Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 637	5 637	0	100	100	0	115	115	2 000	3 622	5 622
30102	163 867	0	163 867	934 916 125	0	934 916 125	933 174 241	0	933 174 241	1 905 751	0	1 905 751
30110	13 992	14 236	28 228	66 180	14 029	80 209	64 605	12 509	77 114	15 567	15 756	31 323
30114	0	178	178	0	226 534 242	226 534 242	0	226 534 305	226 534 305	0	115	115
30202	216 829	0	216 829	21 328	0	21 328	0	0	0	238 157	0	238 157
304.1	384 840	6 920 905	7 305 745	500 786 039	3 309 607	504 095 646	500 764 691	2 748 043	503 512 734	406 188	7 482 469	7 888 657
32102	0	0	0	365 309 635	0	365 309 635	341 428 169	0	341 428 169	23 881 466	0	23 881 466
32103	16 488 710	0	16 488 710	86 282 175	0	86 282 175	102 770 885	0	102 770 885	0	0	0
32201	184 236	0	184 236	194 150	0	194 150	182 658	0	182 658	195 728	0	195 728
32202	0	0	0	247 998	0	247 998	247 998	0	247 998	0	0	0
32203	20 000	0	20 000	36 999	0	36 999	56 999	0	56 999	0	0	0
47106	1 494	0	1 494	853	0	853	1 494	0	1 494	853	0	853
47112	1 494	0	1 494	853	0	853	1 494	0	1 494	853	0	853
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 118	0	32 118	1	0	1	0	0	0	32 119	0	32 119
474.1	0	3 659 520	3 659 520	514 659 916	695 998 212	1 210 658 128	514 659 916	695 979 012	1 210 638 928	0	3 678 720	3 678 720
47423	149 834	0	149 834	84 133	0	84 133	32 324	0	32 324	201 643	0	201 643
47427	3 088	0	3 088	111 087	0	111 087	114 175	0	114 175	0	0	0
47440	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
50104	572 753	0	572 753	501 726	0	501 726	107 503	0	107 503	966 976	0	966 976
50107	390 032	0	390 032	2 455	0	2 455	0	0	0	392 487	0	392 487
50116	0	0	0	4 985 304	0	4 985 304	4 985 304	0	4 985 304	0	0	0
50118	1 011 920	0	1 011 920	3 972 480	0	3 972 480	4 984 400	0	4 984 400	0	0	0
50121	4	0	4	3 670	0	3 670	3 369	0	3 369	305	0	305
52601	229 381	0	229 381	1 377 279	0	1 377 279	1 314 766	0	1 314 766	291 894	0	291 894
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	52 684	0	52 684	0	0	0	18 016	0	18 016	34 668	0	34 668
60306	2 314	0	2 314	2 190	0	2 190	2 710	0	2 710	1 794	0	1 794
60308	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
60310	0	0	0	2 879	2 177	5 056	2 879	2 177	5 056	0	0	0
60312	8 717	0	8 717	19 850	0	19 850	19 261	0	19 261	9 306	0	9 306
60314	19 469	0	19 469	4 066	15 741	19 807	4 066	13 353	17 419	19 469	2 388	21 857
60336	412	0	412	337	0	337	420	0	420	329	0	329
60351	28 187	0	28 187	3 919	0	3 919	942	0	942	31 164	0	31 164
60401	458 082	0	458 082	0	0	0	55 778	0	55 778	402 304	0	402 304
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61209	0	0	0	55 900	0	55 900	55 900	0	55 900	0	0	0
61210	0	0	0	1 116 542	0	1 116 542	1 116 542	0	1 116 542	0	0	0
61601	0	0	0	143 901	0	143 901	143 901	0	143 901	0	0	0
61702	33 463	0	33 463	0	0	0	0	0	0	33 463	0	33 463
70606	10 980 642	0	10 980 642	711 060	0	711 060	6 440	0	6 440	11 685 262	0	11 685 262
70607	83 766	0	83 766	7 509	0	7 509	7 485	0	7 485	83 790	0	83 790
70608	8 632 758	0	8 632 758	719 419	0	719 419	0	0	0	9 352 177	0	9 352 177
70611	141 025	0	141 025	18 024	0	18 024	0	0	0	159 049	0	159 049
70614	10 850 558	0	10 850 558	1 458 757	0	1 458 757	1 021 372	0	1 021 372	11 287 943	0	11 287 943
Итого по активу (баланс)	52 050 803	10 598 476	62 649 279	2 417 824 996	925 874 264	3 343 699 260	2 407 350 960	925 289 670	3 332 640 630	62 524 839	11 183 070	73 707 909
