Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 277	0	2 277	2 447	0	2 447	4 574	0	4 574	150	0	150
10610	55 861	0	55 861	0	0	0	0	0	0	55 861	0	55 861
10901	241 115	0	241 115	0	0	0	241 115	0	241 115	0	0	0
20202	1 503 946	486 583	1 990 529	33 971 228	5 480 297	39 451 525	34 320 971	5 473 886	39 794 857	1 154 203	492 994	1 647 197
20208	1 723 937	5 452	1 729 389	4 984 236	16 404	5 000 640	4 984 111	15 711	4 999 822	1 724 062	6 145	1 730 207
20209	80 134	30 003	110 137	11 877 573	608 538	12 486 111	11 704 644	603 208	12 307 852	253 063	35 333	288 396
20302	0	17 222	17 222	0	2 899	2 899	0	2 004	2 004	0	18 117	18 117
30102	2 058 858	0	2 058 858	169 058 431	0	169 058 431	168 224 711	0	168 224 711	2 892 578	0	2 892 578
30110	1 207 464	239 358	1 446 822	2 559 317	37 387 135	39 946 452	3 647 436	37 495 542	41 142 978	119 345	130 951	250 296
30114	0	15 998 171	15 998 171	0	46 670 490	46 670 490	0	48 693 887	48 693 887	0	13 974 774	13 974 774
30118	0	23 006	23 006	0	3 843	3 843	0	2 611	2 611	0	24 238	24 238
30202	553 881	0	553 881	0	0	0	6 789	0	6 789	547 092	0	547 092
30204	139 120	0	139 120	33 035	0	33 035	0	0	0	172 155	0	172 155
30210	13 600	0	13 600	258 072	0	258 072	262 672	0	262 672	9 000	0	9 000
30221	1 303	0	1 303	1 302	0	1 302	2 605	0	2 605	0	0	0
30233	216 721	8 836	225 557	6 139 892	231 530	6 371 422	6 177 107	224 747	6 401 854	179 506	15 619	195 125
30302	7 361 519	871 337	8 232 856	12 381 554	3 591 510	15 973 064	17 333 032	4 363 721	21 696 753	2 410 041	99 126	2 509 167
30306	24 144 532	1 794 910	25 939 442	16 065 075	3 737 833	19 802 908	22 270 989	4 309 366	26 580 355	17 938 618	1 223 377	19 161 995
30413	296 153	487	296 640	1 827 190	10 116	1 837 306	1 921 997	10 130	1 932 127	201 346	473	201 819
30424	92 703	1 754	94 457	29 718 708	24 628	29 743 336	29 558 180	24 157	29 582 337	253 231	2 225	255 456
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	42	69 956	69 998	0	461 466	461 466	0	511 696	511 696	42	19 726	19 768
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	2 800 000	0	2 800 000	12 500 000	0	12 500 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 550 000	0	13 550 000	12 050 000	0	12 050 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	60 994	60 994	0	1 027 904	1 027 904	0	894 904	894 904	0	193 994	193 994
32103	0	0	0	0	133 197	133 197	0	133 197	133 197	0	0	0
32201	2 255 523	0	2 255 523	0	0	0	0	0	0	2 255 523	0	2 255 523
32202	2 780 238	0	2 780 238	77 740 024	0	77 740 024	77 679 602	0	77 679 602	2 840 660	0	2 840 660
32203	0	0	0	22 710 357	0	22 710 357	20 126 935	0	20 126 935	2 583 422	0	2 583 422
32301	0	189	189	0	14	14	0	20	20	0	183	183
32401	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
40908	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
45106	461 134	0	461 134	126 000	0	126 000	61 134	0	61 134	526 000	0	526 000
45107	1 058 021	0	1 058 021	1 054 429	0	1 054 429	297 219	0	297 219	1 815 231	0	1 815 231
45201	60 171	0	60 171	189 169	0	189 169	213 835	0	213 835	35 505	0	35 505
45203	631 338	0	631 338	0	0	0	631 338	0	631 338	0	0	0
45204	394 864	0	394 864	311 400	0	311 400	386 264	0	386 264	320 000	0	320 000
45205	1 677 828	0	1 677 828	713 436	0	713 436	640 670	0	640 670	1 750 594	0	1 750 594
45206	4 434 619	0	4 434 619	918 953	0	918 953	533 089	0	533 089	4 820 483	0	4 820 483
45207	5 582 006	452 815	6 034 821	298 379	34 145	332 524	1 013 795	49 496	1 063 291	4 866 590	437 464	5 304 054
45208	10 903 368	36 967	10 940 335	52 983	2 483	55 466	243 548	8 018	251 566	10 712 803	31 432	10 744 235
