Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 658	4 658	0	186	186	0	121	121	2 000	2 723	4 723
30102	1 034 534	0	1 034 534	1 319 339 854	0	1 319 339 854	1 313 801 745	0	1 313 801 745	6 572 643	0	6 572 643
30110	7 700	17 410	25 110	85 768	39 074	124 842	80 462	33 290	113 752	13 006	23 194	36 200
30114	0	916	916	0	318 899 143	318 899 143	0	318 899 438	318 899 438	0	621	621
30202	56 135	0	56 135	382 886	0	382 886	0	0	0	439 021	0	439 021
30204	74 599	0	74 599	0	0	0	21 934	0	21 934	52 665	0	52 665
30424	393 625	672 179	1 065 804	478 248 751	3 622 997	481 871 748	478 254 980	3 603 136	481 858 116	387 396	692 040	1 079 436
30425	23 750	4 051	27 801	0	7 067	7 067	0	327	327	23 750	10 791	34 541
31903	30 000 000	0	30 000 000	220 500 000	0	220 500 000	192 500 000	0	192 500 000	58 000 000	0	58 000 000
32101	192 883	0	192 883	0	0	0	192 883	0	192 883	0	0	0
32102	0	0	0	12 183 828	0	12 183 828	12 183 828	0	12 183 828	0	0	0
32103	0	0	0	6 776 119	0	6 776 119	6 776 119	0	6 776 119	0	0	0
32203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32302	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	3 605 050	3 605 050	0	267 434 318	267 434 318	0	267 405 694	267 405 694	0	3 633 674	3 633 674
47408	0	0	0	487 458 458	553 881 028	1 041 339 486	487 458 458	553 881 028	1 041 339 486	0	0	0
47423	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47427	41 622	0	41 622	282 289	0	282 289	310 840	0	310 840	13 071	0	13 071
50116	11 327 118	0	11 327 118	1 578 679	0	1 578 679	2 388 591	0	2 388 591	10 517 206	0	10 517 206
50121	0	0	0	2 741	0	2 741	2 737	0	2 737	4	0	4
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	8	0	8	107	0	107	115	0	115	0	0	0
52601	1 682	0	1 682	120 610	0	120 610	118 082	0	118 082	4 210	0	4 210
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	36 508	0	36 508	0	0	0	21 390	0	21 390	15 118	0	15 118
60308	0	0	0	0	5 065	5 065	0	5 065	5 065	0	0	0
60310	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
60312	13 518	0	13 518	30 732	0	30 732	28 967	0	28 967	15 283	0	15 283
60314	31 629	7 332	38 961	66 149	131 991	198 140	77 538	134 531	212 069	20 240	4 792	25 032
60336	1 194	0	1 194	22	0	22	567	0	567	649	0	649
60401	422 577	0	422 577	737	0	737	0	0	0	423 314	0	423 314
60415	0	0	0	1 639	0	1 639	869	0	869	770	0	770
60901	25 203	0	25 203	216	0	216	0	0	0	25 419	0	25 419
60906	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61008	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61009	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
61210	0	0	0	2 388 507	0	2 388 507	2 388 507	0	2 388 507	0	0	0
61403	10 911	0	10 911	409	0	409	0	0	0	11 320	0	11 320
61601	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61702	58 040	0	58 040	0	0	0	25 241	0	25 241	32 799	0	32 799
70606	30 194 858	0	30 194 858	2 118 940	0	2 118 940	0	0	0	32 313 798	0	32 313 798
70607	30 167	0	30 167	5 125	0	5 125	4 565	0	4 565	30 727	0	30 727
70608	6 113 031	0	6 113 031	365 795	0	365 795	0	0	0	6 478 826	0	6 478 826
70610	48 623	0	48 623	0	0	0	0	0	0	48 623	0	48 623
70611	213 491	0	213 491	25 337	0	25 337	0	0	0	238 828	0	238 828
70614	112 041	0	112 041	5 285	0	5 285	22 347	0	22 347	94 979	0	94 979
70616	13 377	0	13 377	25 241	0	25 241	0	0	0	38 618	0	38 618
Итого по активу (баланс)	80 513 013	4 309 596	84 822 609	2 532 003 679	1 144 020 869	3 676 024 548	2 496 670 220	1 143 962 630	3 640 632 850	115 846 472	4 367 835	120 214 307
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	21 595	0	21 595	2 684 687 593	0	2 684 687 593	2 684 789 406	0	2 684 789 406	123 408	0	123 408
30603	9	0	9	87 904	1 668	89 572	87 895	1 668	89 563	0	0	0
30606	283 047	672 179	955 226	190 076 078	3 603 136	193 679 214	190 072 973	3 622 997	193 695 970	279 942	692 040	971 982
31401	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31402	166 271	0	166 271	11 303 623	0	11 303 623	16 449 558	0	16 449 558	5 312 206	0	5 312 206
31403	30 000 000	0	30 000 000	192 500 000	0	192 500 000	220 500 000	0	220 500 000	58 000 000	0	58 000 000
31502	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
407	135 351	332	135 683	22 515 448	40 342 771	62 858 219	22 420 224	40 342 578	62 762 802	40 127	139	40 266
40807	325 881	447	326 328	39 924 602	20	39 924 622	39 607 102	23	39 607 125	8 381	450	8 831
40817	1	45	46	0	2	2	0	3	3	1	46	47
42104	0	1 157 432	1 157 432	0	49 516	49 516	0	58 706	58 706	0	1 166 622	1 166 622
