• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 206 065 0 206 065 9 868 0 9 868 29 494 0 29 494 186 439 0 186 439
20202 212 124 202 226 414 350 592 459 230 797 823 256 571 832 253 181 825 013 232 751 179 842 412 593
20208 142 312 5 025 147 337 227 155 10 089 237 244 291 958 10 311 302 269 77 509 4 803 82 312
20209 0 0 0 167 455 1 008 168 463 167 455 1 008 168 463 0 0 0
20308 0 4 381 4 381 0 0 0 0 0 0 0 4 381 4 381
30102 328 861 0 328 861 119 627 636 0 119 627 636 119 587 256 0 119 587 256 369 241 0 369 241
30110 15 356 12 061 27 417 932 147 64 438 996 585 933 560 62 436 995 996 13 943 14 063 28 006
30114 51 5 935 054 5 935 105 68 301 232 347 534 232 415 835 68 347 226 527 300 226 595 647 5 11 755 288 11 755 293
30202 407 554 0 407 554 18 320 0 18 320 0 0 0 425 874 0 425 874
30204 2 229 785 0 2 229 785 52 322 0 52 322 0 0 0 2 282 107 0 2 282 107
30210 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
30218 0 0 0 557 380 316 557 696 557 380 316 557 696 0 0 0
30221 0 0 0 353 360 10 709 364 069 353 360 79 353 439 0 10 630 10 630
30233 944 6 822 7 766 287 615 34 312 321 927 287 445 41 120 328 565 1 114 14 1 128
30235 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
30302 31 593 13 014 44 607 258 246 13 386 271 632 33 015 15 314 48 329 256 824 11 086 267 910
30306 2 792 024 42 035 2 834 059 15 197 931 66 529 15 264 460 14 227 034 46 106 14 273 140 3 762 921 62 458 3 825 379
30402 131 885 1 142 133 027 0 0 0 131 885 1 142 133 027 0 0 0
30413 0 0 0 5 356 825 0 5 356 825 5 133 750 0 5 133 750 223 075 0 223 075
30424 0 0 0 23 667 521 0 23 667 521 23 490 222 0 23 490 222 177 299 0 177 299
30425 0 0 0 10 000 2 460 12 460 0 58 58 10 000 2 402 12 402
30602 0 1 780 1 780 39 244 2 849 42 093 39 244 2 870 42 114 0 1 759 1 759
32002 0 0 0 43 715 000 56 836 503 100 551 503 42 465 000 53 923 816 96 388 816 1 250 000 2 912 687 4 162 687
32003 0 0 0 21 506 000 15 858 668 37 364 668 21 006 000 15 648 474 36 654 474 500 000 210 194 710 194
32004 7 665 000 2 447 918 10 112 918 1 000 000 332 120 1 332 120 8 665 000 2 455 931 11 120 931 0 324 107 324 107
32005 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 36 915 187 36 915 187 0 36 915 187 36 915 187 0 0 0
32103 0 0 0 0 880 585 880 585 0 880 585 880 585 0 0 0
32201 151 252 2 429 153 681 2 979 0 2 979 154 231 2 429 156 660 0 0 0
32206 0 40 404 829 40 404 829 0 447 809 447 809 0 5 519 769 5 519 769 0 35 332 869 35 332 869
32207 0 778 675 778 675 0 9 593 9 593 0 18 438 18 438 0 769 830 769 830
32209 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32301 0 61 928 61 928 0 662 662 0 57 728 57 728 0 4 862 4 862
32308 0 3 037 3 037 0 38 38 0 72 72 0 3 003 3 003
44906 60 000 0 60 000 0 0 0 8 000 0 8 000 52 000 0 52 000
44907 13 904 0 13 904 0 0 0 0 0 0 13 904 0 13 904
44908 37 036 0 37 036 0 0 0 0 0 0 37 036 0 37 036
45107 1 328 0 1 328 0 0 0 0 0 0 1 328 0 1 328
