Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	76 110	0	76 110	0	0	0	0	0	0	76 110	0	76 110
20202	967 572	189 641	1 157 213	21 950 150	2 948 420	24 898 570	21 887 615	2 929 519	24 817 134	1 030 107	208 542	1 238 649
20208	853 078	5 943	859 021	4 649 872	14 819	4 664 691	4 540 466	13 070	4 553 536	962 484	7 692	970 176
20209	98 401	14 777	113 178	4 195 044	937 473	5 132 517	4 237 285	948 185	5 185 470	56 160	4 065	60 225
30102	21 881 297	0	21 881 297	217 692 985	0	217 692 985	235 053 216	0	235 053 216	4 521 066	0	4 521 066
30110	110 482	50 647	161 129	1 768 670	2 817 036	4 585 706	1 718 897	2 766 568	4 485 465	160 255	101 115	261 370
30114	0	418 587	418 587	0	17 251 974	17 251 974	0	17 176 090	17 176 090	0	494 471	494 471
30118	0	270	270	0	20	20	0	22	22	0	268	268
30128	0	0	0	11 053	0	11 053	33	0	33	11 020	0	11 020
30202	1 549 937	0	1 549 937	0	0	0	101 658	0	101 658	1 448 279	0	1 448 279
30210	79 757	0	79 757	1 037 955	0	1 037 955	1 075 212	0	1 075 212	42 500	0	42 500
30215	70 909	0	70 909	0	0	0	70 909	0	70 909	0	0	0
30221	86 160	0	86 160	3 108 034	20 363	3 128 397	3 149 319	20 363	3 169 682	44 875	0	44 875
30233	2 041 519	19 319	2 060 838	36 131 755	388 045	36 519 800	35 725 894	387 044	36 112 938	2 447 380	20 320	2 467 700
30242	193	0	193	541	0	541	595	0	595	139	0	139
30302	2 964 504	317 534	3 282 038	7 067 600	2 826 324	9 893 924	5 418 215	454 067	5 872 282	4 613 889	2 689 791	7 303 680
30306	25 149 228	1 988 539	27 137 767	15 914 720	2 322 973	18 237 693	16 220 214	482 423	16 702 637	24 843 734	3 829 089	28 672 823
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45205	3 080 981	733 078	3 814 059	1 107 481	434 342	1 541 823	1 017 446	597 790	1 615 236	3 171 016	569 630	3 740 646
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45407	61 681	0	61 681	26 606	0	26 606	6 247	0	6 247	82 040	0	82 040
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45416	7 278	0	7 278	472	0	472	822	0	822	6 928	0	6 928
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45509	3 035	10 889	13 924	489	2 833	3 322	805	1 129	1 934	2 719	12 593	15 312
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45813	4 702	0	4 702	67	0	67	2 279	0	2 279	2 490	0	2 490
45814	488 375	2 646	491 021	4 610	170	4 780	8 367	182	8 549	484 618	2 634	487 252
45815	10 679 144	219 670	10 898 814	1 153 184	15 655	1 168 839	1 036 696	22 368	1 059 064	10 795 632	212 957	11 008 589
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45817	4 014	205	4 219	0	13	13	10	14	24	4 004	204	4 208
45820	846 823	0	846 823	209 396	0	209 396	178 568	0	178 568	877 651	0	877 651
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45912	926 534	0	926 534	3 544	0	3 544	25 879	0	25 879	904 199	0	904 199
45913	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45914	52 696	0	52 696	536	0	536	1 885	0	1 885	51 347	0	51 347
45915	1 101 452	34 797	1 136 249	159 160	2 365	161 525	166 285	3 280	169 565	1 094 327	33 882	1 128 209
45917	1 014	0	1 014	0	0	0	15	0	15	999	0	999
45920	68 278	0	68 278	24 380	0	24 380	23 321	0	23 321	69 337	0	69 337
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47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 908 874	1 908 874	0	122 783	122 783	0	131 120	131 120	0	1 900 537	1 900 537
