Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 800 | 103 815 | 104 615 | 0 | 8 071 | 8 071 | 0 | 7 711 | 7 711 | 800 | 104 175 | 104 975 |
30102 | 461 131 | 0 | 461 131 | 774 845 599 | 0 | 774 845 599 | 774 862 965 | 0 | 774 862 965 | 443 765 | 0 | 443 765 |
30110 | 12 188 | 9 360 | 21 548 | 165 405 | 64 736 | 230 141 | 140 384 | 58 582 | 198 966 | 37 209 | 15 514 | 52 723 |
30114 | 0 | 529 | 529 | 0 | 254 094 091 | 254 094 091 | 0 | 254 094 173 | 254 094 173 | 0 | 447 | 447 |
30202 | 7 164 | 0 | 7 164 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 322 | 0 | 7 322 |
30204 | 41 847 | 0 | 41 847 | 7 916 | 0 | 7 916 | 0 | 0 | 0 | 49 763 | 0 | 49 763 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 575 343 | 3 356 985 | 3 932 328 | 321 747 140 | 304 993 | 322 052 133 | 321 880 504 | 262 764 | 322 143 268 | 441 979 | 3 399 214 | 3 841 193 |
30425 | 23 750 | 3 987 | 27 737 | 0 | 252 | 252 | 0 | 283 | 283 | 23 750 | 3 956 | 27 706 |
32101 | 132 203 | 0 | 132 203 | 260 501 | 0 | 260 501 | 392 704 | 0 | 392 704 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 129 550 385 | 0 | 129 550 385 | 121 122 738 | 0 | 121 122 738 | 8 427 647 | 0 | 8 427 647 |
32103 | 8 488 413 | 0 | 8 488 413 | 34 449 833 | 0 | 34 449 833 | 42 938 246 | 0 | 42 938 246 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 25 637 | 25 637 | 0 | 357 635 | 357 635 | 0 | 383 272 | 383 272 | 0 | 0 | 0 |
47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
47307 | 128 406 | 0 | 128 406 | 6 058 | 0 | 6 058 | 6 825 | 0 | 6 825 | 127 639 | 0 | 127 639 |
47404 | 0 | 3 797 595 | 3 797 595 | 0 | 121 205 831 | 121 205 831 | 0 | 121 230 979 | 121 230 979 | 0 | 3 772 447 | 3 772 447 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 619 305 375 | 867 867 987 | 1 487 173 362 | 619 305 375 | 867 867 987 | 1 487 173 362 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 744 | 9 | 4 753 | 72 472 | 21 | 72 493 | 77 216 | 10 | 77 226 | 0 | 20 | 20 |
50104 | 2 100 743 | 0 | 2 100 743 | 18 790 | 0 | 18 790 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 117 302 | 0 | 2 117 302 |
50121 | 17 014 | 0 | 17 014 | 6 589 | 0 | 6 589 | 5 786 | 0 | 5 786 | 17 817 | 0 | 17 817 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 845 | 0 | 845 | 318 966 | 0 | 318 966 | 319 811 | 0 | 319 811 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 47 698 | 0 | 47 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 698 | 0 | 47 698 |
60308 | 0 | 867 | 867 | 0 | 4 456 | 4 456 | 0 | 4 501 | 4 501 | 0 | 822 | 822 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 0 | 9 387 | 9 387 | 0 | 9 387 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 22 673 | 0 | 22 673 | 50 727 | 0 | 50 727 | 48 898 | 0 | 48 898 | 24 502 | 0 | 24 502 |
60314 | 85 672 | 0 | 85 672 | 79 737 | 99 705 | 179 442 | 118 747 | 99 705 | 218 452 | 46 662 | 0 | 46 662 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 901 350 | 0 | 901 350 | 19 | 0 | 19 | 901 331 | 0 | 901 331 |
60336 | 439 | 0 | 439 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 |
60401 | 738 692 | 0 | 738 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 692 | 0 | 738 692 |
60415 | 18 119 | 0 | 18 119 | 33 145 | 0 | 33 145 | 0 | 0 | 0 | 51 264 | 0 | 51 264 |
60901 | 25 179 | 0 | 25 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 179 | 0 | 25 179 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 523 | 0 | 12 523 | 1 699 | 0 | 1 699 | 0 | 0 | 0 | 14 222 | 0 | 14 222 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 70 674 | 0 | 70 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 674 | 0 | 70 674 |
70606 | 12 857 626 | 0 | 12 857 626 | 4 241 635 | 0 | 4 241 635 | 16 375 | 0 | 16 375 | 17 082 886 | 0 | 17 082 886 |
70607 | 21 362 | 0 | 21 362 | 1 096 | 0 | 1 096 | 132 | 0 | 132 | 22 326 | 0 | 22 326 |
70608 | 2 251 804 | 0 | 2 251 804 | 903 925 | 0 | 903 925 | 0 | 0 | 0 | 3 155 729 | 0 | 3 155 729 |
70610 | 25 160 | 0 | 25 160 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 31 985 | 0 | 31 985 |
70611 | 128 879 | 0 | 128 879 | 32 749 | 0 | 32 749 | 0 | 0 | 0 | 161 628 | 0 | 161 628 |
