Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 069	5 069	0	144	144	0	240	240	2 000	2 973	4 973
30102	313 934	0	313 934	1 167 315 446	0	1 167 315 446	1 165 862 260	0	1 165 862 260	1 767 120	0	1 767 120
30110	10 753	23 740	34 493	68 685	15 543	84 228	66 581	24 363	90 944	12 857	14 920	27 777
30114	0	181	181	0	330 338 357	330 338 357	0	330 338 320	330 338 320	0	218	218
30202	212 420	0	212 420	252 380	0	252 380	0	0	0	464 800	0	464 800
30204	85 303	0	85 303	0	0	0	12 496	0	12 496	72 807	0	72 807
30424	403 282	4 241 092	4 644 374	657 576 728	81 254 314	738 831 042	657 666 695	81 329 773	738 996 468	313 315	4 165 633	4 478 948
30425	32 750	12 179	44 929	0	623	623	0	634	634	32 750	12 168	44 918
31903	39 400 000	0	39 400 000	39 000 000	0	39 000 000	78 400 000	0	78 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	108 079	0	108 079	108 079	0	108 079	0	0	0
32102	0	0	0	165 463 312	0	165 463 312	140 432 280	0	140 432 280	25 031 032	0	25 031 032
32103	0	0	0	34 856 014	0	34 856 014	34 856 014	0	34 856 014	0	0	0
32202	0	0	0	3 271 614	0	3 271 614	3 271 614	0	3 271 614	0	0	0
32203	2 732 934	0	2 732 934	24 705 610	0	24 705 610	27 438 544	0	27 438 544	0	0	0
32204	0	0	0	195 676	0	195 676	195 676	0	195 676	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	7 704 070	7 704 070	0	125 382 034	125 382 034	0	125 606 924	125 606 924	0	7 479 180	7 479 180
47408	0	0	0	943 446 327	1 078 935 088	2 022 381 415	943 446 327	1 078 935 088	2 022 381 415	0	0	0
47421	6 031	0	6 031	2 884 312	0	2 884 312	2 890 340	0	2 890 340	3	0	3
47423	28	0	28	82 117	0	82 117	82 145	0	82 145	0	0	0
47427	33 888	0	33 888	165 929	0	165 929	199 817	0	199 817	0	0	0
50116	4 463 790	0	4 463 790	14 539 013	0	14 539 013	17 718 550	0	17 718 550	1 284 253	0	1 284 253
50121	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
52601	841	0	841	66 116	0	66 116	66 955	0	66 955	2	0	2
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	82 520	0	82 520	0	0	0	0	0	0	82 520	0	82 520
60308	0	30	30	0	3 422	3 422	0	3 452	3 452	0	0	0
60310	0	0	0	5 255	432	5 687	5 255	432	5 687	0	0	0
60312	7 611	0	7 611	28 853	0	28 853	28 878	0	28 878	7 586	0	7 586
60314	4 083	8 079	12 162	51 255	852	52 107	19 778	6 586	26 364	35 560	2 345	37 905
60336	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
60401	413 080	0	413 080	4 401	0	4 401	3 196	0	3 196	414 285	0	414 285
60415	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60901	27 520	0	27 520	2 009	0	2 009	0	0	0	29 529	0	29 529
60906	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	17 730 240	0	17 730 240	17 730 240	0	17 730 240	0	0	0
61403	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281
61601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61702	27 913	0	27 913	9 198	0	9 198	0	0	0	37 111	0	37 111
70606	62 284 148	0	62 284 148	6 098 950	0	6 098 950	0	0	0	68 383 098	0	68 383 098
70607	1 982	0	1 982	4 870	0	4 870	3 830	0	3 830	3 022	0	3 022
70608	10 986 392	0	10 986 392	1 164 081	0	1 164 081	0	0	0	12 150 473	0	12 150 473
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	75 965	0	75 965	131 975	0	131 975	0	0	0	207 940	0	207 940
70614	175 527	0	175 527	74 856	0	74 856	66 795	0	66 795	183 588	0	183 588
70616	26 328	0	26 328	0	0	0	9 198	0	9 198	17 130	0	17 130
