Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	434	0	434	437	0	437	80	0	80	791	0	791
10610	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
20202	348 400	146 083	494 483	2 358 557	348 231	2 706 788	2 214 717	358 220	2 572 937	492 240	136 094	628 334
20208	21 467	0	21 467	51 540	0	51 540	49 237	0	49 237	23 770	0	23 770
20209	7 000	1 948	8 948	901 391	73 263	974 654	908 391	75 211	983 602	0	0	0
30102	743 737	0	743 737	11 511 283	0	11 511 283	10 879 163	0	10 879 163	1 375 857	0	1 375 857
30110	30 329	316 088	346 417	7 940 277	1 320 056	9 260 333	7 923 020	1 303 280	9 226 300	47 586	332 864	380 450
30202	192 806	0	192 806	7 916	0	7 916	0	0	0	200 722	0	200 722
30204	30 184	0	30 184	0	0	0	2 652	0	2 652	27 532	0	27 532
30210	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
30221	0	0	0	0	88 866	88 866	0	88 866	88 866	0	0	0
30233	2 471	161	2 632	56 905	1 316	58 221	56 349	1 327	57 676	3 027	150	3 177
30302	4 027 342	2 406 272	6 433 614	238 426	123 567	361 993	4 265 768	318 485	4 584 253	0	2 211 354	2 211 354
30306	9 237 304	251 829	9 489 133	470 779	23 239	494 018	4 212 223	172 679	4 384 902	5 495 860	102 389	5 598 249
30413	412	0	412	28 970	0	28 970	27 868	0	27 868	1 514	0	1 514
30424	45 019	11	45 030	3 266 300	345 949	3 612 249	3 279 044	345 949	3 624 993	32 275	11	32 286
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	126 540	126 540	0	572	572	0	127 112	127 112	0	0	0
31902	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	290 000	0	290 000	2 760 000	0	2 760 000
32201	0	6 469	6 469	0	1 012	1 012	0	669	669	0	6 812	6 812
45106	800 000	0	800 000	820 000	0	820 000	800 000	0	800 000	820 000	0	820 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	22 738	0	22 738	15 505	0	15 505	16 309	0	16 309	21 934	0	21 934
45205	905 419	259 780	1 165 199	429 561	7 317	436 878	470 706	244 833	715 539	864 274	22 264	886 538
45206	875 104	0	875 104	920	0	920	341 928	0	341 928	534 096	0	534 096
45207	680 769	0	680 769	0	0	0	55 710	0	55 710	625 059	0	625 059
45208	298 438	2 870 176	3 168 614	46 000	102 762	148 762	400	301 014	301 414	344 038	2 671 924	3 015 962
45505	433	0	433	0	0	0	116	0	116	317	0	317
45506	19 458	0	19 458	2 430	0	2 430	903	0	903	20 985	0	20 985
45507	222 289	10 504	232 793	397	4 754	5 151	3 786	1 424	5 210	218 900	13 834	232 734
45509	43	0	43	59	0	59	102	0	102	0	0	0
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 952 367	341 439	35 293 806	4 779	15 921	20 700	83 669	40 346	124 015	34 873 477	317 014	35 190 491
45815	520 960	46 447	567 407	18	2 158	2 176	1 919	9 623	11 542	519 059	38 982	558 041
45816	675 387	2 134 307	2 809 694	0	93 854	93 854	0	243 990	243 990	675 387	1 984 171	2 659 558
45817	0	45 585	45 585	0	1 960	1 960	0	5 147	5 147	0	42 398	42 398
45912	2 535 672	20 179	2 555 851	100	941	1 041	29	2 384	2 413	2 535 743	18 736	2 554 479
45915	14 033	3 573	17 606	0	148	148	350	405	755	13 683	3 316	16 999
45916	14 827	154 918	169 745	0	7 731	7 731	0	19 041	19 041	14 827	143 608	158 435
45917	0	1 076	1 076	0	54	54	0	133	133	0	997	997