45108 629 417 0 629 417 0 0 0 5 743 0 5 743 623 674 0 623 674
45203 120 000 0 120 000 46 945 0 46 945 124 485 0 124 485 42 460 0 42 460
45204 310 000 0 310 000 402 046 0 402 046 92 295 0 92 295 619 751 0 619 751
45205 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000
45206 1 993 632 233 870 2 227 502 122 240 2 834 125 074 110 549 16 000 126 549 2 005 323 220 704 2 226 027
45207 3 972 069 10 351 3 982 420 0 340 340 2 450 267 2 717 3 969 619 10 424 3 980 043
45208 581 331 0 581 331 0 0 0 0 0 0 581 331 0 581 331
45503 79 0 79 0 0 0 40 0 40 39 0 39
45505 1 912 198 2 110 0 2 2 274 32 306 1 638 168 1 806
45506 273 742 0 273 742 6 135 0 6 135 7 069 0 7 069 272 808 0 272 808
45507 280 839 182 279 463 118 400 2 212 2 612 7 964 11 804 19 768 273 275 172 687 445 962
45509 1 419 144 1 563 5 643 4 555 10 198 5 015 4 676 9 691 2 047 23 2 070
45605 1 419 703 1 991 082 3 410 785 0 24 531 24 531 2 700 47 147 49 847 1 417 003 1 968 466 3 385 469
45708 0 0 0 0 135 135 0 4 4 0 131 131
45814 275 0 275 0 0 0 273 0 273 2 0 2
45815 26 676 96 044 122 720 256 1 504 1 760 176 2 648 2 824 26 756 94 900 121 656
45817 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1
45915 1 448 618 2 066 112 166 278 216 266 482 1 344 518 1 862
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47301 0 203 636 203 636 0 2 524 2 524 0 4 822 4 822 0 201 338 201 338
47404 0 0 0 673 528 19 912 862 20 586 390 673 528 19 387 790 20 061 318 0 525 072 525 072
47406 26 485 560 638 587 123 697 827 0 697 827 724 312 560 638 1 284 950 0 0 0
47408 0 0 0 35 326 322 133 501 373 168 827 695 35 326 322 133 501 373 168 827 695 0 0 0
47417 0 0 0 0 151 151 0 151 151 0 0 0
47423 858 16 874 551 4 828 236 4 828 787 537 4 828 170 4 828 707 872 82 954
47427 138 956 13 173 152 129 124 987 18 215 143 202 101 726 4 413 106 139 162 217 26 975 189 192
47801 943 0 943 0 0 0 21 0 21 922 0 922
50205 3 422 820 114 324 3 537 144 790 065 1 990 792 055 248 259 2 707 250 966 3 964 626 113 607 4 078 233
50206 625 705 0 625 705 3 813 0 3 813 200 991 0 200 991 428 527 0 428 527
50207 2 400 517 0 2 400 517 248 924 0 248 924 102 101 0 102 101 2 547 340 0 2 547 340
50208 1 819 076 0 1 819 076 83 357 0 83 357 32 764 0 32 764 1 869 669 0 1 869 669
50209 0 175 176 175 176 0 3 882 3 882 0 4 148 4 148 0 174 910 174 910
50211 87 319 319 515 406 834 25 566 88 059 113 625 42 335 98 984 141 319 70 550 308 590 379 140
50218 546 017 1 150 506 1 696 523 919 26 098 27 017 546 936 27 243 574 179 0 1 149 361 1 149 361
50221 278 066 0 278 066 68 128 0 68 128 17 548 0 17 548 328 646 0 328 646
50305 0 12 689 12 689 0 234 234 0 712 712 0 12 211 12 211
50306 2 572 0 2 572 24 0 24 50 0 50 2 546 0 2 546
50311 0 139 248 139 248 0 2 648 2 648 0 4 758 4 758 0 137 138 137 138
50505 0 1 234 1 234 0 15 15 0 29 29 0 1 220 1 220
50705 170 363 0 170 363 54 345 0 54 345 66 445 0 66 445 158 263 0 158 263
50706 588 978 0 588 978 0 0 0 30 031 0 30 031 558 947 0 558 947
