Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 872	145 765	206 637	3 304	23 729	27 033	5 565	30 494	36 059	58 611	139 000	197 611
30102	658 662	0	658 662	711 908 483	0	711 908 483	710 604 265	0	710 604 265	1 962 880	0	1 962 880
30110	15 598	5 319	20 917	49 797	12 671	62 468	63 925	17 635	81 560	1 470	355	1 825
30114	3 557	3 577	7 134	13 553	340 215 700	340 229 253	17 000	340 215 988	340 232 988	110	3 289	3 399
30202	30 619	0	30 619	3 099	0	3 099	0	0	0	33 718	0	33 718
30204	30 829	0	30 829	6 816	0	6 816	0	0	0	37 645	0	37 645
30413	127 366	0	127 366	6 874 222	0	6 874 222	6 743 245	0	6 743 245	258 343	0	258 343
30424	1 984 254	33 179	2 017 433	288 081 633	1 281	288 082 914	287 836 052	2 115	287 838 167	2 229 835	32 345	2 262 180
30425	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
32102	0	0	0	82 377 540	2 710 439	85 087 979	78 530 284	1 720 659	80 250 943	3 847 256	989 780	4 837 036
32103	4 933 639	345 734	5 279 373	28 162 627	191 608	28 354 235	33 096 266	537 342	33 633 608	0	0	0
47307	61 290	0	61 290	2 367	0	2 367	3 906	0	3 906	59 751	0	59 751
47404	0	2 708 859	2 708 859	0	80 390 629	80 390 629	0	80 455 292	80 455 292	0	2 644 196	2 644 196
47408	0	0	0	1 186 530 301	1 311 569 868	2 498 100 169	1 186 530 301	1 311 569 868	2 498 100 169	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	865	0	865	30 500	0	30 500	31 365	0	31 365	0	0	0
50104	1 299 964	0	1 299 964	61 533 435	0	61 533 435	61 927 129	0	61 927 129	906 270	0	906 270
50105	4 010	0	4 010	34	0	34	105	0	105	3 939	0	3 939
50106	525 946	0	525 946	20 618 871	0	20 618 871	20 963 342	0	20 963 342	181 475	0	181 475
50107	19 536	0	19 536	27 787 679	0	27 787 679	27 788 270	0	27 788 270	18 945	0	18 945
50110	1 020	0	1 020	7	0	7	0	0	0	1 027	0	1 027
50118	20 592 132	0	20 592 132	104 398 553	0	104 398 553	103 927 598	0	103 927 598	21 063 087	0	21 063 087
50121	146 422	0	146 422	184 440	0	184 440	177 231	0	177 231	153 631	0	153 631
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	727 170	0	727 170	426 740	0	426 740	587 417	0	587 417	566 493	0	566 493
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	183 454	0	183 454	212	0	212	0	0	0	183 666	0	183 666
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	59	59	0	2 462	2 462	0	2 521	2 521	0	0	0
60310	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
60312	20 939	49	20 988	33 946	2	33 948	38 972	3	38 975	15 913	48	15 961
60314	5 620	570	6 190	84 541	1 409	85 950	4 417	1 859	6 276	85 744	120	85 864
60401	722 408	0	722 408	1 740	0	1 740	0	0	0	724 148	0	724 148
60701	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	6 449 812	0	6 449 812	6 449 812	0	6 449 812	0	0	0
61403	15 032	0	15 032	35	0	35	2 939	0	2 939	12 128	0	12 128
61601	0	0	0	18 439	0	18 439	18 439	0	18 439	0	0	0
70606	27 438 281	0	27 438 281	3 704 903	0	3 704 903	0	0	0	31 143 184	0	31 143 184
70607	1 127 090	0	1 127 090	205 651	0	205 651	200 935	0	200 935	1 131 806	0	1 131 806
70608	4 627 406	0	4 627 406	240 595	0	240 595	0	0	0	4 868 001	0	4 868 001
70610	14 467	0	14 467	4 054	0	4 054	0	0	0	18 521	0	18 521
70611	291 888	0	291 888	13 633	0	13 633	0	0	0	305 521	0	305 521
70614	686 078	0	686 078	438 387	0	438 387	573 839	0	573 839	550 626	0	550 626
Итого по активу (баланс)	66 379 271	3 243 111	69 622 382	2 530 196 933	1 735 119 800	4 265 316 733	2 526 129 603	1 734 553 778	4 260 683 381	70 446 601	3 809 133	74 255 734
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	356 499	0	356 499	1 101 122 259	0	1 101 122 259	1 101 479 329	0	1 101 479 329	713 569	0	713 569