45307	3 435	0	3 435	0	0	0	319	0	319	3 116	0	3 116
45308	381	0	381	0	0	0	61	0	61	320	0	320
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45404	46 500	0	46 500	55 300	0	55 300	21 500	0	21 500	80 300	0	80 300
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45502	1 053	0	1 053	281 194	273	281 467	268 132	51	268 183	14 115	222	14 337
45503	0	0	0	8 058	983	9 041	1	85	86	8 057	898	8 955
45504	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45505	1 831 510	0	1 831 510	506 870	0	506 870	363 765	0	363 765	1 974 615	0	1 974 615
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45508	7 745 770	50 222	7 795 992	929 640	9 451	939 091	1 244 458	11 103	1 255 561	7 430 952	48 570	7 479 522
45509	22 223	11 954	34 177	2 192	4 986	7 178	6 309	3 236	9 545	18 106	13 704	31 810
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45704	28	0	28	35	0	35	4	0	4	59	0	59
45705	143	0	143	0	0	0	9	0	9	134	0	134
45706	30 858	4 573	35 431	0	342	342	152	508	660	30 706	4 407	35 113
45707	240	0	240	134	0	134	146	0	146	228	0	228
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45812	16 278 560	176 735	16 455 295	83 448	13 326	96 774	62 858	18 207	81 065	16 299 150	171 854	16 471 004
45813	6 912	0	6 912	0	0	0	745	0	745	6 167	0	6 167
45814	649 469	5 680	655 149	56 707	420	57 127	13 571	698	14 269	692 605	5 402	698 007
45815	17 717 563	872 062	18 589 625	633 451	72 092	705 543	2 956 225	90 743	3 046 968	15 394 789	853 411	16 248 200
45817	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45911	78 498	0	78 498	0	0	0	0	0	0	78 498	0	78 498
45912	700 701	191	700 892	7 779	15	7 794	9 122	20	9 142	699 358	186	699 544
45913	266	0	266	0	0	0	211	0	211	55	0	55
45914	25 554	125	25 679	3 151	9	3 160	3 067	13	3 080	25 638	121	25 759
45915	3 582 502	107 634	3 690 136	102 328	8 805	111 133	747 877	11 322	759 199	2 936 953	105 117	3 042 070
47101	0	0	0	3 576	0	3 576	3 442	0	3 442	134	0	134
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47301	0	1 341 423	1 341 423	0	101 151	101 151	0	138 197	138 197	0	1 304 377	1 304 377
47402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47404	0	379 858	379 858	53 447 398	4 495 463	57 942 861	53 447 398	4 506 716	57 954 114	0	368 605	368 605
47408	0	0	0	34 063 200	22 999 787	57 062 987	34 063 200	22 999 787	57 062 987	0	0	0
47417	5 295	0	5 295	2 624	0	2 624	1 809	0	1 809	6 110	0	6 110
47423	514 295	5 038	519 333	1 022 188	246 625	1 268 813	1 014 046	246 491	1 260 537	522 437	5 172	527 609
47427	1 349 021	81 226	1 430 247	874 705	19 137	893 842	873 381	23 582	896 963	1 350 345	76 781	1 427 126
47801	1 170 428	0	1 170 428	6 705	0	6 705	21 185	0	21 185	1 155 948	0	1 155 948
47802	330 113	0	330 113	1 511 994	0	1 511 994	12 691	0	12 691	1 829 416	0	1 829 416
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	3 590 750	1 774 575	5 365 325	1 506 176	138 665	1 644 841	1 810 660	183 792	1 994 452	3 286 266	1 729 448	5 015 714
50106	1 488 128	0	1 488 128	12 686	0	12 686	4 536	0	4 536	1 496 278	0	1 496 278
50107	3 942 659	0	3 942 659	888 369	0	888 369	237 168	0	237 168	4 593 860	0	4 593 860
50109	0	540 457	540 457	0	36 464	36 464	0	52 205	52 205	0	524 716	524 716
50110	948 968	4 818 822	5 767 790	613 407	1 619 242	2 232 649	97 302	1 335 014	1 432 316	1 465 073	5 103 050	6 568 123
50118	150 198	0	150 198	35	0	35	150 233	0	150 233	0	0	0
50121	83 445	0	83 445	145 705	0	145 705	118 213	0	118 213	110 937	0	110 937
50205	63 238	0	63 238	452	0	452	0	0	0	63 690	0	63 690
50206	136 634	0	136 634	1 141	0	1 141	43 866	0	43 866	93 909	0	93 909