42105	0	578 716	578 716	0	24 758	24 758	0	29 353	29 353	0	583 311	583 311
42601	160	50	210	1	4	5	0	2	2	159	48	207
44001	0	0	0	0	5 071	5 071	0	5 071	5 071	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	17 360 618	17 360 618	0	17 360 618	17 360 618	0	0	0
47407	0	0	0	487 814 793	553 349 881	1 041 164 674	487 814 793	553 349 881	1 041 164 674	0	0	0
47416	10 017	0	10 017	290 576	0	290 576	385 110	0	385 110	104 551	0	104 551
47422	647	10	657	0	0	0	0	1	1	647	11	658
47426	41 597	3 580	45 177	298 602	319	298 921	269 717	2 122	271 839	12 712	5 383	18 095
50120	598	0	598	2 624	0	2 624	3 184	0	3 184	1 158	0	1 158
52602	17 062	0	17 062	22 473	0	22 473	5 411	0	5 411	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	53 242	0	53 242	53 242	0	53 242	0	0	0
60305	45 199	0	45 199	97 381	0	97 381	97 333	0	97 333	45 151	0	45 151
60307	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60309	33 602	0	33 602	13 006	2 603	15 609	12 009	2 603	14 612	32 605	0	32 605
60311	10 111	0	10 111	7 721	0	7 721	8 127	0	8 127	10 517	0	10 517
60322	559	0	559	6 373	0	6 373	6 376	0	6 376	562	0	562
60324	52 479	0	52 479	17 172	0	17 172	5 007	0	5 007	40 314	0	40 314
60335	6 134	0	6 134	12 578	0	12 578	12 578	0	12 578	6 134	0	6 134
60349	109 541	0	109 541	5 814	0	5 814	5 846	0	5 846	109 573	0	109 573
60414	217 240	0	217 240	0	0	0	3 442	0	3 442	220 682	0	220 682
60903	11 337	0	11 337	0	0	0	529	0	529	11 866	0	11 866
70601	30 777 739	0	30 777 739	0	0	0	2 101 158	0	2 101 158	32 878 897	0	32 878 897
70602	0	0	0	3 816	0	3 816	3 820	0	3 820	4	0	4
70603	5 958 455	0	5 958 455	0	0	0	345 834	0	345 834	6 304 289	0	6 304 289
70605	42 912	0	42 912	0	0	0	0	0	0	42 912	0	42 912
70613	70 208	0	70 208	83 583	0	83 583	120 768	0	120 768	107 393	0	107 393
Итого по пассиву (баланс)	82 409 818	2 412 791	84 822 609	3 629 825 464	614 740 376	4 244 565 840	3 665 181 903	614 775 635	4 279 957 538	117 766 257	2 448 050	120 214 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	25 058	0	25 058	25 058	0	25 058	0	0	0
99998	2 073 088	0	2 073 088	554 367	0	554 367	361 484	0	361 484	2 265 971	0	2 265 971
Итого по активу (баланс)	2 073 088	0	2 073 088	579 425	0	579 425	386 542	0	386 542	2 265 971	0	2 265 971
Пассив
91003	0	0	0	360 952	0	360 952	360 952	0	360 952	0	0	0
91314	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
91317	1 807 117	0	1 807 117	0	0	0	192 883	0	192 883	2 000 000	0	2 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	25 057	0	25 057	25 057	0	25 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 073 088	0	2 073 088	386 542	0	386 542	579 425	0	579 425	2 265 971	0	2 265 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	58 408	2 945 417	3 003 825	58 408	2 338 721	2 397 129	0	606 696	606 696
93303	0	2 262 259	2 262 259	0	1 072 567	1 072 567	0	3 000 898	3 000 898	0	333 928	333 928
93304	0	875 342	875 342	0	20 461	20 461	0	895 803	895 803	0	0	0
93901	23 221 449	11 743 306	34 964 755	212 806 492	182 062 416	394 868 908	225 406 879	182 286 030	407 692 909	10 621 062	11 519 692	22 140 754
93902	0	6 522 129	6 522 129	137 484 510	108 656 358	246 140 868	128 479 821	115 178 487	243 658 308	9 004 689	0	9 004 689
94101	100 194	0	100 194	1 405 124	0	1 405 124	1 505 318	0	1 505 318	0	0	0
99996	44 859 574	0	44 859 574	642 793 300	0	642 793 300	655 587 353	0	655 587 353	32 065 521	0	32 065 521
Итого по активу (баланс)	68 181 217	21 403 036	89 584 253	994 547 834	294 757 219	1 289 305 053	1 011 037 779	303 699 939	1 314 737 718	51 691 272	12 460 316	64 151 588
Пассив
96302	0	0	0	2 289 944	58 532	2 348 476	2 894 856	58 532	2 953 388	604 912	0	604 912
96303	2 289 755	0	2 289 755	2 894 620	0	2 894 620	938 157	0	938 157	333 292	0	333 292
96304	879 680	0	879 680	879 680	0	879 680	0	0	0	0	0	0
96901	11 935 552	23 186 430	35 121 982	183 847 011	223 630 630	407 477 641	183 459 212	205 791 645	389 250 857	11 547 753	5 347 445	16 895 198
96902	6 568 156	0	6 568 156	80 293 284	163 339 454	243 632 738	73 725 128	172 316 610	246 041 738	0	8 977 156	8 977 156
97101	0	0	0	2 128 498	0	2 128 498	7 383 460	0	7 383 460	5 254 962	0	5 254 962
99997	44 724 680	0	44 724 680	655 321 724	0	655 321 724	642 683 112	0	642 683 112	32 086 068	0	32 086 068
Итого по пассиву (баланс)	66 397 823	23 186 430	89 584 253	927 654 761	387 028 616	1 314 683 377	911 083 925	378 166 787	1 289 250 712	49 826 987	14 324 601	64 151 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?