• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 130 0 1 130 27 578 0 27 578 12 641 0 12 641 16 067 0 16 067
20202 372 338 367 161 739 499 3 499 882 675 063 4 174 945 3 396 118 635 494 4 031 612 476 102 406 730 882 832
20208 94 450 14 945 109 395 526 074 74 956 601 030 512 846 74 662 587 508 107 678 15 239 122 917
20209 26 620 1 031 27 651 1 612 484 332 224 1 944 708 1 621 624 267 759 1 889 383 17 480 65 496 82 976
30102 987 065 0 987 065 141 881 705 0 141 881 705 140 735 345 0 140 735 345 2 133 425 0 2 133 425
30110 12 941 1 075 14 016 23 639 518 24 157 22 1 015 1 037 36 558 578 37 136
30114 0 8 881 782 8 881 782 0 242 283 365 242 283 365 0 247 331 462 247 331 462 0 3 833 685 3 833 685
30202 201 478 0 201 478 2 565 0 2 565 0 0 0 204 043 0 204 043
30204 110 663 0 110 663 0 0 0 16 767 0 16 767 93 896 0 93 896
30210 6 000 0 6 000 45 320 0 45 320 51 320 0 51 320 0 0 0
30215 0 802 802 0 196 196 0 94 94 0 904 904
30221 0 0 0 9 737 000 441 160 10 178 160 9 737 000 441 160 10 178 160 0 0 0
30233 3 681 3 659 7 340 388 983 185 887 574 870 369 358 185 025 554 383 23 306 4 521 27 827
30302 21 668 529 1 985 119 23 653 648 10 190 754 3 082 692 13 273 446 12 029 609 2 772 838 14 802 447 19 829 674 2 294 973 22 124 647
30306 0 249 441 249 441 18 749 975 106 234 18 856 209 18 749 975 108 305 18 858 280 0 247 370 247 370
30413 8 495 0 8 495 178 387 0 178 387 178 387 0 178 387 8 495 0 8 495
30424 19 825 0 19 825 6 841 855 0 6 841 855 6 841 995 0 6 841 995 19 685 0 19 685
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
31902 0 0 0 7 100 000 0 7 100 000 6 100 000 0 6 100 000 1 000 000 0 1 000 000
32002 0 0 0 16 250 000 634 827 16 884 827 12 700 000 634 827 13 334 827 3 550 000 0 3 550 000
32003 0 64 648 64 648 7 750 000 656 551 8 406 551 6 150 000 721 199 6 871 199 1 600 000 0 1 600 000
32004 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 300 000 0 300 000 1 000 000 0 1 000 000
32005 0 589 906 589 906 0 117 680 117 680 0 707 586 707 586 0 0 0
32007 0 646 478 646 478 0 197 064 197 064 0 93 073 93 073 0 750 469 750 469
32102 0 0 0 0 138 680 080 138 680 080 0 135 023 796 135 023 796 0 3 656 284 3 656 284
32103 375 000 10 028 402 10 403 402 0 31 590 854 31 590 854 375 000 41 619 256 41 994 256 0 0 0
32106 0 646 478 646 478 0 3 537 128 3 537 128 0 431 261 431 261 0 3 752 345 3 752 345
32107 0 323 239 323 239 0 98 532 98 532 0 46 536 46 536 0 375 235 375 235
45106 667 0 667 0 0 0 67 0 67 600 0 600
45107 791 995 19 892 811 887 31 900 6 064 37 964 60 896 4 723 65 619 762 999 21 233 784 232
45108 339 280 6 206 345 486 9 300 1 815 11 115 13 242 1 278 14 520 335 338 6 743 342 081
45201 517 504 0 517 504 1 145 816 0 1 145 816 1 161 779 0 1 161 779 501 541 0 501 541
45203 30 000 0 30 000 163 608 0 163 608 43 000 0 43 000 150 608 0 150 608
45204 1 990 584 6 465 1 997 049 1 578 685 1 091 1 579 776 1 281 564 7 556 1 289 120 2 287 705 0 2 287 705
45205 4 775 341 191 358 4 966 699 1 416 530 120 425 1 536 955 1 508 698 80 639 1 589 337 4 683 173 231 144 4 914 317
45206 10 498 053 213 984 10 712 037 2 130 565 107 119 2 237 684 2 192 662 106 469 2 299 131 10 435 956 214 634 10 650 590