30603	0	0	0	144 924	0	144 924	144 924	0	144 924	0	0	0
30606	672 664	33 179	705 843	96 256 909	2 114	96 259 023	96 663 974	1 281	96 665 255	1 079 729	32 346	1 112 075
31402	0	0	0	4 199 957	6 128 175	10 328 132	4 199 957	6 128 175	10 328 132	0	0	0
31403	0	683 963	683 963	3 538 631	7 929 838	11 468 469	3 538 631	7 245 875	10 784 506	0	0	0
31404	0	0	0	0	740 596	740 596	0	740 596	740 596	0	0	0
31501	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
32901	19 085 800	0	19 085 800	97 148 890	0	97 148 890	97 524 046	0	97 524 046	19 460 956	0	19 460 956
40701	16 216	337 868	354 084	53 675 942	172 374 759	226 050 701	53 660 236	173 029 062	226 689 298	510	992 171	992 681
40702	3 282	103	3 385	407 874	1 531 380	1 939 254	407 646	1 531 377	1 939 023	3 054	100	3 154
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	15 548	282	15 830	37 716 119	281 649	37 997 768	37 704 422	281 642	37 986 064	3 851	275	4 126
40817	536 471	1 047 263	1 583 734	243 240	737 839	981 079	165 182	570 049	735 231	458 413	879 473	1 337 886
40820	209	25	234	0	2	2	0	1	1	209	24	233
42302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42601	176	110	286	0	7	7	0	4	4	176	107	283
44001	0	0	0	0	2 472	2 472	0	2 472	2 472	0	0	0
47308	61 290	0	61 290	3 906	0	3 906	2 367	0	2 367	59 751	0	59 751
47403	0	0	0	0	3 282 718	3 282 718	0	3 282 718	3 282 718	0	0	0
47407	0	0	0	1 186 916 556	1 310 752 476	2 497 669 032	1 186 916 556	1 310 752 476	2 497 669 032	0	0	0
47411	0	0	0	37	7	44	37	7	44	0	0	0
47416	48 546	0	48 546	105 164	0	105 164	56 618	6	56 624	0	6	6
47425	5 232	0	5 232	22 137	0	22 137	37 709	0	37 709	20 804	0	20 804
47426	8 065	4	8 069	85 226	246	85 472	90 409	242	90 651	13 248	0	13 248
50120	158 573	0	158 573	77 038	0	77 038	97 756	0	97 756	179 291	0	179 291
52602	722 895	0	722 895	582 175	0	582 175	422 561	0	422 561	563 281	0	563 281
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	52 927	0	52 927	53 104	0	53 104	177	0	177
60305	0	0	0	66 934	0	66 934	66 934	0	66 934	0	0	0
60307	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60309	45 987	0	45 987	21 191	79	21 270	11 116	79	11 195	35 912	0	35 912
60311	4 885	0	4 885	5 651	0	5 651	5 278	0	5 278	4 512	0	4 512
60324	8 890	0	8 890	8 166	0	8 166	628	0	628	1 352	0	1 352
60601	414 518	0	414 518	0	0	0	6 247	0	6 247	420 765	0	420 765
70601	28 967 930	0	28 967 930	0	0	0	3 893 215	0	3 893 215	32 861 145	0	32 861 145
70602	28 807	0	28 807	77 449	0	77 449	68 657	0	68 657	20 015	0	20 015
70603	4 244 987	0	4 244 987	0	0	0	221 785	0	221 785	4 466 772	0	4 466 772
70605	19 715	0	19 715	0	0	0	2 447	0	2 447	22 162	0	22 162
70613	872 489	0	872 489	611 876	0	611 876	481 054	0	481 054	741 667	0	741 667
Итого по пассиву (баланс)	67 519 585	2 102 797	69 622 382	2 583 122 777	1 503 764 357	4 086 887 134	2 587 954 424	1 503 566 062	4 091 520 486	72 351 232	1 904 502	74 255 734
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 286 789	0	2 286 789	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91003	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
91004	0	0	0	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 997 529	33 617 049	40 614 578	574 007 028	477 210 376	1 051 217 404	573 292 720	459 444 970	1 032 737 690	7 711 837	51 382 455	59 094 292
93002	15 812 855	3 671 161	19 484 016	222 815 948	431 857 577	654 673 525	191 998 742	428 596 912	620 595 654	46 630 061	6 931 826	53 561 887
93301	0	0	0	168 598	8 194 461	8 363 059	168 598	8 194 461	8 363 059	0	0	0
93302	0	1 543 488	1 543 488	168 598	6 600 423	6 769 021	168 598	8 143 911	8 312 509	0	0	0