47404	0	0	0	1 263 884	1 034 266	2 298 150	1 263 884	1 034 266	2 298 150	0	0	0
47408	0	0	0	482 505 850	479 643 519	962 149 369	482 505 850	479 643 519	962 149 369	0	0	0
47423	81 935	6 094	88 029	10 362	34 302	44 664	14 269	37 898	52 167	78 028	2 498	80 526
47427	75 700	148 734	224 434	132 543	44 159	176 702	163 100	62 473	225 573	45 143	130 420	175 563
47801	1 746 385	2 597 796	4 344 181	45 000	89 240	134 240	69 010	260 760	329 770	1 722 375	2 426 276	4 148 651
47802	1 963 296	22 302	1 985 598	0	767	767	198	2 239	2 437	1 963 098	20 830	1 983 928
50208	1 644 513	0	1 644 513	16 607	0	16 607	16 695	0	16 695	1 644 425	0	1 644 425
50211	0	1 265 113	1 265 113	0	51 190	51 190	0	128 322	128 322	0	1 187 981	1 187 981
50221	17 494	0	17 494	103	0	103	1 338	0	1 338	16 259	0	16 259
50305	0	3 556 468	3 556 468	0	134 502	134 502	0	358 814	358 814	0	3 332 156	3 332 156
50311	0	10 038 517	10 038 517	0	56 695 717	56 695 717	0	57 137 334	57 137 334	0	9 596 900	9 596 900
50318	0	13 543 573	13 543 573	0	56 697 610	56 697 610	0	57 479 935	57 479 935	0	12 761 248	12 761 248
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	47 217	0	47 217	202	0	202	202	0	202	47 217	0	47 217
60306	69	0	69	3 441	0	3 441	3 469	0	3 469	41	0	41
60308	401	0	401	252	0	252	259	0	259	394	0	394
60310	253	0	253	1 739	0	1 739	1 804	0	1 804	188	0	188
60312	56 048	0	56 048	29 836	0	29 836	24 422	0	24 422	61 462	0	61 462
60314	0	218	218	0	11	11	0	229	229	0	0	0
60315	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740
60323	7 917	5 530	13 447	430	273	703	1 768	677	2 445	6 579	5 126	11 705
60336	3 366	0	3 366	1 302	0	1 302	689	0	689	3 979	0	3 979
60401	1 917 625	0	1 917 625	922	0	922	738	0	738	1 917 809	0	1 917 809
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	966	0	966	966	0	966	191	0	191
60901	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61002	306	0	306	36	0	36	115	0	115	227	0	227
61008	650	0	650	682	0	682	491	0	491	841	0	841
61009	635	0	635	159	0	159	79	0	79	715	0	715
61209	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61212	0	0	0	24 209	0	24 209	24 209	0	24 209	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	570	0	570	612	0	612	2 522	0	2 522
61702	531 984	0	531 984	0	0	0	0	0	0	531 984	0	531 984
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	44 496	0	44 496	346 791	0	346 791	0	0	0	391 287	0	391 287
70606	41 656 530	0	41 656 530	1 645 253	0	1 645 253	11 164	0	11 164	43 290 619	0	43 290 619
70608	53 453 384	0	53 453 384	4 731 345	0	4 731 345	0	0	0	58 184 729	0	58 184 729
70610	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
70611	167 753	0	167 753	15 883	0	15 883	0	0	0	183 636	0	183 636
70614	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по активу (баланс)	163 816 349	40 327 730	204 144 079	525 891 420	596 989 227	1 122 880 647	524 496 534	599 806 604	1 124 303 138	165 211 235	37 510 353	202 721 588
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	17 494	0	17 494	1 337	0	1 337	103	0	103	16 260	0	16 260
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	1 463 112	0	1 463 112	1 517 659	0	1 517 659
