Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	2 764	3 564	0	178	178	0	169	169	800	2 773	3 573
30102	313 232	0	313 232	632 178 903	0	632 178 903	631 609 472	0	631 609 472	882 663	0	882 663
30110	5 800	7 985	13 785	106 932	45 513	152 445	97 805	42 355	140 160	14 927	11 143	26 070
30114	0	483	483	0	205 543 272	205 543 272	0	205 542 850	205 542 850	0	905	905
30202	7 626	0	7 626	1 116	0	1 116	0	0	0	8 742	0	8 742
30204	62 549	0	62 549	1 852	0	1 852	0	0	0	64 401	0	64 401
30424	538 832	3 644 962	4 183 794	309 246 827	283 257	309 530 084	309 293 242	165 612	309 458 854	492 417	3 762 607	4 255 024
30425	23 750	4 136	27 886	0	250	250	0	218	218	23 750	4 168	27 918
32101	22 990	0	22 990	0	0	0	22 990	0	22 990	0	0	0
32102	0	0	0	123 156 992	0	123 156 992	115 659 098	0	115 659 098	7 497 894	0	7 497 894
32103	7 740 437	0	7 740 437	38 613 670	0	38 613 670	46 354 107	0	46 354 107	0	0	0
47303	0	147	147	0	7	7	0	154	154	0	0	0
47307	131 980	0	131 980	6 027	0	6 027	4 828	0	4 828	133 179	0	133 179
47404	0	3 950 665	3 950 665	0	148 693 981	148 693 981	0	148 656 729	148 656 729	0	3 987 917	3 987 917
47408	0	0	0	463 218 929	470 652 006	933 870 935	463 218 929	470 652 006	933 870 935	0	0	0
47427	0	32	32	63 531	0	63 531	63 531	32	63 563	0	0	0
50104	1 605 838	0	1 605 838	548 237	0	548 237	539 090	0	539 090	1 614 985	0	1 614 985
50121	13 677	0	13 677	7 308	0	7 308	16 088	0	16 088	4 897	0	4 897
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	33 651	0	33 651	16 915	0	16 915	50 566	0	50 566	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	47 698	0	47 698	74 361	0	74 361	4 797	0	4 797	117 262	0	117 262
60308	0	0	0	0	3 658	3 658	0	3 574	3 574	0	84	84
60310	0	0	0	9 392	0	9 392	9 392	0	9 392	0	0	0
60312	23 534	0	23 534	34 608	0	34 608	35 172	0	35 172	22 970	0	22 970
60314	120 895	2 541	123 436	104 170	9 353	113 523	140 730	11 894	152 624	84 335	0	84 335
60336	645	0	645	198	0	198	78	0	78	765	0	765
60401	740 100	0	740 100	0	0	0	0	0	0	740 100	0	740 100
60415	128 463	0	128 463	3 803	0	3 803	0	0	0	132 266	0	132 266
60901	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61210	0	0	0	547 730	0	547 730	547 730	0	547 730	0	0	0
61403	12 067	0	12 067	393	0	393	0	0	0	12 460	0	12 460
61702	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
70606	20 524 481	0	20 524 481	1 956 942	0	1 956 942	0	0	0	22 481 423	0	22 481 423
70607	20 314	0	20 314	15 005	0	15 005	8 935	0	8 935	26 384	0	26 384
70608	3 839 680	0	3 839 680	686 822	0	686 822	0	0	0	4 526 502	0	4 526 502
70610	35 573	0	35 573	4 828	0	4 828	0	0	0	40 401	0	40 401
70611	194 031	0	194 031	7 300	0	7 300	74 361	0	74 361	126 970	0	126 970
70614	31 046	0	31 046	15 006	0	15 006	6 384	0	6 384	39 668	0	39 668
70616	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	36 316 352	7 613 715	43 930 067	1 570 629 430	825 231 475	2 395 860 905	1 567 758 958	825 075 593	2 392 834 551	39 186 824	7 769 597	46 956 421
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	29 158	0	29 158	1 642 983 117	0	1 642 983 117	1 642 993 624	0	1 642 993 624	39 665	0	39 665
30603	0	0	0	549 057	0	549 057	549 057	0	549 057	0	0	0
30606	413 829	3 644 962	4 058 791	159 915 768	165 613	160 081 381	159 872 028	283 257	160 155 285	370 089	3 762 606	4 132 695
407	62 624	502 010	564 634	50 774 265	54 503 746	105 278 011	51 056 137	54 443 377	105 499 514	344 496	441 641	786 137
408.1	12 538	460	12 998	33 694 405	24	33 694 429	33 691 329	27	33 691 356	9 462	463	9 925
408.2	1	46	47	0	2	2	0	3	3	1	47	48
42601	164	58	222	1	5	6	0	4	4	163	57	220
44001	0	0	0	0	3 670	3 670	0	3 670	3 670	0	0	0
47308	132 127	0	132 127	4 981	0	4 981	6 033	0	6 033	133 179	0	133 179
