Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	791	0	791	222	0	222	0	0	0	1 013	0	1 013
10610	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
20202	492 240	136 094	628 334	2 263 086	247 380	2 510 466	2 292 164	259 892	2 552 056	463 162	123 582	586 744
20208	23 770	0	23 770	27 800	0	27 800	32 358	0	32 358	19 212	0	19 212
20209	0	0	0	1 026 122	27 469	1 053 591	1 008 922	26 180	1 035 102	17 200	1 289	18 489
30102	1 375 857	0	1 375 857	5 819 820	0	5 819 820	6 108 341	0	6 108 341	1 087 336	0	1 087 336
30110	47 586	332 864	380 450	10 709 029	1 588 802	12 297 831	10 727 937	1 788 741	12 516 678	28 678	132 925	161 603
30202	200 722	0	200 722	5 371	0	5 371	0	0	0	206 093	0	206 093
30204	27 532	0	27 532	0	0	0	2 447	0	2 447	25 085	0	25 085
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	20	11 304	11 324	20	11 304	11 324	0	0	0
30233	3 027	150	3 177	46 374	82	46 456	46 879	175	47 054	2 522	57	2 579
30302	0	2 211 354	2 211 354	177 969	100 847	278 816	55 603	137 453	193 056	122 366	2 174 748	2 297 114
30306	5 495 860	102 389	5 598 249	15 167 668	17 865	15 185 533	14 409 982	4 137	14 414 119	6 253 546	116 117	6 369 663
30413	1 514	0	1 514	39 869	0	39 869	39 195	0	39 195	2 188	0	2 188
30424	32 275	11	32 286	6 498 479	1 486 418	7 984 897	6 502 975	1 486 374	7 989 349	27 779	55	27 834
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	5 424 890	0	5 424 890	5 424 890	0	5 424 890	0	0	0
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32005	2 760 000	0	2 760 000	1 900 000	0	1 900 000	1 310 000	0	1 310 000	3 350 000	0	3 350 000
32201	0	6 812	6 812	0	242	242	0	298	298	0	6 756	6 756
45106	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	21 934	0	21 934	10 429	0	10 429	21 183	0	21 183	11 180	0	11 180
45205	864 274	22 264	886 538	210 589	1	210 590	154 106	22 265	176 371	920 757	0	920 757
45206	534 096	0	534 096	0	0	0	62 041	0	62 041	472 055	0	472 055
45207	625 059	0	625 059	0	0	0	1 970	0	1 970	623 089	0	623 089
45208	344 038	2 671 924	3 015 962	50 001	95 387	145 388	1 040	116 340	117 380	392 999	2 650 971	3 043 970
45505	317	0	317	150	0	150	39	0	39	428	0	428
45506	20 985	0	20 985	0	0	0	1 124	0	1 124	19 861	0	19 861
45507	218 900	13 834	232 734	14	504	518	10 130	967	11 097	208 784	13 371	222 155
45509	0	0	0	53	0	53	36	0	36	17	0	17
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 873 477	317 014	35 190 491	1 911	11 652	13 563	54 273	9 808	64 081	34 821 115	318 858	35 139 973
45815	519 059	38 982	558 041	181	1 524	1 705	1 132	1 221	2 353	518 108	39 285	557 393
45816	675 387	1 984 171	2 659 558	0	72 433	72 433	0	66 914	66 914	675 387	1 989 690	2 665 077
45817	0	42 398	42 398	0	1 544	1 544	0	1 473	1 473	0	42 469	42 469
45912	2 535 743	18 736	2 554 479	1	688	689	23 864	580	24 444	2 511 880	18 844	2 530 724
45915	13 683	3 316	16 999	119	140	259	36	131	167	13 766	3 325	17 091
45916	14 827	143 608	158 435	0	5 323	5 323	0	3 948	3 948	14 827	144 983	159 810
45917	0	997	997	0	37	37	0	27	27	0	1 007	1 007
47404	0	0	0	699 991	385 680	1 085 671	699 991	385 680	1 085 671	0	0	0
47408	0	0	0	366 542 678	361 074 437	727 617 115	366 542 678	361 074 437	727 617 115	0	0	0
47423	78 028	2 498	80 526	5 845	92	5 937	5 909	73	5 982	77 964	2 517	80 481
47427	45 143	130 420	175 563	79 973	42 712	122 685	69 816	26 182	95 998	55 300	146 950	202 250
47801	1 722 375	2 426 276	4 148 651	0	86 376	86 376	0	106 180	106 180	1 722 375	2 406 472	4 128 847
47802	1 963 098	20 830	1 983 928	0	742	742	0	912	912	1 963 098	20 660	1 983 758
50208	1 644 425	0	1 644 425	16 621	0	16 621	0	0	0	1 661 046	0	1 661 046
50211	0	1 187 981	1 187 981	0	49 968	49 968	0	53 319	53 319	0	1 184 630	1 184 630
