Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 964 | 198 070 | 263 034 | 32 800 | 43 304 | 76 104 | 10 817 | 53 052 | 63 869 | 86 947 | 188 322 | 275 269 |
30102 | 243 036 | 0 | 243 036 | 459 339 299 | 0 | 459 339 299 | 459 350 105 | 0 | 459 350 105 | 232 230 | 0 | 232 230 |
30110 | 2 661 | 3 459 | 6 120 | 456 227 | 324 263 | 780 490 | 450 878 | 325 189 | 776 067 | 8 010 | 2 533 | 10 543 |
30114 | 13 201 | 9 253 | 22 454 | 0 | 143 181 453 | 143 181 453 | 0 | 142 704 838 | 142 704 838 | 13 201 | 485 868 | 499 069 |
30202 | 47 622 | 0 | 47 622 | 0 | 0 | 0 | 30 518 | 0 | 30 518 | 17 104 | 0 | 17 104 |
30204 | 44 218 | 0 | 44 218 | 4 544 | 0 | 4 544 | 0 | 0 | 0 | 48 762 | 0 | 48 762 |
30413 | 16 | 0 | 16 | 350 220 | 0 | 350 220 | 350 220 | 0 | 350 220 | 16 | 0 | 16 |
30424 | 1 906 945 | 2 395 800 | 4 302 745 | 263 862 412 | 1 341 713 | 265 204 125 | 263 856 670 | 2 642 107 | 266 498 777 | 1 912 687 | 1 095 406 | 3 008 093 |
30425 | 23 750 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 23 750 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 70 701 411 | 0 | 70 701 411 | 70 701 411 | 0 | 70 701 411 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 5 159 456 | 0 | 5 159 456 | 19 691 098 | 0 | 19 691 098 | 19 689 385 | 0 | 19 689 385 | 5 161 169 | 0 | 5 161 169 |
32301 | 0 | 3 278 436 | 3 278 436 | 0 | 319 943 | 319 943 | 0 | 702 469 | 702 469 | 0 | 2 895 910 | 2 895 910 |
47307 | 127 988 | 0 | 127 988 | 12 491 | 0 | 12 491 | 27 424 | 0 | 27 424 | 113 055 | 0 | 113 055 |
47404 | 0 | 4 487 332 | 4 487 332 | 0 | 89 914 231 | 89 914 231 | 0 | 90 435 502 | 90 435 502 | 0 | 3 966 061 | 3 966 061 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 505 328 878 | 509 594 958 | 1 014 923 836 | 505 328 878 | 509 594 958 | 1 014 923 836 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 262 | 318 | 2 580 | 57 652 | 285 | 57 937 | 57 687 | 354 | 58 041 | 2 227 | 249 | 2 476 |
50104 | 394 662 | 0 | 394 662 | 3 915 | 0 | 3 915 | 20 320 | 0 | 20 320 | 378 257 | 0 | 378 257 |
50110 | 1 009 | 0 | 1 009 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 23 275 | 0 | 23 275 | 23 275 | 0 | 23 275 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 5 451 327 | 0 | 5 451 327 | 903 539 | 0 | 903 539 | 2 053 888 | 0 | 2 053 888 | 4 300 978 | 0 | 4 300 978 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 269 739 | 0 | 269 739 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 269 220 | 0 | 269 220 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 4 562 | 0 | 4 232 | 4 232 | 0 | 330 | 330 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 888 | 0 | 4 888 | 4 888 | 0 | 4 888 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 335 | 0 | 8 335 | 30 041 | 0 | 30 041 | 29 491 | 0 | 29 491 | 8 885 | 0 | 8 885 |
60314 | 20 402 | 0 | 20 402 | 147 989 | 4 657 | 152 646 | 155 869 | 3 509 | 159 378 | 12 522 | 1 148 | 13 670 |
60401 | 715 193 | 0 | 715 193 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 715 604 | 0 | 715 604 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 31 178 | 0 | 31 178 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 32 003 | 0 | 32 003 |
61703 | 115 558 | 0 | 115 558 | 0 | 0 | 0 | 50 728 | 0 | 50 728 | 64 830 | 0 | 64 830 |