45207 4 611 496 4 223 670 8 835 166 75 716 1 033 056 1 108 772 431 092 501 988 933 080 4 256 120 4 754 738 9 010 858
45208 6 191 420 383 520 6 574 940 127 568 89 013 216 581 217 187 96 674 313 861 6 101 801 375 859 6 477 660
45308 3 993 7 856 11 849 0 1 883 1 883 90 1 095 1 185 3 903 8 644 12 547
45401 23 255 0 23 255 66 329 0 66 329 71 014 0 71 014 18 570 0 18 570
45405 186 300 0 186 300 40 500 0 40 500 55 400 0 55 400 171 400 0 171 400
45406 537 681 0 537 681 264 142 0 264 142 99 059 0 99 059 702 764 0 702 764
45407 3 079 651 2 319 3 081 970 77 353 530 77 883 246 855 524 247 379 2 910 149 2 325 2 912 474
45408 4 240 651 402 546 4 643 197 108 287 103 085 211 372 182 535 65 312 247 847 4 166 403 440 319 4 606 722
45505 36 653 0 36 653 645 0 645 8 607 0 8 607 28 691 0 28 691
45506 834 629 0 834 629 15 711 0 15 711 78 251 0 78 251 772 089 0 772 089
45507 1 896 249 273 513 2 169 762 1 106 66 898 68 004 84 672 42 406 127 078 1 812 683 298 005 2 110 688
45509 128 452 0 128 452 38 141 0 38 141 41 600 0 41 600 124 993 0 124 993
45606 0 99 458 99 458 0 30 318 30 318 0 14 319 14 319 0 115 457 115 457
45705 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
45708 160 0 160 136 0 136 143 0 143 153 0 153
45811 3 093 0 3 093 612 0 612 0 0 0 3 705 0 3 705
45812 4 335 794 686 852 5 022 646 129 490 158 359 287 849 123 265 80 651 203 916 4 342 019 764 560 5 106 579
45813 90 480 570 91 345 436 0 77 77 181 748 929
45814 1 197 665 260 397 1 458 062 81 267 61 726 142 993 61 884 30 377 92 261 1 217 048 291 746 1 508 794
45815 403 440 169 361 572 801 37 357 52 199 89 556 17 370 21 090 38 460 423 427 200 470 623 897
45817 448 0 448 4 0 4 0 0 0 452 0 452
45912 88 536 2 014 90 550 22 005 463 22 468 17 423 257 17 680 93 118 2 220 95 338
45913 10 0 10 35 26 61 30 2 32 15 24 39
45914 36 374 816 37 190 12 750 156 12 906 10 684 97 10 781 38 440 875 39 315
45915 28 750 1 866 30 616 5 076 964 6 040 4 729 632 5 361 29 097 2 198 31 295
45917 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
47404 0 775 774 775 774 19 060 661 20 713 863 39 774 524 19 060 661 20 256 685 39 317 346 0 1 232 952 1 232 952
47408 0 0 0 90 783 992 94 285 818 185 069 810 90 783 992 94 285 818 185 069 810 0 0 0
47417 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47423 61 019 5 627 66 646 4 513 35 225 39 738 4 707 33 224 37 931 60 825 7 628 68 453
47427 229 688 51 379 281 067 618 159 41 788 659 947 589 721 49 970 639 691 258 126 43 197 301 323
47801 0 1 102 476 1 102 476 0 268 990 268 990 0 129 059 129 059 0 1 242 407 1 242 407
50205 1 755 611 0 1 755 611 16 241 0 16 241 23 863 0 23 863 1 747 989 0 1 747 989
50221 4 205 0 4 205 4 008 0 4 008 8 213 0 8 213 0 0 0
50505 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
50709 4 411 0 4 411 0 0 0 0 0 0 4 411 0 4 411
52503 24 412 0 24 412 0 0 0 8 800 0 8 800 15 612 0 15 612
52601 464 826 0 464 826 894 148 0 894 148 1 023 302 0 1 023 302 335 672 0 335 672
60102 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
60302 13 739 0 13 739 4 625 0 4 625 2 225 0 2 225 16 139 0 16 139
60306 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
60308 404 31 435 353 23 376 413 22 435 344 32 376