50708 0 2 544 2 544 0 31 31 0 60 60 0 2 515 2 515
50721 16 234 0 16 234 23 655 0 23 655 5 277 0 5 277 34 612 0 34 612
52503 119 223 0 119 223 4 812 0 4 812 36 362 0 36 362 87 673 0 87 673
52601 0 0 0 542 0 542 542 0 542 0 0 0
60102 70 571 0 70 571 0 0 0 0 0 0 70 571 0 70 571
60202 822 019 0 822 019 0 0 0 0 0 0 822 019 0 822 019
60204 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
60302 18 623 628 19 251 4 571 8 4 579 1 064 15 1 079 22 130 621 22 751
60306 0 0 0 8 518 0 8 518 8 518 0 8 518 0 0 0
60308 1 352 1 738 3 090 6 738 455 7 193 6 223 404 6 627 1 867 1 789 3 656
60310 0 0 0 1 258 43 1 301 1 258 43 1 301 0 0 0
60312 70 632 0 70 632 52 300 0 52 300 17 771 0 17 771 105 161 0 105 161
60314 5 625 8 760 14 385 149 1 335 1 484 8 515 523 5 766 9 580 15 346
60323 26 920 743 27 663 3 869 6 552 10 421 1 926 6 195 8 121 28 863 1 100 29 963
60401 2 969 452 0 2 969 452 41 0 41 0 0 0 2 969 493 0 2 969 493
60404 2 468 0 2 468 0 0 0 0 0 0 2 468 0 2 468
60701 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60901 44 347 0 44 347 0 0 0 0 0 0 44 347 0 44 347
61002 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
61008 432 0 432 382 0 382 380 0 380 434 0 434
61009 243 0 243 305 0 305 305 0 305 243 0 243
61010 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
61210 0 0 0 696 533 97 063 793 596 696 533 97 063 793 596 0 0 0
61212 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 41 263 0 41 263 6 595 0 6 595 317 0 317 47 541 0 47 541
61601 0 0 0 406 283 0 406 283 406 283 0 406 283 0 0 0
70606 43 019 644 0 43 019 644 4 707 125 0 4 707 125 43 024 458 0 43 024 458 4 702 311 0 4 702 311
70607 1 993 0 1 993 0 0 0 1 993 0 1 993 0 0 0
70608 44 546 116 0 44 546 116 1 976 188 0 1 976 188 44 546 116 0 44 546 116 1 976 188 0 1 976 188
70611 275 958 0 275 958 30 199 0 30 199 275 958 0 275 958 30 199 0 30 199
70614 383 461 0 383 461 3 943 0 3 943 383 461 0 383 461 3 943 0 3 943
70706 0 0 0 43 053 628 0 43 053 628 506 0 506 43 053 122 0 43 053 122
70707 0 0 0 1 993 0 1 993 0 0 0 1 993 0 1 993
70708 0 0 0 44 546 115 0 44 546 115 0 0 0 44 546 115 0 44 546 115
70711 0 0 0 275 958 0 275 958 0 0 0 275 958 0 275 958
70714 0 0 0 383 461 0 383 461 0 0 0 383 461 0 383 461
Итого по активу (баланс) 127 895 064 55 141 516 183 036 580 369 015 251 502 593 645 871 608 896 367 490 075 500 996 748 868 486 823 129 420 240 56 738 413 186 158 653
Пассив
10207 1 638 252 0 1 638 252 0 0 0 0 0 0 1 638 252 0 1 638 252
10601 1 397 246 0 1 397 246 0 0 0 0 0 0 1 397 246 0 1 397 246
10602 2 982 117 0 2 982 117 0 0 0 0 0 0 2 982 117 0 2 982 117
10603 293 965 0 293 965 22 823 0 22 823 91 783 0 91 783 362 925 0 362 925
10701 81 913 0 81 913 0 0 0 0 0 0 81 913 0 81 913
10801 6 675 048 0 6 675 048 0 0 0 0 0 0 6 675 048 0 6 675 048
30109 557 169 239 367 796 536 1 106 629 145 002 1 251 631 783 507 32 671 816 178 234 047 127 036 361 083