70614 | 31 959 | 0 | 31 959 | 616 498 | 0 | 616 498 | 617 183 | 0 | 617 183 | 31 274 | 0 | 31 274 |
70616 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 |
Итого по активу (баланс) | 28 333 860 | 7 298 784 | 35 632 644 | 1 887 637 399 | 1 244 007 920 | 3 131 645 319 | 1 881 868 723 | 1 244 009 967 | 3 125 878 690 | 34 102 536 | 7 296 737 | 41 399 273 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 452 051 | 0 | 13 452 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 452 051 | 0 | 13 452 051 |
30111 | 148 695 | 0 | 148 695 | 1 727 154 544 | 0 | 1 727 154 544 | 1 727 160 250 | 0 | 1 727 160 250 | 154 401 | 0 | 154 401 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 10 052 | 0 | 10 052 | 10 052 | 0 | 10 052 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 443 846 | 3 356 985 | 3 800 831 | 201 735 497 | 257 136 | 201 992 633 | 201 599 787 | 299 365 | 201 899 152 | 308 136 | 3 399 214 | 3 707 350 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 109 178 | 0 | 109 178 | 109 178 | 0 | 109 178 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
407 | 72 826 | 573 155 | 645 981 | 46 753 797 | 57 271 215 | 104 025 012 | 46 830 983 | 58 009 957 | 104 840 940 | 150 012 | 1 311 897 | 1 461 909 |
408.1 | 8 380 | 446 | 8 826 | 24 713 660 | 33 | 24 713 693 | 24 729 592 | 28 | 24 729 620 | 24 312 | 441 | 24 753 |
408.2 | 1 | 45 | 46 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 44 | 45 |
42601 | 166 | 59 | 225 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 165 | 57 | 222 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 4 415 | 0 | 4 415 | 4 415 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 128 406 | 0 | 128 406 | 6 825 | 0 | 6 825 | 6 199 | 0 | 6 199 | 127 780 | 0 | 127 780 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 618 607 616 | 868 459 962 | 1 487 067 578 | 618 607 616 | 868 459 962 | 1 487 067 578 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 38 800 | 0 | 38 800 | 1 002 906 | 53 | 1 002 959 | 964 106 | 53 | 964 159 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 647 | 10 | 657 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 647 | 10 | 657 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 92 | 537 | 629 | 92 | 537 | 629 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 2 289 | 0 | 2 289 | 619 386 | 0 | 619 386 | 617 386 | 0 | 617 386 | 289 | 0 | 289 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 71 823 | 0 | 71 823 | 71 823 | 0 | 71 823 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 62 054 | 0 | 62 054 | 171 948 | 0 | 171 948 | 171 948 | 0 | 171 948 | 62 054 | 0 | 62 054 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 37 274 | 0 | 37 274 | 15 216 | 1 739 | 16 955 | 11 648 | 1 739 | 13 387 | 33 706 | 0 | 33 706 |
60311 | 2 268 | 0 | 2 268 | 18 066 | 0 | 18 066 | 19 017 | 0 | 19 017 | 3 219 | 0 | 3 219 |
60322 | 545 | 0 | 545 | 6 509 | 0 | 6 509 | 12 369 | 0 | 12 369 | 6 405 | 0 | 6 405 |
60324 | 108 345 | 0 | 108 345 | 42 321 | 0 | 42 321 | 465 886 | 0 | 465 886 | 531 910 | 0 | 531 910 |
60335 | 8 629 | 0 | 8 629 | 23 192 | 0 | 23 192 | 23 192 | 0 | 23 192 | 8 629 | 0 | 8 629 |
60349 | 127 998 | 0 | 127 998 | 14 292 | 0 | 14 292 | 5 950 | 0 | 5 950 | 119 656 | 0 | 119 656 |
60414 | 614 049 | 0 | 614 049 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 0 | 10 900 | 624 949 | 0 | 624 949 |
60903 | 8 108 | 0 | 8 108 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 8 654 | 0 | 8 654 |
61501 | 477 502 | 0 | 477 502 | 460 764 | 0 | 460 764 | 6 103 | 0 | 6 103 | 22 841 | 0 | 22 841 |
70601 | 13 350 417 | 0 | 13 350 417 | 0 | 0 | 0 | 4 148 786 | 0 | 4 148 786 | 17 499 203 | 0 | 17 499 203 |
70602 | 8 807 | 0 | 8 807 | 4 816 | 0 | 4 816 | 6 584 | 0 | 6 584 | 10 575 | 0 | 10 575 |
70603 | 1 991 348 | 0 | 1 991 348 | 0 | 0 | 0 | 902 485 | 0 | 902 485 | 2 893 833 | 0 | 2 893 833 |
70605 | 18 957 | 0 | 18 957 | 0 | 0 | 0 | 6 060 | 0 | 6 060 | 25 017 | 0 | 25 017 |
70613 | 1 644 | 0 | 1 644 | 289 266 | 0 | 289 266 | 318 900 | 0 | 318 900 | 31 278 | 0 | 31 278 |
