Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	2 198 179	0	2 198 179	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069	76 110	0	76 110
20202	1 007 898	154 328	1 162 226	20 443 311	1 939 595	22 382 906	20 608 321	1 950 163	22 558 484	842 888	143 760	986 648
20208	950 591	4 958	955 549	4 148 170	9 296	4 157 466	4 072 348	9 428	4 081 776	1 026 413	4 826	1 031 239
20209	44 666	5 439	50 105	5 088 596	491 568	5 580 164	4 997 923	488 065	5 485 988	135 339	8 942	144 281
30102	1 890 299	0	1 890 299	275 122 930	0	275 122 930	268 478 629	0	268 478 629	8 534 600	0	8 534 600
30110	205 074	98 803	303 877	1 644 734	615 877	2 260 611	1 726 926	625 984	2 352 910	122 882	88 696	211 578
30114	0	3 856 901	3 856 901	0	156 061 669	156 061 669	0	131 652 719	131 652 719	0	28 265 851	28 265 851
30118	0	1 456	1 456	0	19	19	0	1 253	1 253	0	222	222
30128	595	0	595	23	0	23	618	0	618	0	0	0
30202	1 271 559	0	1 271 559	0	0	0	18 493	0	18 493	1 253 066	0	1 253 066
30210	57 000	0	57 000	397 440	0	397 440	443 940	0	443 940	10 500	0	10 500
30215	68 504	0	68 504	0	0	0	0	0	0	68 504	0	68 504
30221	4 240	0	4 240	1 216 323	0	1 216 323	1 214 013	0	1 214 013	6 550	0	6 550
30233	2 209 522	51 558	2 261 080	29 907 640	283 532	30 191 172	30 303 227	317 740	30 620 967	1 813 935	17 350	1 831 285
30242	72	0	72	785	0	785	272	0	272	585	0	585
30302	5 608 934	3 972 219	9 581 153	8 187 477	5 239 719	13 427 196	11 733 364	8 979 628	20 712 992	2 063 047	232 310	2 295 357
30306	34 429 252	4 399 853	38 829 105	12 656 725	1 197 437	13 854 162	17 572 308	4 888 405	22 460 713	29 513 669	708 885	30 222 554
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30428	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30602	114 370	0	114 370	0	0	0	114 370	0	114 370	0	0	0
31903	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
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32116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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32203	2 999 951	0	2 999 951	29 535 858	0	29 535 858	32 535 809	0	32 535 809	0	0	0
32204	0	0	0	11 660 567	0	11 660 567	3 421 661	0	3 421 661	8 238 906	0	8 238 906
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32401	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
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45204	791 300	359 291	1 150 591	1 438 435	208 567	1 647 002	2 016 051	419 447	2 435 498	213 684	148 411	362 095
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45206	1 782 488	0	1 782 488	851 209	0	851 209	300 357	0	300 357	2 333 340	0	2 333 340
45207	3 519 123	0	3 519 123	53 865	0	53 865	404 252	0	404 252	3 168 736	0	3 168 736
45208	6 329 716	0	6 329 716	180 676	0	180 676	76 963	0	76 963	6 433 429	0	6 433 429
45216	40 450	0	40 450	45 319	0	45 319	44 122	0	44 122	41 647	0	41 647
45401	12 088	0	12 088	22 435	0	22 435	23 127	0	23 127	11 396	0	11 396
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45408	339 437	0	339 437	7 595	0	7 595	4 712	0	4 712	342 320	0	342 320
45416	8 348	0	8 348	321	0	321	910	0	910	7 759	0	7 759
45502	1 361	0	1 361	157 748	0	157 748	158 102	0	158 102	1 007	0	1 007
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45508	16 631 793	33 237	16 665 030	3 742 354	4 588	3 746 942	3 319 365	4 681	3 324 046	17 054 782	33 144	17 087 926
45509	3 930	11 473	15 403	990	774	1 764	1 107	846	1 953	3 813	11 401	15 214
45523	524 033	0	524 033	425 246	0	425 246	752 321	0	752 321	196 958	0	196 958
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45707	355	0	355	81	0	81	56	0	56	380	0	380
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45813	4 693	0	4 693	49	0	49	35	0	35	4 707	0	4 707
45814	545 271	2 349	547 620	5 980	146	6 126	57 527	173	57 700	493 724	2 322	496 046
45815	8 287 282	206 593	8 493 875	1 707 123	13 060	1 720 183	635 797	15 006	650 803	9 358 608	204 647	9 563 255
45816	35 014	13	35 027	142	1	143	6	1	7	35 150	13	35 163
45817	4 911	182	5 093	152	11	163	1 047	14	1 061	4 016	179	4 195