10801	1 463 111	0	1 463 111	1 463 111	0	1 463 111	0	0	0	0	0	0
30126	3 157	0	3 157	224	0	224	104	0	104	3 037	0	3 037
30223	14 921	0	14 921	750 946	0	750 946	736 025	0	736 025	0	0	0
30226	1 695	0	1 695	4	0	4	4	0	4	1 695	0	1 695
30232	2 736	8 020	10 756	50 355	8 792	59 147	49 399	8 262	57 661	1 780	7 490	9 270
30301	4 027 342	2 406 272	6 433 614	4 265 768	318 485	4 584 253	238 426	123 567	361 993	0	2 211 354	2 211 354
30305	9 237 304	251 829	9 489 133	4 212 223	172 679	4 384 902	470 779	23 239	494 018	5 495 860	102 389	5 598 249
31502	0	0	0	0	7 504 247	7 504 247	0	7 504 247	7 504 247	0	0	0
31503	0	12 388 216	12 388 216	1 263 883	42 503 062	43 766 945	1 263 883	30 114 846	31 378 729	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 595 461	1 595 461	0	13 422 791	13 422 791	0	11 827 330	11 827 330
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	33 000	0	33 000	27 600	0	27 600
406	4 640	0	4 640	1 900	0	1 900	5 001	0	5 001	7 741	0	7 741
407	370 082	99 808	469 890	3 220 226	746 679	3 966 905	3 209 349	766 104	3 975 453	359 205	119 233	478 438
408.1	35 952	730	36 682	178 127	74	178 201	177 923	26	177 949	35 748	682	36 430
408.2	369 973	186 486	556 459	2 287 961	410 651	2 698 612	2 240 721	390 460	2 631 181	322 733	166 295	489 028
40903	10 207	0	10 207	28	0	28	17	0	17	10 196	0	10 196
40905	2	1	3	36 159	6	36 165	36 159	6	36 165	2	1	3
40907	0	0	0	482 054 389	479 059 472	961 113 861	482 054 389	479 059 472	961 113 861	0	0	0
40909	6	4	10	16 751	5 732	22 483	16 751	5 732	22 483	6	4	10
40910	0	0	0	2 041	858	2 899	2 041	858	2 899	0	0	0
40911	489	0	489	33 535	0	33 535	33 369	0	33 369	323	0	323
40912	1	0	1	9 681	18 596	28 277	9 681	18 596	28 277	1	0	1
40913	0	0	0	5 124	23 852	28 976	5 124	23 852	28 976	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	16 200	0	16 200	0	0	0	10 000	0	10 000	26 200	0	26 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 321	3 001	8 322	0	302	302	0	104	104	5 321	2 803	8 124
42305	1 757 443	100 797	1 858 240	706 885	14 518	721 403	46 076	9 397	55 473	1 096 634	95 676	1 192 310
42306	24 069 994	1 773 980	25 843 974	1 169 257	494 697	1 663 954	2 821 424	277 249	3 098 673	25 722 161	1 556 532	27 278 693
42307	9 096	11 552	20 648	0	1 422	1 422	0	578	578	9 096	10 708	19 804
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42601	0	35	35	0	4	4	0	1	1	0	32	32
42605	3 669	0	3 669	0	0	0	24	0	24	3 693	0	3 693
42606	45 169	644	45 813	2 116	334	2 450	2 441	290	2 731	45 494	600	46 094
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	69 312	0	69 312	40 800	0	40 800	55 488	0	55 488
45215	664 273	0	664 273	193 407	0	193 407	41 788	0	41 788	512 654	0	512 654
45515	15 013	0	15 013	2 454	0	2 454	79	0	79	12 638	0	12 638
45615	457 600	0	457 600	0	0	0	0	0	0	457 600	0	457 600
45818	2 251 455	0	2 251 455	12 086	0	12 086	1 399	0	1 399	2 240 768	0	2 240 768
45918	455 834	0	455 834	2 303	0	2 303	89	0	89	453 620	0	453 620
47403	0	0	0	1 265 651	50 645 254	51 910 905	1 265 651	50 645 254	51 910 905	0	0	0
