Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 556	5 556	0	222	222	0	141	141	2 000	3 637	5 637
30102	157 450	0	157 450	956 984 394	0	956 984 394	956 977 977	0	956 977 977	163 867	0	163 867
30110	12 322	12 668	24 990	76 748	20 884	97 632	75 078	19 316	94 394	13 992	14 236	28 228
30114	0	70	70	0	221 480 125	221 480 125	0	221 480 017	221 480 017	0	178	178
30202	145 817	0	145 817	71 012	0	71 012	0	0	0	216 829	0	216 829
304.1	598 499	6 999 545	7 598 044	527 879 038	3 315 457	531 194 495	528 092 697	3 394 097	531 486 794	384 840	6 920 905	7 305 745
32102	15 934 423	0	15 934 423	289 480 882	0	289 480 882	305 415 305	0	305 415 305	0	0	0
32103	0	0	0	85 479 498	0	85 479 498	68 990 788	0	68 990 788	16 488 710	0	16 488 710
32201	165 891	0	165 891	158 443	0	158 443	140 098	0	140 098	184 236	0	184 236
32202	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
47106	1 477	0	1 477	87	0	87	70	0	70	1 494	0	1 494
47112	1 477	0	1 477	17	0	17	0	0	0	1 494	0	1 494
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 109	0	32 109	9	0	9	0	0	0	32 118	0	32 118
474.1	0	3 618 615	3 618 615	758 131 674	969 781 406	1 727 913 080	758 131 674	969 740 501	1 727 872 175	0	3 659 520	3 659 520
47423	92 787	0	92 787	113 912	217 793	331 705	56 865	217 793	274 658	149 834	0	149 834
47427	0	0	0	81 697	0	81 697	78 609	0	78 609	3 088	0	3 088
47440	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	1 150	0	1 150	2 761	0	2 761	1 150	0	1 150	2 761	0	2 761
50104	0	0	0	572 753	0	572 753	0	0	0	572 753	0	572 753
50107	0	0	0	390 032	0	390 032	0	0	0	390 032	0	390 032
50116	1 007 090	0	1 007 090	4 660	0	4 660	1 011 750	0	1 011 750	0	0	0
50118	0	0	0	1 011 920	0	1 011 920	0	0	0	1 011 920	0	1 011 920
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
52601	337 562	0	337 562	3 199 807	0	3 199 807	3 307 988	0	3 307 988	229 381	0	229 381
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	60 977	0	60 977	9 723	0	9 723	18 016	0	18 016	52 684	0	52 684
60306	1 535	0	1 535	2 402	0	2 402	1 623	0	1 623	2 314	0	2 314
60308	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
60310	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60312	10 756	0	10 756	16 147	0	16 147	18 186	0	18 186	8 717	0	8 717
60314	9 115	0	9 115	23 302	199	23 501	12 948	199	13 147	19 469	0	19 469
60336	1 020	0	1 020	377	0	377	985	0	985	412	0	412
60351	19 872	0	19 872	10 522	0	10 522	2 207	0	2 207	28 187	0	28 187
60401	457 866	0	457 866	216	0	216	0	0	0	458 082	0	458 082
60415	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61008	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61601	0	0	0	73 265	0	73 265	73 265	0	73 265	0	0	0
61702	20 101	0	20 101	13 362	0	13 362	0	0	0	33 463	0	33 463
70606	9 873 054	0	9 873 054	1 121 892	0	1 121 892	14 304	0	14 304	10 980 642	0	10 980 642
70607	20 093	0	20 093	63 673	0	63 673	0	0	0	83 766	0	83 766
70608	7 487 751	0	7 487 751	1 145 007	0	1 145 007	0	0	0	8 632 758	0	8 632 758
70611	131 299	0	131 299	19 449	0	19 449	9 723	0	9 723	141 025	0	141 025
70614	9 394 196	0	9 394 196	5 103 396	0	5 103 396	3 647 034	0	3 647 034	10 850 558	0	10 850 558
Итого по активу (баланс)	47 072 062	10 634 454	57 706 516	2 631 265 567	1 194 816 435	3 826 082 002	2 626 286 826	1 194 852 413	3 821 139 239	52 050 803	10 598 476	62 649 279