60310 6 564 0 6 564 14 168 0 14 168 17 355 0 17 355 3 377 0 3 377
60312 457 975 0 457 975 94 585 0 94 585 84 452 0 84 452 468 108 0 468 108
60314 16 711 18 040 34 751 0 9 962 9 962 5 660 7 174 12 834 11 051 20 828 31 879
60323 250 203 11 731 261 934 4 595 1 042 5 637 6 605 1 134 7 739 248 193 11 639 259 832
60401 2 360 199 0 2 360 199 247 0 247 31 506 0 31 506 2 328 940 0 2 328 940
60701 23 398 0 23 398 292 0 292 292 0 292 23 398 0 23 398
60901 124 119 0 124 119 0 0 0 0 0 0 124 119 0 124 119
61002 1 089 0 1 089 71 0 71 71 0 71 1 089 0 1 089
61008 267 0 267 2 650 0 2 650 2 701 0 2 701 216 0 216
61009 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
61011 361 983 0 361 983 13 540 0 13 540 3 209 0 3 209 372 314 0 372 314
61209 0 0 0 35 480 0 35 480 35 480 0 35 480 0 0 0
61214 0 0 0 986 0 986 986 0 986 0 0 0
61403 322 376 0 322 376 1 004 0 1 004 16 622 0 16 622 306 758 0 306 758
61601 0 0 0 2 000 205 0 2 000 205 2 000 205 0 2 000 205 0 0 0
61703 141 068 0 141 068 0 0 0 0 0 0 141 068 0 141 068
70606 17 275 945 0 17 275 945 2 601 236 0 2 601 236 1 562 0 1 562 19 875 619 0 19 875 619
70608 46 327 241 0 46 327 241 9 494 266 0 9 494 266 0 0 0 55 821 507 0 55 821 507
70610 22 701 0 22 701 2 095 0 2 095 0 0 0 24 796 0 24 796
70611 10 705 0 10 705 1 921 0 1 921 0 0 0 12 626 0 12 626
70614 1 704 470 0 1 704 470 2 844 279 0 2 844 279 1 180 046 0 1 180 046 3 368 703 0 3 368 703
Итого по активу (баланс) 142 675 924 32 721 797 175 397 721 362 185 578 539 887 257 902 072 835 342 784 793 546 914 600 889 699 393 162 076 709 25 694 454 187 771 163
Пассив
10207 10 820 181 0 10 820 181 0 0 0 0 0 0 10 820 181 0 10 820 181
10603 4 205 0 4 205 8 212 0 8 212 4 007 0 4 007 0 0 0
10701 260 927 0 260 927 0 0 0 0 0 0 260 927 0 260 927
10801 977 285 0 977 285 0 0 0 0 0 0 977 285 0 977 285
30111 55 045 0 55 045 97 947 252 0 97 947 252 99 169 864 0 99 169 864 1 277 657 0 1 277 657
30220 0 251 251 0 50 863 50 863 0 65 774 65 774 0 15 162 15 162
30223 0 0 0 43 569 0 43 569 43 569 0 43 569 0 0 0
30226 2 224 0 2 224 974 0 974 810 0 810 2 060 0 2 060
30232 641 3 934 4 575 342 287 157 334 499 621 342 418 156 122 498 540 772 2 722 3 494
30236 0 22 994 22 994 0 5 984 212 5 984 212 0 6 005 555 6 005 555 0 44 337 44 337
30301 21 668 529 1 985 119 23 653 648 12 029 609 2 773 968 14 803 577 10 190 754 3 083 822 13 274 576 19 829 674 2 294 973 22 124 647
30305 0 249 441 249 441 18 749 975 108 305 18 858 280 18 749 975 106 234 18 856 209 0 247 370 247 370
30601 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
31302 0 0 0 6 900 000 0 6 900 000 6 900 000 0 6 900 000 0 0 0
31303 600 000 0 600 000 1 900 000 0 1 900 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
31307 2 900 000 0 2 900 000 0 0 0 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000
31309 3 782 913 0 3 782 913 0 0 0 0 0 0 3 782 913 0 3 782 913
31402 0 0 0 2 440 000 0 2 440 000 2 440 000 0 2 440 000 0 0 0
31403 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31407 3 700 000 0 3 700 000 0 0 0 0 0 0 3 700 000 0 3 700 000
31408 0 4 129 342 4 129 342 0 483 392 483 392 0 1 007 503 1 007 503 0 4 653 453 4 653 453
31409 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
