Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 368	69 242	118 610	3 951	7 638	11 589	3 478	2 000	5 478	49 841	74 880	124 721
30102	281 257	0	281 257	685 960 043	0	685 960 043	684 181 893	0	684 181 893	2 059 407	0	2 059 407
30110	4 153	10 121	14 274	171 003	86 518	257 521	174 315	91 632	265 947	841	5 007	5 848
30114	15 283	5 452	20 735	0	441 999 286	441 999 286	0	441 999 987	441 999 987	15 283	4 751	20 034
30202	118 742	0	118 742	0	0	0	38 305	0	38 305	80 437	0	80 437
30204	95 767	0	95 767	0	0	0	2 119	0	2 119	93 648	0	93 648
30413	233 336	0	233 336	64 907 085	0	64 907 085	65 122 576	0	65 122 576	17 845	0	17 845
30424	1 881 416	0	1 881 416	387 237 365	0	387 237 365	387 255 478	0	387 255 478	1 863 303	0	1 863 303
30425	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
32102	22 778 820	0	22 778 820	392 870 838	1 218 579	394 089 417	415 649 658	1 218 579	416 868 237	0	0	0
32103	0	0	0	126 092 875	0	126 092 875	95 190 845	0	95 190 845	30 902 030	0	30 902 030
32201	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45203	0	612 404	612 404	0	18 288	18 288	0	630 692	630 692	0	0	0
47307	56 277	0	56 277	1 925	0	1 925	1 234	0	1 234	56 968	0	56 968
47404	0	2 496 786	2 496 786	0	63 625 554	63 625 554	0	63 599 250	63 599 250	0	2 523 090	2 523 090
47408	0	10 159	10 159	1 073 691 493	1 199 992 802	2 273 684 295	1 073 691 493	1 200 002 961	2 273 694 454	0	0	0
47427	0	31	31	134 411	855	135 266	123 405	886	124 291	11 006	0	11 006
50104	7 367 300	0	7 367 300	148 343 853	0	148 343 853	150 494 762	0	150 494 762	5 216 391	0	5 216 391
50105	4 015	0	4 015	38	0	38	111	0	111	3 942	0	3 942
50106	159 351	0	159 351	1 670	0	1 670	30 857	0	30 857	130 164	0	130 164
50107	15 085	0	15 085	712	0	712	15 797	0	15 797	0	0	0
50110	10 185	0	10 185	70	0	70	0	0	0	10 255	0	10 255
50118	34 235 210	0	34 235 210	142 376 107	0	142 376 107	140 999 586	0	140 999 586	35 611 731	0	35 611 731
50121	653 517	0	653 517	197 497	0	197 497	481 983	0	481 983	369 031	0	369 031
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	163 077	0	163 077	404 541	0	404 541	218 562	0	218 562	349 056	0	349 056
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	286 027	0	286 027	144	0	144	1 253	0	1 253	284 918	0	284 918
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	389	389	0	4 419	4 419	0	4 579	4 579	0	229	229
60310	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
60312	23 721	46	23 767	33 752	2	33 754	34 527	1	34 528	22 946	47	22 993
60314	7 541	0	7 541	124 381	8 727	133 108	121 813	8 727	130 540	10 109	0	10 109
60401	709 318	0	709 318	1 564	0	1 564	0	0	0	710 882	0	710 882
60701	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61210	0	0	0	8 519 875	0	8 519 875	8 519 875	0	8 519 875	0	0	0
61403	71 502	0	71 502	58 611	0	58 611	61 626	0	61 626	68 487	0	68 487
61601	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
70606	4 580 169	0	4 580 169	2 462 137	0	2 462 137	381	0	381	7 041 925	0	7 041 925
70607	514 902	0	514 902	828 698	0	828 698	489 080	0	489 080	854 520	0	854 520
70608	1 282 625	0	1 282 625	843 096	0	843 096	0	0	0	2 125 721	0	2 125 721
70610	2 221	0	2 221	1 237	0	1 237	0	0	0	3 458	0	3 458