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	311 742	0	311 742	2 125 285 252	0	2 125 285 252	2 125 247 219	0	2 125 247 219	273 709	0	273 709
30429	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
30603	0	0	0	147 082	6	147 088	147 082	6	147 088	0	0	0
30606	311 395	6 986 156	7 297 551	319 299 924	3 393 471	322 693 395	319 125 974	3 314 681	322 440 655	137 445	6 907 366	7 044 811
31202	0	0	0	101 543	0	101 543	101 543	0	101 543	0	0	0
31302	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	38 056	0	38 056	38 056	0	38 056	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200	74 200	0	74 200
31406	0	5 789 784	5 789 784	0	273 264	273 264	0	338 712	338 712	0	5 855 232	5 855 232
31503	0	0	0	0	0	0	981 339	0	981 339	981 339	0	981 339
31601	0	0	0	0	93 857	93 857	0	262 927	262 927	0	169 070	169 070
32117	16	0	16	16	0	16	2	0	2	2	0	2
407	648 661	79	648 740	2 300	16	2 316	0	16	16	646 361	79	646 440
40807	742 254	0	742 254	45 014 422	0	45 014 422	45 014 428	0	45 014 428	742 260	0	742 260
40817	0	50	50	0	3	3	0	3	3	0	50	50
42601	116	0	116	1	0	1	0	0	0	115	0	115
44001	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
47108	1 477	0	1 477	70	0	70	87	0	87	1 494	0	1 494
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
47407	0	0	0	757 684 566	761 187 838	1 518 872 404	757 684 566	761 187 838	1 518 872 404	0	0	0
47416	0	0	0	109 333	2	109 335	113 504	2	113 506	4 171	0	4 171
47422	0	530	530	0	25	25	0	31	31	0	536	536
47425	1 150	0	1 150	17 984	0	17 984	19 595	0	19 595	2 761	0	2 761
47426	0	1 640	1 640	538	3 093	3 631	733	1 634	2 367	195	181	376
47442	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47466	22	0	22	8	0	8	2	0	2	16	0	16
50120	1 020	0	1 020	0	0	0	63 672	0	63 672	64 692	0	64 692
52602	342 021	0	342 021	3 055 544	0	3 055 544	2 915 946	0	2 915 946	202 423	0	202 423
60301	0	0	0	45 831	0	45 831	45 831	0	45 831	0	0	0
60305	39 208	0	39 208	104 341	0	104 341	94 888	0	94 888	29 755	0	29 755
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	18 698	0	18 698	8 721	0	8 721	18 474	0	18 474	28 451	0	28 451
60311	533	0	533	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	533	0	533
60313	0	0	0	46 092	0	46 092	46 092	0	46 092	0	0	0
60322	532	0	532	6 382	0	6 382	6 415	0	6 415	565	0	565
60324	19 872	0	19 872	8 018	0	8 018	16 333	0	16 333	28 187	0	28 187
60335	6 075	0	6 075	16 625	0	16 625	15 148	0	15 148	4 598	0	4 598
60349	100 227	0	100 227	6 733	0	6 733	6 841	0	6 841	100 335	0	100 335
60414	348 157	0	348 157	0	0	0	2 928	0	2 928	351 085	0	351 085
60805	182 021	0	182 021	0	0	0	10 279	0	10 279	192 300	0	192 300
60806	694 657	0	694 657	68 812	0	68 812	39 252	0	39 252	665 097	0	665 097
60903	26 022	0	26 022	0	0	0	291	0	291	26 313	0	26 313
70601	10 002 502	0	10 002 502	12 444	0	12 444	1 818 269	0	1 818 269	11 808 327	0	11 808 327
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	8 350 476	0	8 350 476	0	0	0	1 120 453	0	1 120 453	9 470 929	0	9 470 929
70613	8 623 262	0	8 623 262	2 550 357	0	2 550 357	3 636 679	0	3 636 679	9 709 584	0	9 709 584
70615	58 016	0	58 016	0	0	0	13 362	0	13 362	71 378	0	71 378
Итого по пассиву (баланс)	44 928 277	12 778 239	57 706 516	3 256 732 622	764 952 188	4 021 684 810	3 261 521 110	765 106 463	4 026 627 573	49 716 765	12 932 514	62 649 279
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	102 260	0	102 260	102 260	0	102 260	0	0	0