45820	829 468	0	829 468	68 799	0	68 799	76 632	0	76 632	821 635	0	821 635
45911	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45912	935 270	321	935 591	31 362	20	31 382	39 656	24	39 680	926 976	317	927 293
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	58 114	0	58 114	410	0	410	4 429	0	4 429	54 095	0	54 095
45915	883 809	32 532	916 341	302 820	2 413	305 233	114 899	2 371	117 270	1 071 730	32 574	1 104 304
45917	1 016	0	1 016	223	0	223	126	0	126	1 113	0	1 113
45920	63 589	0	63 589	11 238	0	11 238	14 573	0	14 573	60 254	0	60 254
47101	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 694 459	1 694 459	0	105 491	105 491	0	124 548	124 548	0	1 675 402	1 675 402
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47417	46	0	46	110	1	111	66	1	67	90	0	90
47421	1 554	0	1 554	107 867	0	107 867	108 916	0	108 916	505	0	505
47423	1 093 011	19 703	1 112 714	4 040 761	171 250	4 212 011	3 858 725	171 491	4 030 216	1 275 047	19 462	1 294 509
47427	1 301 461	4 320	1 305 781	1 398 468	2 567	1 401 035	1 601 294	2 460	1 603 754	1 098 635	4 427	1 103 062
47440	272 619	0	272 619	45 006	0	45 006	41 612	0	41 612	276 013	0	276 013
47443	102 403	0	102 403	247 247	0	247 247	251 215	0	251 215	98 435	0	98 435
47447	566 548	0	566 548	169 459	0	169 459	131 324	0	131 324	604 683	0	604 683
47451	5 331	0	5 331	0	0	0	135	0	135	5 196	0	5 196
47465	617 531	0	617 531	44 479	0	44 479	87 368	0	87 368	574 642	0	574 642
47502	41 978	431	42 409	24 855	2 170	27 025	14 182	2 243	16 425	52 651	358	53 009
47701	4 903	0	4 903	35	0	35	163	0	163	4 775	0	4 775
47704	77	0	77	1	0	1	1	0	1	77	0	77
47801	312 191	0	312 191	5	0	5	15 917	0	15 917	296 279	0	296 279
47802	1 756 135	0	1 756 135	0	0	0	62	0	62	1 756 073	0	1 756 073
47803	3 457 271	0	3 457 271	2 761 052	0	2 761 052	1 442 326	0	1 442 326	4 775 997	0	4 775 997
47805	98 748	0	98 748	56 602	0	56 602	84 621	0	84 621	70 729	0	70 729
47807	956	0	956	0	0	0	2	0	2	954	0	954
47813	2 191	0	2 191	281	0	281	847	0	847	1 625	0	1 625
47816	62 112	0	62 112	61 475	0	61 475	77 893	0	77 893	45 694	0	45 694
50104	6 726 753	0	6 726 753	1 064 118	0	1 064 118	8 106	0	8 106	7 782 765	0	7 782 765
50105	10 560	0	10 560	76	0	76	5 326	0	5 326	5 310	0	5 310
50107	6 120 705	0	6 120 705	42 062	0	42 062	110 528	0	110 528	6 052 239	0	6 052 239
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60807	0	0	0	19 281	0	19 281	19 281	0	19 281	0	0	0
60901	2 300 588	0	2 300 588	979 165	0	979 165	0	0	0	3 279 753	0	3 279 753
60906	1 671 121	0	1 671 121	347 307	0	347 307	979 165	0	979 165	1 039 263	0	1 039 263
61002	222	0	222	1 521	0	1 521	1 522	0	1 522	221	0	221
61008	98 773	0	98 773	22 092	0	22 092	29 906	0	29 906	90 959	0	90 959
61009	16 895	0	16 895	1 112	0	1 112	1 898	0	1 898	16 109	0	16 109
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62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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70607	99 014	0	99 014	119 210	0	119 210	104 343	0	104 343	113 881	0	113 881
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70609	3 001	0	3 001	144	0	144	0	0	0	3 145	0	3 145
70611	77 004	0	77 004	18 516	0	18 516	0	0	0	95 520	0	95 520
70614	0	0	0	247 859	0	247 859	247 859	0	247 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	292 919 340	24 935 334	317 854 674	673 998 277	249 049 992	923 048 269	674 884 276	232 774 292	907 658 568	292 033 341	41 211 034	333 244 375
Пассив
10207	13 464 366	0	13 464 366	0	0	0	0	0	0	13 464 366	0	13 464 366
10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	121 192	0	121 192	462 909	0	462 909
10801	3 034 611	0	3 034 611	0	0	0	81 545	0	81 545	3 116 156	0	3 116 156
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30305	34 429 252	4 399 853	38 829 105	17 572 310	4 888 404	22 460 714	12 656 727	1 197 436	13 854 163	29 513 669	708 885	30 222 554
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30606	13 344	32	13 376	562 261	22	562 283	563 584	2	563 586	14 667	12	14 679
