Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	76 110	0	76 110	203	0	203	0	0	0	76 313	0	76 313
20202	986 615	172 829	1 159 444	20 330 416	1 553 683	21 884 099	19 920 808	1 499 540	21 420 348	1 396 223	226 972	1 623 195
20208	1 415 788	9 815	1 425 603	3 424 051	9 449	3 433 500	3 760 868	7 828	3 768 696	1 078 971	11 436	1 090 407
20209	29 000	3 097	32 097	4 135 763	218 755	4 354 518	3 989 308	219 023	4 208 331	175 455	2 829	178 284
30102	13 705 919	0	13 705 919	137 134 954	0	137 134 954	145 139 169	0	145 139 169	5 701 704	0	5 701 704
30110	123 220	56 566	179 786	31 546 697	7 093 063	38 639 760	31 481 420	7 096 556	38 577 976	188 497	53 073	241 570
30114	0	1 084 504	1 084 504	0	26 190 933	26 190 933	0	26 890 733	26 890 733	0	384 704	384 704
30118	0	249	249	0	17	17	0	12	12	0	254	254
30128	0	0	0	16 475	0	16 475	134	0	134	16 341	0	16 341
30202	1 180 309	0	1 180 309	58 855	0	58 855	0	0	0	1 239 164	0	1 239 164
30210	15 350	0	15 350	857 813	0	857 813	820 163	0	820 163	53 000	0	53 000
30221	8 940	0	8 940	3 567 446	10 996	3 578 442	3 476 576	6 381	3 482 957	99 810	4 615	104 425
30233	2 904 850	101 526	3 006 376	41 117 338	927 846	42 045 184	39 942 957	974 820	40 917 777	4 079 231	54 552	4 133 783
30242	7 032	0	7 032	1 172	0	1 172	8 047	0	8 047	157	0	157
30302	3 262 424	450 455	3 712 879	5 056 072	2 047 503	7 103 575	6 863 415	1 530 758	8 394 173	1 455 081	967 200	2 422 281
30306	18 626 694	976 551	19 603 245	33 536 931	705 013	34 241 944	34 439 630	825 776	35 265 406	17 723 995	855 788	18 579 783
304.1	102 084	78 577	180 661	32 227 023	530 411	32 757 434	32 251 608	528 907	32 780 515	77 499	80 081	157 580
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32202	0	0	0	12 493 203	0	12 493 203	12 493 203	0	12 493 203	0	0	0
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45107	28 700	0	28 700	0	0	0	712	0	712	27 988	0	27 988
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45201	356 683	0	356 683	512 907	0	512 907	526 415	0	526 415	343 175	0	343 175
45204	1 829 319	752 336	2 581 655	254 954	171 116	426 070	1 757 751	481 568	2 239 319	326 522	441 884	768 406
45205	2 180 088	2 023 127	4 203 215	467 686	164 997	632 683	673 113	309 521	982 634	1 974 661	1 878 603	3 853 264
45206	2 824 760	0	2 824 760	307 081	0	307 081	273 931	0	273 931	2 857 910	0	2 857 910
45207	3 632 273	0	3 632 273	299 158	0	299 158	90 413	0	90 413	3 841 018	0	3 841 018
45208	6 736 930	0	6 736 930	1 672 721	0	1 672 721	1 671 434	0	1 671 434	6 738 217	0	6 738 217
45211	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000
45216	304 192	0	304 192	49 764	0	49 764	217 661	0	217 661	136 295	0	136 295
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45401	17 871	0	17 871	30 399	0	30 399	31 129	0	31 129	17 141	0	17 141
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45407	88 707	0	88 707	11 757	0	11 757	30 199	0	30 199	70 265	0	70 265
45408	301 225	0	301 225	69 991	0	69 991	83 140	0	83 140	288 076	0	288 076
45416	5 924	0	5 924	8 231	0	8 231	7 260	0	7 260	6 895	0	6 895
45502	1 024	0	1 024	244 281	0	244 281	62 892	0	62 892	182 413	0	182 413
45503	336 288	0	336 288	2 700	0	2 700	332 810	0	332 810	6 178	0	6 178
45504	158 228	0	158 228	82 864	0	82 864	42 470	0	42 470	198 622	0	198 622
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45811	7 592	0	7 592	416	157	573	38	0	38	7 970	157	8 127
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45814	429 064	2 453	431 517	97 562	160	97 722	94 184	82	94 266	432 442	2 531	434 973
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45820	807 957	0	807 957	203 303	0	203 303	162 357	0	162 357	848 903	0	848 903
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45912	916 599	0	916 599	11 662	0	11 662	31 313	0	31 313	896 948	0	896 948
45914	50 242	0	50 242	3 276	0	3 276	3 109	0	3 109	50 409	0	50 409
45915	1 020 369	31 133	1 051 502	200 589	2 035	202 624	90 952	1 078	92 030	1 130 006	32 090	1 162 096
45917	1 038	0	1 038	0	0	0	39	0	39	999	0	999
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47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 769 999	1 769 999	0	115 827	115 827	0	58 796	58 796	0	1 827 030	1 827 030