99998	4 219 010	0	4 219 010	92 840	0	92 840	289 153	0	289 153	4 022 697	0	4 022 697
Итого по активу (баланс)	4 219 010	0	4 219 010	195 100	0	195 100	391 413	0	391 413	4 022 697	0	4 022 697
Пассив
91003	0	0	0	71 012	0	71 012	71 012	0	71 012	0	0	0
91314	218 096	0	218 096	218 141	0	218 141	21 828	0	21 828	21 783	0	21 783
91317	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	102 260	0	102 260	102 260	0	102 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 219 010	0	4 219 010	391 413	0	391 413	195 100	0	195 100	4 022 697	0	4 022 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	23 744 420	11 094 502	34 838 922	327 826 452	58 906 937	386 733 389	347 981 651	59 289 145	407 270 796	3 589 221	10 712 294	14 301 515
93302	0	0	0	52 168 662	25 387 768	77 556 430	52 168 662	25 387 768	77 556 430	0	0	0
93303	0	0	0	12 470 654	0	12 470 654	71 765	0	71 765	12 398 889	0	12 398 889
93304	5 073 268	0	5 073 268	0	2 290 281	2 290 281	5 073 268	94 569	5 167 837	0	2 195 712	2 195 712
93305	0	2 894 892	2 894 892	0	79 695	79 695	0	2 242 683	2 242 683	0	731 904	731 904
93306	0	16 324 275	16 324 275	9 729 290	375 590 595	385 319 885	2 209 260	381 082 691	383 291 951	7 520 030	10 832 179	18 352 209
93307	0	0	0	9 729 290	62 023 598	71 752 888	9 729 290	61 600 248	71 329 538	0	423 350	423 350
93308	79 500	0	79 500	5 074 170	125 918	5 200 088	79 500	125 918	205 418	5 074 170	0	5 074 170
93309	5 074 170	0	5 074 170	2 340 000	0	2 340 000	5 074 170	0	5 074 170	2 340 000	0	2 340 000
93310	3 161 575	0	3 161 575	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	821 575	0	821 575
99996	67 450 466	0	67 450 466	779 567 689	0	779 567 689	790 406 466	0	790 406 466	56 611 689	0	56 611 689
Итого по активу (баланс)	104 583 399	30 313 669	134 897 068	1 198 906 207	524 404 792	1 723 310 999	1 215 134 032	529 823 022	1 744 957 054	88 355 574	24 895 439	113 251 013
Пассив
96301	11 165 866	23 603 719	34 769 585	59 166 641	348 586 361	407 753 002	58 699 846	328 574 388	387 274 234	10 699 071	3 591 746	14 290 817
96302	0	0	0	25 329 595	52 294 771	77 624 366	25 329 595	52 294 771	77 624 366	0	0	0
96303	0	0	0	0	78 215	78 215	5 074 041	7 397 255	12 471 296	5 074 041	7 319 040	12 393 081
96304	5 074 041	0	5 074 041	5 074 041	0	5 074 041	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000
96305	3 161 575	0	3 161 575	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0	821 575	0	821 575
96306	15 407 185	991 330	16 398 515	377 969 584	4 463 257	382 432 841	373 364 919	11 010 538	384 375 457	10 802 520	7 538 611	18 341 131
96307	0	0	0	61 173 053	10 007 898	71 180 951	61 173 053	10 432 098	71 605 151	0	424 200	424 200
96308	0	78 589	78 589	0	209 150	209 150	5 073 269	130 561	5 203 830	5 073 269	0	5 073 269
96309	5 073 269	0	5 073 269	5 073 269	94 569	5 167 838	0	2 290 281	2 290 281	0	2 195 712	2 195 712
96310	0	2 894 892	2 894 892	0	2 242 683	2 242 683	0	79 695	79 695	0	731 904	731 904
99997	67 446 602	0	67 446 602	790 774 047	0	790 774 047	779 966 769	0	779 966 769	56 639 324	0	56 639 324
Итого по пассиву (баланс)	107 328 538	27 568 530	134 897 068	1 326 900 230	417 976 904	1 744 877 134	1 311 021 492	412 209 587	1 723 231 079	91 449 800	21 801 213	113 251 013

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?