• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 544 542 0 544 542 20 184 0 20 184 107 702 0 107 702 457 024 0 457 024
20202 199 674 244 043 443 717 635 574 85 050 720 624 687 361 162 559 849 920 147 887 166 534 314 421
20208 65 450 4 542 69 992 249 555 12 227 261 782 248 664 12 290 260 954 66 341 4 479 70 820
20209 2 150 0 2 150 233 073 0 233 073 233 238 0 233 238 1 985 0 1 985
20308 0 9 327 9 327 0 0 0 0 0 0 0 9 327 9 327
30102 463 506 0 463 506 78 603 717 0 78 603 717 78 804 681 0 78 804 681 262 542 0 262 542
30110 4 976 10 387 15 363 383 464 147 760 531 224 384 551 152 886 537 437 3 889 5 261 9 150
30114 3 838 135 838 138 25 880 60 041 599 60 067 479 25 881 59 596 570 59 622 451 2 1 283 164 1 283 166
30202 406 215 0 406 215 0 0 0 80 093 0 80 093 326 122 0 326 122
30204 1 389 638 0 1 389 638 0 0 0 684 265 0 684 265 705 373 0 705 373
30210 0 0 0 615 0 615 615 0 615 0 0 0
30218 0 0 0 598 473 0 598 473 598 473 0 598 473 0 0 0
30221 0 0 0 367 377 0 367 377 367 377 0 367 377 0 0 0
30233 2 266 0 2 266 332 340 29 874 362 214 331 151 29 874 361 025 3 455 0 3 455
30235 0 0 0 90 050 0 90 050 90 050 0 90 050 0 0 0
30302 3 059 200 148 523 3 207 723 788 867 28 823 817 690 10 326 11 405 21 731 3 837 741 165 941 4 003 682
30306 6 175 741 180 774 6 356 515 24 540 969 33 422 24 574 391 24 245 588 12 468 24 258 056 6 471 122 201 728 6 672 850
30413 290 981 0 290 981 7 223 427 0 7 223 427 7 227 417 0 7 227 417 286 991 0 286 991
30424 177 942 0 177 942 39 124 202 0 39 124 202 39 124 851 0 39 124 851 177 293 0 177 293
30425 20 000 2 654 22 654 0 103 103 0 169 169 20 000 2 588 22 588
30602 0 0 0 36 552 4 36 556 36 552 0 36 552 0 4 4
32002 0 0 0 16 620 000 4 014 699 20 634 699 15 195 000 2 882 620 18 077 620 1 425 000 1 132 079 2 557 079
32003 3 600 000 2 422 016 6 022 016 4 350 000 1 770 342 6 120 342 7 950 000 4 192 358 12 142 358 0 0 0
32004 500 000 321 813 821 813 1 600 000 820 335 2 420 335 1 500 000 605 257 2 105 257 600 000 536 891 1 136 891
32102 0 0 0 0 15 266 676 15 266 676 0 14 490 394 14 490 394 0 776 282 776 282
32103 0 0 0 0 4 324 880 4 324 880 0 4 324 880 4 324 880 0 0 0
32206 0 839 950 839 950 0 22 710 22 710 0 374 918 374 918 0 487 742 487 742
32207 0 4 665 709 4 665 709 0 129 826 129 826 0 4 675 857 4 675 857 0 119 678 119 678
32208 0 211 827 211 827 0 2 723 044 2 723 044 0 13 500 13 500 0 2 921 371 2 921 371
32301 0 5 290 5 290 0 153 153 0 205 205 0 5 238 5 238
32308 0 4 795 4 795 0 1 707 1 707 0 341 341 0 6 161 6 161
44606 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
44907 13 904 0 13 904 0 0 0 0 0 0 13 904 0 13 904
44908 24 836 0 24 836 0 0 0 0 0 0 24 836 0 24 836
45108 555 070 0 555 070 0 0 0 6 349 0 6 349 548 721 0 548 721
45203 202 610 0 202 610 303 840 0 303 840 205 760 0 205 760 300 690 0 300 690
45204 459 867 0 459 867 706 615 0 706 615 262 682 0 262 682 903 800 0 903 800