50221	16 259	0	16 259	14 126	0	14 126	0	0	0	30 385	0	30 385
50305	0	3 332 156	3 332 156	0	130 866	130 866	0	147 646	147 646	0	3 315 376	3 315 376
50307	0	0	0	5 424 890	0	5 424 890	5 424 890	0	5 424 890	0	0	0
50311	0	9 596 900	9 596 900	0	44 678 616	44 678 616	0	43 900 032	43 900 032	0	10 375 484	10 375 484
50318	0	12 761 248	12 761 248	0	43 945 533	43 945 533	0	44 783 151	44 783 151	0	11 923 630	11 923 630
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	47 217	0	47 217	4	0	4	4	0	4	47 217	0	47 217
60306	41	0	41	854	0	854	857	0	857	38	0	38
60308	394	0	394	378	0	378	333	0	333	439	0	439
60310	188	0	188	1 132	0	1 132	966	0	966	354	0	354
60312	61 462	0	61 462	15 474	0	15 474	16 977	0	16 977	59 959	0	59 959
60314	0	0	0	0	631	631	0	215	215	0	416	416
60315	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60323	6 579	5 126	11 705	2 025	191	2 216	2 600	143	2 743	6 004	5 174	11 178
60336	3 979	0	3 979	506	0	506	1 142	0	1 142	3 343	0	3 343
60401	1 917 809	0	1 917 809	840	0	840	1 604	0	1 604	1 917 045	0	1 917 045
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	991	0	991	991	0	991	191	0	191
60901	10 780	0	10 780	692	0	692	0	0	0	11 472	0	11 472
60906	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61002	227	0	227	226	0	226	95	0	95	358	0	358
61008	841	0	841	312	0	312	425	0	425	728	0	728
61009	715	0	715	584	0	584	211	0	211	1 088	0	1 088
61209	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
61210	0	0	0	5 424 890	0	5 424 890	5 424 890	0	5 424 890	0	0	0
61403	2 522	0	2 522	1 440	0	1 440	742	0	742	3 220	0	3 220
61702	531 984	0	531 984	0	0	0	0	0	0	531 984	0	531 984
61905	2 390	0	2 390	2	0	2	154	0	154	2 238	0	2 238
61907	13 610	0	13 610	2 484	0	2 484	0	0	0	16 094	0	16 094
62001	391 287	0	391 287	260	0	260	7 076	0	7 076	384 471	0	384 471
70606	43 290 619	0	43 290 619	1 592 630	0	1 592 630	43 290 825	0	43 290 825	1 592 424	0	1 592 424
70608	58 184 729	0	58 184 729	2 152 297	0	2 152 297	58 184 729	0	58 184 729	2 152 297	0	2 152 297
70610	2 082	0	2 082	0	0	0	2 082	0	2 082	0	0	0
70611	183 636	0	183 636	15 883	0	15 883	183 636	0	183 636	15 883	0	15 883
70614	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0
70706	0	0	0	43 344 847	0	43 344 847	113	0	113	43 344 734	0	43 344 734
70708	0	0	0	58 184 729	0	58 184 729	31	0	31	58 184 698	0	58 184 698
70710	0	0	0	2 082	0	2 082	0	0	0	2 082	0	2 082
70711	0	0	0	183 636	0	183 636	0	0	0	183 636	0	183 636
70714	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по активу (баланс)	165 211 235	37 510 353	202 721 588	535 403 658	454 065 486	989 469 144	530 461 623	454 416 198	984 877 821	170 153 270	37 159 641	207 312 911
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	16 260	0	16 260	0	0	0	14 680	0	14 680	30 940	0	30 940
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	3 037	0	3 037	1 807	0	1 807	45	0	45	1 275	0	1 275
30223	0	0	0	301 783	0	301 783	308 685	0	308 685	6 902	0	6 902
30226	1 695	0	1 695	1	0	1	18	0	18	1 712	0	1 712
30232	1 780	7 490	9 270	44 047	12 190	56 237	43 203	12 133	55 336	936	7 433	8 369
30301	0	2 211 354	2 211 354	55 603	137 453	193 056	177 969	100 847	278 816	122 366	2 174 748	2 297 114
30305	5 495 860	102 389	5 598 249	14 409 982	4 137	14 414 119	15 167 668	17 865	15 185 533	6 253 546	116 117	6 369 663
31503	0	0	0	0	19 581 196	19 581 196	699 991	30 075 799	30 775 790	699 991	10 494 603	11 194 594
31504	0	11 827 330	11 827 330	0	22 260 774	22 260 774	0	10 433 444	10 433 444	0	0	0
32015	27 600	0	27 600	13 100	0	13 100	19 000	0	19 000	33 500	0	33 500
406	7 741	0	7 741	982	0	982	4 258	0	4 258	11 017	0	11 017