47407	0	0	0	463 185 798	470 551 960	933 737 758	463 185 798	470 551 960	933 737 758	0	0	0
47416	0	0	0	736 129	0	736 129	736 129	0	736 129	0	0	0
47422	647	11	658	0	1	1	0	1	1	647	11	658
47426	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
50120	0	0	0	3 767	0	3 767	5 479	0	5 479	1 712	0	1 712
52602	0	0	0	6 385	0	6 385	15 007	0	15 007	8 622	0	8 622
60206	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	0	0	0	106 974	0	106 974	106 974	0	106 974	0	0	0
60305	57 068	0	57 068	118 438	0	118 438	118 437	0	118 437	57 067	0	57 067
60307	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60309	31 464	0	31 464	10 488	1 627	12 115	10 624	1 627	12 251	31 600	0	31 600
60311	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
60322	604	0	604	6 932	0	6 932	6 931	0	6 931	603	0	603
60324	146 970	0	146 970	44 679	0	44 679	5 014	0	5 014	107 305	0	107 305
60335	7 929	0	7 929	15 463	0	15 463	15 462	0	15 462	7 928	0	7 928
60349	122 309	0	122 309	6 272	0	6 272	6 263	0	6 263	122 300	0	122 300
60414	635 341	0	635 341	0	0	0	10 736	0	10 736	646 077	0	646 077
60903	9 182	0	9 182	0	0	0	546	0	546	9 728	0	9 728
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	20 267 808	0	20 267 808	0	0	0	2 019 863	0	2 019 863	22 287 671	0	22 287 671
70602	4 422	0	4 422	17 120	0	17 120	12 698	0	12 698	0	0	0
70603	3 700 759	0	3 700 759	0	0	0	715 788	0	715 788	4 416 547	0	4 416 547
70605	32 944	0	32 944	0	0	0	5 607	0	5 607	38 551	0	38 551
70613	64 975	0	64 975	13 369	0	13 369	16 915	0	16 915	68 521	0	68 521
Итого по пассиву (баланс)	39 782 520	4 147 547	43 930 067	2 352 193 746	525 226 850	2 877 420 596	2 355 162 822	525 284 128	2 880 446 950	42 751 596	4 204 825	46 956 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
99998	2 480 401	0	2 480 401	25 958	0	25 958	2 968	0	2 968	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 480 401	0	2 480 401	29 683	0	29 683	6 693	0	6 693	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91003	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91004	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
91317	1 977 010	0	1 977 010	0	0	0	22 990	0	22 990	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 480 401	0	2 480 401	6 693	0	6 693	29 683	0	29 683	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	913 385	913 385	0	4 648	4 648	0	918 033	918 033	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 577 886	1 577 886	0	13 140	13 140	0	1 564 746	1 564 746
93901	4 933 001	3 803 558	8 736 559	219 993 083	157 020 853	377 013 936	213 787 202	156 256 580	370 043 782	11 138 882	4 567 831	15 706 713
93902	3 323 364	269 713	3 593 077	75 562 092	58 350 492	133 912 584	78 885 456	57 042 847	135 928 303	0	1 577 358	1 577 358
99996	13 195 310	0	13 195 310	512 420 916	0	512 420 916	506 746 868	0	506 746 868	18 869 358	0	18 869 358
Итого по активу (баланс)	21 451 675	4 986 656	26 438 331	807 976 091	216 953 879	1 024 929 970	799 419 526	214 230 600	1 013 650 126	30 008 240	7 709 935	37 718 175
Пассив
96302	880 837	0	880 837	880 837	0	880 837	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 585 149	0	1 585 149	1 585 149	0	1 585 149
96901	3 810 616	4 919 163	8 729 779	155 861 802	214 315 902	370 177 704	156 646 184	220 499 238	377 145 422	4 594 998	11 102 499	15 697 497
96902	0	3 584 694	3 584 694	54 098 119	81 590 208	135 688 327	55 406 119	78 284 226	133 690 345	1 308 000	278 712	1 586 712
99997	13 243 021	0	13 243 021	506 903 258	0	506 903 258	512 509 054	0	512 509 054	18 848 817	0	18 848 817
Итого по пассиву (баланс)	17 934 474	8 503 857	26 438 331	717 744 016	295 906 110	1 013 650 126	726 146 506	298 783 464	1 024 929 970	26 336 964	11 381 211	37 718 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?