Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315 400	0	315 400	1 023 158	0	1 023 158	763 169	0	763 169	575 389	0	575 389
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20208	9 582 936	169 971	9 752 907	41 127 781	890 162	42 017 943	41 236 425	871 293	42 107 718	9 474 292	188 840	9 663 132
20209	984 281	63 934	1 048 215	37 034 766	4 215 970	41 250 736	36 674 375	3 089 286	39 763 661	1 344 672	1 190 618	2 535 290
30102	6 262 377	0	6 262 377	1 128 928 322	0	1 128 928 322	1 126 227 002	0	1 126 227 002	8 963 697	0	8 963 697
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30202	3 120 716	0	3 120 716	0	0	0	52 463	0	52 463	3 068 253	0	3 068 253
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30210	420 393	0	420 393	10 512 398	0	10 512 398	10 581 891	0	10 581 891	350 900	0	350 900
30221	384 774	50 654	435 428	119 942 154	671 205	120 613 359	119 787 364	658 623	120 445 987	539 564	63 236	602 800
30233	373 775	22 413	396 188	34 720 986	2 710 044	37 431 030	34 660 764	2 703 120	37 363 884	433 997	29 337	463 334
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45405	134 737	0	134 737	73 236	0	73 236	30 067	0	30 067	177 906	0	177 906
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45504	10 706	0	10 706	172 162	0	172 162	172 542	0	172 542	10 326	0	10 326
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45506	34 884 601	28 953	34 913 554	3 718 529	4 322	3 722 851	3 117 443	10 136	3 127 579	35 485 687	23 139	35 508 826
45507	150 122 068	9 653 554	159 775 622	7 162 790	807 355	7 970 145	4 450 656	532 971	4 983 627	152 834 202	9 927 938	162 762 140
45508	0	12 845	12 845	0	7 759	7 759	0	9 837	9 837	0	10 767	10 767
45509	17 437 221	36 765	17 473 986	6 167 164	71 712	6 238 876	6 278 600	59 888	6 338 488	17 325 785	48 589	17 374 374
45605	950 157	219 370	1 169 527	0	16 837	16 837	0	7 897	7 897	950 157	228 310	1 178 467
45606	0	6 087 125	6 087 125	0	494 775	494 775	0	307 889	307 889	0	6 274 011	6 274 011
45702	492	424	916	241	358	599	64	50	114	669	732	1 401
45705	1 647	646	2 293	100	49	149	296	23	319	1 451	672	2 123
45706	222 810	208 968	431 778	11 493	15 859	27 352	2 376	12 113	14 489	231 927	212 714	444 641
45708	1 323	9	1 332	1 158	1 956	3 114	1 157	1 637	2 794	1 324	328	1 652
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70611	441 380	0	441 380	80 460	0	80 460	0	0	0	521 840	0	521 840
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Итого по активу (баланс)	1 062 350 094	178 994 035	1 241 344 129	3 739 252 836	2 246 775 127	5 986 027 963	3 644 920 470	2 224 162 607	5 869 083 077	1 156 682 460	201 606 555	1 358 289 015
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10601	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	4 851 188	0	4 851 188	2 751 960	0	2 751 960	2 023 532	0	2 023 532	4 122 760	0	4 122 760
10701	775 701	0	775 701	0	0	0	0	0	0	775 701	0	775 701
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60322	43 270	3 605	46 875	37 520	606	38 126	38 208	769	38 977	43 958	3 768	47 726
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70602	15 474	0	15 474	28 331	0	28 331	38 245	0	38 245	25 388	0	25 388
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70605	28 091	0	28 091	0	0	0	712	0	712	28 803	0	28 803
70613	3 911 347	0	3 911 347	2 571 483	0	2 571 483	3 950 588	0	3 950 588	5 290 452	0	5 290 452
70801	11 655 684	0	11 655 684	11 655 684	0	11 655 684	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 034 963 178	206 380 951	1 241 344 129	2 798 288 212	981 797 201	3 780 085 413	2 892 023 745	1 005 006 554	3 897 030 299	1 128 698 711	229 590 304	1 358 289 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Итого по активу (баланс)	562 056	83 750	645 806	1 658 328	128 338	1 786 666	1 660 949	129 932	1 790 881	559 435	82 156	641 591
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	526 516	119 290	645 806	169 962	80 677	250 639	170 749	75 675	246 424	527 303	114 288	641 591
