699 0 84 699
91414 1 845 416 389 917 2 235 333 415 197 46 495 461 692 143 815 5 486 149 301 2 116 798 430 926 2 547 724
91502 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
91604 882 6 143 7 025 4 2 555 2 559 816 905 1 721 70 7 793 7 863
99998 2 887 123 0 2 887 123 810 377 0 810 377 732 759 0 732 759 2 964 741 0 2 964 741
Итого по активу (баланс) 5 262 849 396 060 5 658 909 1 227 071 49 050 1 276 121 878 937 6 391 885 328 5 610 983 438 719 6 049 702
Пассив
91003 0 0 0 2 163 0 2 163 2 163 0 2 163 0 0 0
91311 486 223 0 486 223 353 451 0 353 451 179 087 0 179 087 311 859 0 311 859
91312 2 178 401 0 2 178 401 17 377 0 17 377 244 011 0 244 011 2 405 035 0 2 405 035
91314 0 0 0 28 886 0 28 886 28 886 0 28 886 0 0 0
91315 2 357 0 2 357 0 0 0 0 0 0 2 357 0 2 357
91316 57 903 1 909 59 812 24 575 28 24 603 27 000 228 27 228 60 328 2 109 62 437
91317 88 536 0 88 536 306 221 0 306 221 328 958 0 328 958 111 273 0 111 273
91507 71 735 0 71 735 58 0 58 44 0 44 71 721 0 71 721
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 2 771 786 0 2 771 786 152 550 0 152 550 465 725 0 465 725 3 084 961 0 3 084 961
Итого по пассиву (баланс) 5 657 000 1 909 5 658 909 885 281 28 885 309 1 275 874 228 1 276 102 6 047 593 2 109 6 049 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 584 934 584 934 0 442 992 442 992 0 141 942 141 942
93801 0 0 0 5 941 0 5 941 4 693 0 4 693 1 248 0 1 248
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 941 584 934 590 875 4 693 442 992 447 685 1 248 141 942 143 190
Пассив
96001 0 0 0 441 420 0 441 420 584 610 0 584 610 143 190 0 143 190
96801 0 0 0 4 693 0 4 693 4 693 0 4 693 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 446 113 0 446 113 589 303 0 589 303 143 190 0 143 190
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 73,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 72,0000
98010 0 0 18 429 711,0000 0 0 2 664 651,0000 0 0 2 408 120,0000 0 0 18 686 242,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 429 784,0000 0 0 2 664 654,0000 0 0 2 408 124,0000 0 0 18 686 314,0000
Пассив
98040 0 0 2 050 234,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 050 234,0000
98050 0 0 15 075,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 15 074,0000
98060 0 0 3 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 551,0000
98070 0 0 16 360 924,0000 0 0 4 699 935,0000 0 0 4 956 466,0000 0 0 16 617 455,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 429 784,0000 0 0 4 699 939,0000 0 0 4 956 469,0000 0 0 18 686 314,0000
Страница была полезной?