40502 0 0 0 353 3 125 749 3 126 102 600 3 125 749 3 126 349 247 0 247
40602 76 4 886 4 962 2 926 5 854 8 780 2 916 6 640 9 556 66 5 672 5 738
40701 31 611 976 32 587 767 229 2 713 769 942 776 043 2 848 778 891 40 425 1 111 41 536
40702 5 794 503 2 943 082 8 737 585 57 480 067 33 615 764 91 095 831 57 878 687 32 652 507 90 531 194 6 193 123 1 979 825 8 172 948
40703 28 883 12 439 41 322 54 618 5 215 59 833 68 527 5 101 73 628 42 792 12 325 55 117
40802 673 846 32 696 706 542 4 777 339 59 720 4 837 059 4 888 365 64 096 4 952 461 784 872 37 072 821 944
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 608 714 2 360 283 2 968 997 698 593 1 950 689 2 649 282 659 779 1 103 775 1 763 554 569 900 1 513 369 2 083 269
40813 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 522 751 462 906 985 657 1 864 099 416 457 2 280 556 1 873 491 487 987 2 361 478 532 143 534 436 1 066 579
40820 137 236 170 763 307 999 157 829 139 465 297 294 154 201 130 532 284 733 133 608 161 830 295 438
40821 931 0 931 34 957 0 34 957 34 333 0 34 333 307 0 307
40901 0 8 285 8 285 0 193 529 193 529 0 1 873 293 1 873 293 0 1 688 049 1 688 049
40903 0 465 465 0 3 658 3 658 0 3 719 3 719 0 526 526
40905 0 0 0 0 93 93 0 93 93 0 0 0
40909 0 0 0 0 439 439 0 439 439 0 0 0
40911 110 0 110 49 480 88 802 138 282 49 505 88 802 138 307 135 0 135
40912 0 0 0 12 960 972 12 960 972 0 0 0
41002 1 100 000 0 1 100 000 2 200 000 0 2 200 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
41904 156 238 0 156 238 0 0 0 0 0 0 156 238 0 156 238
42002 17 700 0 17 700 526 300 0 526 300 528 600 0 528 600 20 000 0 20 000
42003 512 850 0 512 850 217 650 0 217 650 20 000 0 20 000 315 200 0 315 200
42004 85 150 0 85 150 8 000 0 8 000 11 000 0 11 000 88 150 0 88 150
42005 219 100 0 219 100 0 0 0 5 000 0 5 000 224 100 0 224 100
42006 35 800 0 35 800 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 37 800 0 37 800
42102 2 278 319 108 2 278 427 8 955 583 326 8 955 909 7 004 512 218 7 004 730 327 248 0 327 248
42103 419 587 0 419 587 419 587 0 419 587 402 042 0 402 042 402 042 0 402 042
42104 181 408 33 617 215 025 58 633 24 320 82 953 178 633 14 718 193 351 301 408 24 015 325 423
42105 66 269 0 66 269 5 445 0 5 445 16 280 0 16 280 77 104 0 77 104
42106 43 555 0 43 555 5 075 0 5 075 2 613 0 2 613 41 093 0 41 093
42203 2 360 0 2 360 2 360 0 2 360 2 260 0 2 260 2 260 0 2 260
42205 139 806 0 139 806 0 0 0 0 0 0 139 806 0 139 806
42206 7 333 0 7 333 7 333 0 7 333 0 0 0 0 0 0
42301 11 082 55 452 66 534 31 872 37 856 69 728 33 237 41 510 74 747 12 447 59 106 71 553
42303 199 413 69 994 269 407 282 405 113 849 396 254 340 491 150 154 490 645 257 499 106 299 363 798
42304 617 645 52 819 670 464 309 062 23 263 332 325 468 777 25 548 494 325 777 360 55 104 832 464
42305 1 166 785 52 067 1 218 852 1 207 536 36 111 1 243 647 972 133 59 141 1 031 274 931 382 75 097 1 006 479
42306 803 793 2 451 677 3 255 470 234 361 416 880 651 241 381 330 779 895 1 161 225 950 762 2 814 692 3 765 454
42307 28 756 0 28 756 517 0 517 517 0 517 28 756 0 28 756
42309 40 516 2 235 42 751 257 281 13 227 270 508 256 837 13 539 270 376 40 072 2 547 42 619