45205 395 000 29 529 424 529 3 700 11 833 15 533 150 000 9 017 159 017 248 700 32 345 281 045
45206 2 845 556 0 2 845 556 224 638 0 224 638 22 688 0 22 688 3 047 506 0 3 047 506
45207 4 103 185 5 731 4 108 916 0 91 91 38 533 2 985 41 518 4 064 652 2 837 4 067 489
45208 588 457 0 588 457 0 0 0 41 051 0 41 051 547 406 0 547 406
45504 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000
45505 1 164 59 997 61 161 700 2 317 3 017 183 3 853 4 036 1 681 58 461 60 142
45506 201 274 6 636 207 910 6 470 256 6 726 6 714 423 7 137 201 030 6 469 207 499
45507 231 781 140 131 371 912 700 5 204 5 904 3 654 18 852 22 506 228 827 126 483 355 310
45509 1 826 114 1 940 6 073 2 218 8 291 5 099 1 925 7 024 2 800 407 3 207
45605 1 073 276 552 971 1 626 247 0 19 585 19 585 0 100 857 100 857 1 073 276 471 699 1 544 975
45708 0 551 551 0 162 162 0 564 564 0 149 149
45815 29 124 115 319 144 443 91 4 650 4 741 104 7 396 7 500 29 111 112 573 141 684
45817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45915 1 285 209 1 494 57 207 264 59 83 142 1 283 333 1 616
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47301 0 216 948 216 948 0 8 394 8 394 0 13 826 13 826 0 211 516 211 516
47404 0 27 175 27 175 9 660 645 23 368 827 33 029 472 9 660 645 23 084 740 32 745 385 0 311 262 311 262
47408 0 0 0 59 312 160 109 936 415 169 248 575 59 312 160 109 936 415 169 248 575 0 0 0
47417 0 0 0 23 118 141 23 118 141 0 0 0
47423 889 18 907 143 2 098 198 2 098 341 112 2 087 313 2 087 425 920 10 903 11 823
47427 196 928 8 858 205 786 113 120 5 507 118 627 92 278 12 578 104 856 217 770 1 787 219 557
47431 0 0 0 14 375 0 14 375 0 0 0 14 375 0 14 375
47801 844 0 844 0 0 0 21 0 21 823 0 823
47802 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
50205 1 718 518 0 1 718 518 7 826 709 100 031 7 926 740 7 652 667 20 021 7 672 688 1 892 560 80 010 1 972 570
50206 236 489 0 236 489 36 518 0 36 518 0 0 0 273 007 0 273 007
50207 2 193 532 0 2 193 532 2 050 467 0 2 050 467 1 619 306 0 1 619 306 2 624 693 0 2 624 693
50208 2 342 349 0 2 342 349 456 011 0 456 011 315 791 0 315 791 2 482 569 0 2 482 569
50209 0 1 222 149 1 222 149 0 55 829 55 829 0 143 007 143 007 0 1 134 971 1 134 971
50210 77 081 0 77 081 0 0 0 0 0 0 77 081 0 77 081
50211 102 971 1 782 684 1 885 655 26 624 78 541 105 165 0 273 997 273 997 129 595 1 587 228 1 716 823
50218 2 315 340 0 2 315 340 9 342 133 0 9 342 133 9 314 841 0 9 314 841 2 342 632 0 2 342 632
50221 81 529 0 81 529 27 076 0 27 076 23 025 0 23 025 85 580 0 85 580
50305 0 13 577 13 577 0 609 609 0 869 869 0 13 317 13 317
50311 0 119 103 119 103 0 5 343 5 343 0 7 590 7 590 0 116 856 116 856
50505 0 1 348 1 348 0 52 52 0 86 86 0 1 314 1 314
50705 136 045 0 136 045 20 139 0 20 139 0 0 0 156 184 0 156 184
50706 493 082 0 493 082 75 949 0 75 949 1 915 0 1 915 567 116 0 567 116
50708 0 49 49 0 2 2 0 4 4 0 47 47