70801 | 58 880 | 0 | 58 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 880 | 0 | 58 880 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 701 944 | 3 930 700 | 35 632 644 | 2 621 832 305 | 925 995 115 | 3 547 827 420 | 2 626 817 971 | 926 776 078 | 3 553 594 049 | 36 687 610 | 4 711 663 | 41 399 273 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 113 880 | 0 | 113 880 | 113 880 | 0 | 113 880 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 371 187 | 0 | 2 371 187 | 400 778 | 0 | 400 778 | 268 574 | 0 | 268 574 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Итого по активу (баланс) | 2 371 187 | 0 | 2 371 187 | 514 658 | 0 | 514 658 | 382 454 | 0 | 382 454 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 916 | 0 | 7 916 | 7 916 | 0 | 7 916 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 1 867 796 | 0 | 1 867 796 | 260 500 | 0 | 260 500 | 392 704 | 0 | 392 704 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 503 369 | 0 | 503 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 369 | 0 | 503 369 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 113 880 | 0 | 113 880 | 113 880 | 0 | 113 880 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 371 187 | 0 | 2 371 187 | 382 454 | 0 | 382 454 | 514 658 | 0 | 514 658 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 15 881 | 20 176 483 | 20 192 364 | 15 881 | 20 176 483 | 20 192 364 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 10 256 | 20 292 030 | 20 302 286 | 10 256 | 20 286 378 | 20 296 634 | 0 | 5 652 | 5 652 |
93303 | 10 256 | 126 065 | 136 321 | 0 | 5 656 | 5 656 | 10 256 | 131 721 | 141 977 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 873 | 884 873 | 0 | 11 197 | 11 197 | 0 | 873 676 | 873 676 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 11 105 | 0 | 11 105 | 11 105 | 0 | 11 105 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 11 105 | 0 | 11 105 | 11 105 | 0 | 11 105 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 11 105 | 0 | 11 105 | 0 | 0 | 0 | 11 105 | 0 | 11 105 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 10 664 850 | 32 749 499 | 43 414 349 | 153 477 402 | 263 475 713 | 416 953 115 | 157 192 462 | 288 948 332 | 446 140 794 | 6 949 790 | 7 276 880 | 14 226 670 |
93902 | 21 932 585 | 311 089 | 22 243 674 | 243 872 029 | 138 501 042 | 382 373 071 | 261 933 004 | 138 496 739 | 400 429 743 | 3 871 610 | 315 392 | 4 187 002 |
99996 | 65 892 146 | 0 | 65 892 146 | 820 238 529 | 0 | 820 238 529 | 866 845 102 | 0 | 866 845 102 | 19 285 573 | 0 | 19 285 573 |
Итого по активу (баланс) | 98 510 942 | 33 186 653 | 131 697 595 | 1 217 636 307 | 443 335 797 | 1 660 972 104 | 1 286 040 276 | 468 050 850 | 1 754 091 126 | 30 106 973 | 8 471 600 | 38 578 573 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 20 009 171 | 5 628 | 20 014 799 | 20 009 171 | 5 628 | 20 014 799 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 20 009 171 | 0 | 20 009 171 | 20 014 805 | 0 | 20 014 805 | 5 634 | 0 | 5 634 |
96303 | 139 822 | 0 | 139 822 | 145 456 | 0 | 145 456 | 5 634 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 837 | 0 | 880 837 | 880 837 | 0 | 880 837 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 10 256 | 0 | 10 256 | 10 256 | 0 | 10 256 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 10 256 | 0 | 10 256 | 10 256 | 0 | 10 256 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 10 256 | 0 | 10 256 | 10 256 | 0 | 10 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 29 108 257 | 14 349 380 | 43 457 637 | 284 983 092 | 161 476 707 | 446 459 799 | 263 185 736 | 154 051 992 | 417 237 728 | 7 310 901 | 6 924 665 | 14 235 566 |
96902 | 0 | 22 284 431 | 22 284 431 | 15 825 622 | 384 534 626 | 400 360 248 | 15 825 622 | 366 413 731 | 382 239 353 | 0 | 4 163 536 | 4 163 536 |
99997 | 65 805 449 | 0 | 65 805 449 | 866 895 189 | 0 | 866 895 189 | 820 382 740 | 0 | 820 382 740 | 19 293 000 | 0 | 19 293 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 95 063 784 | 36 633 811 | 131 697 595 | 1 207 898 469 | 546 016 961 | 1 753 915 430 | 1 140 325 057 | 520 471 351 | 1 660 796 408 | 27 490 372 | 11 088 201 | 38 578 573 |
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