42503 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
42505 0 161 619 161 619 0 23 268 23 268 0 49 266 49 266 0 187 617 187 617
42601 239 1 764 2 003 94 354 448 157 848 1 005 302 2 258 2 560
42603 8 500 19 046 27 546 8 662 32 011 40 673 14 103 28 817 42 920 13 941 15 852 29 793
42604 32 996 651 33 647 18 131 176 18 307 15 719 1 503 17 222 30 584 1 978 32 562
42605 106 545 9 169 115 714 18 011 7 452 25 463 17 508 8 375 25 883 106 042 10 092 116 134
42606 88 749 90 089 178 838 48 641 20 793 69 434 21 324 68 729 90 053 61 432 138 025 199 457
42607 1 293 0 1 293 1 0 1 0 0 0 1 292 0 1 292
42609 66 409 475 0 50 50 0 104 104 66 463 529
43803 0 0 0 0 0 0 691 0 691 691 0 691
43804 0 2 196 2 196 0 1 985 1 985 0 239 239 0 450 450
43805 910 34 889 35 799 492 5 597 6 089 0 10 206 10 206 418 39 498 39 916
43806 15 205 32 898 48 103 0 4 625 4 625 0 9 776 9 776 15 205 38 049 53 254
43807 52 000 22 644 74 644 0 3 260 3 260 0 6 903 6 903 52 000 26 287 78 287
44001 0 1 533 1 533 0 1 325 1 325 0 1 292 1 292 0 1 500 1 500
44006 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000
44007 0 6 046 535 6 046 535 0 707 823 707 823 0 1 475 273 1 475 273 0 6 813 985 6 813 985
45115 8 231 0 8 231 525 0 525 0 0 0 7 706 0 7 706
45215 639 875 0 639 875 270 928 0 270 928 357 096 0 357 096 726 043 0 726 043
45315 3 361 0 3 361 200 0 200 688 0 688 3 849 0 3 849
45415 252 489 0 252 489 148 847 0 148 847 204 297 0 204 297 307 939 0 307 939
45515 420 452 0 420 452 44 202 0 44 202 36 588 0 36 588 412 838 0 412 838
45818 5 802 077 0 5 802 077 134 574 0 134 574 440 918 0 440 918 6 108 421 0 6 108 421
45918 126 400 0 126 400 4 805 0 4 805 10 406 0 10 406 132 001 0 132 001
47405 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47407 0 0 0 81 673 620 105 664 548 187 338 168 81 673 620 105 664 548 187 338 168 0 0 0
47411 58 536 46 085 104 621 22 724 6 988 29 712 19 282 20 292 39 574 55 094 59 389 114 483
47416 74 931 176 75 107 4 504 281 66 308 4 570 589 4 484 684 72 437 4 557 121 55 334 6 305 61 639
47422 12 856 13 731 26 587 4 800 23 397 28 197 5 828 22 508 28 336 13 884 12 842 26 726
47425 141 057 0 141 057 21 937 0 21 937 20 286 0 20 286 139 406 0 139 406
47426 349 318 95 007 444 325 102 283 36 508 138 791 198 961 45 896 244 857 445 996 104 395 550 391
47804 562 263 0 562 263 15 667 0 15 667 87 031 0 87 031 633 627 0 633 627
50220 1 130 0 1 130 12 641 0 12 641 27 578 0 27 578 16 067 0 16 067
50507 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
52006 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
52501 166 830 0 166 830 0 0 0 78 940 0 78 940 245 770 0 245 770
52602 614 274 0 614 274 2 920 732 0 2 920 732 2 788 300 0 2 788 300 481 842 0 481 842
60301 12 394 0 12 394 46 737 0 46 737 43 561 0 43 561 9 218 0 9 218
60305 49 120 0 49 120 170 365 0 170 365 168 131 0 168 131 46 886 0 46 886
60307 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60309 4 369 0 4 369 0 0 0 3 117 0 3 117 7 486 0 7 486
60311 26 137 0 26 137 13 377 0 13 377 12 708 0 12 708 25 468 0 25 468
60313 553 122 570 123 123 215 17 513 17 728 33 37 082 37 115 371 142 139 142 510
60322 888 0 888 660 4 664 903 8 911 1 131 4 1 135