50721 633 0 633 5 589 0 5 589 579 0 579 5 643 0 5 643
51404 0 0 0 67 593 0 67 593 0 0 0 67 593 0 67 593
52503 35 098 0 35 098 8 046 0 8 046 5 610 0 5 610 37 534 0 37 534
52601 0 0 0 3 840 0 3 840 3 840 0 3 840 0 0 0
60102 70 571 0 70 571 0 0 0 0 0 0 70 571 0 70 571
60202 822 019 0 822 019 0 0 0 0 0 0 822 019 0 822 019
60204 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 5 5
60302 33 595 686 34 281 3 975 26 4 001 11 782 43 11 825 25 788 669 26 457
60306 0 0 0 6 499 0 6 499 6 499 0 6 499 0 0 0
60308 1 400 1 528 2 928 2 698 2 181 4 879 1 750 918 2 668 2 348 2 791 5 139
60310 0 0 0 2 303 0 2 303 2 303 0 2 303 0 0 0
60312 91 512 0 91 512 33 145 0 33 145 27 110 0 27 110 97 547 0 97 547
60314 3 838 13 268 17 106 0 1 800 1 800 0 1 941 1 941 3 838 13 127 16 965
60323 43 126 1 200 44 326 2 171 5 599 7 770 1 101 5 845 6 946 44 196 954 45 150
60401 3 061 809 0 3 061 809 1 216 0 1 216 4 264 0 4 264 3 058 761 0 3 058 761
60404 2 468 0 2 468 0 0 0 0 0 0 2 468 0 2 468
60701 175 150 0 175 150 806 0 806 956 0 956 175 000 0 175 000
60901 44 347 0 44 347 0 0 0 0 0 0 44 347 0 44 347
61002 0 0 0 37 0 37 18 0 18 19 0 19
61008 933 0 933 819 0 819 711 0 711 1 041 0 1 041
61009 243 0 243 751 0 751 751 0 751 243 0 243
61010 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
61209 0 0 0 3 853 0 3 853 3 853 0 3 853 0 0 0
61210 0 0 0 230 659 251 319 481 978 230 659 251 319 481 978 0 0 0
61212 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 41 337 0 41 337 184 0 184 1 047 0 1 047 40 474 0 40 474
61601 0 0 0 5 162 0 5 162 5 162 0 5 162 0 0 0
70606 33 797 705 0 33 797 705 1 273 224 0 1 273 224 288 0 288 35 070 641 0 35 070 641
70608 22 600 848 0 22 600 848 1 174 006 0 1 174 006 0 0 0 23 774 854 0 23 774 854
70611 73 911 0 73 911 4 362 0 4 362 0 0 0 78 273 0 78 273
70614 187 663 0 187 663 9 746 0 9 746 0 0 0 197 409 0 197 409
Итого по активу (баланс) 98 660 099 14 229 570 112 889 669 268 880 002 225 418 548 494 298 550 266 977 802 227 525 137 494 502 939 100 562 299 12 122 981 112 685 280
Пассив
10207 1 638 252 0 1 638 252 0 0 0 0 0 0 1 638 252 0 1 638 252
10601 1 461 847 0 1 461 847 0 0 0 0 0 0 1 461 847 0 1 461 847
10602 2 982 117 0 2 982 117 0 0 0 0 0 0 2 982 117 0 2 982 117
10603 81 828 0 81 828 23 605 0 23 605 32 665 0 32 665 90 888 0 90 888
10701 81 913 0 81 913 0 0 0 0 0 0 81 913 0 81 913
10801 7 023 786 0 7 023 786 0 0 0 0 0 0 7 023 786 0 7 023 786
30109 226 440 135 267 361 707 1 011 903 97 815 1 109 718 1 015 853 87 834 1 103 687 230 390 125 286 355 676
30111 89 23 112 5 1 6 0 1 1 84 23 107
30126 101 0 101 501 0 501 750 0 750 350 0 350
30220 0 16 384 16 384 0 1 048 915 1 048 915 0 1 064 852 1 064 852 0 32 321 32 321
30222 0 855 855 36 025 64 36 089 36 025 43 36 068 0 834 834
30223 9 095 0 9 095 233 807 0 233 807 224 712 0 224 712 0 0 0
30226 23 0 23 181 0 181 193 0 193 35 0 35