474.1	0	1 235 549	1 235 549	72 711 489	56 420 357	129 131 846	72 711 489	56 462 659	129 174 148	0	1 193 247	1 193 247
47417	0	1	1	258	0	258	112	0	112	146	1	147
47421	16 450	0	16 450	242 519	0	242 519	254 158	0	254 158	4 811	0	4 811
47423	1 265 888	24 190	1 290 078	4 014 392	378 416	4 392 808	3 999 137	377 152	4 376 289	1 281 143	25 454	1 306 597
47427	1 185 992	7 522	1 193 514	1 411 857	6 429	1 418 286	1 292 503	9 455	1 301 958	1 305 346	4 496	1 309 842
47440	265 378	0	265 378	37 842	0	37 842	46 529	0	46 529	256 691	0	256 691
47443	80 763	0	80 763	208 187	0	208 187	204 040	0	204 040	84 910	0	84 910
47447	811 284	0	811 284	84 549	0	84 549	86 130	0	86 130	809 703	0	809 703
47451	4 774	0	4 774	0	0	0	145	0	145	4 629	0	4 629
47465	651 054	0	651 054	108 521	0	108 521	66 822	0	66 822	692 753	0	692 753
47502	81 761	406	82 167	36 396	2 127	38 523	54 467	2 125	56 592	63 690	408	64 098
47701	2 935	0	2 935	8	0	8	214	0	214	2 729	0	2 729
47704	130	0	130	39	0	39	7	0	7	162	0	162
47801	297 902	0	297 902	555	0	555	14 673	0	14 673	283 784	0	283 784
47802	1 505 750	0	1 505 750	0	0	0	250 000	0	250 000	1 255 750	0	1 255 750
47803	4 365 410	0	4 365 410	2 140 809	0	2 140 809	1 841 834	0	1 841 834	4 664 385	0	4 664 385
47805	161 888	0	161 888	146 937	0	146 937	114 103	0	114 103	194 722	0	194 722
47807	1 148	0	1 148	3 532	0	3 532	240	0	240	4 440	0	4 440
47813	2 097	0	2 097	1 333	0	1 333	0	0	0	3 430	0	3 430
47816	47 996	0	47 996	47 216	0	47 216	46 196	0	46 196	49 016	0	49 016
50104	572	0	572	9 679 700	0	9 679 700	1 744 300	0	1 744 300	7 935 972	0	7 935 972
50105	5 248	0	5 248	43	0	43	21	0	21	5 270	0	5 270
50107	7 245 667	0	7 245 667	155 810	0	155 810	93 161	0	93 161	7 308 316	0	7 308 316
50110	0	5 098 756	5 098 756	0	2 364 464	2 364 464	0	1 407 993	1 407 993	0	6 055 227	6 055 227
50118	7 900 471	1 677 058	9 577 529	1 739 952	267	1 740 219	9 640 423	1 677 325	11 317 748	0	0	0
50121	191 954	0	191 954	139 366	0	139 366	161 508	0	161 508	169 812	0	169 812
50402	6 798 693	0	6 798 693	44 437	0	44 437	77 380	0	77 380	6 765 750	0	6 765 750
50404	4 273 871	0	4 273 871	28 686	0	28 686	2 951 027	0	2 951 027	1 351 530	0	1 351 530
50407	1 805 451	492 071	2 297 522	12 445	18 536	30 981	14 609	255 850	270 459	1 803 287	254 757	2 058 044
50430	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
50606	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52601	261	0	261	2 094	0	2 094	585	0	585	1 770	0	1 770
60106	5 303 001	0	5 303 001	0	0	0	0	0	0	5 303 001	0	5 303 001
60107	88 359	0	88 359	21 933	0	21 933	1 214	0	1 214	109 078	0	109 078
60204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60221	529	0	529	0	0	0	2	0	2	527	0	527
60302	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
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60308	22 831	0	22 831	540	0	540	1 142	0	1 142	22 229	0	22 229
60310	4	0	4	29	0	29	29	0	29	4	0	4
60312	1 265 113	0	1 265 113	211 529	0	211 529	237 193	0	237 193	1 239 449	0	1 239 449
60314	42	5 625	5 667	47	65	112	0	456	456	89	5 234	5 323
60315	228	0	228	6 781	0	6 781	6 931	0	6 931	78	0	78
60323	459 505	43 867	503 372	49 397	2 762	52 159	20 454	3 551	24 005	488 448	43 078	531 526