Итого по активу (баланс)	121 848 895	11 992 440	133 841 335	3 079 308 011	1 615 930 809	4 695 238 820	3 090 586 654	1 616 245 812	4 706 832 466	110 570 252	11 677 437	122 247 689
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	148 181	0	148 181	2 277 307 456	0	2 277 307 456	2 277 329 827	0	2 277 329 827	170 552	0	170 552
30603	0	0	0	1 385 534	217 918	1 603 452	1 385 534	217 918	1 603 452	0	0	0
30606	379 232	4 241 091	4 620 323	393 537 945	81 329 773	474 867 718	393 448 076	81 254 315	474 702 391	289 363	4 165 633	4 454 996
31202	0	0	0	3 862 524	0	3 862 524	3 862 524	0	3 862 524	0	0	0
31302	0	0	0	52 400 000	24 027 392	76 427 392	52 400 000	26 987 231	79 387 231	0	2 959 839	2 959 839
31303	0	0	0	48 860 000	8 865 166	57 725 166	53 760 000	8 865 166	62 625 166	4 900 000	0	4 900 000
31304	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	15 900 000	0	15 900 000	12 000 000	0	12 000 000
31402	0	0	0	73 848 272	0	73 848 272	73 848 272	0	73 848 272	0	0	0
31403	40 009 324	0	40 009 324	92 775 291	0	92 775 291	52 765 967	0	52 765 967	0	0	0
31503	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
407	824	190	1 014	56 338 987	62 493 410	118 832 397	56 347 678	63 984 179	120 331 857	9 515	1 490 959	1 500 474
40807	8 598	497	9 095	34 004 559	26	34 004 585	34 004 343	25	34 004 368	8 382	496	8 878
40817	1	52	53	0	3	3	0	3	3	1	52	53
42601	149	35	184	1	4	5	0	2	2	148	33	181
44001	0	0	0	0	3 433	3 433	0	3 433	3 433	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	82 395 326	82 395 326	0	82 395 326	82 395 326	0	0	0
47407	0	0	0	938 730 283	1 083 591 433	2 022 321 716	938 730 283	1 083 591 433	2 022 321 716	0	0	0
47416	48 820	0	48 820	242 451	1	242 452	196 787	1	196 788	3 156	0	3 156
47422	647	12	659	0	1	1	0	1	1	647	12	659
47424	111 998	0	111 998	2 711 689	0	2 711 689	2 676 485	0	2 676 485	76 794	0	76 794
47425	0	0	0	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209	0	0	0
47426	31 565	0	31 565	193 977	3 127	197 104	162 412	3 127	165 539	0	0	0
50120	299	0	299	3 372	0	3 372	4 411	0	4 411	1 338	0	1 338
52602	6 654	0	6 654	73 982	0	73 982	74 883	0	74 883	7 555	0	7 555
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	283 196	0	283 196	283 196	0	283 196	0	0	0
60305	28 473	0	28 473	81 946	0	81 946	81 946	0	81 946	28 473	0	28 473
60307	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60309	23 160	0	23 160	7 720	138	7 858	4 125	138	4 263	19 565	0	19 565
60311	1 440	0	1 440	720	0	720	0	0	0	720	0	720
60322	506	0	506	5 754	0	5 754	5 738	0	5 738	490	0	490
60324	19 773	0	19 773	24 622	0	24 622	50 340	0	50 340	45 491	0	45 491
60335	4 370	0	4 370	12 582	0	12 582	12 582	0	12 582	4 370	0	4 370
60349	24 466	0	24 466	9 937	0	9 937	6 919	0	6 919	21 448	0	21 448
60414	237 982	0	237 982	1 598	0	1 598	5 266	0	5 266	241 650	0	241 650
60903	17 102	0	17 102	0	0	0	546	0	546	17 648	0	17 648
70601	64 082 501	0	64 082 501	0	0	0	6 282 208	0	6 282 208	70 364 709	0	70 364 709
70602	253	0	253	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	253	0	253
70603	10 006 880	0	10 006 880	0	0	0	1 006 093	0	1 006 093	11 012 973	0	11 012 973
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	308 085	0	308 085	66 962	0	66 962	66 126	0	66 126	307 249	0	307 249