30232 0 4 213 4 213 404 219 204 591 608 810 404 466 204 036 608 502 247 3 658 3 905
30301 3 059 200 148 523 3 207 723 10 326 11 405 21 731 788 867 28 823 817 690 3 837 741 165 941 4 003 682
30305 6 175 741 180 774 6 356 515 24 245 588 12 470 24 258 058 24 540 969 33 424 24 574 393 6 471 122 201 728 6 672 850
30601 190 127 0 190 127 416 914 0 416 914 406 813 0 406 813 180 026 0 180 026
30606 14 221 158 14 379 0 10 10 0 6 6 14 221 154 14 375
31302 0 0 0 6 316 000 774 452 7 090 452 7 026 000 774 452 7 800 452 710 000 0 710 000
31303 3 455 000 0 3 455 000 6 574 000 0 6 574 000 3 189 000 0 3 189 000 70 000 0 70 000
31304 360 000 0 360 000 669 000 0 669 000 973 000 0 973 000 664 000 0 664 000
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
31307 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
31407 0 176 336 176 336 0 6 823 6 823 0 5 086 5 086 0 174 599 174 599
31409 0 331 783 331 783 0 21 145 21 145 0 12 813 12 813 0 323 451 323 451
31501 0 0 0 1 867 0 1 867 1 867 0 1 867 0 0 0
31606 0 839 950 839 950 0 374 918 374 918 0 22 710 22 710 0 487 742 487 742
31607 0 4 665 709 4 665 709 0 4 675 857 4 675 857 0 129 826 129 826 0 119 678 119 678
31608 0 0 0 0 0 0 0 2 714 864 2 714 864 0 2 714 864 2 714 864
32015 345 054 0 345 054 664 054 0 664 054 624 000 0 624 000 305 000 0 305 000
32901 2 260 738 0 2 260 738 9 030 753 0 9 030 753 9 034 485 0 9 034 485 2 264 470 0 2 264 470
40502 4 959 11 357 16 316 71 243 32 160 103 403 72 977 30 751 103 728 6 693 9 948 16 641
40503 111 156 13 293 124 449 7 479 3 459 10 938 10 328 2 998 13 326 114 005 12 832 126 837
40602 393 0 393 32 331 0 32 331 32 379 0 32 379 441 0 441
40701 69 506 1 406 70 912 172 154 339 619 511 773 231 148 655 740 886 888 128 500 317 527 446 027
40702 3 202 862 531 854 3 734 716 57 916 379 1 375 370 59 291 749 57 131 254 1 285 443 58 416 697 2 417 737 441 927 2 859 664
40703 127 686 122 696 250 382 60 168 31 364 91 532 59 236 25 189 84 425 126 754 116 521 243 275
40802 35 328 2 35 330 117 320 0 117 320 118 770 1 118 771 36 778 3 36 781
40804 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
40805 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
40806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 89 669 1 044 945 1 134 614 49 522 281 697 331 219 67 139 225 087 292 226 107 286 988 335 1 095 621
40813 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40814 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188
40817 387 861 120 338 508 199 306 304 86 854 393 158 285 924 72 274 358 198 367 481 105 758 473 239
40820 5 515 10 567 16 082 10 786 10 180 20 966 10 970 10 140 21 110 5 699 10 527 16 226
40821 654 0 654 159 348 0 159 348 159 227 0 159 227 533 0 533
40901 6 402 0 6 402 6 402 0 6 402 14 375 0 14 375 14 375 0 14 375
41002 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
42003 45 000 0 45 000 45 185 0 45 185 45 185 0 45 185 45 000 0 45 000
