Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 493 | 227 933 | 284 426 | 0 | 83 769 | 83 769 | 10 440 | 18 599 | 29 039 | 46 053 | 293 103 | 339 156 |
30102 | 326 176 | 0 | 326 176 | 537 734 753 | 0 | 537 734 753 | 537 634 062 | 0 | 537 634 062 | 426 867 | 0 | 426 867 |
30110 | 4 014 | 2 637 | 6 651 | 199 490 | 142 786 | 342 276 | 200 555 | 140 738 | 341 293 | 2 949 | 4 685 | 7 634 |
30114 | 13 240 | 438 405 | 451 645 | 0 | 198 515 496 | 198 515 496 | 0 | 198 950 938 | 198 950 938 | 13 240 | 2 963 | 16 203 |
30202 | 35 825 | 0 | 35 825 | 13 191 | 0 | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 49 016 | 0 | 49 016 |
30204 | 41 694 | 0 | 41 694 | 4 184 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 | 45 878 | 0 | 45 878 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 837 | 41 837 | 0 | 41 837 | 41 837 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 19 | 0 | 19 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 19 | 0 | 19 |
30424 | 2 181 533 | 1 978 431 | 4 159 964 | 216 455 529 | 234 473 | 216 690 002 | 216 416 983 | 131 650 | 216 548 633 | 2 220 079 | 2 081 254 | 4 301 333 |
30425 | 23 750 | 3 886 | 27 636 | 0 | 431 | 431 | 0 | 188 | 188 | 23 750 | 4 129 | 27 879 |
32101 | 1 413 997 | 0 | 1 413 997 | 0 | 0 | 0 | 1 413 997 | 0 | 1 413 997 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 17 598 915 | 0 | 17 598 915 | 278 822 229 | 40 759 | 278 862 988 | 296 421 144 | 40 759 | 296 461 903 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 66 004 662 | 0 | 66 004 662 | 57 518 192 | 0 | 57 518 192 | 8 486 470 | 0 | 8 486 470 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 534 | 254 534 | 0 | 254 534 | 254 534 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 698 803 | 0 | 698 803 | 720 252 | 0 | 720 252 | 1 419 055 | 0 | 1 419 055 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 103 396 | 0 | 103 396 | 11 465 | 0 | 11 465 | 5 009 | 0 | 5 009 | 109 852 | 0 | 109 852 |
47404 | 0 | 3 619 388 | 3 619 388 | 0 | 107 751 304 | 107 751 304 | 0 | 107 528 900 | 107 528 900 | 0 | 3 841 792 | 3 841 792 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 677 475 836 | 679 367 303 | 1 356 843 139 | 677 475 836 | 679 367 303 | 1 356 843 139 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 419 | 0 | 1 419 | 150 300 | 2 | 150 302 | 151 719 | 2 | 151 721 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 395 322 | 0 | 395 322 | 4 330 | 0 | 4 330 | 0 | 0 | 0 | 399 652 | 0 | 399 652 |
50110 | 1 008 | 0 | 1 008 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
50121 | 35 586 | 0 | 35 586 | 38 977 | 0 | 38 977 | 28 443 | 0 | 28 443 | 46 120 | 0 | 46 120 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 30 208 | 0 | 30 208 | 410 145 | 0 | 410 145 | 17 095 | 0 | 17 095 | 423 258 | 0 | 423 258 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 109 | 0 | 109 | 581 | 0 | 581 |
60308 | 100 | 75 | 175 | 0 | 4 707 | 4 707 | 100 | 4 756 | 4 856 | 0 | 26 | 26 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 22 941 | 0 | 22 941 | 22 941 | 0 | 22 941 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 326 | 0 | 17 326 | 35 448 | 0 | 35 448 | 39 598 | 0 | 39 598 | 13 176 | 0 | 13 176 |
60314 | 5 691 | 285 | 5 976 | 245 603 | 2 902 | 248 505 | 233 950 | 3 187 | 237 137 | 17 344 | 0 | 17 344 |
60401 | 714 457 | 0 | 714 457 | 5 352 | 0 | 5 352 | 0 | 0 | 0 | 719 809 | 0 | 719 809 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 6 315 | 0 | 6 315 | 6 315 | 0 | 6 315 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 28 451 | 0 | 28 451 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 30 649 | 0 | 30 649 |
61702 | 29 671 | 0 | 29 671 | 0 | 0 | 0 | 9 812 | 0 | 9 812 | 19 859 | 0 | 19 859 |
70606 | 48 504 042 | 0 | 48 504 042 | 3 720 408 | 0 | 3 720 408 | 3 | 0 | 3 | 52 224 447 | 0 | 52 224 447 |
70608 | 10 101 026 | 0 | 10 101 026 | 826 694 | 0 | 826 694 | 0 | 0 | 0 | 10 927 720 | 0 | 10 927 720 |
70610 | 102 611 | 0 | 102 611 | 5 041 | 0 | 5 041 | 0 | 0 | 0 | 107 652 | 0 | 107 652 |
70611 | 921 947 | 0 | 921 947 | 17 084 | 0 | 17 084 | 410 145 | 0 | 410 145 | 528 886 | 0 | 528 886 |
