Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 970	75 569	129 539	3 820	5 856	9 676	15 567	33 851	49 418	42 223	47 574	89 797
30102	1 730 402	0	1 730 402	591 537 307	0	591 537 307	592 998 397	0	592 998 397	269 312	0	269 312
30110	14 251	2 547	16 798	120 837	59 832	180 669	125 672	59 933	185 605	9 416	2 446	11 862
30114	5 408	50 468	55 876	0	473 074 737	473 074 737	5 235	473 088 030	473 093 265	173	37 175	37 348
30202	115 711	0	115 711	37 026	0	37 026	0	0	0	152 737	0	152 737
30204	92 017	0	92 017	0	0	0	21 724	0	21 724	70 293	0	70 293
30221	0	0	0	0	55 663	55 663	0	55 663	55 663	0	0	0
30402	555 065	0	555 065	109 463 126	1 068 124	110 531 250	109 341 861	1 067 811	110 409 672	676 330	313	676 643
30404	0	0	0	79 980 836	831 749	80 812 585	79 980 836	831 749	80 812 585	0	0	0
30409	0	0	0	48 694 576	118 543	48 813 119	48 694 576	118 543	48 813 119	0	0	0
32101	0	0	0	574 775	0	574 775	574 775	0	574 775	0	0	0
32102	0	0	0	46 272 319	2 697 571	48 969 890	46 272 319	2 697 571	48 969 890	0	0	0
32103	0	0	0	15 407 217	0	15 407 217	15 037 201	0	15 037 201	370 016	0	370 016
32201	0	0	0	5 042	0	5 042	369	0	369	4 673	0	4 673
45204	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47101	1 187 815	0	1 187 815	2 280 964	0	2 280 964	2 557 982	0	2 557 982	910 797	0	910 797
47307	53 515	0	53 515	1 885	0	1 885	1 633	0	1 633	53 767	0	53 767
47404	1 461 769	2 391 657	3 853 426	246 108 099	115 983 015	362 091 114	246 118 779	115 974 119	362 092 898	1 451 089	2 400 553	3 851 642
47408	0	0	0	1 222 398 653	1 302 858 561	2 525 257 214	1 222 398 653	1 302 858 561	2 525 257 214	0	0	0
47423	0	0	0	0	5 960 660	5 960 660	0	5 960 660	5 960 660	0	0	0
47427	0	0	0	17 634	0	17 634	14 349	0	14 349	3 285	0	3 285
50104	30 560 989	0	30 560 989	172 225 613	0	172 225 613	186 565 323	0	186 565 323	16 221 279	0	16 221 279
50105	239 599	0	239 599	228 977	0	228 977	227 456	0	227 456	241 120	0	241 120
50106	825 946	0	825 946	170 751	0	170 751	325 550	0	325 550	671 147	0	671 147
50107	3 117 354	0	3 117 354	2 804 089	0	2 804 089	5 125 327	0	5 125 327	796 116	0	796 116
50110	10 227	0	10 227	67	0	67	0	0	0	10 294	0	10 294
50118	18 041 286	0	18 041 286	173 737 281	0	173 737 281	166 017 110	0	166 017 110	25 761 457	0	25 761 457
50121	149 353	0	149 353	145 471	0	145 471	168 351	0	168 351	126 473	0	126 473
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	12 413	0	12 413	12 385	0	12 385	28	0	28
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60308	0	0	0	0	3 180	3 180	0	3 046	3 046	0	134	134
60310	0	0	0	13 493	0	13 493	13 493	0	13 493	0	0	0
60312	30 857	44	30 901	48 712	2	48 714	42 213	1	42 214	37 356	45	37 401
60314	4 512	1 806	6 318	176 979	7 802	184 781	63 906	7 880	71 786	117 585	1 728	119 313
60401	714 661	0	714 661	1 379	0	1 379	0	0	0	716 040	0	716 040
60701	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
61008	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61009	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
61210	0	0	0	18 594 334	0	18 594 334	18 594 334	0	18 594 334	0	0	0
61403	10 580	0	10 580	671	0	671	29	0	29	11 222	0	11 222
70606	15 890 413	0	15 890 413	3 264 412	0	3 264 412	100 189	0	100 189	19 054 636	0	19 054 636
70607	7 035	0	7 035	357 669	0	357 669	265 657	0	265 657	99 047	0	99 047
70608	948 105	0	948 105	630 476	0	630 476	0	0	0	1 578 581	0	1 578 581
70610	10 309	0	10 309	1 635	0	1 635	0	0	0	11 944	0	11 944
70611	40 724	0	40 724	18 202	0	18 202	0	0	0	58 926	0	58 926
70614	83 818	0	83 818	16 247	0	16 247	21 793	0	21 793	78 272	0	78 272
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	332 209	0	332 209	754 069 224	0	754 069 224	754 073 071	0	754 073 071	336 056	0	336 056