42004 0 5 457 5 457 0 348 348 0 210 210 0 5 319 5 319
42005 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
42102 3 190 300 0 3 190 300 39 147 847 0 39 147 847 39 678 065 0 39 678 065 3 720 518 0 3 720 518
42103 6 000 0 6 000 6 044 9 6 053 44 1 493 1 537 0 1 484 1 484
42104 1 500 0 1 500 0 0 0 5 000 0 5 000 6 500 0 6 500
42105 157 500 0 157 500 0 0 0 0 0 0 157 500 0 157 500
42106 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
42204 12 000 24 884 36 884 0 1 586 1 586 0 961 961 12 000 24 259 36 259
42205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42206 20 750 0 20 750 0 0 0 0 0 0 20 750 0 20 750
42301 248 373 303 871 552 244 404 318 746 199 1 150 517 350 070 725 604 1 075 674 194 125 283 276 477 401
42303 41 589 56 592 98 181 42 520 55 289 97 809 40 492 52 052 92 544 39 561 53 355 92 916
42304 37 181 61 949 99 130 10 933 29 953 40 886 13 105 34 606 47 711 39 353 66 602 105 955
42305 66 820 412 728 479 548 32 864 80 602 113 466 21 289 107 985 129 274 55 245 440 111 495 356
42306 915 532 2 591 051 3 506 583 52 022 282 449 334 471 44 507 260 681 305 188 908 017 2 569 283 3 477 300
42309 885 0 885 18 0 18 6 0 6 873 0 873
42313 0 166 166 0 10 10 0 6 6 0 162 162
42601 3 162 70 099 73 261 1 728 55 815 57 543 2 086 14 498 16 584 3 520 28 782 32 302
42603 0 1 777 1 777 0 1 843 1 843 0 1 812 1 812 0 1 746 1 746
42604 0 897 897 0 233 233 0 15 502 15 502 0 16 166 16 166
42605 111 6 544 6 655 114 1 149 1 263 117 1 079 1 196 114 6 474 6 588
42606 405 51 077 51 482 405 2 003 2 408 0 4 756 4 756 0 53 830 53 830
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
43803 121 568 0 121 568 75 207 0 75 207 115 598 0 115 598 161 959 0 161 959
43804 4 524 0 4 524 4 544 0 4 544 20 0 20 0 0 0
43806 0 1 477 1 477 0 129 129 0 1 579 1 579 0 2 927 2 927
44001 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
44006 0 211 827 211 827 0 13 500 13 500 0 8 180 8 180 0 206 507 206 507
44915 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
45215 326 044 0 326 044 173 366 0 173 366 194 370 0 194 370 347 048 0 347 048
45515 56 931 0 56 931 2 094 0 2 094 1 331 0 1 331 56 168 0 56 168
45615 44 110 0 44 110 4 242 0 4 242 16 0 16 39 884 0 39 884
45715 8 0 8 8 0 8 2 0 2 2 0 2
45818 144 364 0 144 364 2 913 0 2 913 41 0 41 141 492 0 141 492
45918 1 113 0 1 113 7 0 7 25 0 25 1 131 0 1 131
47401 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
47403 0 0 0 10 147 766 0 10 147 766 10 147 766 0 10 147 766 0 0 0
47405 0 0 0 1 013 925 76 565 1 090 490 1 013 925 76 591 1 090 516 0 26 26
47407 0 3 914 3 914 60 258 116 109 818 883 170 076 999 60 258 116 109 975 576 170 233 692 0 160 607 160 607
47411 35 373 54 978 90 351 4 858 8 076 12 934 7 225 12 530 19 755 37 740 59 432 97 172
47416 2 478 133 2 611 1 913 906 277 1 914 183 1 911 613 343 1 911 956 185 199 384
47422 7 103 1 738 8 841 36 868 1 782 38 650 36 862 48 36 910 7 097 4 7 101