70611	0	0	0	43 533	0	43 533	0	0	0	43 533	0	43 533
70614	73 407	0	73 407	331 242	0	331 242	176 445	0	176 445	228 204	0	228 204
70706	0	0	0	63 185 574	0	63 185 574	63 185 574	0	63 185 574	0	0	0
70707	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
70708	0	0	0	8 931 578	0	8 931 578	8 931 578	0	8 931 578	0	0	0
70710	0	0	0	39 299	0	39 299	39 299	0	39 299	0	0	0
70711	0	0	0	432 326	0	432 326	432 326	0	432 326	0	0	0
70714	0	0	0	240 052	0	240 052	240 052	0	240 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 686 449	3 204 630	78 891 079	3 108 495 007	1 706 962 668	4 815 457 675	3 095 932 679	1 707 559 294	4 803 491 973	88 248 777	2 608 004	90 856 781
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	206 856	0	206 856	1 635 537 366	0	1 635 537 366	1 636 406 947	0	1 636 406 947	1 076 437	0	1 076 437
30603	22	0	22	459 035	0	459 035	459 013	0	459 013	0	0	0
30606	697 793	0	697 793	179 386 759	0	179 386 759	179 173 321	0	179 173 321	484 355	0	484 355
31302	4 000 000	3 368 222	7 368 222	26 100 000	87 292 402	113 392 402	22 100 000	83 924 180	106 024 180	0	0	0
31303	0	5 970 939	5 970 939	6 400 000	66 911 322	73 311 322	10 900 000	71 014 148	81 914 148	4 500 000	10 073 765	14 573 765
31304	0	0	0	0	7 730 152	7 730 152	0	13 929 392	13 929 392	0	6 199 240	6 199 240
31305	0	1 837 212	1 837 212	0	5 464 250	5 464 250	0	5 486 810	5 486 810	0	1 859 772	1 859 772
31401	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
31402	0	0	0	0	6 201 928	6 201 928	0	6 201 928	6 201 928	0	0	0
31403	23 517	0	23 517	670 633	1 354 532	2 025 165	647 116	1 513 183	2 160 299	0	158 651	158 651
31404	0	0	0	0	120 253	120 253	16 140	120 253	136 393	16 140	0	16 140
31405	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32901	34 000 000	0	34 000 000	139 402 465	0	139 402 465	140 426 000	0	140 426 000	35 023 535	0	35 023 535
40701	196	2 966	3 162	136 826 393	235 727 514	372 553 907	136 826 339	235 727 428	372 553 767	142	2 880	3 022
40702	5 234	32	5 266	672 701	1 769 235	2 441 936	671 041	1 769 235	2 440 276	3 574	32	3 606
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	43 585	309	43 894	100 562 069	382 234	100 944 303	100 526 244	382 237	100 908 481	7 760	312	8 072
40817	127 616	497 557	625 173	626 047	95 215	721 262	1 006 587	122 856	1 129 443	508 156	525 198	1 033 354
40820	3 692	43	3 735	116 869	56 779	173 648	113 282	56 759	170 041	105	23	128
42005	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	4 593 030	4 593 030	0	4 716 012	4 716 012	0	4 152 488	4 152 488	0	4 029 506	4 029 506
42103	0	1 102 327	1 102 327	0	1 112 213	1 112 213	0	9 886	9 886	0	0	0
42302	244 829	0	244 829	553 008	0	553 008	550 400	0	550 400	242 221	0	242 221
42303	36 700	0	36 700	20 000	0	20 000	7 271	0	7 271	23 971	0	23 971
42305	828 427	0	828 427	0	0	0	0	0	0	828 427	0	828 427
42601	176	102	278	0	2	2	0	3	3	176	103	279
42602	56 500	0	56 500	113 115	0	113 115	56 615	0	56 615	0	0	0
44001	0	0	0	0	4 421	4 421	0	4 421	4 421	0	0	0
47308	56 277	0	56 277	1 234	0	1 234	1 925	0	1 925	56 968	0	56 968
47407	0	0	0	1 067 123 885	1 206 781 763	2 273 905 648	1 067 123 885	1 206 781 763	2 273 905 648	0	0	0
47411	17 646	0	17 646	1 056	4	1 060	5 066	4	5 070	21 656	0	21 656