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40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	30 759	12 490	43 249	71 124	55 878	127 002	58 922	67 085	126 007	18 557	23 697	42 254
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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40911	18 224	0	18 224	459 042	0	459 042	455 565	0	455 565	14 747	0	14 747
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42111	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
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91802	16 830 293	469 545	17 299 838	163 385	29 187	192 572	9 314	34 330	43 644	16 984 364	464 402	17 448 766
91803	469 593	58 394	527 987	26 829	3 620	30 449	263	4 121	4 384	496 159	57 893	554 052
99998	102 469 914	0	102 469 914	80 549 212	0	80 549 212	74 234 249	0	74 234 249	108 784 877	0	108 784 877
Итого по активу (баланс)	636 161 673	4 330 309	640 491 982	89 995 806	310 149	90 305 955	88 173 494	359 985	88 533 479	637 983 985	4 280 473	642 264 458
Пассив
91311	19 834 325	272 198	20 106 523	369 724	20 007	389 731	797 816	16 927	814 743	20 262 417	269 118	20 531 535
91312	15 562 982	316 199	15 879 181	331 996	23 242	355 238	233 717	19 663	253 380	15 464 703	312 620	15 777 323
91314	11 334 428	424 470	11 758 898	58 897 220	2 254 423	61 151 643	64 810 463	2 313 028	67 123 491	17 247 671	483 075	17 730 746
91315	19 552 783	1 110 631	20 663 414	1 760 865	69 624	1 830 489	2 725 217	90 048	2 815 265	20 517 135	1 131 055	21 648 190
91317	28 208 273	108 281	28 316 554	11 822 587	10 678	11 833 265	9 761 698	9 008	9 770 706	26 147 384	106 611	26 253 995
91318	67 547	0	67 547	0	0	0	187 208	0	187 208	254 755	0	254 755
91319	5 100 394	0	5 100 394	350 397	0	350 397	1 258 910	0	1 258 910	6 008 907	0	6 008 907
91507	576 917	0	576 917	5 490	0	5 490	7 513	0	7 513	578 940	0	578 940
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	538 022 068	0	538 022 068	13 398 572	0	13 398 572	8 856 085	0	8 856 085	533 479 581	0	533 479 581
Итого по пассиву (баланс)	638 260 203	2 231 779	640 491 982	86 936 851	2 377 974	89 314 825	88 638 627	2 448 674	91 087 301	639 961 979	2 302 479	642 264 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 520 403	25 376 425	50 896 828	25 520 403	25 376 425	50 896 828	0	0	0
93302	32 180	30 852	63 032	14 530 783	14 553 291	29 084 074	14 562 963	14 584 143	29 147 106	0	0	0
93303	64 598	61 775	126 373	14 507 188	14 520 667	29 027 855	14 530 783	14 541 134	29 071 917	41 003	41 308	82 311
93304	8 193	7 855	16 048	88 594	89 216	177 810	40 771	41 994	82 765	56 016	55 077	111 093
93901	593 071	788 690	1 381 761	2 492 623	23 913 678	26 406 301	3 050 213	24 683 972	27 734 185	35 481	18 396	53 877
93902	0	0	0	22 400	25 969	48 369	22 400	25 969	48 369	0	0	0
94101	0	0	0	1 221 684	0	1 221 684	1 221 684	0	1 221 684	0	0	0
99996	1 586 933	0	1 586 933	78 684 656	0	78 684 656	80 024 723	0	80 024 723	246 866	0	246 866
Итого по активу (баланс)	2 284 975	889 172	3 174 147	137 068 331	78 479 246	215 547 577	138 973 940	79 253 637	218 227 577	379 366	114 781	494 147
Пассив
96301	0	0	0	25 519 137	25 376 425	50 895 562	25 519 137	25 376 425	50 895 562	0	0	0
96302	32 145	30 852	62 997	14 561 697	14 584 142	29 145 839	14 529 552	14 553 290	29 082 842	0	0	0
96303	64 516	61 775	126 291	14 529 552	14 541 134	29 070 686	14 506 003	14 520 666	29 026 669	40 967	41 307	82 274
96304	8 172	7 855	16 027	40 721	41 994	82 715	88 510	89 216	177 726	55 961	55 077	111 038
96901	551 575	830 043	1 381 618	25 127 750	3 541 700	28 669 450	24 594 753	2 746 633	27 341 386	18 578	34 976	53 554
96902	0	0	0	26 000	22 560	48 560	26 000	22 560	48 560	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
97101	0	0	0	229 361	0	229 361	229 361	0	229 361	0	0	0
99997	1 587 214	0	1 587 214	80 081 809	0	80 081 809	78 741 876	0	78 741 876	247 281	0	247 281
Итого по пассиву (баланс)	2 243 622	930 525	3 174 147	160 116 027	58 109 171	218 225 198	158 235 192	57 310 006	215 545 198	362 787	131 360	494 147

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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