47425 76 021 0 76 021 13 521 0 13 521 43 923 0 43 923 106 423 0 106 423
47426 88 798 1 353 90 151 36 426 55 36 481 53 293 458 53 751 105 665 1 756 107 421
47804 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
50220 338 448 0 338 448 73 850 0 73 850 13 951 0 13 951 278 549 0 278 549
50319 0 0 0 0 0 0 9 786 0 9 786 9 786 0 9 786
50507 1 348 0 1 348 86 0 86 52 0 52 1 314 0 1 314
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 206 095 0 206 095 33 852 0 33 852 6 233 0 6 233 178 476 0 178 476
52301 0 0 0 99 048 20 038 119 086 99 048 20 038 119 086 0 0 0
52303 10 132 0 10 132 0 0 0 0 0 0 10 132 0 10 132
52304 30 000 0 30 000 15 000 0 15 000 20 000 0 20 000 35 000 0 35 000
52305 111 736 19 974 131 710 84 049 20 092 104 141 104 218 118 104 336 131 905 0 131 905
52306 0 16 589 16 589 0 1 057 1 057 0 641 641 0 16 173 16 173
52307 668 571 0 668 571 0 0 0 0 0 0 668 571 0 668 571
52406 0 0 0 0 20 342 20 342 0 20 342 20 342 0 0 0
52501 59 700 603 60 303 295 157 452 1 729 60 1 789 61 134 506 61 640
52602 0 0 0 2 728 0 2 728 9 745 0 9 745 7 017 0 7 017
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 613 3 616 46 032 109 46 141 45 654 107 45 761 235 1 236
60305 58 0 58 55 064 0 55 064 55 025 0 55 025 19 0 19
60307 47 177 224 85 177 262 121 0 121 83 0 83
60309 1 281 0 1 281 53 26 79 436 26 462 1 664 0 1 664
60311 45 0 45 53 0 53 53 0 53 45 0 45
60313 0 1 093 1 093 0 33 33 0 44 44 0 1 104 1 104
60320 174 369 0 174 369 174 369 0 174 369 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60324 23 048 0 23 048 2 098 0 2 098 1 837 0 1 837 22 787 0 22 787
60601 588 064 0 588 064 3 853 0 3 853 5 149 0 5 149 589 360 0 589 360
60903 31 912 0 31 912 0 0 0 159 0 159 32 071 0 32 071
61304 405 0 405 0 0 0 132 0 132 537 0 537
70601 34 390 895 0 34 390 895 703 0 703 1 337 459 0 1 337 459 35 727 651 0 35 727 651
70603 22 600 245 0 22 600 245 0 0 0 1 148 306 0 1 148 306 23 748 551 0 23 748 551
70613 250 380 0 250 380 0 0 0 3 840 0 3 840 254 220 0 254 220
Итого по пассиву (баланс) 100 632 285 12 257 384 112 889 669 222 641 203 120 627 955 343 269 158 224 340 450 118 724 319 343 064 769 102 331 532 10 353 748 112 685 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501 0 8 311 164 8 311 164 0 320 965 320 965 0 529 682 529 682 0 8 102 447 8 102 447
80601 0 35 35 0 1 022 1 022 0 1 057 1 057 0 0 0
80801 0 1 727 1 727 0 1 146 1 146 0 247 247 0 2 626 2 626
80901 0 0 0 850 255 0 850 255 850 255 0 850 255 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 8 312 926 8 312 926 850 255 323 133 1 173 388 850 255 530 986 1 381 241 0 8 105 073 8 105 073
Пассив
85101 0 8 294 575 8 294 575 0 528 625 528 625 0 320 325 320 325 0 8 086 275 8 086 275
85401 0 0 0 850 702 0 850 702 850 702 0 850 702 0 0 0
85501 18 351 0 18 351 850 255 0 850 255 850 702 0 850 702 18 798 0 18 798