407	359 205	119 233	478 438	1 692 247	261 925	1 954 172	1 655 650	233 721	1 889 371	322 608	91 029	413 637
408.1	35 748	682	36 430	99 112	186	99 298	94 158	180	94 338	30 794	676	31 470
408.2	322 733	166 295	489 028	1 974 930	130 619	2 105 549	2 032 832	123 016	2 155 848	380 635	158 692	539 327
40903	10 196	0	10 196	13	0	13	26	0	26	10 209	0	10 209
40905	2	1	3	14 782	0	14 782	14 782	0	14 782	2	1	3
40907	0	0	0	361 880 584	360 875 472	722 756 056	361 880 584	360 875 472	722 756 056	0	0	0
40909	6	4	10	7 521	6 495	14 016	7 521	6 495	14 016	6	4	10
40910	0	0	0	2 120	870	2 990	2 120	870	2 990	0	0	0
40911	323	0	323	25 571	0	25 571	25 861	0	25 861	613	0	613
40912	1	0	1	5 383	13 009	18 392	5 383	13 009	18 392	1	0	1
40913	0	0	0	3 460	17 506	20 966	3 460	17 506	20 966	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 321	2 803	8 124	4	122	126	0	100	100	5 317	2 781	8 098
42305	1 096 634	95 676	1 192 310	932 522	4 378	936 900	23 529	4 170	27 699	187 641	95 468	283 109
42306	25 722 161	1 556 532	27 278 693	911 004	163 578	1 074 582	2 523 177	115 281	2 638 458	27 334 334	1 508 235	28 842 569
42307	9 096	10 708	19 804	0	313	313	1 344	1 172	2 516	10 440	11 567	22 007
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42601	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
42605	3 693	0	3 693	2 354	0	2 354	24	0	24	1 363	0	1 363
42606	45 494	600	46 094	1 502	20	1 522	6 155	22	6 177	50 147	602	50 749
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	55 488	0	55 488	0	0	0	0	0	0	55 488	0	55 488
45215	512 654	0	512 654	22 962	0	22 962	9 052	0	9 052	498 744	0	498 744
45515	12 638	0	12 638	486	0	486	1 185	0	1 185	13 337	0	13 337
45615	457 600	0	457 600	0	0	0	0	0	0	457 600	0	457 600
45818	2 240 768	0	2 240 768	1 352	0	1 352	174 085	0	174 085	2 413 501	0	2 413 501
45918	453 620	0	453 620	27	0	27	1 091	0	1 091	454 684	0	454 684
47403	0	0	0	5 422 882	41 484 798	46 907 680	5 422 882	41 484 798	46 907 680	0	0	0
47407	0	0	0	366 745 166	359 990 456	726 735 622	366 745 166	359 990 456	726 735 622	0	0	0
47411	457 054	13 144	470 198	288 085	4 352	292 437	254 598	3 174	257 772	423 567	11 966	435 533
47416	537	0	537	3 419	0	3 419	2 988	0	2 988	106	0	106
47422	664	45	709	19 417	2	19 419	19 413	2	19 415	660	45	705
47425	80 390	0	80 390	35 159	0	35 159	34 774	0	34 774	80 005	0	80 005
47426	3 294	9 608	12 902	286	31 290	31 576	18 189	22 887	41 076	21 197	1 205	22 402
47804	2 716 711	0	2 716 711	1 358	0	1 358	0	0	0	2 715 353	0	2 715 353
50220	791	0	791	7 054	0	7 054	6 721	0	6 721	458	0	458
50319	40 545	0	40 545	561	0	561	485	0	485	40 469	0	40 469
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	841	0	841	17 671	0	17 671	27 535	0	27 535	10 705	0	10 705
60305	21 869	0	21 869	18 286	0	18 286	32 519	0	32 519	36 102	0	36 102
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	29 918	0	29 918	5 721	0	5 721	5 691	0	5 691	29 888	0	29 888
60313	0	10	10	19	132	151	19	122	141	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	437	0	437	28	0	28	33 717	0	33 717	34 126	0	34 126
60324	16 772	0	16 772	605	0	605	3 794	0	3 794	19 961	0	19 961
60335	0	0	0	1 259	0	1 259	8 441	0	8 441	7 182	0	7 182
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	463 135	0	463 135	1 555	0	1 555	5 552	0	5 552	467 132	0	467 132
60903	2 685	0	2 685	0	0	0	214	0	214	2 899	0	2 899
61301	31 732	0	31 732	27 683	0	27 683	872	0	872	4 921	0	4 921
61501	15 459	0	15 459	9	0	9	6	0	6	15 456	0	15 456
62002	10 810	0	10 810	1 416	0	1 416	202	0	202	9 596	0	9 596
70601	46 588 384	0	46 588 384	46 588 387	0	46 588 387	1 516 053	0	1 516 053	1 516 050	0	1 516 050
70603	54 131 504	0	54 131 504	54 131 505	0	54 131 505	2 016 107	0	2 016 107	2 016 106	0	2 016 106