93303	0	5 018 523	5 018 523	33 520	4 007 410	4 040 930	33 520	6 676 700	6 710 220	0	2 349 233	2 349 233
93304	0	5 064 012	5 064 012	9 738 250	9 020 007	18 758 257	0	3 086 685	3 086 685	9 738 250	10 997 334	20 735 584
93305	0	13 703 497	13 703 497	0	614 662	614 662	0	4 516 756	4 516 756	0	9 801 403	9 801 403
93306	0	0	0	2 464 800	1 978 034	4 442 834	2 464 800	1 978 034	4 442 834	0	0	0
93307	0	1 969 815	1 969 815	2 464 800	4 528	2 469 328	2 464 800	1 974 343	4 439 143	0	0	0
93308	2 464 800	0	2 464 800	2 466 770	0	2 466 770	2 464 800	0	2 464 800	2 466 770	0	2 466 770
93309	5 109 120	0	5 109 120	2 287 250	0	2 287 250	2 821 870	0	2 821 870	4 574 500	0	4 574 500
93310	12 820 710	0	12 820 710	0	0	0	3 707 650	0	3 707 650	9 113 060	0	9 113 060
93801	1 724 192	0	1 724 192	7 846 898	0	7 846 898	8 121 673	0	8 121 673	1 449 417	0	1 449 417
93804	1 043 439	0	1 043 439	0	0	0	0	0	0	1 043 439	0	1 043 439
Итого по активу (баланс)	45 972 645	64 587 545	110 560 190	824 462 460	939 487 478	1 763 949 938	787 707 771	922 612 772	1 710 320 543	82 727 334	81 462 251	164 189 585
Пассив
96001	18 993 945	21 655 724	40 649 669	413 396 955	620 628 295	1 034 025 250	445 886 081	606 665 400	1 052 551 481	51 483 071	7 692 829	59 175 900
96002	0	19 441 140	19 441 140	360 493 246	258 275 070	618 768 316	363 899 735	288 919 832	652 819 567	3 406 489	50 085 902	53 492 391
96201	0	0	0	211 611	0	211 611	211 611	0	211 611	0	0	0
96301	0	0	0	5 868 946	2 400 800	8 269 746	5 868 946	2 400 800	8 269 746	0	0	0
96302	0	1 544 283	1 544 283	5 868 946	2 406 644	8 275 590	5 868 946	862 361	6 731 307	0	0	0
96303	4 285 032	703 317	4 988 349	5 868 947	746 241	6 615 188	4 050 685	42 924	4 093 609	2 466 770	0	2 466 770
96304	5 109 020	0	5 109 020	2 821 770	275 320	3 097 090	8 825 500	9 978 850	18 804 350	11 112 750	9 703 530	20 816 280
96305	13 499 910	0	13 499 910	3 707 250	0	3 707 250	0	0	0	9 792 660	0	9 792 660
96306	0	0	0	0	4 484 026	4 484 026	0	4 484 026	4 484 026	0	0	0
96307	0	1 968 797	1 968 797	0	4 430 485	4 430 485	0	2 461 688	2 461 688	0	0	0
96308	0	2 488 372	2 488 372	0	2 524 495	2 524 495	0	2 382 804	2 382 804	0	2 346 681	2 346 681
96309	0	5 061 395	5 061 395	0	2 980 537	2 980 537	0	2 447 456	2 447 456	0	4 528 314	4 528 314
96310	0	13 039 251	13 039 251	0	4 474 823	4 474 823	0	589 410	589 410	0	9 153 838	9 153 838
96501	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
96502	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
96801	1 723 462	0	1 723 462	7 883 576	0	7 883 576	7 530 323	0	7 530 323	1 370 209	0	1 370 209
96803	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96804	1 046 542	0	1 046 542	0	0	0	0	0	0	1 046 542	0	1 046 542
Итого по пассиву (баланс)	44 657 911	65 902 279	110 560 190	806 127 370	903 626 736	1 709 754 106	842 147 950	921 235 551	1 763 383 501	80 678 491	83 511 094	164 189 585
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 912 044 579,8165	0	0	169 005 055,0000	0	0	172 764 016,0800	0	0	12 908 285 618,7365
Итого по активу (баланс)	0	0	12 912 044 579,8165	0	0	169 005 055,0000	0	0	172 764 016,0800	0	0	12 908 285 618,7365
Пассив
98040	0	0	12 832 533 552,8165	0	0	66 284 250,0800	0	0	62 959 522,0000	0	0	12 829 208 824,7365
98050	0	0	1 191 027,0000	0	0	105 759 766,0000	0	0	105 145 533,0000	0	0	576 794,0000
98070	0	0	78 320 000,0000	0	0	720 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	78 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 912 044 579,8165	0	0	172 764 016,0800	0	0	169 005 055,0000	0	0	12 908 285 618,7365

Страница была полезной?