Итого по пассиву (баланс)	129 599 458	4 241 877	133 841 335	3 980 693 244	1 342 927 151	5 323 620 395	3 964 724 451	1 347 302 298	5 312 026 749	113 630 665	8 617 024	122 247 689
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	3 905 821	0	3 905 821	3 905 821	0	3 905 821	0	0	0
99998	7 084 906	0	7 084 906	29 441 166	0	29 441 166	32 260 093	0	32 260 093	4 265 979	0	4 265 979
Итого по активу (баланс)	7 084 906	0	7 084 906	33 346 987	0	33 346 987	36 165 914	0	36 165 914	4 265 979	0	4 265 979
Пассив
91003	0	0	0	239 884	0	239 884	239 884	0	239 884	0	0	0
91314	2 818 927	0	2 818 927	31 912 130	0	31 912 130	29 093 203	0	29 093 203	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	108 079	0	108 079	108 079	0	108 079	4 000 000	0	4 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	3 905 821	0	3 905 821	3 905 821	0	3 905 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 084 906	0	7 084 906	36 165 914	0	36 165 914	33 346 987	0	33 346 987	4 265 979	0	4 265 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	97 629	97 629	0	97 629	97 629	0	0	0
93302	0	0	0	0	98 383	98 383	0	98 383	98 383	0	0	0
93303	0	97 934	97 934	0	2 111 999	2 111 999	0	126 818	126 818	0	2 083 115	2 083 115
93304	0	2 085 057	2 085 057	0	73 979	73 979	0	2 159 036	2 159 036	0	0	0
93305	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
93308	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
93309	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
93310	10 398	0	10 398	17	0	17	7	0	7	10 408	0	10 408
93901	9 326 049	4 618 755	13 944 804	530 589 206	105 512 035	636 101 241	520 885 087	104 729 072	625 614 159	19 030 168	5 401 718	24 431 886
93902	6 702 420	7 626 384	14 328 804	41 473 440	391 800 325	433 273 765	48 175 860	383 487 882	431 663 742	0	15 938 827	15 938 827
94101	0	0	0	8 923 835	0	8 923 835	8 923 835	0	8 923 835	0	0	0
99996	30 600 463	0	30 600 463	1 078 425 018	0	1 078 425 018	1 066 461 837	0	1 066 461 837	42 563 644	0	42 563 644
Итого по активу (баланс)	46 650 274	14 428 130	61 078 404	1 659 411 712	499 694 350	2 159 106 062	1 644 446 822	490 698 820	2 135 145 642	61 615 164	23 423 660	85 038 824
Пассив
96301	0	0	0	104 784	0	104 784	104 784	0	104 784	0	0	0
96302	0	0	0	104 783	0	104 783	104 783	0	104 783	0	0	0
96303	104 784	0	104 784	104 784	0	104 784	2 094 892	0	2 094 892	2 094 892	0	2 094 892
96304	2 094 892	0	2 094 892	2 094 892	0	2 094 892	0	0	0	0	0	0
96305	10 402	0	10 402	7	0	7	17	0	17	10 412	0	10 412
96310	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
96901	4 611 571	7 876 954	12 488 525	113 472 891	504 428 570	617 901 461	114 263 935	515 635 343	629 899 278	5 402 615	19 083 727	24 486 342
96902	0	14 419 291	14 419 291	294 350 935	136 389 843	430 740 778	302 819 395	129 463 344	432 282 739	8 468 460	7 492 792	15 961 252
97101	1 471 823	0	1 471 823	17 714 807	0	17 714 807	16 242 984	0	16 242 984	0	0	0
99997	30 477 941	0	30 477 941	1 066 412 816	0	1 066 412 816	1 078 410 055	0	1 078 410 055	42 475 180	0	42 475 180
Итого по пассиву (баланс)	38 782 159	22 296 245	61 078 404	1 494 360 699	640 818 413	2 135 179 112	1 514 040 845	645 098 687	2 159 139 532	58 462 305	26 576 519	85 038 824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?