30111 30 17 502 17 532 6 415 421 0 220 220 24 17 307 17 331
30126 157 0 157 190 0 190 199 0 199 166 0 166
30220 0 3 668 3 668 0 3 996 276 3 996 276 0 4 008 236 4 008 236 0 15 628 15 628
30222 0 615 615 21 094 694 21 788 21 094 5 394 26 488 0 5 315 5 315
30223 0 0 0 62 023 0 62 023 64 460 0 64 460 2 437 0 2 437
30226 78 0 78 133 0 133 173 0 173 118 0 118
30232 0 3 426 3 426 323 429 199 877 523 306 323 429 197 468 520 897 0 1 017 1 017
30301 31 593 13 014 44 607 33 015 15 315 48 330 258 246 13 387 271 633 256 824 11 086 267 910
30305 2 792 024 42 035 2 834 059 14 227 034 46 109 14 273 143 15 197 931 66 532 15 264 463 3 762 921 62 458 3 825 379
30601 71 387 0 71 387 101 473 0 101 473 109 958 0 109 958 79 872 0 79 872
30606 14 221 145 14 366 0 3 3 0 1 1 14 221 143 14 364
30607 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
31201 0 0 0 39 192 0 39 192 39 192 0 39 192 0 0 0
31302 0 0 0 10 174 000 0 10 174 000 10 824 000 180 166 11 004 166 650 000 180 166 830 166
31303 0 0 0 4 110 000 0 4 110 000 4 460 000 0 4 460 000 350 000 0 350 000
31304 1 276 000 0 1 276 000 1 339 000 0 1 339 000 399 000 0 399 000 336 000 0 336 000
31305 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0
31307 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
31406 0 394 845 394 845 0 9 350 9 350 0 4 865 4 865 0 390 360 390 360
31409 0 303 727 303 727 0 7 192 7 192 0 3 742 3 742 0 300 277 300 277
31501 0 0 0 834 0 834 834 0 834 0 0 0
31606 0 40 404 829 40 404 829 0 5 519 769 5 519 769 0 447 809 447 809 0 35 332 869 35 332 869
32015 575 218 0 575 218 3 876 514 0 3 876 514 3 923 833 0 3 923 833 622 537 0 622 537
32901 530 199 0 530 199 531 318 0 531 318 1 119 0 1 119 0 0 0
40502 17 991 4 000 21 991 24 292 2 732 27 024 10 541 2 677 13 218 4 240 3 945 8 185
40503 60 011 13 018 73 029 3 970 10 286 14 256 15 190 13 737 28 927 71 231 16 469 87 700
40602 3 299 0 3 299 79 567 0 79 567 76 362 0 76 362 94 0 94
40701 185 207 39 082 224 289 4 807 167 2 355 4 809 522 4 768 817 861 4 769 678 146 857 37 588 184 445
40702 2 361 271 263 470 2 624 741 60 520 535 1 118 799 61 639 334 60 557 967 1 140 269 61 698 236 2 398 703 284 940 2 683 643
40703 174 840 43 546 218 386 153 196 541 787 694 983 202 411 757 181 959 592 224 055 258 940 482 995
40802 32 741 2 32 743 88 786 0 88 786 92 852 0 92 852 36 807 2 36 809
40804 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
40805 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
40806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 128 621 7 842 194 7 970 815 821 864 23 835 052 24 656 916 786 894 27 520 910 28 307 804 93 651 11 528 052 11 621 703
40813 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40814 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188
40817 470 469 108 320 578 789 340 443 46 156 386 599 241 577 41 459 283 036 371 603 103 623 475 226
40820 5 187 10 947 16 134 2 995 5 696 8 691 2 449 3 346 5 795 4 641 8 597 13 238