47416	2 442	0	2 442	40 398	167	40 565	452 852	167	453 019	414 896	0	414 896
47425	34 618	0	34 618	56 586	0	56 586	22 187	0	22 187	219	0	219
47426	7 402	3 836	11 238	157 383	15 669	173 052	182 791	18 027	200 818	32 810	6 194	39 004
50120	31 647	0	31 647	294 421	0	294 421	398 988	0	398 988	136 214	0	136 214
52602	162 040	0	162 040	214 038	0	214 038	405 785	0	405 785	353 787	0	353 787
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	6 218	0	6 218	125 243	0	125 243	119 139	0	119 139	114	0	114
60305	0	0	0	200 391	0	200 391	200 391	0	200 391	0	0	0
60307	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60309	78 122	0	78 122	31 494	1 416	32 910	9 711	1 416	11 127	56 339	0	56 339
60311	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492
60313	3 432	0	3 432	19 490	484	19 974	16 058	484	16 542	0	0	0
60324	3 439	0	3 439	2 851	0	2 851	18	0	18	606	0	606
60601	377 950	0	377 950	0	0	0	5 977	0	5 977	383 927	0	383 927
70601	5 359 443	0	5 359 443	0	0	0	2 804 562	0	2 804 562	8 164 005	0	8 164 005
70602	50 641	0	50 641	170 832	0	170 832	121 397	0	121 397	1 206	0	1 206
70603	1 223 133	0	1 223 133	0	0	0	618 961	0	618 961	1 842 094	0	1 842 094
70605	2 648	0	2 648	0	0	0	1 926	0	1 926	4 574	0	4 574
70613	122 403	0	122 403	206 762	0	206 762	377 642	0	377 642	293 283	0	293 283
70701	0	0	0	65 915 982	0	65 915 982	65 915 982	0	65 915 982	0	0	0
70702	0	0	0	1 241 178	0	1 241 178	1 241 178	0	1 241 178	0	0	0
70703	0	0	0	8 460 701	0	8 460 701	8 460 701	0	8 460 701	0	0	0
70705	0	0	0	36 044	0	36 044	36 044	0	36 044	0	0	0
70713	0	0	0	610 437	0	610 437	610 437	0	610 437	0	0	0
70801	3 433 285	0	3 433 285	149 091 879	0	149 091 879	149 095 398	0	149 095 398	3 436 804	0	3 436 804
Итого по пассиву (баланс)	61 514 504	17 376 575	78 891 079	3 521 632 878	1 625 738 832	5 147 371 710	3 528 119 479	1 631 217 933	5 159 337 412	68 001 105	22 855 676	90 856 781
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 286 245	0	2 286 245	544	0	544	0	0	0	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 245	0	2 286 245	544	0	544	0	0	0	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	285 831	0	285 831	0	0	0	342	0	342	286 173	0	286 173
91508	414	0	414	0	0	0	202	0	202	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 286 245	0	2 286 245	0	0	0	544	0	544	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 945 164	29 631 130	40 576 294	409 278 413	555 631 154	964 909 567	410 389 810	561 828 164	972 217 974	9 833 767	23 434 120	33 267 887
93002	3 512 629	6 527 558	10 040 187	103 314 389	458 868 486	562 182 875	105 739 458	459 444 774	565 184 232	1 087 560	5 951 270	7 038 830
93301	0	0	0	6 904	4 682 591	4 689 495	6 904	4 682 591	4 689 495	0	0	0
93302	6 905	1 867 832	1 874 737	159 425	10 445 758	10 605 183	6 905	7 784 018	7 790 923	159 425	4 529 572	4 688 997
93303	0	5 511 636	5 511 636	0	5 852 435	5 852 435	0	7 179 584	7 179 584	0	4 184 487	4 184 487
93304	0	1 152 246	1 152 246	0	4 533 505	4 533 505	0	1 264 755	1 264 755	0	4 420 996	4 420 996
93305	0	4 766 223	4 766 223	0	21 136 448	21 136 448	0	3 720 050	3 720 050	0	22 182 621	22 182 621
93306	3 495	0	3 495	2 593 900	309 446	2 903 346	2 597 395	309 446	2 906 841	0	0	0