50207	1 708 816	0	1 708 816	20 410	0	20 410	418 752	0	418 752	1 310 474	0	1 310 474
50208	3 247 262	0	3 247 262	514 787	0	514 787	1 828 388	0	1 828 388	1 933 661	0	1 933 661
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50221	109 044	0	109 044	49 084	0	49 084	54 344	0	54 344	103 784	0	103 784
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Итого по активу (баланс)	252 342 000	34 000 999	286 342 999	555 960 746	129 474 728	685 435 474	559 706 952	132 840 543	692 547 495	248 595 794	30 635 184	279 230 978
Пассив
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10603	109 044	0	109 044	54 345	0	54 345	49 084	0	49 084	103 783	0	103 783
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40901	220 303	0	220 303	127 812	0	127 812	175 434	0	175 434	267 925	0	267 925
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70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	256 001 612	30 341 387	286 342 999	563 946 891	169 670 284	733 617 175	556 848 896	169 656 258	726 505 154	248 903 617	30 327 361	279 230 978
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	7 578 246	30 363	7 608 609	843 432	2 195	845 627	1 914 452	3 061	1 917 513	6 507 226	29 497	6 536 723
90907	220 303	0	220 303	175 434	0	175 434	127 813	0	127 813	267 924	0	267 924
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91704	2 117 114	11 659	2 128 773	1 091 598	871	1 092 469	4 787	1 195	5 982	3 203 925	11 335	3 215 260
91802	7 220 494	116 698	7 337 192	2 805 643	8 775	2 814 418	19 494	12 011	31 505	10 006 643	113 462	10 120 105
91803	196 841	40 185	237 026	12 884	2 891	15 775	86	4 042	4 128	209 639	39 034	248 673
99998	109 418 839	0	109 418 839	124 825 129	0	124 825 129	122 958 657	0	122 958 657	111 285 311	0	111 285 311
Итого по активу (баланс)	448 552 171	19 716 331	468 268 502	153 943 583	1 347 607	155 291 190	140 191 241	1 935 414	142 126 655	462 304 513	19 128 524	481 433 037
Пассив
91004	0	0	0	26 246	0	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0
91311	34 303 754	955 556	35 259 310	230 272	98 444	328 716	90 158	72 054	162 212	34 163 640	929 166	35 092 806
91312	37 760 899	2 394 127	40 155 026	1 321 942	248 479	1 570 421	2 198 111	180 477	2 378 588	38 637 068	2 326 125	40 963 193
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91316	1 099 248	0	1 099 248	1 046 373	0	1 046 373	561 936	0	561 936	614 811	0	614 811
91317	6 139 698	140 973	6 280 671	7 602 453	18 488	7 620 941	7 425 315	13 661	7 438 976	5 962 560	136 146	6 098 706
91318	40 909	0	40 909	0	0	0	0	0	0	40 909	0	40 909
91319	8 951 773	0	8 951 773	50 436	0	50 436	346 921	0	346 921	9 248 258	0	9 248 258
91507	1 568 336	0	1 568 336	29 664	0	29 664	84 167	0	84 167	1 622 839	0	1 622 839
91508	8 177	0	8 177	80	0	80	85	0	85	8 182	0	8 182
99999	358 849 663	0	358 849 663	18 351 042	0	18 351 042	29 649 105	0	29 649 105	370 147 726	0	370 147 726
Итого по пассиву (баланс)	461 567 691	6 700 811	468 268 502	101 881 704	39 754 002	141 635 706	116 711 442	38 088 799	154 800 241	476 397 429	5 035 608	481 433 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	132 165	132 165	3 073 577	1 049 543	4 123 120	1 158 125	539 133	1 697 258	1 915 452	642 575	2 558 027
93302	56 125	0	56 125	1 102 000	1 416 570	2 518 570	1 158 125	1 063 154	2 221 279	0	353 416	353 416
93303	0	0	0	1 102 000	3 339 426	4 441 426	1 102 000	1 411 701	2 513 701	0	1 927 725	1 927 725
93304	0	528 660	528 660	53 775	39 864	93 639	0	54 464	54 464	53 775	514 060	567 835
93305	2 151 037	0	2 151 037	0	0	0	65 543	0	65 543	2 085 494	0	2 085 494