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 597 375 153	72 135 552	1 669 510 705	235 132 166	24 147 890	259 280 056	252 010 265	28 736 022	280 746 287	1 614 253 252	76 723 684	1 690 976 936
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96301	0	0	0	739 491	1 727 771	2 467 262	739 491	1 727 771	2 467 262	0	0	0
96302	303 951	1 596 502	1 900 453	729 887	1 718 140	2 448 027	4 075 026	1 180 017	5 255 043	3 649 090	1 058 379	4 707 469
96303	277 968	75 703	353 671	3 890 245	1 237 365	5 127 610	6 558 488	3 794 610	10 353 098	2 946 211	2 632 948	5 579 159
96304	11 108 663	11 695 544	22 804 207	5 451 609	3 959 886	9 411 495	4 484 454	4 032 303	8 516 757	10 141 508	11 767 961	21 909 469
96305	41 465 173	38 738 845	80 204 018	3 175 773	4 036 829	7 212 602	1 301 000	16 179 213	17 480 213	39 590 400	50 881 229	90 471 629
96306	0	0	0	17 297 975	35 206 470	52 504 445	17 297 975	35 274 408	52 572 383	0	67 938	67 938
96307	2 317 060	6 048 339	8 365 399	17 297 976	35 357 761	52 655 737	24 727 894	38 679 863	63 407 757	9 746 978	9 370 441	19 117 419
96308	11 362 827	23 782 498	35 145 325	20 952 240	36 392 649	57 344 889	14 845 916	20 673 722	35 519 638	5 256 503	8 063 571	13 320 074
96309	31 494 932	21 979 129	53 474 061	14 792 040	8 264 254	23 056 294	5 780 446	14 574 711	20 355 157	22 483 338	28 289 586	50 772 924
96310	83 939 613	77 883 340	161 822 953	4 826 128	10 184 223	15 010 351	1 302 700	26 562 530	27 865 230	80 416 185	94 261 647	174 677 832
96406	0	0	0	0	64 255	64 255	0	64 255	64 255	0	0	0
96407	0	56 348	56 348	0	66 027	66 027	0	56 362	56 362	0	46 683	46 683
96501	0	0	0	0	118 431	118 431	0	118 431	118 431	0	0	0
96502	0	115 805	115 805	0	116 569	116 569	0	764	764	0	0	0
96506	0	0	0	1 222 707	1 152 536	2 375 243	1 222 707	1 280 145	2 502 852	0	127 609	127 609
96507	130 151	0	130 151	1 218 004	1 332 496	2 550 500	1 189 290	1 657 243	2 846 533	101 437	324 747	426 184
96801	5 488 049	0	5 488 049	11 320 891	0	11 320 891	16 464 155	0	16 464 155	10 631 313	0	10 631 313
96802	26 632	0	26 632	159 687	0	159 687	159 846	0	159 846	26 791	0	26 791
96803	2 474	0	2 474	100 553	0	100 553	108 365	0	108 365	10 286	0	10 286
96804	842 374	0	842 374	337 248	0	337 248	1 220 631	0	1 220 631	1 725 757	0	1 725 757
96805	753 528	0	753 528	8 793	0	8 793	980 241	0	980 241	1 724 976	0	1 724 976
96806	2 916 402	0	2 916 402	386 863	0	386 863	226 121	0	226 121	2 755 660	0	2 755 660
Итого по пассиву (баланс)	201 983 412	202 298 087	404 281 499	231 259 061	473 720 061	704 979 122	226 367 824	493 420 936	719 788 760	197 092 175	221 998 962	419 091 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74 085,0000	0	0	669,0000	0	0	299,0000	0	0	74 455,0000
98010	0	0	932 963 306 977,3995	0	0	32 795 816 641,0707	0	0	171 604 509 398,8770	0	0	794 154 614 219,5932
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	135,0000	0	0	137,0000	0	0	77,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	932 963 381 741,3995	0	0	32 795 817 445,0707	0	0	171 604 509 834,8770	0	0	794 154 689 351,5932
Пассив
98040	0	0	922 335 945 695,8231	0	0	153 512 685 346,8770	0	0	14 453 921 590,0707	0	0	783 277 181 939,0168
98050	0	0	3 381 679 536,0000	0	0	17 834 692 352,0000	0	0	17 808 732 205,0000	0	0	3 355 719 389,0000
98055	0	0	6 545 991 282,2718	0	0	255 899 793,0000	0	0	532 384 935,0000	0	0	6 822 476 424,2718
98060	0	0	489 270 632,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 270 632,3000
98070	0	0	148 311 494,0046	0	0	6 035 971,0000	0	0	314 527,0000	0	0	142 590 050,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	10 987 129,0000	0	0	1 411 412,0000	0	0	6 679 228,0000	0	0	16 254 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	932 963 381 741,3995	0	0	171 610 724 874,8770	0	0	32 802 032 485,0707	0	0	794 154 689 351,5932

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