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	273 709	0	273 709	2 449 054 112	0	2 449 054 112	2 449 059 792	0	2 449 059 792	279 389	0	279 389
30129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30603	0	0	0	186 979	0	186 979	186 979	0	186 979	0	0	0
30606	137 445	6 907 366	7 044 811	325 724 532	2 747 660	328 472 192	325 773 881	3 309 152	329 083 033	186 794	7 468 858	7 655 652
31303	0	0	0	0	10 803 067	10 803 067	0	10 803 067	10 803 067	0	0	0
31304	0	0	0	0	54 132	54 132	0	9 618 804	9 618 804	0	9 564 672	9 564 672
31401	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31403	74 200	0	74 200	74 200	0	74 200	0	0	0	0	0	0
31406	0	5 855 232	5 855 232	0	165 552	165 552	0	196 272	196 272	0	5 885 952	5 885 952
31501	0	0	0	3 761	0	3 761	20 499	0	20 499	16 738	0	16 738
31502	0	0	0	3 850 997	0	3 850 997	3 850 997	0	3 850 997	0	0	0
31503	981 339	0	981 339	981 339	0	981 339	0	0	0	0	0	0
31601	0	169 070	169 070	0	57 832	57 832	0	61 662	61 662	0	172 900	172 900
32117	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
407	646 361	79	646 440	2 090	16	2 106	29 185	17	29 202	673 456	80	673 536
40807	742 260	0	742 260	17 934 395	0	17 934 395	17 934 507	0	17 934 507	742 372	0	742 372
40817	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	51	51
42601	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
44001	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
47108	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	853	0	853	853	0	853
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	4 400 570	4 400 570	0	4 400 570	4 400 570	0	0	0
47407	0	0	0	505 170 791	523 803 588	1 028 974 379	505 170 791	523 803 588	1 028 974 379	0	0	0
47416	4 171	0	4 171	246 297	0	246 297	242 751	0	242 751	625	0	625
47422	0	536	536	0	16	16	0	18	18	0	538	538
47425	2 761	0	2 761	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	2 761	0	2 761
47426	195	181	376	1 228	326	1 554	1 033	1 698	2 731	0	1 553	1 553
47442	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47466	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50120	64 692	0	64 692	4 868	0	4 868	4 177	0	4 177	64 001	0	64 001
52602	202 423	0	202 423	1 173 238	0	1 173 238	1 192 362	0	1 192 362	221 547	0	221 547
60301	0	0	0	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	0	0	0
60305	29 755	0	29 755	84 910	0	84 910	82 724	0	82 724	27 569	0	27 569
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	28 451	0	28 451	6 233	0	6 233	4 394	0	4 394	26 612	0	26 612
60311	533	0	533	736	0	736	203	0	203	0	0	0
60322	565	0	565	6 524	0	6 524	6 554	0	6 554	595	0	595
60324	28 187	0	28 187	6 205	0	6 205	9 182	0	9 182	31 164	0	31 164
60335	4 598	0	4 598	13 850	0	13 850	13 515	0	13 515	4 263	0	4 263
60349	100 335	0	100 335	6 932	0	6 932	7 276	0	7 276	100 679	0	100 679
60414	351 085	0	351 085	55 777	0	55 777	2 934	0	2 934	298 242	0	298 242
60805	192 300	0	192 300	0	0	0	10 278	0	10 278	202 578	0	202 578
60806	665 097	0	665 097	18 241	0	18 241	23 834	0	23 834	670 690	0	670 690
60903	26 313	0	26 313	0	0	0	284	0	284	26 597	0	26 597
70601	11 808 327	0	11 808 327	0	0	0	699 152	0	699 152	12 507 479	0	12 507 479
70602	4	0	4	188	0	188	232	0	232	48	0	48
70603	9 470 929	0	9 470 929	0	0	0	783 348	0	783 348	10 254 277	0	10 254 277
70613	9 709 584	0	9 709 584	1 164 746	0	1 164 746	1 559 482	0	1 559 482	10 104 320	0	10 104 320
70615	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