60324 588 671 0 588 671 8 479 0 8 479 8 532 0 8 532 588 724 0 588 724
60405 28 602 0 28 602 1 392 0 1 392 0 0 0 27 210 0 27 210
60601 1 645 881 0 1 645 881 29 088 0 29 088 16 349 0 16 349 1 633 142 0 1 633 142
60903 53 978 0 53 978 0 0 0 1 487 0 1 487 55 465 0 55 465
61012 44 219 0 44 219 75 0 75 1 250 0 1 250 45 394 0 45 394
61304 34 057 0 34 057 1 440 0 1 440 509 0 509 33 126 0 33 126
61501 9 942 0 9 942 996 0 996 592 0 592 9 538 0 9 538
70601 17 304 671 0 17 304 671 792 0 792 2 314 940 0 2 314 940 19 618 819 0 19 618 819
70603 46 509 898 0 46 509 898 0 0 0 10 753 957 0 10 753 957 57 263 855 0 57 263 855
70605 20 963 0 20 963 0 0 0 4 377 0 4 377 25 340 0 25 340
70613 1 246 100 0 1 246 100 633 063 0 633 063 1 027 353 0 1 027 353 1 640 390 0 1 640 390
70615 8 641 0 8 641 0 0 0 0 0 0 8 641 0 8 641
Итого по пассиву (баланс) 153 590 879 21 806 842 175 397 721 312 868 930 156 456 998 469 325 928 323 118 994 158 580 376 481 699 370 163 840 943 23 930 220 187 771 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 376 0 4 376 103 518 0 103 518 82 244 0 82 244 25 650 0 25 650
90902 8 891 883 0 8 891 883 429 497 0 429 497 1 011 677 0 1 011 677 8 309 703 0 8 309 703
91202 30 1 180 1 210 226 288 514 220 138 358 36 1 330 1 366
91203 26 0 26 229 0 229 239 0 239 16 0 16
91207 12 0 12 0 0 0 2 0 2 10 0 10
91219 0 0 0 0 3 289 3 289 0 203 203 0 3 086 3 086
91412 3 577 300 0 3 577 300 74 278 0 74 278 0 0 0 3 651 578 0 3 651 578
91414 252 394 304 41 058 140 293 452 444 8 169 763 10 896 189 19 065 952 11 668 165 8 393 980 20 062 145 248 895 902 43 560 349 292 456 251
91416 16 980 0 16 980 0 0 0 0 0 0 16 980 0 16 980
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91418 0 1 106 460 1 106 460 0 270 003 270 003 0 129 544 129 544 0 1 246 919 1 246 919
91501 577 289 0 577 289 0 0 0 11 331 0 11 331 565 958 0 565 958
91604 286 751 331 929 618 680 43 341 82 357 125 698 67 806 68 073 135 879 262 286 346 213 608 499
91704 17 919 4 788 22 707 2 493 495 0 235 235 17 921 5 046 22 967
91802 166 412 69 249 235 661 0 7 274 7 274 6 3 489 3 495 166 406 73 034 239 440
91803 21 364 5 255 26 619 1 1 228 1 229 0 590 590 21 365 5 893 27 258
99998 75 287 258 0 75 287 258 11 317 020 0 11 317 020 6 999 840 0 6 999 840 79 604 438 0 79 604 438
Итого по активу (баланс) 341 341 904 42 577 001 383 918 905 20 137 875 11 261 121 31 398 996 19 841 530 8 596 252 28 437 782 341 638 249 45 241 870 386 880 119
Пассив
91311 43 612 0 43 612 0 0 0 0 0 0 43 612 0 43 612
91312 54 935 560 8 549 532 63 485 092 2 182 595 1 077 554 3 260 149 2 100 396 2 125 298 4 225 694 54 853 361 9 597 276 64 450 637
91315 2 597 478 6 864 703 9 462 181 82 013 1 126 577 1 208 590 818 151 3 734 192 4 552 343 3 333 616 9 472 318 12 805 934
91316 230 386 36 121 266 507 28 300 30 998 59 298 7 600 9 217 16 817 209 686 14 340 224 026
91317 1 437 087 15 516 1 452 603 2 441 723 29 948 2 471 671 2 489 371 32 443 2 521 814 1 484 735 18 011 1 502 746
91507 576 630 0 576 630 124 0 124 344 0 344 576 850 0 576 850
91508 633 0 633 10 0 10 10 0 10 633 0 633
99999 308 631 647 0 308 631 647 21 427 245 0 21 427 245 20 071 279 0 20 071 279 307 275 681 0 307 275 681
