Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 646	0	82 646	54 861	0	54 861	76 834	0	76 834	60 673	0	60 673
20202	7 293 796	2 909 744	10 203 540	88 872 690	10 571 574	99 444 264	88 781 941	10 690 851	99 472 792	7 384 545	2 790 467	10 175 012
20208	8 348 837	174 885	8 523 722	41 785 194	893 712	42 678 906	42 119 416	893 413	43 012 829	8 014 615	175 184	8 189 799
20209	946 047	59 232	1 005 279	37 430 320	4 086 096	41 516 416	37 539 520	4 018 513	41 558 033	836 847	126 815	963 662
20302	0	1 079 030	1 079 030	0	188 906	188 906	0	217 319	217 319	0	1 050 617	1 050 617
20303	0	6 082	6 082	0	558	558	0	868	868	0	5 772	5 772
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30110	609 079	115 218	724 297	28 359 904	947 558	29 307 462	28 621 033	1 005 105	29 626 138	347 950	57 671	405 621
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45107	1 092 703	75 638	1 168 341	39 356	3 879	43 235	62 399	5 572	67 971	1 069 660	73 945	1 143 605
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45203	3 200 345	159 095	3 359 440	16 765 220	161 787	16 927 007	14 459 715	320 882	14 780 597	5 505 850	0	5 505 850
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45205	6 740 383	1 887 304	8 627 687	4 799 302	619 078	5 418 380	1 540 555	999 756	2 540 311	9 999 130	1 506 626	11 505 756
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45207	36 728 489	13 200 919	49 929 408	625 107	742 068	1 367 175	7 205 616	589 389	7 795 005	30 147 980	13 353 598	43 501 578
45208	24 343 040	46 485 711	70 828 751	173 164	2 315 810	2 488 974	306 911	2 471 871	2 778 782	24 209 293	46 329 650	70 538 943
45301	592	0	592	1 023	0	1 023	1 615	0	1 615	0	0	0
45306	459	0	459	0	0	0	49	0	49	410	0	410
45307	1 363	0	1 363	478	0	478	572	0	572	1 269	0	1 269
45308	8 087	0	8 087	0	0	0	496	0	496	7 591	0	7 591
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45404	68 332	0	68 332	39 760	0	39 760	27 612	0	27 612	80 480	0	80 480
45405	206 460	0	206 460	80 155	0	80 155	95 164	0	95 164	191 451	0	191 451
45406	129 486	0	129 486	46 873	0	46 873	57 826	0	57 826	118 533	0	118 533
45407	2 570 377	970	2 571 347	436 224	49	436 273	444 076	105	444 181	2 562 525	914	2 563 439
45408	2 541 591	1 382	2 542 973	363 099	64	363 163	325 991	205	326 196	2 578 699	1 241	2 579 940
45502	872	0	872	66 880	0	66 880	65 679	0	65 679	2 073	0	2 073
45503	3 947	620	4 567	149 381	686	150 067	146 920	437	147 357	6 408	869	7 277
45504	9 704	0	9 704	220 552	284	220 836	217 863	284	218 147	12 393	0	12 393
45505	1 396 784	0	1 396 784	833 489	2 521	836 010	782 027	2 521	784 548	1 448 246	0	1 448 246
45506	33 451 103	60 180	33 511 283	5 386 169	15 382	5 401 551	5 008 582	21 234	5 029 816	33 828 690	54 328	33 883 018
45507	132 964 765	9 792 626	142 757 391	14 523 696	535 528	15 059 224	11 828 447	712 983	12 541 430	135 660 014	9 615 171	145 275 185
45508	0	12 402	12 402	0	4 080	4 080	0	5 461	5 461	0	11 021	11 021
45509	15 635 180	38 068	15 673 248	7 675 777	84 278	7 760 055	7 042 835	83 258	7 126 093	16 268 122	39 088	16 307 210
45602	0	418 157	418 157	0	12 145	12 145	0	430 302	430 302	0	0	0
45605	950 157	1 161 602	2 111 759	0	53 894	53 894	0	230 690	230 690	950 157	984 806	1 934 963
45606	0	6 865 959	6 865 959	0	308 727	308 727	0	247 641	247 641	0	6 927 045	6 927 045
45702	493	24	517	70	8	78	203	3	206	360	29	389
45705	4 393	3 087	7 480	0	8 824	8 824	359	9 119	9 478	4 034	2 792	6 826