93307	1 076 400	0	1 076 400	6 257 061	4 434 207	10 691 268	5 676 400	308 908	5 985 308	1 657 061	4 125 299	5 782 360
93308	4 600 000	0	4 600 000	4 008 200	0	4 008 200	6 137 500	0	6 137 500	2 470 700	0	2 470 700
93309	179 520	0	179 520	4 574 500	0	4 574 500	0	0	0	4 754 020	0	4 754 020
93310	4 718 080	0	4 718 080	20 585 250	0	20 585 250	2 287 250	0	2 287 250	23 016 080	0	23 016 080
93801	315 931	0	315 931	5 398 944	0	5 398 944	3 775 498	0	3 775 498	1 939 377	0	1 939 377
93804	1 293 594	0	1 293 594	0	0	0	0	0	0	1 293 594	0	1 293 594
Итого по активу (баланс)	26 651 718	49 456 625	76 108 343	556 176 986	1 065 894 030	1 622 071 016	536 617 120	1 046 522 290	1 583 139 410	46 211 584	68 828 365	115 039 949
Пассив
96001	24 648 687	15 860 843	40 509 530	521 715 199	450 076 009	971 791 208	520 568 004	444 033 088	964 601 092	23 501 492	9 817 922	33 319 414
96002	854 908	9 198 755	10 053 663	355 391 331	208 986 407	564 377 738	360 498 255	200 872 519	561 370 774	5 961 832	1 084 867	7 046 699
96301	0	0	0	4 319 000	309 446	4 628 446	4 319 000	309 446	4 628 446	0	0	0
96302	1 841 650	0	1 841 650	7 401 500	309 709	7 711 209	7 097 350	3 443 062	10 540 412	1 537 500	3 133 353	4 670 853
96303	5 559 850	0	5 559 850	7 097 350	0	7 097 350	5 703 210	0	5 703 210	4 165 710	0	4 165 710
96304	1 251 482	0	1 251 482	1 071 962	0	1 071 962	4 574 500	0	4 574 500	4 754 020	0	4 754 020
96305	5 026 555	0	5 026 555	2 287 250	0	2 287 250	20 585 250	0	20 585 250	23 324 555	0	23 324 555
96306	0	0	0	0	2 949 372	2 949 372	0	2 949 372	2 949 372	0	0	0
96307	0	1 102 327	1 102 327	0	6 082 363	6 082 363	0	10 780 472	10 780 472	0	5 800 436	5 800 436
96308	0	4 593 030	4 593 030	0	6 229 440	6 229 440	0	4 116 106	4 116 106	0	2 479 696	2 479 696
96309	0	80 771	80 771	0	165 071	165 071	0	4 505 531	4 505 531	0	4 421 231	4 421 231
96310	0	4 458 743	4 458 743	0	3 713 305	3 713 305	0	21 125 928	21 125 928	0	21 871 366	21 871 366
96501	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
96502	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0
96506	3 475	0	3 475	3 496	0	3 496	21	0	21	0	0	0
96801	325 717	0	325 717	3 392 201	0	3 392 201	4 957 828	0	4 957 828	1 891 344	0	1 891 344
96803	44	0	44	54	0	54	10	0	10	0	0	0
96804	1 294 625	0	1 294 625	0	0	0	0	0	0	1 294 625	0	1 294 625
Итого по пассиву (баланс)	40 813 874	35 294 469	76 108 343	902 693 131	678 821 122	1 581 514 253	928 310 335	692 135 524	1 620 445 859	66 431 078	48 608 871	115 039 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 639 317 468,1770	0	0	924 476 572,1900	0	0	929 934 673,9995	0	0	17 633 859 366,3675
Итого по активу (баланс)	0	0	17 639 317 468,1770	0	0	924 476 572,1900	0	0	929 934 673,9995	0	0	17 633 859 366,3675
Пассив
98040	0	0	17 632 165 403,1770	0	0	779 780 296,9995	0	0	776 501 817,1900	0	0	17 628 886 923,3675
98050	0	0	2 452 065,0000	0	0	147 154 377,0000	0	0	144 974 755,0000	0	0	272 443,0000
98070	0	0	4 700 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	4 700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 639 317 468,1770	0	0	929 934 673,9995	0	0	924 476 572,1900	0	0	17 633 859 366,3675

Страница была полезной?