Итого по пассиву (баланс) 18 351 8 294 575 8 312 926 1 700 957 528 625 2 229 582 1 701 404 320 325 2 021 729 18 798 8 086 275 8 105 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 99 048 19 377 118 425 99 048 19 377 118 425 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 71 868 213 285 285 153 24 218 177 802 202 020 19 049 202 630 221 679 77 037 188 457 265 494
90901 529 751 0 529 751 17 836 0 17 836 73 725 0 73 725 473 862 0 473 862
90902 77 308 19 905 97 213 28 784 769 29 553 34 065 1 269 35 334 72 027 19 405 91 432
90907 6 402 0 6 402 14 375 0 14 375 6 402 0 6 402 14 375 0 14 375
90908 0 5 717 486 5 717 486 0 160 716 160 716 0 2 349 411 2 349 411 0 3 528 791 3 528 791
91202 41 28 451 28 492 1 1 023 1 024 2 1 620 1 622 40 27 854 27 894
91203 3 0 3 4 0 4 3 0 3 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 3 045 3 045 0 118 118 0 194 194 0 2 969 2 969
91414 1 426 675 323 046 1 749 721 426 297 12 859 439 156 184 411 46 238 230 649 1 668 561 289 667 1 958 228
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 076 0 1 076 0 0 0 23 0 23 1 053 0 1 053
91501 76 155 0 76 155 0 0 0 0 0 0 76 155 0 76 155
91502 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
91604 20 610 68 198 88 808 939 5 518 6 457 69 4 826 4 895 21 480 68 890 90 370
91704 303 25 165 25 468 0 972 972 0 1 604 1 604 303 24 533 24 836
91802 1 062 11 465 12 527 0 443 443 0 731 731 1 062 11 177 12 239
91803 1 083 0 1 083 1 0 1 0 0 0 1 084 0 1 084
99998 18 745 469 0 18 745 469 917 127 0 917 127 827 561 0 827 561 18 835 035 0 18 835 035
Итого по активу (баланс) 21 457 854 6 410 046 27 867 900 1 528 630 379 597 1 908 227 1 244 358 2 627 900 3 872 258 21 742 126 4 161 743 25 903 869
Пассив
91311 40 806 31 514 72 320 0 2 008 2 008 0 1 217 1 217 40 806 30 723 71 529
91312 12 941 641 54 910 12 996 551 404 183 14 731 418 914 11 694 1 870 13 564 12 549 152 42 049 12 591 201
91315 1 786 975 384 740 2 171 715 95 475 24 229 119 704 221 073 16 252 237 325 1 912 573 376 763 2 289 336
91316 618 142 0 618 142 164 669 0 164 669 489 842 0 489 842 943 315 0 943 315
91317 1 465 311 8 373 1 473 684 110 188 12 037 122 225 167 807 7 331 175 138 1 522 930 3 667 1 526 597
91319 1 400 208 0 1 400 208 0 0 0 0 0 0 1 400 208 0 1 400 208
91507 12 849 0 12 849 40 0 40 40 0 40 12 849 0 12 849
99999 9 122 431 0 9 122 431 3 030 750 0 3 030 750 977 153 0 977 153 7 068 834 0 7 068 834
Итого по пассиву (баланс) 27 388 363 479 537 27 867 900 3 805 305 53 005 3 858 310 1 867 609 26 670 1 894 279 25 450 667 453 202 25 903 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 645 176 3 045 277 7 690 453 50 500 209 45 381 622 95 881 831 52 833 591 40 940 420 93 774 011 2 311 794 7 486 479 9 798 273
93002 0 881 680 881 680 0 27 797 449 27 797 449 0 22 718 338 22 718 338 0 5 960 791 5 960 791
93201 0 0 0 95 145 0 95 145 95 145 0 95 145 0 0 0
93301 0 0 0 0 220 389 220 389 0 220 389 220 389 0 0 0