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47417	462	2	464	70	11	81	1	6	7	531	7	538
47421	7 797	0	7 797	280 222	0	280 222	284 365	0	284 365	3 654	0	3 654
47423	969 500	24 483	993 983	4 105 665	57 204	4 162 869	4 081 097	56 044	4 137 141	994 068	25 643	1 019 711
47427	1 356 782	11 233	1 368 015	1 563 563	9 547	1 573 110	1 421 057	12 661	1 433 718	1 499 288	8 119	1 507 407
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47443	84 370	0	84 370	230 582	0	230 582	223 582	0	223 582	91 370	0	91 370
47447	876 200	0	876 200	239 031	0	239 031	185 929	0	185 929	929 302	0	929 302
47450	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47451	4 341	0	4 341	0	0	0	148	0	148	4 193	0	4 193
47465	671 981	0	671 981	126 973	0	126 973	211 094	0	211 094	587 860	0	587 860
47502	10 996	392	11 388	32 505	3 353	35 858	32 071	3 229	35 300	11 430	516	11 946
47701	2 350	0	2 350	1 158	0	1 158	214	0	214	3 294	0	3 294
47704	113	0	113	1	0	1	7	0	7	107	0	107
47801	270 401	0	270 401	0	0	0	270 401	0	270 401	0	0	0
47802	1 255 451	0	1 255 451	0	0	0	1 255 451	0	1 255 451	0	0	0
47803	5 536 093	0	5 536 093	15 289	0	15 289	5 551 382	0	5 551 382	0	0	0
47805	210 175	0	210 175	19 857	0	19 857	229 371	0	229 371	661	0	661
47807	6 394	0	6 394	0	0	0	6 394	0	6 394	0	0	0
47813	7 391	0	7 391	4 631	0	4 631	2 272	0	2 272	9 750	0	9 750
47816	54 593	0	54 593	52 750	0	52 750	50 024	0	50 024	57 319	0	57 319
47830	0	0	0	6 708 590	0	6 708 590	1 739 157	0	1 739 157	4 969 433	0	4 969 433
47833	0	0	0	44 857	0	44 857	7 668	0	7 668	37 189	0	37 189
47834	0	0	0	82 102	0	82 102	2 501	0	2 501	79 601	0	79 601
50104	1 317 175	0	1 317 175	47 012 385	0	47 012 385	45 454 206	0	45 454 206	2 875 354	0	2 875 354
50105	5 187	0	5 187	43	0	43	21	0	21	5 209	0	5 209
50106	0	0	0	50 086	0	50 086	0	0	0	50 086	0	50 086
50107	7 426 696	0	7 426 696	205 376	0	205 376	66 603	0	66 603	7 565 469	0	7 565 469
50110	0	3 709 492	3 709 492	0	6 239 931	6 239 931	0	3 199 166	3 199 166	0	6 750 257	6 750 257
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70714	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	370 681 606	16 887 489	387 569 095	653 249 781	100 266 775	753 516 556	779 510 968	100 936 701	880 447 669	244 420 419	16 217 563	260 637 982
Пассив
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10601	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 080 639	0	3 080 639	0	0	0	0	0	0	3 080 639	0	3 080 639
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31406	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000	0	0	0	125 000	0	125 000
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406	741	0	741	15 080	46	15 126	14 760	46	14 806	421	0	421
407	20 115 355	2 338 869	22 454 224	301 988 373	27 078 245	329 066 618	299 158 224	26 960 670	326 118 894	17 285 206	2 221 294	19 506 500
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40821	826 450	0	826 450	5 747 762	0	5 747 762	5 729 137	0	5 729 137	807 825	0	807 825
40822	125 734	0	125 734	3 111 902	0	3 111 902	3 106 211	0	3 106 211	120 043	0	120 043
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В. Внебалансовые счета
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90704	0	0	0	1 185 620	0	1 185 620	1 185 620	0	1 185 620	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 187 848	0	1 187 848	0	0	0	1 187 848	0	1 187 848	0	0	0
90901	11 587 766	0	11 587 766	2 365 137	0	2 365 137	1 764 730	0	1 764 730	12 188 173	0	12 188 173
90902	3 508 643	9 280	3 517 923	1 115 570	607	1 116 177	1 119 640	308	1 119 948	3 504 573	9 579	3 514 152
90907	217 365	0	217 365	214 334	0	214 334	243 014	0	243 014	188 685	0	188 685
91202	25	0	25	33	0	33	32	0	32	26	0	26
91203	659	0	659	112	0	112	118	0	118	653	0	653
91207	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91219	0	0	0	0	14 222	14 222	0	14 222	14 222	0	0	0
91220	0	14 128	14 128	0	14 697	14 697	0	14 242	14 242	0	14 583	14 583
91414	505 136 572	307 979	505 444 551	33 858 518	194 407	34 052 925	48 721 669	139 347	48 861 016	490 273 421	363 039	490 636 460