60336	14 874	0	14 874	7 944	0	7 944	4 007	0	4 007	18 811	0	18 811
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60351	22 422	0	22 422	379	0	379	1 117	0	1 117	21 684	0	21 684
60401	4 034 483	0	4 034 483	785	0	785	145	0	145	4 035 123	0	4 035 123
60415	121 738	0	121 738	88 043	0	88 043	722	0	722	209 059	0	209 059
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60807	0	0	0	31 554	0	31 554	31 554	0	31 554	0	0	0
60901	3 469 327	0	3 469 327	1 269	0	1 269	0	0	0	3 470 596	0	3 470 596
60906	1 167 513	0	1 167 513	1 976	0	1 976	1 269	0	1 269	1 168 220	0	1 168 220
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	89 364	0	89 364	15 409	0	15 409	15 498	0	15 498	89 275	0	89 275
61009	13 299	0	13 299	67	0	67	45	0	45	13 321	0	13 321
61209	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
61210	0	0	0	8 454 968	0	8 454 968	8 454 968	0	8 454 968	0	0	0
61212	0	0	0	2 413 278	0	2 413 278	2 413 278	0	2 413 278	0	0	0
61601	0	0	0	85 996	0	85 996	85 996	0	85 996	0	0	0
61703	3 156 698	0	3 156 698	0	0	0	0	0	0	3 156 698	0	3 156 698
61906	100 126	0	100 126	0	0	0	0	0	0	100 126	0	100 126
62001	1 826 419	0	1 826 419	8 777	0	8 777	5 850	0	5 850	1 829 346	0	1 829 346
62101	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	43 931 468	0	43 931 468	4 658 780	0	4 658 780	55 763	0	55 763	48 534 485	0	48 534 485
70607	237 993	0	237 993	85 856	0	85 856	82 038	0	82 038	241 811	0	241 811
70608	40 628 775	0	40 628 775	2 395 133	0	2 395 133	0	0	0	43 023 908	0	43 023 908
70609	3 487	0	3 487	90	0	90	0	0	0	3 577	0	3 577
70611	151 931	0	151 931	38 347	0	38 347	18 634	0	18 634	171 644	0	171 644
70614	1 960	0	1 960	1 711	0	1 711	1 017	0	1 017	2 654	0	2 654
Итого по активу (баланс)	338 505 773	16 980 317	355 486 090	512 314 135	93 561 761	605 875 896	521 986 574	91 464 106	613 450 680	328 833 334	19 077 972	347 911 306
Пассив
10207	13 436 514	0	13 436 514	0	0	0	0	0	0	13 436 514	0	13 436 514
10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 066 722	0	3 066 722	0	0	0	0	0	0	3 066 722	0	3 066 722
20309	0	277	277	0	23	23	0	21	21	0	275	275
30109	30 301	0	30 301	3 347 872	0	3 347 872	3 383 804	0	3 383 804	66 233	0	66 233
30111	50 734	62 935	113 669	16 126 765	40 374	16 167 139	16 078 037	61 409	16 139 446	2 006	83 970	85 976
30126	1	0	1	0	0	0	11 329	0	11 329	11 330	0	11 330
30129	192	0	192	34	0	34	39	0	39	197	0	197
30220	0	26	26	0	51 968	51 968	0	57 353	57 353	0	5 411	5 411
30222	0	0	0	535 504	0	535 504	535 504	0	535 504	0	0	0
30223	0	0	0	25 744	0	25 744	38 186	0	38 186	12 442	0	12 442
30226	154 836	0	154 836	2 724	0	2 724	10 055	0	10 055	162 167	0	162 167
30232	1 236 626	12 898	1 249 524	39 364 971	851 670	40 216 641	40 085 152	865 301	40 950 453	1 956 807	26 529	1 983 336
30236	0	0	0	0	0	0	53 948	0	53 948	53 948	0	53 948
30243	13 145	0	13 145	261	0	261	14 993	0	14 993	27 877	0	27 877
30301	2 964 504	317 534	3 282 038	5 418 215	454 100	5 872 315	7 067 600	2 826 357	9 893 957	4 613 889	2 689 791	7 303 680
30305	25 149 228	1 988 539	27 137 767	16 220 213	482 423	16 702 636	15 914 719	2 322 973	18 237 692	24 843 734	3 829 089	28 672 823
30429	81	0	81	9	0	9	0	0	0	72	0	72
30601	128 865	801 801	930 666	3 183 529	1 534 396	4 717 925	3 164 583	1 202 990	4 367 573	109 919	470 395	580 314