93302 0 220 420 220 420 478 136 0 478 136 0 220 420 220 420 478 136 0 478 136
93303 0 0 0 478 136 0 478 136 478 136 0 478 136 0 0 0
93306 0 0 0 0 986 482 986 482 0 986 482 986 482 0 0 0
93307 0 880 174 880 174 0 106 428 106 428 0 986 602 986 602 0 0 0
93311 25 892 0 25 892 25 190 0 25 190 0 0 0 51 082 0 51 082
93501 0 0 0 25 916 0 25 916 25 916 0 25 916 0 0 0
93502 0 0 0 25 884 0 25 884 25 884 0 25 884 0 0 0
93506 0 0 0 0 258 158 258 158 0 100 050 100 050 0 158 108 158 108
93507 0 0 0 0 258 130 258 130 0 258 130 258 130 0 0 0
93611 25 871 0 25 871 3 151 0 3 151 1 209 0 1 209 27 813 0 27 813
93801 7 257 0 7 257 1 000 514 0 1 000 514 954 599 0 954 599 53 172 0 53 172
93803 21 0 21 9 762 0 9 762 4 960 0 4 960 4 823 0 4 823
Итого по активу (баланс) 4 704 217 5 027 551 9 731 768 52 642 043 75 008 658 127 650 701 54 419 440 66 430 831 120 850 271 2 926 820 13 605 378 16 532 198
Пассив
96001 2 786 524 4 899 215 7 685 739 16 332 858 77 585 189 93 918 047 14 717 318 81 303 961 96 021 279 1 170 984 8 617 987 9 788 971
96002 0 878 382 878 382 0 22 405 724 22 405 724 0 27 491 024 27 491 024 0 5 963 682 5 963 682
96201 0 0 0 181 528 0 181 528 181 528 0 181 528 0 0 0
96202 0 0 0 0 305 829 305 829 0 305 829 305 829 0 0 0
96301 0 0 0 25 881 220 585 246 466 25 881 220 585 246 466 0 0 0
96302 0 220 095 220 095 25 881 220 553 246 434 25 881 485 635 511 516 0 485 177 485 177
96303 0 0 0 0 486 585 486 585 0 486 585 486 585 0 0 0
96306 0 0 0 0 980 782 980 782 0 1 139 171 1 139 171 0 158 389 158 389
96307 0 881 680 881 680 0 1 139 721 1 139 721 0 258 041 258 041 0 0 0
96311 25 892 0 25 892 0 0 0 0 0 0 25 892 0 25 892
96506 0 0 0 0 104 805 104 805 0 104 805 104 805 0 0 0
96507 0 0 0 0 104 973 104 973 0 104 973 104 973 0 0 0
96611 25 871 0 25 871 1 841 0 1 841 31 596 0 31 596 55 626 0 55 626
96801 14 088 0 14 088 964 083 0 964 083 1 002 535 0 1 002 535 52 540 0 52 540
96803 21 0 21 3 770 0 3 770 5 670 0 5 670 1 921 0 1 921
Итого по пассиву (баланс) 2 852 396 6 879 372 9 731 768 17 535 842 103 554 746 121 090 588 15 990 409 111 900 609 127 891 018 1 306 963 15 225 235 16 532 198
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 125,0000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 131,0000
98010 0 0 3 067 619 515,0000 0 0 11 616 039,0000 0 0 18 052 219,0000 0 0 3 061 183 335,0000
98015 0 0 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 067 620 340,0000 0 0 11 616 046,0000 0 0 18 052 220,0000 0 0 3 061 184 166,0000
Пассив
98040 0 0 745 821 947,0000 0 0 4 051 916,0000 0 0 0,0000 0 0 741 770 031,0000
98050 0 0 29 342 561,0000 0 0 4 003 004,0000 0 0 34 580,0000 0 0 25 374 137,0000
98070 0 0 2 292 455 832,0000 0 0 9 997 300,0000 0 0 11 581 466,0000 0 0 2 294 039 998,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 067 620 340,0000 0 0 18 052 220,0000 0 0 11 616 046,0000 0 0 3 061 184 166,0000
Страница была полезной?