40821 155 0 155 157 270 0 157 270 157 422 0 157 422 307 0 307
40901 0 0 0 0 9 231 9 231 0 21 943 21 943 0 12 712 12 712
42002 100 000 0 100 000 100 181 0 100 181 181 0 181 0 0 0
42003 41 000 0 41 000 41 154 0 41 154 40 704 0 40 704 40 550 0 40 550
42102 7 301 765 0 7 301 765 45 871 096 0 45 871 096 45 351 711 0 45 351 711 6 782 380 0 6 782 380
42103 1 100 0 1 100 1 104 0 1 104 25 004 0 25 004 25 000 0 25 000
42104 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
42105 15 000 0 15 000 10 321 0 10 321 321 0 321 5 000 0 5 000
42106 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42203 100 000 0 100 000 100 442 0 100 442 442 0 442 0 0 0
42204 15 000 30 373 45 373 0 719 719 0 374 374 15 000 30 028 45 028
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 189 565 435 918 625 483 341 881 637 538 979 419 396 554 514 915 911 469 244 238 313 295 557 533
42303 35 369 96 244 131 613 43 952 100 613 144 565 36 352 81 474 117 826 27 769 77 105 104 874
42304 47 536 64 541 112 077 5 241 15 996 21 237 13 513 18 412 31 925 55 808 66 957 122 765
42305 55 398 466 837 522 235 8 473 84 692 93 165 3 419 75 481 78 900 50 344 457 626 507 970
42306 843 505 2 298 565 3 142 070 39 415 208 797 248 212 38 341 188 825 227 166 842 431 2 278 593 3 121 024
42309 867 0 867 6 0 6 18 0 18 879 0 879
42313 0 152 152 0 4 4 0 2 2 0 150 150
42503 600 000 0 600 000 602 711 0 602 711 2 711 0 2 711 0 0 0
42601 1 595 41 932 43 527 1 991 47 367 49 358 1 285 52 315 53 600 889 46 880 47 769
42603 0 1 613 1 613 0 1 172 1 172 0 1 168 1 168 0 1 609 1 609
42604 0 808 808 0 21 21 0 27 27 0 814 814
42605 108 1 931 2 039 0 48 48 0 44 44 108 1 927 2 035
42606 796 31 249 32 045 0 806 806 0 3 042 3 042 796 33 485 34 281
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43804 1 144 0 1 144 1 144 0 1 144 0 0 0 0 0 0
43805 6 160 0 6 160 0 0 0 0 0 0 6 160 0 6 160
43806 6 691 0 6 691 0 0 0 0 0 0 6 691 0 6 691
44001 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
44005 0 1 638 045 1 638 045 0 38 787 38 787 0 20 181 20 181 0 1 619 439 1 619 439
44915 3 872 0 3 872 360 0 360 0 0 0 3 512 0 3 512
45215 240 682 0 240 682 164 018 0 164 018 146 109 0 146 109 222 773 0 222 773
45515 54 793 0 54 793 1 873 0 1 873 16 081 0 16 081 69 001 0 69 001
45615 73 831 0 73 831 592 0 592 0 0 0 73 239 0 73 239
45715 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
45818 120 823 0 120 823 1 547 0 1 547 348 0 348 119 624 0 119 624
45918 1 262 0 1 262 126 0 126 62 0 62 1 198 0 1 198
47403 0 0 0 1 208 360 0 1 208 360 1 208 360 0 1 208 360 0 0 0
47405 0 0 0 529 557 35 519 565 076 529 557 36 354 565 911 0 835 835
47407 0 0 0 38 593 659 130 830 687 169 424 346 38 593 659 130 831 466 169 425 125 0 779 779
47409 0 9 164 9 164 0 9 164 9 164 0 0 0 0 0 0
47411 34 020 52 701 86 721 2 629 8 041 10 670 6 232 11 067 17 299 37 623 55 727 93 350
47416 5 415 0 5 415 97 939 915 98 854 93 030 915 93 945 506 0 506