30606	12 999	14	13 013	2 690	1	2 691	3 300	1	3 301	13 609	14	13 623
31302	3 000 000	0	3 000 000	3 680 000	0	3 680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31402	166 000	0	166 000	9 257 000	0	9 257 000	9 091 000	0	9 091 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 014 000	0	2 014 000	2 934 000	0	2 934 000	920 000	0	920 000
31404	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	14 643 521	1 584 667	16 228 188	27 128 500	1 584 667	28 713 167	12 484 979	0	12 484 979	0	0	0
31503	0	0	0	2 888 818	0	2 888 818	3 121 285	0	3 121 285	232 467	0	232 467
32028	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
32117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
32403	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
405	91	3	94	29 940	26 481	56 421	30 060	26 480	56 540	211	2	213
406	6 046	0	6 046	41 662	1 640	43 302	40 462	1 640	42 102	4 846	0	4 846
407	17 780 143	1 147 300	18 927 443	382 556 181	16 377 011	398 933 192	382 896 541	16 178 447	399 074 988	18 120 503	948 736	19 069 239
408.1	1 324 305	97 939	1 422 244	4 432 874	31 491	4 464 365	4 375 101	33 140	4 408 241	1 266 532	99 588	1 366 120
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	39 906	15 896	55 802	49 273	35 837	85 110	71 907	33 683	105 590	62 540	13 742	76 282
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40820	69 272	115 072	184 344	67 305	144 774	212 079	67 010	144 615	211 625	68 977	114 913	183 890
40821	673 707	0	673 707	7 400 964	0	7 400 964	7 504 363	0	7 504 363	777 106	0	777 106
40822	62 160	0	62 160	5 540 388	0	5 540 388	5 782 854	0	5 782 854	304 626	0	304 626
40901	588 717	0	588 717	675 478	0	675 478	697 719	0	697 719	610 958	0	610 958
40902	0	0	0	0	26 793	26 793	0	79 532	79 532	0	52 739	52 739
40903	73 523	0	73 523	2 827 291	0	2 827 291	2 827 891	0	2 827 891	74 123	0	74 123
40905	7	0	7	11 623	1 621	13 244	11 623	1 621	13 244	7	0	7
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40909	0	1	1	23 875	23 120	46 995	23 875	23 120	46 995	0	1	1
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42005	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
42102	6 745 759	1 351	6 747 110	71 184 068	1 388	71 185 456	67 632 329	37	67 632 366	3 194 020	0	3 194 020
42103	355 580	0	355 580	289 380	0	289 380	2 015 490	30 504	2 045 994	2 081 690	30 504	2 112 194
42104	85 750	61 315	147 065	11 850	3 620	15 470	5 200	4 462	9 662	79 100	62 157	141 257
42105	21 130	0	21 130	6 500	0	6 500	0	0	0	14 630	0	14 630
42109	36 125	0	36 125	257 357	0	257 357	273 122	0	273 122	51 890	0	51 890
42110	27 500	0	27 500	27 000	0	27 000	16 800	0	16 800	17 300	0	17 300
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91506	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
91704	1 798 210	31 265	1 829 475	77 418	2 577	79 995	2 220	2 142	4 362	1 873 408	31 700	1 905 108
91802	16 970 489	541 761	17 512 250	563 952	42 300	606 252	12 624	37 270	49 894	17 521 817	546 791	18 068 608
91803	508 815	66 798	575 613	23 774	4 805	28 579	248	4 518	4 766	532 341	67 085	599 426
99998	102 308 269	0	102 308 269	31 515 326	0	31 515 326	35 802 831	0	35 802 831	98 020 764	0	98 020 764