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	7 804 536	0	7 804 536	2 917 479	0	2 917 479	3 897 652	0	3 897 652	6 824 363	0	6 824 363
91419	10 765 461	0	10 765 461	13 657 503	0	13 657 503	24 422 964	0	24 422 964	0	0	0
91501	64 046	0	64 046	0	0	0	0	0	0	64 046	0	64 046
91502	804 730	0	804 730	0	0	0	0	0	0	804 730	0	804 730
91506	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
91704	1 766 647	30 174	1 796 821	56 051	1 899	57 950	56 462	978	57 440	1 766 236	31 095	1 797 331
91802	17 197 392	529 227	17 726 619	1 219 593	34 163	1 253 756	1 222 224	17 990	1 240 214	17 194 761	545 400	17 740 161
91803	634 770	63 638	698 408	111 348	3 856	115 204	111 233	2 013	113 246	634 885	65 481	700 366
99998	117 106 153	0	117 106 153	28 133 785	0	28 133 785	43 384 229	0	43 384 229	101 855 709	0	101 855 709
Итого по активу (баланс)	697 786 709	954 426	698 741 135	84 835 085	263 851	85 098 936	127 317 438	189 100	127 506 538	655 304 356	1 029 177	656 333 533
Пассив
91003	0	0	0	58 855	0	58 855	58 855	0	58 855	0	0	0
91311	18 643 577	271 256	18 914 833	627 606	9 010	636 616	643 581	17 738	661 319	18 659 552	279 984	18 939 536
91312	14 584 763	272 032	14 856 795	1 993 425	9 036	2 002 461	1 911 846	17 789	1 929 635	14 503 184	280 785	14 783 969
91314	24 221 278	0	24 221 278	29 504 782	0	29 504 782	13 123 067	0	13 123 067	7 839 563	0	7 839 563
91315	22 604 031	1 223 141	23 827 172	1 314 658	33 714	1 348 372	873 563	58 988	932 551	22 162 936	1 248 415	23 411 351
91317	24 559 541	119 671	24 679 212	8 952 602	7 844	8 960 446	10 398 202	8 741	10 406 943	26 005 141	120 568	26 125 709
91318	192 641	0	192 641	321	0	321	462	0	462	192 782	0	192 782
91319	9 796 153	13 602	9 809 755	1 182 253	13 975	1 196 228	1 334 349	14 217	1 348 566	9 948 249	13 844	9 962 093
91507	603 987	0	603 987	5 280	0	5 280	1 519	0	1 519	600 226	0	600 226
91508	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
99999	581 634 982	0	581 634 982	83 732 228	0	83 732 228	56 575 070	0	56 575 070	554 477 824	0	554 477 824
Итого по пассиву (баланс)	696 841 433	1 899 702	698 741 135	127 372 010	73 579	127 445 589	84 920 514	117 473	85 037 987	654 389 937	1 943 596	656 333 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	59 807	60 051	119 858	59 807	60 051	119 858	0	0	0
93302	0	0	0	115 494	117 671	233 165	59 807	60 583	120 390	55 687	57 088	112 775
93303	59 807	59 983	119 790	63 122	64 574	127 696	115 494	116 932	232 426	7 435	7 625	15 060
93304	70 584	69 491	140 075	0	767	767	63 122	62 632	125 754	7 462	7 626	15 088
93901	734 124	1 680 726	2 414 850	8 498 302	30 614 795	39 113 097	8 853 351	30 397 020	39 250 371	379 075	1 898 501	2 277 576
93902	0	0	0	24 757	767 017	791 774	24 757	767 017	791 774	0	0	0
94101	0	0	0	1 057 938	0	1 057 938	591 583	0	591 583	466 355	0	466 355
94102	0	0	0	0	150 452	150 452	0	150 452	150 452	0	0	0
99996	2 667 587	0	2 667 587	41 048 863	0	41 048 863	40 832 556	0	40 832 556	2 883 894	0	2 883 894
Итого по активу (баланс)	3 532 102	1 810 200	5 342 302	50 868 283	31 775 327	82 643 610	50 600 477	31 614 687	82 215 164	3 799 908	1 970 840	5 770 748
Пассив
96301	0	0	0	59 688	60 051	119 739	59 688	60 051	119 739	0	0	0
96302	0	0	0	59 688	60 583	120 271	115 372	117 672	233 044	55 684	57 089	112 773
96303	59 688	59 983	119 671	115 372	116 932	232 304	63 115	64 574	127 689	7 431	7 625	15 056
96304	70 572	69 491	140 063	63 115	62 633	125 748	0	767	767	7 457	7 625	15 082
96901	1 681 421	726 432	2 407 853	30 769 373	8 413 997	39 183 370	31 449 154	8 067 346	39 516 500	2 361 202	379 781	2 740 983
96902	0	0	0	767 600	175 412	943 012	767 600	175 412	943 012	0	0	0
97101	0	0	0	433 564	149 743	583 307	433 564	149 743	583 307	0	0	0
99997	2 674 715	0	2 674 715	40 907 166	0	40 907 166	41 119 305	0	41 119 305	2 886 854	0	2 886 854
Итого по пассиву (баланс)	4 486 396	855 906	5 342 302	73 175 566	9 039 351	82 214 917	74 007 798	8 635 565	82 643 363	5 318 628	452 120	5 770 748

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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