47422 6 670 3 6 673 40 267 185 40 452 40 451 185 40 636 6 854 3 6 857
47425 80 559 0 80 559 149 827 0 149 827 155 880 0 155 880 86 612 0 86 612
47426 156 162 6 584 162 746 50 595 192 50 787 59 328 1 581 60 909 164 895 7 973 172 868
50219 1 309 0 1 309 0 0 0 60 878 0 60 878 62 187 0 62 187
50220 76 075 0 76 075 18 759 0 18 759 6 363 0 6 363 63 679 0 63 679
50319 4 510 0 4 510 1 673 0 1 673 62 0 62 2 899 0 2 899
50507 1 234 0 1 234 29 0 29 15 0 15 1 220 0 1 220
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 129 990 0 129 990 10 735 0 10 735 3 504 0 3 504 122 759 0 122 759
52301 0 0 0 250 437 0 250 437 250 437 0 250 437 0 0 0
52304 26 569 0 26 569 0 0 0 0 0 0 26 569 0 26 569
52305 552 873 18 135 571 008 1 902 446 2 348 2 108 393 2 501 553 079 18 082 571 161
52306 36 694 15 186 51 880 3 045 359 3 404 0 187 187 33 649 15 014 48 663
52307 1 269 566 0 1 269 566 370 623 0 370 623 0 0 0 898 943 0 898 943
52501 47 409 270 47 679 48 6 54 1 761 57 1 818 49 122 321 49 443
52602 0 0 0 732 0 732 4 527 0 4 527 3 795 0 3 795
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 220 8 228 58 166 430 58 596 73 862 429 74 291 15 916 7 15 923
60305 119 0 119 51 206 0 51 206 51 206 0 51 206 119 0 119
60307 61 64 125 85 22 107 85 22 107 61 64 125
60309 2 306 0 2 306 2 360 47 2 407 429 47 476 375 0 375
60311 10 0 10 7 188 0 7 188 7 233 0 7 233 55 0 55
60313 0 0 0 0 196 196 0 322 322 0 126 126
60322 15 0 15 5 051 0 5 051 5 051 0 5 051 15 0 15
60324 22 073 0 22 073 1 063 0 1 063 1 543 0 1 543 22 553 0 22 553
60601 545 904 0 545 904 0 0 0 4 657 0 4 657 550 561 0 550 561
60903 30 637 0 30 637 0 0 0 159 0 159 30 796 0 30 796
61304 1 358 0 1 358 1 331 0 1 331 11 0 11 38 0 38
70601 43 917 444 0 43 917 444 43 917 493 0 43 917 493 4 773 376 0 4 773 376 4 773 327 0 4 773 327
70603 44 718 590 0 44 718 590 44 718 590 0 44 718 590 1 998 943 0 1 998 943 1 998 943 0 1 998 943
70613 324 456 0 324 456 324 456 0 324 456 563 0 563 563 0 563
70701 0 0 0 41 0 41 43 918 332 0 43 918 332 43 918 291 0 43 918 291
70703 0 0 0 0 0 0 44 718 590 0 44 718 590 44 718 590 0 44 718 590
70713 0 0 0 0 0 0 324 456 0 324 456 324 456 0 324 456
Итого по пассиву (баланс) 128 078 505 54 958 075 183 036 580 282 024 267 167 534 865 449 559 132 286 379 046 166 302 159 452 681 205 132 433 284 53 725 369 186 158 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501 0 1 523 191 1 523 191 0 16 886 846 16 886 846 0 388 913 388 913 0 18 021 124 18 021 124
80601 0 34 34 0 2 254 2 254 0 2 288 2 288 0 0 0
80801 0 13 668 737 13 668 737 0 3 058 237 3 058 237 0 16 724 129 16 724 129 0 2 845 2 845
80901 0 0 0 625 337 0 625 337 625 337 0 625 337 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 15 191 962 15 191 962 625 337 19 947 337 20 572 674 625 337 17 115 330 17 740 667 0 18 023 969 18 023 969
Пассив
85101 0 15 186 350 15 186 350 0 414 230 414 230 0 3 244 500 3 244 500 0 18 016 620 18 016 620