45706	178 180	250 114	428 294	12 624	12 653	25 277	4 224	24 127	28 351	186 580	238 640	425 220
45708	772	438	1 210	3 386	1 175	4 561	2 727	1 355	4 082	1 431	258	1 689
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Итого по активу (баланс)	1 025 635 331	189 848 038	1 215 483 369	2 874 041 752	1 126 288 955	4 000 330 707	2 845 909 281	1 124 172 863	3 970 082 144	1 053 767 802	191 964 130	1 245 731 932
Пассив
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70603	216 762 628	0	216 762 628	162 646	0	162 646	17 415 513	0	17 415 513	234 015 495	0	234 015 495
70604	1 650 885	0	1 650 885	0	0	0	136 881	0	136 881	1 787 766	0	1 787 766
70605	92 689	0	92 689	0	0	0	9 792	0	9 792	102 481	0	102 481
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Итого по пассиву (баланс)	1 020 068 411	195 414 958	1 215 483 369	2 473 507 823	707 440 709	3 180 948 532	2 487 792 570	723 404 525	3 211 197 095	1 034 353 158	211 378 774	1 245 731 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	73 799	24 644	98 443	1 369 587	1 287	1 370 874	1 403 157	1 026	1 404 183	40 229	24 905	65 134
80901	0	0	0	81 267	0	81 267	81 267	0	81 267	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	501 215	24 644	525 859	3 295 095	1 287	3 296 382	3 267 012	1 026	3 268 038	529 298	24 905	554 203
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	394 840	131 019	525 859	136 640	5 456	142 096	163 597	6 843	170 440	421 797	132 406	554 203
В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	762 876	9 803 275	10 566 151	8 083	508 754	516 837	23 189	588 565	611 754	747 770	9 723 464	10 471 234
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Итого по активу (баланс)	1 267 197 815	354 079 182	1 621 276 997	170 634 428	25 096 386	195 730 814	185 044 035	23 984 007	209 028 042	1 252 788 208	355 191 561	1 607 979 769
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 539 763 075	81 513 922	1 621 276 997	190 405 669	16 334 090	206 739 759	181 549 903	11 892 628	193 442 531	1 530 907 309	77 072 460	1 607 979 769
Г. Срочные сделки
Актив
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93806	663 879	0	663 879	29 243	0	29 243	188 915	0	188 915	504 207	0	504 207
Итого по активу (баланс)	97 106 097	164 469 929	261 576 026	197 205 612	260 963 721	458 169 333	188 656 999	238 210 958	426 867 957	105 654 710	187 222 692	292 877 402
Пассив
96001	13 632 158	7 578 082	21 210 240	120 998 390	125 837 628	246 836 018	109 075 917	124 917 396	233 993 313	1 709 685	6 657 850	8 367 535
96002	1 600 000	3 937 653	5 537 653	18 380 359	37 952 163	56 332 522	22 817 205	34 675 297	57 492 502	6 036 846	660 787	6 697 633
96101	0	0	0	0	161 360	161 360	0	161 360	161 360	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 089 610	1 089 610	0	1 089 610	1 089 610	0	0	0
96201	0	618 505	618 505	252 930	624 020	876 950	252 930	5 515	258 445	0	0	0
96202	0	0	0	0	15 686	15 686	0	15 686	15 686	0	0	0
96301	0	0	0	3 751 343	3 906 194	7 657 537	3 751 343	4 254 428	8 005 771	0	348 234	348 234
96302	324 041	288 810	612 851	3 746 204	4 166 327	7 912 531	3 438 484	6 084 281	9 522 765	16 321	2 206 764	2 223 085
96303	3 327 671	412 533	3 740 204	3 345 258	4 766 546	8 111 804	2 570 392	4 771 783	7 342 175	2 552 805	417 770	2 970 575
96304	5 772 883	3 287 489	9 060 372	2 567 596	4 714 326	7 281 922	1 888 295	3 516 483	5 404 778	5 093 582	2 089 646	7 183 228