93306	136 000	0	136 000	650 000	759 621	1 409 621	136 000	759 621	895 621	650 000	0	650 000
93307	0	0	0	1 007 500	777 378	1 784 878	650 000	777 378	1 427 378	357 500	0	357 500
93308	0	0	0	1 007 500	712 603	1 720 103	1 007 500	712 603	1 720 103	0	0	0
93309	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
93506	0	0	0	0	64 723	64 723	0	64 723	64 723	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 151	65 151	0	65 151	65 151	0	0	0
93901	297 305	5 365	302 670	4 596 598	19 393 759	23 990 357	4 893 903	16 185 537	21 079 440	0	3 213 587	3 213 587
93902	0	0	0	367 187	324 657	691 844	367 187	324 657	691 844	0	0	0
94101	0	0	0	1 988 050	0	1 988 050	1 988 050	0	1 988 050	0	0	0
94102	0	218 422	218 422	98 351	1 186 430	1 284 781	98 351	1 404 852	1 503 203	0	0	0
99996	5 463 147	0	5 463 147	36 139 183	0	36 139 183	28 021 777	0	28 021 777	13 580 553	0	13 580 553
Итого по активу (баланс)	8 783 614	884 612	9 668 226	51 185 721	29 129 725	80 315 446	40 646 561	23 362 974	64 009 535	19 322 774	6 651 363	25 974 137
Пассив
96301	136 000	0	136 000	536 000	1 127 589	1 663 589	1 050 000	3 055 314	4 105 314	650 000	1 927 725	2 577 725
96302	0	26 650	26 650	1 050 000	1 146 412	2 196 412	1 407 500	1 119 762	2 527 262	357 500	0	357 500
96303	0	0	0	1 407 500	1 124 640	2 532 140	3 326 447	1 124 640	4 451 087	1 918 947	0	1 918 947
96304	680 000	0	680 000	0	2 710	2 710	0	28 625	28 625	680 000	25 915	705 915
96305	0	3 437 376	3 437 376	0	378 378	378 378	0	257 534	257 534	0	3 316 532	3 316 532
96306	0	132 165	132 165	702 000	197 700	899 700	702 000	708 110	1 410 110	0	642 575	642 575
96307	0	0	0	702 000	720 442	1 422 442	702 000	1 073 858	1 775 858	0	353 416	353 416
96308	0	0	0	702 000	999 664	1 701 664	702 000	999 664	1 701 664	0	0	0
96309	0	528 660	528 660	0	54 464	54 464	0	39 864	39 864	0	514 060	514 060
96506	0	0	0	0	65 024	65 024	0	65 024	65 024	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 477	65 477	0	65 477	65 477	0	0	0
96901	5 375	198 248	203 623	18 051 281	2 136 793	20 188 074	21 239 789	1 938 545	23 178 334	3 193 883	0	3 193 883
96902	0	219 076	219 076	98 308	1 573 466	1 671 774	98 308	1 354 390	1 452 698	0	0	0
97101	99 597	0	99 597	2 820 947	0	2 820 947	2 721 350	0	2 721 350	0	0	0
97102	0	0	0	202 005	325 667	527 672	202 005	325 667	527 672	0	0	0
99997	4 205 079	0	4 205 079	27 762 917	0	27 762 917	35 951 422	0	35 951 422	12 393 584	0	12 393 584
Итого по пассиву (баланс)	5 126 051	4 542 175	9 668 226	54 034 958	9 918 426	63 953 384	68 102 821	12 156 474	80 259 295	19 193 914	6 780 223	25 974 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 919,0000	0	0	658,0000	0	0	1 318,0000	0	0	8 259,0000
98010	0	0	2 091 157 902,0000	0	0	73 367 133 630,0000	0	0	68 044 000 190,0000	0	0	7 414 291 342,0000
98020	0	0	160,0000	0	0	1 318,0000	0	0	726,0000	0	0	752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 091 166 981,0000	0	0	73 367 135 606,0000	0	0	68 044 002 234,0000	0	0	7 414 300 353,0000
Пассив
98040	0	0	89 045 981,0000	0	0	104 285 208,0000	0	0	109 022 418,0000	0	0	93 783 191,0000
98050	0	0	1 999 508 606,0000	0	0	67 939 271 732,0000	0	0	73 257 839 072,0000	0	0	7 318 075 946,0000
98055	0	0	95 368,0000	0	0	19 950,0000	0	0	43 200,0000	0	0	118 618,0000
98060	0	0	181 294,0000	0	0	8 000,0000	0	0	13 600,0000	0	0	186 894,0000
98070	0	0	2 335 732,0000	0	0	215 440,0000	0	0	15 412,0000	0	0	2 135 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 091 166 981,0000	0	0	68 043 800 330,0000	0	0	73 366 933 702,0000	0	0	7 414 300 353,0000

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