70606 | 6 446 391 | 0 | 6 446 391 | 5 973 103 | 0 | 5 973 103 | 0 | 0 | 0 | 12 419 494 | 0 | 12 419 494 |
70607 | 2 903 | 0 | 2 903 | 5 855 | 0 | 5 855 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 515 611 | 0 | 1 515 611 | 2 424 527 | 0 | 2 424 527 | 0 | 0 | 0 | 3 940 138 | 0 | 3 940 138 |
70610 | 8 033 | 0 | 8 033 | 27 424 | 0 | 27 424 | 0 | 0 | 0 | 35 457 | 0 | 35 457 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 |
70614 | 1 596 856 | 0 | 1 596 856 | 903 493 | 0 | 903 493 | 2 053 788 | 0 | 2 053 788 | 446 561 | 0 | 446 561 |
70706 | 79 841 786 | 0 | 79 841 786 | 453 658 | 0 | 453 658 | 80 295 444 | 0 | 80 295 444 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 73 542 | 0 | 73 542 | 0 | 0 | 0 | 73 542 | 0 | 73 542 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 9 143 836 | 0 | 9 143 836 | 449 | 0 | 449 | 9 144 285 | 0 | 9 144 285 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 77 812 | 0 | 77 812 | 0 | 0 | 0 | 77 812 | 0 | 77 812 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 35 861 | 0 | 35 861 | 0 | 0 | 0 | 35 861 | 0 | 35 861 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 17 258 596 | 0 | 17 258 596 | 0 | 0 | 0 | 17 258 596 | 0 | 17 258 596 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 31 711 | 0 | 31 711 | 279 747 | 0 | 279 747 | 311 458 | 0 | 311 458 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 130 676 526 | 10 372 668 | 141 049 194 | 1 331 021 560 | 744 729 369 | 2 075 750 929 | 1 431 453 378 | 746 466 210 | 2 177 919 588 | 30 244 708 | 8 635 827 | 38 880 535 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 10 282 170 | 0 | 10 282 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 282 170 | 0 | 10 282 170 |
30111 | 113 794 | 0 | 113 794 | 740 582 445 | 0 | 740 582 445 | 740 658 511 | 0 | 740 658 511 | 189 860 | 0 | 189 860 |
30601 | 0 | 303 170 | 303 170 | 0 | 144 616 | 144 616 | 0 | 148 535 | 148 535 | 0 | 307 089 | 307 089 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 245 615 | 27 115 | 272 730 | 245 615 | 27 115 | 272 730 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 701 861 | 2 395 800 | 3 097 661 | 174 573 673 | 2 642 107 | 177 215 780 | 174 583 590 | 1 341 713 | 175 925 303 | 711 778 | 1 095 406 | 1 807 184 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 556 | 354 556 | 0 | 354 556 | 354 556 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 451 | 361 451 | 0 | 361 451 | 361 451 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 113 639 | 113 639 | 0 | 114 432 | 114 432 | 0 | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 591 | 206 | 1 797 | 23 894 658 | 65 803 909 | 89 698 567 | 23 893 067 | 65 964 923 | 89 857 990 | 0 | 161 220 | 161 220 |
40702 | 3 818 | 71 | 3 889 | 61 051 | 132 923 | 193 974 | 75 000 | 132 915 | 207 915 | 17 767 | 63 | 17 830 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 12 923 | 567 | 13 490 | 16 371 495 | 66 092 | 16 437 587 | 16 373 025 | 66 026 | 16 439 051 | 14 453 | 501 | 14 954 |
40817 | 272 462 | 1 011 758 | 1 284 220 | 652 707 | 850 895 | 1 503 602 | 575 995 | 718 351 | 1 294 346 | 195 750 | 879 214 | 1 074 964 |