70614 | 1 159 071 | 0 | 1 159 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 071 | 0 | 1 159 071 |
Итого по активу (баланс) | 84 545 857 | 6 271 040 | 90 816 897 | 1 782 934 162 | 986 440 303 | 2 769 374 465 | 1 789 436 540 | 986 483 391 | 2 775 919 931 | 78 043 479 | 6 227 952 | 84 271 431 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 |
30111 | 11 755 | 0 | 11 755 | 1 095 046 037 | 0 | 1 095 046 037 | 1 095 127 092 | 0 | 1 095 127 092 | 92 810 | 0 | 92 810 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 963 | 89 963 | 0 | 89 963 | 89 963 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 3 100 | 279 680 | 282 780 | 0 | 19 943 | 19 943 | 0 | 41 453 | 41 453 | 3 100 | 301 190 | 304 290 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 167 133 | 10 244 | 177 377 | 167 133 | 10 244 | 177 377 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 976 535 | 1 978 432 | 2 954 967 | 107 005 351 | 131 650 | 107 137 001 | 107 034 941 | 234 472 | 107 269 413 | 1 006 125 | 2 081 254 | 3 087 379 |
31302 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 223 918 | 3 223 918 | 0 | 3 223 918 | 3 223 918 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 620 000 | 207 632 | 1 827 632 | 1 620 000 | 210 533 | 1 830 533 | 0 | 2 901 | 2 901 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 534 | 210 534 | 0 | 210 534 | 210 534 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 772 885 | 0 | 772 885 | 1 553 467 | 0 | 1 553 467 | 780 582 | 0 | 780 582 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 114 683 | 146 | 114 829 | 18 284 603 | 43 772 679 | 62 057 282 | 18 317 982 | 43 772 630 | 62 090 612 | 148 062 | 97 | 148 159 |
40702 | 4 035 | 57 | 4 092 | 55 519 | 287 112 | 342 631 | 54 142 | 287 116 | 341 258 | 2 658 | 61 | 2 719 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 50 283 | 456 | 50 739 | 17 045 437 | 141 328 | 17 186 765 | 17 060 457 | 141 356 | 17 201 813 | 65 303 | 484 | 65 787 |
40817 | 2 125 501 | 1 433 954 | 3 559 455 | 2 872 499 | 820 710 | 3 693 209 | 1 013 628 | 742 203 | 1 755 831 | 266 630 | 1 355 447 | 1 622 077 |
40820 | 227 | 5 952 | 6 179 | 18 | 1 908 | 1 926 | 0 | 586 | 586 | 209 | 4 630 | 4 839 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 22 200 000 | 0 | 22 200 000 | 22 200 000 | 0 | 22 200 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 19 347 | 0 | 19 347 | 19 347 | 0 | 19 347 | 136 429 | 0 | 136 429 | 136 429 | 0 | 136 429 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 540 | 0 | 18 540 | 18 540 | 0 | 18 540 |
42601 | 176 | 168 | 344 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19 | 19 | 176 | 179 | 355 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 721 | 4 721 | 0 | 4 721 | 4 721 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 103 396 | 0 | 103 396 | 5 010 | 0 | 5 010 | 11 465 | 0 | 11 465 | 109 851 | 0 | 109 851 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 677 204 563 | 679 018 637 | 1 356 223 200 | 677 204 563 | 679 018 637 | 1 356 223 200 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 178 | 0 | 178 | 564 | 11 | 575 | 1 415 | 11 | 1 426 | 1 029 | 0 | 1 029 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 230 459 | 3 638 | 234 097 | 230 459 | 3 638 | 234 097 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 1 529 | 0 | 1 529 | 70 957 | 28 | 70 985 | 69 428 | 28 | 69 456 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 89 367 | 0 | 89 367 | 89 426 | 0 | 89 426 | 59 | 0 | 59 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 231 588 | 0 | 231 588 | 231 588 | 0 | 231 588 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 64 371 | 0 | 64 371 | 21 456 | 85 | 21 541 | 11 007 | 85 | 11 092 | 53 922 | 0 | 53 922 |
60311 | 5 956 | 0 | 5 956 | 5 956 | 0 | 5 956 | 6 269 | 0 | 6 269 | 6 269 | 0 | 6 269 |
60324 | 62 | 0 | 62 | 2 102 | 0 | 2 102 | 2 973 | 0 | 2 973 | 933 | 0 | 933 |
60601 | 505 331 | 0 | 505 331 | 0 | 0 | 0 | 5 165 | 0 | 5 165 | 510 496 | 0 | 510 496 |