96305	26 694 833	41 385 390	68 080 223	556 249	3 390 391	3 946 640	15 745 521	5 708 552	21 454 073	41 884 105	43 703 551	85 587 656
96306	0	258 522	258 522	3 798 300	13 402 704	17 201 004	4 166 734	13 322 167	17 488 901	368 434	177 985	546 419
96307	2 560 651	4 226 604	6 787 255	4 166 734	12 937 851	17 104 585	1 606 083	9 447 109	11 053 192	0	735 862	735 862
96308	1 118 768	6 377 735	7 496 503	1 487 202	8 368 212	9 855 414	5 974 824	6 143 305	12 118 129	5 606 390	4 152 828	9 759 218
96309	8 000 025	12 098 185	20 098 210	5 974 824	4 885 421	10 860 245	9 766 241	7 421 980	17 188 221	11 791 442	14 634 744	26 426 186
96310	51 023 513	54 148 242	105 171 755	9 915 207	5 272 900	15 188 107	20 759 094	18 793 444	39 552 538	61 867 400	67 668 786	129 536 186
96311	4 196 041	0	4 196 041	297 024	0	297 024	59 828	0	59 828	3 958 845	0	3 958 845
96406	0	0	0	0	207 383	207 383	0	207 383	207 383	0	0	0
96407	0	0	0	0	206 582	206 582	0	247 634	247 634	0	41 052	41 052
96408	0	0	0	0	83 491	83 491	0	83 491	83 491	0	0	0
96501	0	0	0	213 584	267 104	480 688	213 584	267 104	480 688	0	0	0
96502	0	0	0	213 584	268 536	482 120	213 584	268 536	482 120	0	0	0
96503	0	0	0	0	69 590	69 590	0	69 590	69 590	0	0	0
96506	0	225 980	225 980	25 331	1 779 082	1 804 413	25 331	1 731 473	1 756 804	0	178 371	178 371
96507	0	251 248	251 248	25 336	1 727 403	1 752 739	25 336	1 476 155	1 501 491	0	0	0
96508	0	0	0	0	217 146	217 146	0	217 146	217 146	0	0	0
96801	6 879 088	0	6 879 088	7 242 979	0	7 242 979	6 898 242	0	6 898 242	6 534 351	0	6 534 351
96802	879 712	0	879 712	253 530	0	253 530	167 004	0	167 004	793 186	0	793 186
96803	4 490	0	4 490	27 199	0	27 199	23 278	0	23 278	569	0	569
96804	353 840	0	353 840	50 046	0	50 046	574 350	0	574 350	878 144	0	878 144
96805	53 431	0	53 431	17 798	0	17 798	8 076	0	8 076	43 709	0	43 709
96806	59 903	0	59 903	22 332	0	22 332	29 787	0	29 787	67 358	0	67 358
Итого по пассиву (баланс)	126 481 048	135 094 978	261 576 026	187 329 339	236 317 656	423 646 995	210 051 463	244 896 908	454 948 371	149 203 172	143 674 230	292 877 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69 969,0000	0	0	2 034,0000	0	0	1 515,0000	0	0	70 488,0000
98010	0	0	1 624 145 303 161,1561	0	0	10 941 983 536,0000	0	0	11 163 754 066,0000	0	0	1 623 923 532 631,1561
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	94,0000	0	0	164,0000	0	0	148,0000	0	0	110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 624 145 373 824,1561	0	0	10 941 985 734,0000	0	0	11 163 755 729,0000	0	0	1 623 923 603 829,1561
Пассив
98040	0	0	1 613 315 160 388,8797	0	0	103 497 950 318,0000	0	0	103 678 484 415,0000	0	0	1 613 495 694 485,8797
98050	0	0	3 237 248 132,0000	0	0	689 508 440,0000	0	0	668 101 085,0000	0	0	3 215 840 777,0000
98055	0	0	6 783 493 245,2718	0	0	881 446 757,0000	0	0	466 710 530,0000	0	0	6 368 757 018,2718
98060	0	0	611 066 350,0000	0	0	4 188 078,0000	0	0	39 512 271,0000	0	0	646 390 543,0000
98070	0	0	142 602 554,0046	0	0	353,0000	0	0	314 524,0000	0	0	142 916 725,0046
98080	0	0	51 194 847,0000	0	0	50,0000	0	0	1 176,0000	0	0	51 195 973,0000
98090	0	0	4 608 307,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 808 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 624 145 373 824,1561	0	0	105 074 893 996,0000	0	0	104 853 124 001,0000	0	0	1 623 923 603 829,1561

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