40820 | 251 | 7 | 258 | 18 | 1 | 19 | 36 | 1 | 37 | 269 | 7 | 276 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42303 | 180 225 | 0 | 180 225 | 113 625 | 0 | 113 625 | 51 541 | 0 | 51 541 | 118 141 | 0 | 118 141 |
42305 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42601 | 176 | 208 | 384 | 0 | 45 | 45 | 0 | 21 | 21 | 176 | 184 | 360 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 | 4 504 | 0 | 4 504 | 4 504 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 127 989 | 0 | 127 989 | 27 424 | 0 | 27 424 | 12 490 | 0 | 12 490 | 113 055 | 0 | 113 055 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 505 267 212 | 508 910 608 | 1 014 177 820 | 505 267 212 | 508 910 608 | 1 014 177 820 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 637 | 0 | 3 637 | 3 641 | 6 | 3 647 | 2 190 | 6 | 2 196 | 2 186 | 0 | 2 186 |
47416 | 570 | 0 | 570 | 45 006 | 0 | 45 006 | 44 443 | 0 | 44 443 | 7 | 0 | 7 |
47422 | 0 | 101 909 | 101 909 | 0 | 135 982 | 135 982 | 0 | 34 073 | 34 073 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 18 792 | 0 | 18 792 | 23 679 | 0 | 23 679 | 13 029 | 0 | 13 029 | 8 142 | 0 | 8 142 |
52602 | 5 450 858 | 0 | 5 450 858 | 2 053 788 | 0 | 2 053 788 | 903 493 | 0 | 903 493 | 4 300 563 | 0 | 4 300 563 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 189 779 | 0 | 189 779 | 189 862 | 0 | 189 862 | 83 | 0 | 83 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 520 299 | 0 | 520 299 | 520 299 | 0 | 520 299 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 132 601 | 0 | 132 601 | 47 599 | 11 | 47 610 | 18 497 | 11 | 18 508 | 103 499 | 0 | 103 499 |
60311 | 7 708 | 0 | 7 708 | 7 708 | 0 | 7 708 | 6 995 | 0 | 6 995 | 6 995 | 0 | 6 995 |
60324 | 2 950 | 0 | 2 950 | 2 796 | 0 | 2 796 | 99 | 0 | 99 | 253 | 0 | 253 |
60601 | 484 523 | 0 | 484 523 | 0 | 0 | 0 | 5 350 | 0 | 5 350 | 489 873 | 0 | 489 873 |
61701 | 147 269 | 0 | 147 269 | 0 | 0 | 0 | 229 020 | 0 | 229 020 | 376 289 | 0 | 376 289 |
70601 | 3 865 415 | 0 | 3 865 415 | 0 | 0 | 0 | 6 982 204 | 0 | 6 982 204 | 10 847 619 | 0 | 10 847 619 |
70602 | 59 | 0 | 59 | 36 304 | 0 | 36 304 | 44 051 | 0 | 44 051 | 7 806 | 0 | 7 806 |
70603 | 2 675 686 | 0 | 2 675 686 | 0 | 0 | 0 | 1 657 435 | 0 | 1 657 435 | 4 333 121 | 0 | 4 333 121 |
70605 | 31 258 | 0 | 31 258 | 0 | 0 | 0 | 12 519 | 0 | 12 519 | 43 777 | 0 | 43 777 |
70613 | 2 899 444 | 0 | 2 899 444 | 2 053 888 | 0 | 2 053 888 | 903 539 | 0 | 903 539 | 1 749 095 | 0 | 1 749 095 |
70701 | 78 987 968 | 0 | 78 987 968 | 78 990 262 | 0 | 78 990 262 | 2 294 | 0 | 2 294 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 92 990 | 0 | 92 990 | 92 990 | 0 | 92 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 10 003 436 | 0 | 10 003 436 | 10 003 436 | 0 | 10 003 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 119 597 | 0 | 119 597 | 119 597 | 0 | 119 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 19 964 326 | 0 | 19 964 326 | 19 964 326 | 0 | 19 964 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 107 196 998 | 0 | 107 196 998 | 109 170 611 | 0 | 109 170 611 | 1 973 613 | 0 | 1 973 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 137 121 858 | 3 927 336 | 141 049 194 | 1 683 142 652 | 579 549 261 | 2 262 691 913 | 1 582 457 645 | 578 065 609 | 2 160 523 254 | 36 436 851 | 2 443 684 | 38 880 535 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 202 438 | 0 | 202 438 | 202 438 | 0 | 202 438 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Итого по активу (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 202 438 | 0 | 202 438 | 202 438 | 0 | 202 438 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 275 038 | 0 | 275 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 038 | 0 | 275 038 |
91508 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 202 438 | 0 | 202 438 | 202 438 | 0 | 202 438 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 202 438 | 0 | 202 438 | 202 438 | 0 | 202 438 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 0 | 9 468 657 | 9 468 657 | 0 | 924 048 | 924 048 | 0 | 2 028 844 | 2 028 844 | 0 | 8 363 861 | 8 363 861 |
93309 | 4 179 520 | 0 | 4 179 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 179 520 | 0 | 4 179 520 |
93901 | 8 472 233 | 17 633 377 | 26 105 610 | 195 283 785 | 251 118 198 | 446 401 983 | 201 775 777 | 245 031 098 | 446 806 875 | 1 980 241 | 23 720 477 | 25 700 718 |
93902 | 15 864 750 | 0 | 15 864 750 | 190 466 882 | 27 484 630 | 217 951 512 | 178 287 632 | 27 484 630 | 205 772 262 | 28 044 000 | 0 | 28 044 000 |
99996 | 55 295 547 | 0 | 55 295 547 | 667 017 096 | 0 | 667 017 096 | 656 219 568 | 0 | 656 219 568 | 66 093 075 | 0 | 66 093 075 |
Итого по активу (баланс) | 83 812 050 | 27 102 034 | 110 914 084 | 1 052 767 763 | 279 526 876 | 1 332 294 639 | 1 036 282 977 | 274 544 572 | 1 310 827 549 | 100 296 836 | 32 084 338 | 132 381 174 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 4 179 520 | 0 | 4 179 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 179 520 | 0 | 4 179 520 |
96309 | 0 | 9 468 187 | 9 468 187 | 0 | 2 028 743 | 2 028 743 | 0 | 924 002 | 924 002 | 0 | 8 363 446 | 8 363 446 |
96901 | 17 882 827 | 8 300 696 | 26 183 523 | 242 421 513 | 204 179 588 | 446 601 101 | 248 441 477 | 197 842 040 | 446 283 517 | 23 902 791 | 1 963 148 | 25 865 939 |
96902 | 0 | 15 464 318 | 15 464 318 | 26 576 360 | 181 013 365 | 207 589 725 | 26 576 360 | 193 233 217 | 219 809 577 | 0 | 27 684 170 | 27 684 170 |
99997 | 55 618 536 | 0 | 55 618 536 | 654 607 980 | 0 | 654 607 980 | 665 277 543 | 0 | 665 277 543 | 66 288 099 | 0 | 66 288 099 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 680 883 | 33 233 201 | 110 914 084 | 923 605 853 | 387 221 696 | 1 310 827 549 | 940 295 380 | 391 999 259 | 1 332 294 639 | 94 370 410 | 38 010 764 | 132 381 174 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 634 248 817,0120 | 0 | 0 | 58 236 635,0000 | 0 | 0 | 61 610 766,8140 | 0 | 0 | 630 874 685,1980 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 634 248 817,0120 | 0 | 0 | 58 236 635,0000 | 0 | 0 | 61 610 766,8140 | 0 | 0 | 630 874 685,1980 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 629 049 806,0120 | 0 | 0 | 61 610 766,8140 | 0 | 0 | 58 236 635,0000 | 0 | 0 | 625 675 674,1980 |
98050 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 634 248 817,0120 | 0 | 0 | 61 610 766,8140 | 0 | 0 | 58 236 635,0000 | 0 | 0 | 630 874 685,1980 |
Страница была полезной?