70601 | 48 542 252 | 0 | 48 542 252 | 0 | 0 | 0 | 3 412 114 | 0 | 3 412 114 | 51 954 366 | 0 | 51 954 366 |
70602 | 51 524 | 0 | 51 524 | 28 448 | 0 | 28 448 | 38 984 | 0 | 38 984 | 62 060 | 0 | 62 060 |
70603 | 9 782 088 | 0 | 9 782 088 | 0 | 0 | 0 | 950 118 | 0 | 950 118 | 10 732 206 | 0 | 10 732 206 |
70605 | 98 584 | 0 | 98 584 | 0 | 0 | 0 | 11 465 | 0 | 11 465 | 110 049 | 0 | 110 049 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70615 | 341 130 | 0 | 341 130 | 9 812 | 0 | 9 812 | 0 | 0 | 0 | 331 318 | 0 | 331 318 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 910 419 | 3 906 478 | 90 816 897 | 1 971 060 762 | 727 947 651 | 2 699 008 413 | 1 964 678 432 | 727 784 515 | 2 692 462 947 | 80 528 089 | 3 743 342 | 84 271 431 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 778 864 | 0 | 778 864 | 799 641 | 0 | 799 641 | 1 578 505 | 0 | 1 578 505 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 1 646 458 | 0 | 1 646 458 | 2 231 167 | 0 | 2 231 167 | 1 601 974 | 0 | 1 601 974 | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 |
Итого по активу (баланс) | 2 425 322 | 0 | 2 425 322 | 3 030 808 | 0 | 3 030 808 | 3 180 479 | 0 | 3 180 479 | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 13 191 | 0 | 13 191 | 13 191 | 0 | 13 191 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 184 | 0 | 4 184 | 4 184 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 784 803 | 0 | 784 803 | 1 584 598 | 0 | 1 584 598 | 799 795 | 0 | 799 795 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 586 004 | 0 | 586 004 | 0 | 0 | 0 | 1 413 996 | 0 | 1 413 996 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 274 897 | 0 | 274 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 897 | 0 | 274 897 |
91508 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 |
99999 | 778 864 | 0 | 778 864 | 1 578 506 | 0 | 1 578 506 | 799 642 | 0 | 799 642 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 425 322 | 0 | 2 425 322 | 3 180 479 | 0 | 3 180 479 | 3 030 808 | 0 | 3 030 808 | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 414 712 | 17 417 601 | 24 832 313 | 127 341 552 | 339 703 261 | 467 044 813 | 126 671 487 | 344 966 717 | 471 638 204 | 8 084 777 | 12 154 145 | 20 238 922 |
93902 | 12 229 948 | 0 | 12 229 948 | 284 446 000 | 17 961 323 | 302 407 323 | 289 843 948 | 17 961 323 | 307 805 271 | 6 832 000 | 0 | 6 832 000 |
99996 | 37 073 987 | 0 | 37 073 987 | 768 673 533 | 0 | 768 673 533 | 778 730 408 | 0 | 778 730 408 | 27 017 112 | 0 | 27 017 112 |
Итого по активу (баланс) | 56 718 647 | 17 417 601 | 74 136 248 | 1 180 461 085 | 357 664 584 | 1 538 125 669 | 1 195 245 843 | 362 928 040 | 1 558 173 883 | 41 933 889 | 12 154 145 | 54 088 034 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 463 799 | 7 394 908 | 24 858 707 | 344 002 282 | 127 202 508 | 471 204 790 | 338 982 090 | 127 774 157 | 466 756 247 | 12 443 607 | 7 966 557 | 20 410 164 |
96902 | 0 | 12 215 280 | 12 215 280 | 17 918 130 | 289 607 488 | 307 525 618 | 17 918 130 | 283 999 155 | 301 917 285 | 0 | 6 606 947 | 6 606 947 |
99997 | 37 062 261 | 0 | 37 062 261 | 779 443 475 | 0 | 779 443 475 | 769 452 137 | 0 | 769 452 137 | 27 070 923 | 0 | 27 070 923 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 526 060 | 19 610 188 | 74 136 248 | 1 141 363 887 | 416 809 996 | 1 558 173 883 | 1 126 352 357 | 411 773 312 | 1 538 125 669 | 39 514 530 | 14 573 504 | 54 088 034 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 297 124 327,4880 | 0 | 0 | 48 452 013,0000 | 0 | 0 | 45 943 605,0000 | 0 | 0 | 299 632 735,4880 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 297 124 327,4880 | 0 | 0 | 48 452 013,0000 | 0 | 0 | 45 943 605,0000 | 0 | 0 | 299 632 735,4880 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 291 919 640,4880 | 0 | 0 | 43 693 605,0000 | 0 | 0 | 46 207 689,0000 | 0 | 0 | 294 433 724,4880 |
98050 | 0 | 0 | 5 687,0000 | 0 | 0 | 2 250 000,0000 | 0 | 0 | 2 244 324,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 297 124 327,4880 | 0 | 0 | 45 943 605,0000 | 0 | 0 | 48 452 013,0000 | 0 | 0 | 299 632 735,4880 |
Страница была полезной?