Итого по пассиву (баланс) 368 453 033 15 465 872 383 918 905 26 162 010 2 265 077 28 427 087 25 487 151 5 901 150 31 388 301 367 778 174 19 101 945 386 880 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 8 675 0 8 675 8 675 0 8 675 0 0 0
93302 0 1 179 812 1 179 812 1 401 603 4 976 319 6 377 922 1 401 603 6 156 131 7 557 734 0 0 0
93303 8 675 2 064 671 2 073 346 97 221 2 371 220 2 468 441 8 675 2 441 554 2 450 229 97 221 1 994 337 2 091 558
93304 156 713 1 769 718 1 926 431 0 271 293 271 293 97 221 2 041 011 2 138 232 59 492 0 59 492
93306 0 0 0 0 1 964 193 1 964 193 0 1 964 193 1 964 193 0 0 0
93307 5 000 000 0 5 000 000 10 967 985 1 986 670 12 954 655 15 967 985 1 986 670 17 954 655 0 0 0
93308 6 094 810 0 6 094 810 7 101 975 0 7 101 975 10 967 985 0 10 967 985 2 228 800 0 2 228 800
93309 7 101 975 0 7 101 975 0 0 0 7 101 975 0 7 101 975 0 0 0
93901 3 677 945 9 189 564 12 867 509 33 611 125 40 954 305 74 565 430 35 982 596 49 494 059 85 476 655 1 306 474 649 810 1 956 284
93902 0 0 0 5 300 000 7 702 418 13 002 418 4 500 000 6 219 375 10 719 375 800 000 1 483 043 2 283 043
99996 36 375 014 0 36 375 014 96 550 416 0 96 550 416 124 129 235 0 124 129 235 8 796 195 0 8 796 195
Итого по активу (баланс) 58 415 132 14 203 765 72 618 897 155 039 000 60 226 418 215 265 418 200 165 950 70 302 993 270 468 943 13 288 182 4 127 190 17 415 372
Пассив
96301 0 0 0 0 11 959 11 959 0 11 959 11 959 0 0 0
96302 1 190 328 0 1 190 328 5 716 312 1 422 754 7 139 066 4 525 984 1 422 754 5 948 738 0 0 0
96303 1 939 800 9 697 1 949 497 1 939 800 20 950 1 960 750 1 667 400 131 328 1 798 728 1 667 400 120 075 1 787 475
96304 1 667 400 168 084 1 835 484 1 667 400 142 033 1 809 433 0 48 996 48 996 0 75 047 75 047
96306 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
96307 0 4 901 994 4 901 994 2 000 000 18 130 141 20 130 141 2 000 000 13 228 147 15 228 147 0 0 0
96308 0 6 488 966 6 488 966 0 13 086 906 13 086 906 0 9 257 056 9 257 056 0 2 659 116 2 659 116
96309 0 7 078 872 7 078 872 0 7 549 012 7 549 012 0 470 140 470 140 0 0 0
96901 6 625 914 6 303 959 12 929 873 37 437 325 48 138 756 85 576 081 30 831 381 43 794 661 74 626 042 19 970 1 959 864 1 979 834
96902 0 0 0 6 100 000 4 509 051 10 609 051 7 600 000 5 303 774 12 903 774 1 500 000 794 723 2 294 723
99997 36 243 883 0 36 243 883 121 969 557 0 121 969 557 94 344 851 0 94 344 851 8 619 177 0 8 619 177
Итого по пассиву (баланс) 47 667 325 24 951 572 72 618 897 178 830 394 93 011 562 271 841 956 142 969 616 73 668 815 216 638 431 11 806 547 5 608 825 17 415 372
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 851 693,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1 851 693,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 851 693,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1 851 693,0000
Пассив
98050 0 0 74 100,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 74 100,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 777 593,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1 777 593,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 851 693,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 1 851 693,0000
Страница была полезной?