Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 013 182	894 672	2 907 854	31 443 945	8 812 920	40 256 865	31 606 305	8 891 942	40 498 247	1 850 822	815 650	2 666 472
20208	2 736 032	4 510	2 740 542	9 196 896	17 920	9 214 816	9 122 352	16 067	9 138 419	2 810 576	6 363	2 816 939
20209	124 771	4 364	129 135	13 089 459	763 382	13 852 841	12 982 536	750 980	13 733 516	231 694	16 766	248 460
20302	0	15 653	15 653	0	759	759	0	910	910	0	15 502	15 502
20303	0	128	128	0	17	17	0	47	47	0	98	98
20305	0	0	0	0	88 957	88 957	0	88 957	88 957	0	0	0
30102	3 253 487	0	3 253 487	221 142 958	0	221 142 958	220 489 900	0	220 489 900	3 906 545	0	3 906 545
30110	133 114	42 440	175 554	5 447 000	1 692 105	7 139 105	5 390 730	1 647 165	7 037 895	189 384	87 380	276 764
30114	22 533	5 411 829	5 434 362	14 778	252 508 704	252 523 482	14 778	251 006 246	251 021 024	22 533	6 914 287	6 936 820
30118	0	99 700	99 700	0	94 364	94 364	0	111 433	111 433	0	82 631	82 631
30202	1 185 636	0	1 185 636	0	0	0	47 019	0	47 019	1 138 617	0	1 138 617
30204	376 014	0	376 014	90 255	0	90 255	0	0	0	466 269	0	466 269
30210	45 000	0	45 000	1 348 432	0	1 348 432	1 355 432	0	1 355 432	38 000	0	38 000
30213	197 028	2 767	199 795	626 364	456	626 820	664 017	140	664 157	159 375	3 083	162 458
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30402	200 133	12 576	212 709	13 637 879	327	13 638 206	13 800 810	515	13 801 325	37 202	12 388	49 590
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45504	42 466	0	42 466	19 494	0	19 494	23 392	0	23 392	38 568	0	38 568
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45507	22 104 329	735 014	22 839 343	1 310 073	22 028	1 332 101	474 580	43 384	517 964	22 939 822	713 658	23 653 480
45509	5 353 111	58 296	5 411 407	1 861 414	13 659	1 875 073	1 344 064	13 658	1 357 722	5 870 461	58 297	5 928 758
45606	0	642 633	642 633	0	7 570	7 570	0	28 827	28 827	0	621 376	621 376
45705	850	0	850	0	0	0	23	0	23	827	0	827
45706	16 736	8 584	25 320	2 560	223	2 783	76	364	440	19 220	8 443	27 663
45708	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
45811	900 032	103 885	1 003 917	128	2 093	2 221	0	3 535	3 535	900 160	102 443	1 002 603
45812	3 699 340	634 683	4 334 023	172 032	16 530	188 562	50 264	25 966	76 230	3 821 108	625 247	4 446 355
45813	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
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45815	3 418 548	306 663	3 725 211	427 487	10 429	437 916	226 339	20 424	246 763	3 619 696	296 668	3 916 364
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45911	96 823	5 647	102 470	0	126	126	0	206	206	96 823	5 567	102 390
45912	358 820	28 600	387 420	6 378	744	7 122	12 983	1 170	14 153	352 215	28 174	380 389
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45914	34 146	78	34 224	3 238	10	3 248	2 156	3	2 159	35 228	85	35 313
45915	394 010	13 972	407 982	127 212	1 383	128 595	79 593	2 115	81 708	441 629	13 240	454 869
45917	24	0	24	0	61	61	24	61	85	0	0	0
47002	592 667	0	592 667	4 724 123	0	4 724 123	5 316 790	0	5 316 790	0	0	0
47101	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
47104	1 046	0	1 046	45 035	0	45 035	4 511	0	4 511	41 570	0	41 570
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47301	0	473 701	473 701	0	12 411	12 411	0	19 380	19 380	0	466 732	466 732
47404	49 961	355 967	405 928	82 951 308	18 715 424	101 666 732	82 951 311	18 720 620	101 671 931	49 958	350 771	400 729
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47417	135	2	137	347	9	356	482	11	493	0	0	0
47423	777 766	2 106	779 872	1 909 274	449 641	2 358 915	2 549 143	450 704	2 999 847	137 897	1 043	138 940
47427	487 984	46 999	534 983	1 079 086	48 023	1 127 109	1 069 677	35 861	1 105 538	497 393	59 161	556 554
47801	923 269	0	923 269	105	0	105	31 638	0	31 638	891 736	0	891 736
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47803	64 159	0	64 159	60 375	0	60 375	5 013	0	5 013	119 521	0	119 521
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60702	267	0	267	0	0	0	89	0	89	178	0	178
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61002	3 496	0	3 496	542	0	542	1 380	0	1 380	2 658	0	2 658
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70610	1 091	0	1 091	32	0	32	0	0	0	1 123	0	1 123
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70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	270 223 063	43 214 274	313 437 337	770 279 466	583 507 359	1 353 786 825	771 055 771	594 916 400	1 365 972 171	269 446 758	31 805 233	301 251 991
Пассив
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10601	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
10603	122	0	122	25	0	25	14	0	14	111	0	111
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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30301	51 310 595	6 563 572	57 874 167	71 675 859	40 579 282	112 255 141	66 453 227	38 486 234	104 939 461	46 087 963	4 470 524	50 558 487
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40702	13 941 597	3 849 638	17 791 235	249 316 650	113 185 541	362 502 191	248 729 657	115 589 689	364 319 346	13 354 604	6 253 786	19 608 390
40703	753 282	5 342	758 624	1 471 312	3 332	1 474 644	1 172 787	2 384	1 175 171	454 757	4 394	459 151
40802	783 507	2 971	786 478	4 346 702	199 511	4 546 213	4 317 321	202 416	4 519 737	754 126	5 876	760 002
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Итого по пассиву (баланс)	272 254 506	41 182 831	313 437 337	678 150 842	297 997 679	976 148 521	677 238 652	286 724 523	963 963 175	271 342 316	29 909 675	301 251 991
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	441 190 310	16 391 395	457 581 705	48 499 226	331 030	48 830 256	55 691 509	741 872	56 433 381	433 998 027	15 980 553	449 978 580
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	453 149 962	4 431 743	457 581 705	55 803 203	288 994	56 092 197	48 332 336	156 736	48 489 072	445 679 095	4 299 485	449 978 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 832 336	26 982	1 859 318	25 747 699	5 954 842	31 702 541	25 874 202	5 695 170	31 569 372	1 705 833	286 654	1 992 487
93002	0	0	0	0	124 395	124 395	0	124 395	124 395	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	2 043 360	1 093 401	3 136 761	28 693 662	9 748 117	38 441 779	28 674 272	9 964 389	38 638 661	2 062 750	877 129	2 939 879
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	794 685	2 342 076	3 136 761	8 422 805	30 750 945	39 173 750	8 191 452	30 785 416	38 976 868	563 332	2 376 547	2 939 879
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	45,0000	0	0	112,0000	0	0	106,0000	0	0	51,0000
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Пассив
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98055	0	0	226 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 698,0000
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98090	0	0	10 282 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 282 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 848 793,0000	0	0	32 346 160,0000	0	0	29 141 449,0000	0	0	375 644 082,0000

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