30408	0	0	0	41 567 176	118 566	41 685 742	41 567 176	118 566	41 685 742	0	0	0
30603	0	0	0	1 395 833	0	1 395 833	1 395 833	0	1 395 833	0	0	0
30606	1 595 176	0	1 595 176	85 965 708	473 172	86 438 880	85 939 606	473 485	86 413 091	1 569 074	313	1 569 387
31302	0	0	0	54 990 000	65 981 762	120 971 762	54 990 000	65 981 762	120 971 762	0	0	0
31303	1 800 000	10 689 134	12 489 134	16 350 000	46 238 856	62 588 856	15 050 000	46 083 299	61 133 299	500 000	10 533 577	11 033 577
31304	0	0	0	3 000 000	15 446 810	18 446 810	3 000 000	16 329 512	19 329 512	0	882 702	882 702
31402	0	0	0	21 735 839	3 545 936	25 281 775	21 735 839	3 545 936	25 281 775	0	0	0
31403	12 786 200	0	12 786 200	12 786 200	1 315 153	14 101 353	9 600	1 315 153	1 324 753	9 600	0	9 600
31404	2 000 000	906 513	2 906 513	2 000 000	911 803	2 911 803	0	5 290	5 290	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32901	17 850 000	0	17 850 000	164 790 000	0	164 790 000	172 140 000	0	172 140 000	25 200 000	0	25 200 000
40701	821	8 334	9 155	134 364 360	340 056 704	474 421 064	134 364 929	340 049 513	474 414 442	1 390	1 143	2 533
40702	1 899	30	1 929	1 502 639	2 034 220	3 536 859	1 502 437	2 034 221	3 536 658	1 697	31	1 728
40802	14 267	0	14 267	14 244	0	14 244	0	1	1	23	1	24
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	134 676	6 946	141 622	20 473 271	476 826	20 950 097	20 339 985	470 169	20 810 154	1 390	289	1 679
40817	385 488	550 655	936 143	4 653 694	641 712	5 295 406	5 555 324	804 874	6 360 198	1 287 118	713 817	2 000 935
40820	1 011	29 014	30 025	13 318	28 717	42 035	25 999	14 132	40 131	13 692	14 429	28 121
42003	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
42004	160 766	0	160 766	0	0	0	0	0	0	160 766	0	160 766
42102	1 800 000	0	1 800 000	17 341 400	0	17 341 400	15 619 400	0	15 619 400	78 000	0	78 000
42302	1 014 958	0	1 014 958	4 286 656	0	4 286 656	3 271 698	0	3 271 698	0	0	0
42303	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0
42304	75	0	75	0	0	0	55 000	0	55 000	55 075	0	55 075
42305	8 632	0	8 632	4 565	0	4 565	0	0	0	4 067	0	4 067
42601	176	97	273	0	3	3	0	4	4	176	98	274
44001	0	0	0	0	2 906	2 906	0	3 181	3 181	0	275	275
47308	53 515	0	53 515	1 633	0	1 633	1 885	0	1 885	53 767	0	53 767
47403	0	0	0	75 451 092	0	75 451 092	75 451 092	0	75 451 092	0	0	0
47407	0	0	0	1 214 449 641	1 302 927 665	2 517 377 306	1 214 449 641	1 302 927 665	2 517 377 306	0	0	0
47411	858	0	858	3 794	5	3 799	3 165	5	3 170	229	0	229
47416	5 235	0	5 235	137 212	58	137 270	141 953	58	142 011	9 976	0	9 976
47422	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47425	113 555	0	113 555	94 890	0	94 890	76 974	0	76 974	95 639	0	95 639
47426	5 959	124	6 083	100 689	3 560	104 249	114 010	3 765	117 775	19 280	329	19 609
50120	42 448	0	42 448	249 898	0	249 898	334 033	0	334 033	126 583	0	126 583
52602	13 741	0	13 741	29 988	0	29 988	16 247	0	16 247	0	0	0
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	73 471	0	73 471	73 471	0	73 471	0	0	0
60305	125	0	125	144 861	0	144 861	144 920	0	144 920	184	0	184
60307	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60309	67 140	0	67 140	22 380	992	23 372	17 884	992	18 876	62 644	0	62 644
60311	3 418	0	3 418	3 761	0	3 761	3 775	0	3 775	3 432	0	3 432
60322	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60324	4 679	0	4 679	3 269	0	3 269	33 060	0	33 060	34 470	0	34 470
60601	331 045	0	331 045	0	0	0	6 106	0	6 106	337 151	0	337 151
70601	16 021 926	0	16 021 926	0	0	0	3 138 524	0	3 138 524	19 160 450	0	19 160 450