47407	0	0	0	479 977 744	479 923 206	959 900 950	479 977 744	479 923 206	959 900 950	0	0	0
47411	465 698	17 381	483 079	256 626	7 827	264 453	247 982	3 590	251 572	457 054	13 144	470 198
47416	18	0	18	45 394	0	45 394	45 913	0	45 913	537	0	537
47422	1 264	49	1 313	15 510	6	15 516	14 910	2	14 912	664	45	709
47425	199 488	0	199 488	164 876	0	164 876	45 778	0	45 778	80 390	0	80 390
47426	37 477	1 171	38 648	53 777	17 490	71 267	19 594	25 927	45 521	3 294	9 608	12 902
47804	2 739 873	0	2 739 873	59 193	0	59 193	36 031	0	36 031	2 716 711	0	2 716 711
50220	434	0	434	80	0	80	437	0	437	791	0	791
50319	43 137	0	43 137	19 701	0	19 701	17 109	0	17 109	40 545	0	40 545
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	3 775	0	3 775	22 468	0	22 468	19 534	0	19 534	841	0	841
60305	32 954	0	32 954	40 764	0	40 764	29 679	0	29 679	21 869	0	21 869
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	31 756	0	31 756	5 387	0	5 387	3 549	0	3 549	29 918	0	29 918
60313	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	245	0	245	265	0	265	457	0	457	437	0	437
60324	18 834	0	18 834	2 067	0	2 067	5	0	5	16 772	0	16 772
60335	5 445	0	5 445	12 810	0	12 810	7 365	0	7 365	0	0	0
60405	344	0	344	312	0	312	35	0	35	67	0	67
60414	458 286	0	458 286	724	0	724	5 573	0	5 573	463 135	0	463 135
60903	2 471	0	2 471	0	0	0	214	0	214	2 685	0	2 685
61301	4	0	4	4 128	0	4 128	35 856	0	35 856	31 732	0	31 732
61501	9 449	0	9 449	1 025	0	1 025	7 035	0	7 035	15 459	0	15 459
61912	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
62002	10 788	0	10 788	0	0	0	22	0	22	10 810	0	10 810
70601	42 901 436	0	42 901 436	1 482	0	1 482	3 688 430	0	3 688 430	46 588 384	0	46 588 384
70603	50 944 471	0	50 944 471	0	0	0	3 187 033	0	3 187 033	54 131 504	0	54 131 504
70605	4 159	0	4 159	0	0	0	2 111	0	2 111	6 270	0	6 270
70615	342 014	0	342 014	0	0	0	0	0	0	342 014	0	342 014
Итого по пассиву (баланс)	186 894 085	17 249 994	204 144 079	983 979 199	1 063 473 708	2 047 452 907	983 682 749	1 062 347 667	2 046 030 416	186 597 635	16 123 953	202 721 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	394 433	41 214	435 647	5 300	1 975	7 275	19 069	4 948	24 017	380 664	38 241	418 905
90901	7 606 987	0	7 606 987	705 919	0	705 919	586 454	0	586 454	7 726 452	0	7 726 452
90902	5 330 715	0	5 330 715	724 636	0	724 636	966 731	0	966 731	5 088 620	0	5 088 620
91202	33 499	0	33 499	14	0	14	11	0	11	33 502	0	33 502
91203	2	0	2	14	0	14	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	8 484 713	0	8 484 713	0	0	0	1 247 101	0	1 247 101	7 237 612	0	7 237 612
91414	17 198 218	845 788	18 044 006	1 683 576	40 652	1 724 228	2 753 781	156 627	2 910 408	16 128 013	729 813	16 857 826
91418	3 709 681	2 620 099	6 329 780	1	90 005	90 006	24 209	262 998	287 207	3 685 473	2 447 106	6 132 579
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	40 595	0	40 595	0	0	0
91604	5 152 198	585 993	5 738 191	164 402	70 900	235 302	102 337	89 341	191 678	5 214 263	567 552	5 781 815
91704	48 576	757	49 333	0	26	26	9 507	76	9 583	39 069	707	39 776
91802	129 589	23 168	152 757	1	806	807	27 027	2 341	29 368	102 563	21 633	124 196