85401 0 0 0 627 074 0 627 074 627 074 0 627 074 0 0 0
85501 5 612 0 5 612 625 337 0 625 337 627 074 0 627 074 7 349 0 7 349
Итого по пассиву (баланс) 5 612 15 186 350 15 191 962 1 252 411 414 230 1 666 641 1 254 148 3 244 500 4 498 648 7 349 18 016 620 18 023 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 373 290 0 373 290 373 290 0 373 290 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 213 643 195 100 408 743 133 876 2 573 136 449 136 714 4 637 141 351 210 805 193 036 403 841
90901 511 621 0 511 621 32 046 0 32 046 12 106 0 12 106 531 561 0 531 561
90902 183 497 18 222 201 719 6 352 225 6 577 8 451 432 8 883 181 398 18 015 199 413
90908 0 41 192 668 41 192 668 0 470 183 470 183 0 5 547 440 5 547 440 0 36 115 411 36 115 411
91102 0 163 163 0 1 1 0 164 164 0 0 0
91202 41 26 023 26 064 0 465 465 0 631 631 41 25 857 25 898
91203 4 0 4 1 0 1 2 0 2 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 137 551 137 551 0 378 378 0 135 173 135 173 0 2 756 2 756
91411 0 0 0 41 989 0 41 989 41 989 0 41 989 0 0 0
91414 1 081 510 359 065 1 440 575 178 528 73 856 252 384 17 875 25 280 43 155 1 242 163 407 641 1 649 804
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 020 0 1 020 0 0 0 23 0 23 997 0 997
91501 78 519 0 78 519 0 0 0 0 0 0 78 519 0 78 519
91502 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
91604 14 075 48 877 62 952 811 3 205 4 016 3 1 654 1 657 14 883 50 428 65 311
91704 1 280 19 179 20 459 0 236 236 0 454 454 1 280 18 961 20 241
91802 44 007 10 087 54 094 0 124 124 0 238 238 44 007 9 973 53 980
91803 1 075 0 1 075 0 0 0 0 0 0 1 075 0 1 075
99998 19 628 877 0 19 628 877 7 304 710 0 7 304 710 969 829 0 969 829 25 963 758 0 25 963 758
Итого по активу (баланс) 22 259 217 42 006 935 64 266 152 8 071 603 551 246 8 622 849 1 560 282 5 716 103 7 276 385 28 770 538 36 842 078 65 612 616
Пассив
91003 0 0 0 18 320 0 18 320 18 320 0 18 320 0 0 0
91004 0 0 0 52 322 0 52 322 52 322 0 52 322 0 0 0
91311 859 916 2 573 828 3 433 744 126 317 60 946 187 263 0 31 710 31 710 733 599 2 544 592 3 278 191
91312 9 146 895 303 028 9 449 923 18 191 7 175 25 366 2 354 609 3 733 2 358 342 11 483 313 299 586 11 782 899
91315 1 955 478 281 980 2 237 458 51 575 11 515 63 090 0 3 689 3 689 1 903 903 274 154 2 178 057
91316 183 552 0 183 552 45 826 0 45 826 20 518 0 20 518 158 244 0 158 244
91317 4 307 722 3 509 4 311 231 576 679 963 577 642 552 273 932 553 205 4 283 316 3 478 4 286 794
91319 0 0 0 0 0 0 4 266 604 0 4 266 604 4 266 604 0 4 266 604
91507 12 969 0 12 969 0 0 0 0 0 0 12 969 0 12 969
99999 44 637 275 0 44 637 275 6 297 744 0 6 297 744 1 309 327 0 1 309 327 39 648 858 0 39 648 858
Итого по пассиву (баланс) 61 103 807 3 162 345 64 266 152 7 186 974 80 599 7 267 573 8 573 973 40 064 8 614 037 62 490 806 3 121 810 65 612 616