70602	265 880	0	265 880	223 348	0	223 348	208 345	0	208 345	250 877	0	250 877
70603	1 114 704	0	1 114 704	0	0	0	607 232	0	607 232	1 721 936	0	1 721 936
70605	5 145	0	5 145	0	0	0	1 886	0	1 886	7 031	0	7 031
70613	112 742	0	112 742	12 088	0	12 088	12 412	0	12 412	113 066	0	113 066
70801	948 373	0	948 373	0	0	0	0	0	0	948 373	0	948 373
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 556	0	2 275 556	599 821	0	599 821	590 078	0	590 078	2 285 299	0	2 285 299
Пассив
91003	0	0	0	15 302	0	15 302	15 302	0	15 302	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	574 776	0	574 776	574 776	0	574 776	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	9 743	0	9 743	284 885	0	284 885
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 908 281	39 126 215	70 034 496	622 923 380	768 039 580	1 390 962 960	636 301 710	770 585 004	1 406 886 714	17 529 951	36 580 791	54 110 742
93002	8 474 732	9 468 639	17 943 371	114 158 459	222 128 454	336 286 913	120 307 846	224 616 347	344 924 193	2 325 345	6 980 746	9 306 091
93301	0	0	0	297 528	8 950 781	9 248 309	297 528	6 811 251	7 108 779	0	2 139 530	2 139 530
93302	293 921	0	293 921	3 608	8 928 483	8 932 091	297 529	8 928 483	9 226 012	0	0	0
93303	0	439 279	439 279	0	8 573	8 573	0	447 852	447 852	0	0	0
93304	0	1 171 412	1 171 412	1 102 675	189 611	1 292 286	0	36 970	36 970	1 102 675	1 324 053	2 426 728
93305	1 102 675	878 559	1 981 234	304 025	342 034	646 059	1 102 675	190 774	1 293 449	304 025	1 029 819	1 333 844
93306	0	0	0	0	1 874 133	1 874 133	0	1 874 133	1 874 133	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 875 362	1 875 362	0	1 875 362	1 875 362	0	0	0
93308	0	1 464 265	1 464 265	0	11 440	11 440	0	1 475 705	1 475 705	0	0	0
93501	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
93502	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
93801	365 851	0	365 851	3 945 050	0	3 945 050	4 084 615	0	4 084 615	226 286	0	226 286
93803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	38 465 685	31 581 428	70 047 113	722 314 209	684 317 892	1 406 632 101	706 855 110	683 818 727	1 390 673 837	23 006 586	31 082 263	54 088 849
96002	7 948 761	10 020 060	17 968 821	199 084 650	145 438 566	344 523 216	196 282 879	139 567 039	335 849 918	5 146 990	4 148 533	9 295 523
96301	0	0	0	577 904	6 529 740	7 107 644	577 904	8 661 687	9 239 591	0	2 131 947	2 131 947
96302	0	292 853	292 853	577 905	8 665 439	9 243 344	577 905	8 372 586	8 950 491	0	0	0
96303	479 550	0	479 550	479 550	0	479 550	0	0	0	0	0	0
96304	1 267 200	0	1 267 200	0	0	0	161 450	1 029 819	1 191 269	1 428 650	1 029 819	2 458 469
96305	926 275	1 024 985	1 951 260	161 450	1 072 043	1 233 493	303 900	341 292	645 192	1 068 725	294 234	1 362 959
96306	0	0	0	1 481 750	387 192	1 868 942	1 481 750	387 192	1 868 942	0	0	0
96307	0	0	0	1 481 750	388 368	1 870 118	1 481 750	388 368	1 870 118	0	0	0
96308	1 481 750	0	1 481 750	1 481 750	0	1 481 750	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
96502	1 292	0	1 292	4 901	0	4 901	3 609	0	3 609	0	0	0
96801	203 982	0	203 982	4 045 040	0	4 045 040	4 046 532	0	4 046 532	205 474	0	205 474
96803	8	0	8	32	0	32	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 556 324 719,7275	0	0	5 525 048 196,0000	0	0	11 781 550 354,5315	0	0	9 299 822 561,1960
Пассив
98040	0	0	15 520 375 214,7275	0	0	11 591 141 786,5315	0	0	5 351 224 877,0000	0	0	9 280 458 305,1960
98050	0	0	29 449 505,0000	0	0	189 945 451,0000	0	0	173 360 202,0000	0	0	12 864 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 356 589 132,0000	0	0	9 356 589 132,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	6 500 000,0000

Страница была полезной?