91803	20 118	187	20 305	111	6	117	109	18	127	20 120	175	20 295
99998	43 197 027	0	43 197 027	6 779 599	0	6 779 599	6 322 536	0	6 322 536	43 654 090	0	43 654 090
Итого по активу (баланс)	91 346 356	4 117 206	95 463 562	10 063 573	204 370	10 267 943	12 099 477	516 349	12 615 826	89 310 452	3 805 227	93 115 679
Пассив
91003	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264	0	0	0
91311	558 733	41 214	599 947	23 238	4 949	28 187	10 775	1 976	12 751	546 270	38 241	584 511
91312	38 744 895	31 772	38 776 667	4 646 618	3 912	4 650 530	5 126 987	1 591	5 128 578	39 225 264	29 451	39 254 715
91315	19 678	93 402	113 080	0	94 503	94 503	0	1 101	1 101	19 678	0	19 678
91316	3 400	0	3 400	823 400	0	823 400	820 000	0	820 000	0	0	0
91317	278 324	0	278 324	446 116	5 221	451 337	449 638	225 585	675 223	281 846	220 364	502 210
91318	1 156 362	2 199 272	3 355 634	0	269 314	269 314	6 265	125 685	131 950	1 162 627	2 055 643	3 218 270
91507	69 975	0	69 975	0	0	0	4 731	0	4 731	74 706	0	74 706
99999	52 266 535	0	52 266 535	4 937 178	0	4 937 178	2 132 232	0	2 132 232	49 461 589	0	49 461 589
Итого по пассиву (баланс)	93 097 902	2 365 660	95 463 562	10 881 814	377 899	11 259 713	8 555 892	355 938	8 911 830	90 771 980	2 343 699	93 115 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 411 985	22 606 021	68 018 006	478 094 320	479 687 118	957 781 438	481 622 457	481 306 579	962 929 036	41 883 848	20 986 560	62 870 408
94102	0	0	0	0	253 917	253 917	0	253 917	253 917	0	0	0
99996	68 006 559	0	68 006 559	958 658 236	0	958 658 236	963 703 364	0	963 703 364	62 961 431	0	62 961 431
Итого по активу (баланс)	113 418 544	22 606 021	136 024 565	1 436 752 556	479 941 035	1 916 693 591	1 445 325 821	481 560 496	1 926 886 317	104 845 279	20 986 560	125 831 839
Пассив
96901	22 715 550	45 291 009	68 006 559	479 584 138	483 862 986	963 447 124	477 856 898	480 545 098	958 401 996	20 988 310	41 973 121	62 961 431
96902	0	0	0	0	256 240	256 240	0	256 240	256 240	0	0	0
99997	68 018 006	0	68 018 006	963 182 954	0	963 182 954	958 035 356	0	958 035 356	62 870 408	0	62 870 408
Итого по пассиву (баланс)	90 733 556	45 291 009	136 024 565	1 442 767 092	484 119 226	1 926 886 318	1 435 892 254	480 801 338	1 916 693 592	83 858 718	41 973 121	125 831 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 739 464,0200	0	0	217 608 561,0000	0	0	217 606 566,0000	0	0	127 741 459,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	107 836 611,0000	0	0	107 836 611,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 576 075,0200	0	0	325 445 172,0000	0	0	325 443 177,0000	0	0	235 578 070,0200
Пассив
98040	0	0	118 541 261,0200	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	118 541 261,0200
98050	0	0	8 043 441,0000	0	0	1 929 762,0000	0	0	1 931 775,0000	0	0	8 045 454,0000
98070	0	0	108 991 373,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	108 991 355,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 576 075,0200	0	0	1 929 798,0000	0	0	1 931 793,0000	0	0	235 578 070,0200

Страница была полезной?