Итого по пассиву (баланс)	49 716 765	12 932 514	62 649 279	3 305 827 390	542 032 926	3 847 860 316	3 306 723 930	552 195 016	3 858 918 946	50 613 305	23 094 604	73 707 909
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 022 697	0	4 022 697	327 017	0	327 017	348 800	0	348 800	4 000 914	0	4 000 914
Итого по активу (баланс)	4 022 697	0	4 022 697	327 017	0	327 017	348 800	0	348 800	4 000 914	0	4 000 914
Пассив
91003	0	0	0	21 328	0	21 328	21 328	0	21 328	0	0	0
91314	21 783	0	21 783	327 472	0	327 472	305 689	0	305 689	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 022 697	0	4 022 697	348 800	0	348 800	327 017	0	327 017	4 000 914	0	4 000 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 589 221	10 712 294	14 301 515	165 930 681	46 436 448	212 367 129	151 879 368	57 147 050	209 026 418	17 640 534	1 692	17 642 226
93302	0	0	0	51 390 331	508 060	51 898 391	51 390 331	508 060	51 898 391	0	0	0
93303	12 398 889	0	12 398 889	3 692 090	0	3 692 090	12 400 554	0	12 400 554	3 690 425	0	3 690 425
93304	0	2 195 712	2 195 712	3 690 425	1 836 706	5 527 131	3 690 425	88 978	3 779 403	0	3 943 440	3 943 440
93305	0	731 904	731 904	0	24 534	24 534	0	20 694	20 694	0	735 744	735 744
93306	7 520 030	10 832 179	18 352 209	16 923 040	317 928 291	334 851 331	24 443 070	298 447 817	322 890 887	0	30 312 653	30 312 653
93307	0	423 350	423 350	5 074 170	78 278 624	83 352 794	5 074 170	78 701 974	83 776 144	0	0	0
93308	5 074 170	0	5 074 170	81 115	3 812 800	3 893 915	5 074 170	134 080	5 208 250	81 115	3 678 720	3 759 835
93309	2 340 000	0	2 340 000	1 753 900	3 718 800	5 472 700	0	3 718 800	3 718 800	4 093 900	0	4 093 900
93310	821 575	0	821 575	0	0	0	0	0	0	821 575	0	821 575
99996	56 611 689	0	56 611 689	540 193 097	0	540 193 097	531 873 679	0	531 873 679	64 931 107	0	64 931 107
Итого по активу (баланс)	88 355 574	24 895 439	113 251 013	788 728 849	452 544 263	1 241 273 112	785 825 767	438 767 453	1 224 593 220	91 258 656	38 672 249	129 930 905
Пассив
96301	10 699 071	3 591 746	14 290 817	62 160 081	146 880 107	209 040 188	51 462 696	160 968 289	212 430 985	1 686	17 679 928	17 681 614
96302	0	0	0	5 581 139	46 235 133	51 816 272	5 581 139	46 235 133	51 816 272	0	0	0
96303	5 074 041	7 319 040	12 393 081	5 074 041	7 370 920	12 444 961	0	3 730 600	3 730 600	0	3 678 720	3 678 720
96304	2 340 000	0	2 340 000	0	3 718 800	3 718 800	1 753 900	3 718 800	5 472 700	4 093 900	0	4 093 900
96305	821 575	0	821 575	0	0	0	0	0	0	821 575	0	821 575
96306	10 802 520	7 538 611	18 341 131	298 365 533	24 261 120	322 626 653	317 767 722	16 722 509	334 490 231	30 204 709	0	30 204 709
96307	0	424 200	424 200	83 396 633	506 144	83 902 777	83 396 633	81 944	83 478 577	0	0	0
96308	5 073 269	0	5 073 269	5 073 269	81 885	5 155 154	3 690 425	162 865	3 853 290	3 690 425	80 980	3 771 405
96309	0	2 195 712	2 195 712	3 690 425	88 978	3 779 403	3 690 425	1 836 706	5 527 131	0	3 943 440	3 943 440
96310	0	731 904	731 904	0	20 694	20 694	0	24 534	24 534	0	735 744	735 744
99997	56 639 324	0	56 639 324	532 116 991	0	532 116 991	540 477 465	0	540 477 465	64 999 798	0	64 999 798
Итого по пассиву (баланс)	91 449 800	21 801 213	113 251 013	995 458 112	229 163 781	1 224 621 893	1 007 820 405	233 481 380	1 241 301 785	103 812 093	26 118 812	129 930 905

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?