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 870 3 669 8 539 31 002 078 15 307 504 46 309 582 27 920 634 13 956 653 41 877 287 3 086 314 1 354 520 4 440 834
93002 0 0 0 43 301 51 095 542 51 138 843 43 301 40 951 695 40 994 996 0 10 143 847 10 143 847
93202 0 0 0 0 76 705 76 705 0 76 705 76 705 0 0 0
93301 0 0 0 908 862 20 216 929 078 908 862 20 216 929 078 0 0 0
93302 0 0 0 908 862 425 674 1 334 536 908 862 24 328 933 190 0 401 346 401 346
93303 0 0 0 0 407 296 407 296 0 407 296 407 296 0 0 0
93306 0 0 0 0 890 932 890 932 0 890 932 890 932 0 0 0
93307 0 0 0 0 892 389 892 389 0 892 389 892 389 0 0 0
93311 0 0 0 24 205 0 24 205 0 0 0 24 205 0 24 205
93506 0 0 0 25 076 6 041 31 117 25 076 6 041 31 117 0 0 0
93507 0 0 0 85 095 51 120 136 215 25 095 6 079 31 174 60 000 45 041 105 041
93611 0 0 0 24 916 0 24 916 630 0 630 24 286 0 24 286
93801 0 0 0 553 134 0 553 134 553 134 0 553 134 0 0 0
93803 0 0 0 2 275 0 2 275 1 958 0 1 958 317 0 317
Итого по активу (баланс) 4 870 3 669 8 539 33 577 804 69 173 419 102 751 223 30 387 552 57 232 334 87 619 886 3 195 122 11 944 754 15 139 876
Пассив
96001 0 8 525 8 525 8 233 547 33 691 292 41 924 839 8 544 325 37 808 576 46 352 901 310 778 4 125 809 4 436 587
96002 0 0 0 0 40 944 985 40 944 985 0 50 993 185 50 993 185 0 10 048 200 10 048 200
96202 0 0 0 43 510 15 280 58 790 43 510 90 940 134 450 0 75 660 75 660
96301 0 0 0 0 932 136 932 136 0 932 136 932 136 0 0 0
96302 0 0 0 0 934 891 934 891 0 1 340 025 1 340 025 0 405 134 405 134
96303 0 0 0 0 406 227 406 227 0 406 227 406 227 0 0 0
96306 0 0 0 25 000 814 658 839 658 25 000 814 658 839 658 0 0 0
96307 0 0 0 25 000 814 682 839 682 85 000 859 723 944 723 60 000 45 041 105 041
96311 0 0 0 0 0 0 24 205 0 24 205 24 205 0 24 205
96506 0 0 0 0 82 581 82 581 0 82 581 82 581 0 0 0
96507 0 0 0 0 82 765 82 765 0 82 765 82 765 0 0 0
96611 0 0 0 630 0 630 24 916 0 24 916 24 286 0 24 286
96801 3 0 3 553 123 0 553 123 573 801 0 573 801 20 681 0 20 681
96803 11 0 11 1 463 0 1 463 1 534 0 1 534 82 0 82
Итого по пассиву (баланс) 14 8 525 8 539 8 882 273 78 719 497 87 601 770 9 322 291 93 410 816 102 733 107 440 032 14 699 844 15 139 876
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 145,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 145,0000
98010 0 0 3 078 889 912,0000 0 0 2 323 997 736,0000 0 0 2 331 545 794,0000 0 0 3 071 341 854,0000
98015 0 0 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 078 890 757,0000 0 0 2 323 997 737,0000 0 0 2 331 545 795,0000 0 0 3 071 342 699,0000
Пассив
98040 0 0 1 098 079 661,0000 0 0 347 984 868,0000 0 0 13 649,0000 0 0 750 108 442,0000
98050 0 0 1 978 626 869,0000 0 0 1 974 123 754,0000 0 0 770 201,0000 0 0 5 273 316,0000
98070 0 0 2 184 227,0000 0 0 9 437 173,0000 0 0 2 323 213 887,0000 0 0 2 315 960 941,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 078 890 757,0000 0 0 2 331 545 795,0000 0 0 2 323 997 737,0000 0 0 3 071 342 699,0000
Страница была полезной?