70605	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	268	0	268	268	0	268
70615	342 014	0	342 014	342 014	0	342 014	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	46 592 601	0	46 592 601	46 592 588	0	46 592 588
70703	0	0	0	8	0	8	54 131 505	0	54 131 505	54 131 497	0	54 131 497
70705	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270
70715	0	0	0	0	0	0	342 014	0	342 014	342 014	0	342 014
Итого по пассиву (баланс)	186 597 635	16 123 953	202 721 588	856 086 258	804 981 275	1 661 067 533	862 126 313	803 532 543	1 665 658 856	192 637 690	14 675 221	207 312 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	380 664	38 241	418 905	0	0	0	380 664	38 241	418 905	0	0	0
90901	7 726 452	0	7 726 452	16 746	0	16 746	105 617	0	105 617	7 637 581	0	7 637 581
90902	5 088 620	0	5 088 620	192 152	0	192 152	36 161	0	36 161	5 244 611	0	5 244 611
91202	33 502	0	33 502	14	0	14	33 503	0	33 503	13	0	13
91203	6	0	6	11	0	11	14	0	14	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	7 237 612	0	7 237 612	0	0	0	0	0	0	7 237 612	0	7 237 612
91414	16 128 013	729 813	16 857 826	73 872	26 974	100 846	28 518	20 931	49 449	16 173 367	735 856	16 909 223
91418	3 685 473	2 447 106	6 132 579	0	87 118	87 118	0	107 092	107 092	3 685 473	2 427 132	6 112 605
91604	5 214 263	567 552	5 781 815	114 324	67 484	181 808	47 895	43 215	91 110	5 280 692	591 821	5 872 513
91704	39 069	707	39 776	0	25	25	0	31	31	39 069	701	39 770
91802	102 563	21 633	124 196	0	771	771	0	936	936	102 563	21 468	124 031
91803	20 120	175	20 295	10	6	16	39	8	47	20 091	173	20 264
99998	43 654 090	0	43 654 090	1 700 985	0	1 700 985	1 993 447	0	1 993 447	43 361 628	0	43 361 628
Итого по активу (баланс)	89 310 452	3 805 227	93 115 679	2 098 114	182 378	2 280 492	2 625 858	210 454	2 836 312	88 782 708	3 777 151	92 559 859
Пассив
91003	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
91311	546 270	38 241	584 511	5 864	1 130	6 994	0	1 410	1 410	540 406	38 521	578 927
91312	39 225 264	29 451	39 254 715	1 607 968	805	1 608 773	1 301 155	1 092	1 302 247	38 918 451	29 738	38 948 189
91315	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	281 846	220 364	502 210	256 940	10 613	267 553	237 372	30 896	268 268	262 278	240 647	502 925
91318	1 162 627	2 055 643	3 218 270	0	57 190	57 190	0	76 135	76 135	1 162 627	2 074 588	3 237 215
91507	74 706	0	74 706	12	0	12	0	0	0	74 694	0	74 694
99999	49 461 589	0	49 461 589	686 081	0	686 081	422 723	0	422 723	49 198 231	0	49 198 231
Итого по пассиву (баланс)	90 771 980	2 343 699	93 115 679	2 609 789	69 738	2 679 527	2 014 174	109 533	2 123 707	90 176 365	2 383 494	92 559 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 883 848	20 986 560	62 870 408	362 507 231	362 872 155	725 379 386	360 293 391	361 818 500	722 111 891	44 097 688	22 040 215	66 137 903
99996	62 961 431	0	62 961 431	726 039 160	0	726 039 160	722 876 368	0	722 876 368	66 124 223	0	66 124 223
Итого по активу (баланс)	104 845 279	20 986 560	125 831 839	1 088 546 391	362 872 155	1 451 418 546	1 083 169 759	361 818 500	1 444 988 259	110 221 911	22 040 215	132 262 126
Пассив
96901	20 988 310	41 973 121	62 961 431	361 150 621	361 725 747	722 876 368	362 174 961	363 864 199	726 039 160	22 012 650	44 111 573	66 124 223
99997	62 870 408	0	62 870 408	722 111 891	0	722 111 891	725 379 386	0	725 379 386	66 137 903	0	66 137 903
Итого по пассиву (баланс)	83 858 718	41 973 121	125 831 839	1 083 262 512	361 725 747	1 444 988 259	1 087 554 347	363 864 199	1 451 418 546	88 150 553	44 111 573	132 262 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?