Итого по активу (баланс)	635 658 332	4 776 395	640 434 727	80 812 351	445 290	81 257 641	72 954 380	519 839	73 474 219	643 516 303	4 701 846	648 218 149
Пассив
91311	18 495 101	306 563	18 801 664	559 811	34 469	594 280	330 254	19 198	349 452	18 265 544	291 292	18 556 836
91312	14 728 003	356 119	15 084 122	1 145 307	83 823	1 229 130	851 996	19 829	871 825	14 434 692	292 125	14 726 817
91314	11 054 726	3 108	11 057 834	18 813 191	253 223	19 066 414	15 594 116	250 115	15 844 231	7 835 651	0	7 835 651
91315	22 753 031	1 307 304	24 060 335	1 386 637	372 153	1 758 790	2 134 510	352 014	2 486 524	23 500 904	1 287 165	24 788 069
91317	23 242 932	126 038	23 368 970	14 209 795	11 934	14 221 729	13 634 029	12 169	13 646 198	22 667 166	126 273	22 793 439
91318	268 224	0	268 224	0	0	0	615	0	615	268 839	0	268 839
91319	9 040 612	13 954	9 054 566	1 803 326	881	1 804 207	1 194 731	821	1 195 552	8 432 017	13 894	8 445 911
91507	612 068	0	612 068	7 352	0	7 352	0	0	0	604 716	0	604 716
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	538 126 458	0	538 126 458	37 092 941	0	37 092 941	49 163 868	0	49 163 868	550 197 385	0	550 197 385
Итого по пассиву (баланс)	638 321 641	2 113 086	640 434 727	75 018 360	756 483	75 774 843	82 904 119	654 146	83 558 265	646 207 400	2 010 749	648 218 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 318	29 452	67 770	38 318	29 452	67 770	0	0	0
93302	0	0	0	29 926	30 064	59 990	20 743	20 801	41 544	9 183	9 263	18 446
93303	0	0	0	53 445	54 476	107 921	9 183	9 492	18 675	44 262	44 984	89 246
93304	19 464	19 921	39 385	9 148	10 152	19 300	16 920	18 173	35 093	11 692	11 900	23 592
93305	13 140	13 198	26 338	9 990	11 330	21 320	0	990	990	23 130	23 538	46 668
93901	474 559	2 010 801	2 485 360	975 729	45 435 198	46 410 927	1 410 687	45 661 022	47 071 709	39 601	1 784 977	1 824 578
93902	0	5 116	5 116	38 825	92 922	131 747	38 825	98 038	136 863	0	0	0
94101	0	0	0	100 140	0	100 140	100 140	0	100 140	0	0	0
94102	0	0	0	0	273 079	273 079	0	273 079	273 079	0	0	0
99996	2 548 408	0	2 548 408	46 953 717	0	46 953 717	47 504 363	0	47 504 363	1 997 762	0	1 997 762
Итого по активу (баланс)	3 055 571	2 049 036	5 104 607	48 209 238	45 936 673	94 145 911	49 139 179	46 111 047	95 250 226	2 125 630	1 874 662	4 000 292
Пассив
96301	0	0	0	29 220	38 588	67 808	29 220	38 588	67 808	0	0	0
96302	0	0	0	20 725	20 801	41 526	29 897	30 064	59 961	9 172	9 263	18 435
96303	0	0	0	9 172	9 492	18 664	53 407	54 477	107 884	44 235	44 985	89 220
96304	19 475	19 921	39 396	16 915	18 173	35 088	9 148	10 152	19 300	11 708	11 900	23 608
96305	13 140	13 198	26 338	0	990	990	9 989	11 330	21 319	23 129	23 538	46 667
96901	1 975 862	501 812	2 477 674	44 665 160	1 974 779	46 639 939	44 469 464	1 512 633	45 982 097	1 780 166	39 666	1 819 832
96902	5 000	0	5 000	98 000	311 931	409 931	93 000	311 931	404 931	0	0	0
97101	0	0	0	116 103	267 721	383 824	116 103	267 721	383 824	0	0	0
99997	2 556 199	0	2 556 199	47 652 423	0	47 652 423	47 098 754	0	47 098 754	2 002 530	0	2 002 530
Итого по пассиву (баланс)	4 569 676	534 931	5 104 607	92 607 718	2 642 475	95 250 193	91 908 982	2 236 896	94 145 878	3 870 940	129 352	4 000 292

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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