Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
10605	788 947	0	788 947	50 388	0	50 388	593 922	0	593 922	245 413	0	245 413
10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	3 282 585	340 343	3 622 928	74 023 183	2 954 441	76 977 624	74 341 524	2 953 849	77 295 373	2 964 244	340 935	3 305 179
20208	7 420 913	7 529	7 428 442	40 806 585	23 080	40 829 665	41 726 370	22 230	41 748 600	6 501 128	8 379	6 509 507
20209	1 174 094	1 189	1 175 283	46 661 280	351 200	47 012 480	47 195 458	351 450	47 546 908	639 916	939	640 855
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30110	2 053 137	324 352	2 377 489	74 043 195	2 247 613	76 290 808	76 014 203	2 545 315	78 559 518	82 129	26 650	108 779
30114	4	744 488	744 492	0	412 038 945	412 038 945	0	412 090 847	412 090 847	4	692 586	692 590
30202	3 157 000	0	3 157 000	71 066	0	71 066	0	0	0	3 228 066	0	3 228 066
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30233	923 419	29 970	953 389	24 175 944	274 694	24 450 638	24 332 039	303 550	24 635 589	767 324	1 114	768 438
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45915	205 955	2 374	208 329	219 711	88	219 799	208 702	74	208 776	216 964	2 388	219 352
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47801	71 431	0	71 431	160	0	160	1 946	0	1 946	69 645	0	69 645
47802	779	0	779	1	0	1	91	0	91	689	0	689
50104	9 586 697	0	9 586 697	39 317 306	0	39 317 306	44 443 165	0	44 443 165	4 460 838	0	4 460 838
50107	2 734 462	0	2 734 462	13 964 002	0	13 964 002	13 526 806	0	13 526 806	3 171 658	0	3 171 658
50118	203 595	0	203 595	51 060 987	0	51 060 987	46 450 497	0	46 450 497	4 814 085	0	4 814 085
50121	61 140	0	61 140	8 586	0	8 586	28 541	0	28 541	41 185	0	41 185
50207	16 304 741	0	16 304 741	42 103 043	0	42 103 043	46 046 247	0	46 046 247	12 361 537	0	12 361 537
50208	5 499 109	0	5 499 109	41 455 979	0	41 455 979	41 574 662	0	41 574 662	5 380 426	0	5 380 426
50210	483 113	0	483 113	1 005 499	0	1 005 499	1 488 612	0	1 488 612	0	0	0
50218	1 994 055	0	1 994 055	83 194 671	0	83 194 671	84 437 110	0	84 437 110	751 616	0	751 616
50221	222 957	0	222 957	268 015	0	268 015	332 566	0	332 566	158 406	0	158 406
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50318	295 945	0	295 945	1 680 913	0	1 680 913	1 782 573	0	1 782 573	194 285	0	194 285
50706	9 241 437	0	9 241 437	0	0	0	0	0	0	9 241 437	0	9 241 437
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51507	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
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60302	649 330	0	649 330	5 791	0	5 791	278 444	0	278 444	376 677	0	376 677
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60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60409	363 246	0	363 246	0	0	0	0	0	0	363 246	0	363 246
60701	249 226	0	249 226	25 523	0	25 523	81 707	0	81 707	193 042	0	193 042
60702	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
60901	7 378	0	7 378	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378
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61008	22 704	0	22 704	21 835	0	21 835	18 045	0	18 045	26 494	0	26 494
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61209	0	0	0	13 514 773	7 898 932	21 413 705	13 514 773	7 898 932	21 413 705	0	0	0
61210	0	0	0	12 760 620	318	12 760 938	12 760 620	318	12 760 938	0	0	0
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70606	30 685 639	0	30 685 639	7 430 068	0	7 430 068	14 478	0	14 478	38 101 229	0	38 101 229
70607	41 273	0	41 273	39 801	0	39 801	9 239	0	9 239	71 835	0	71 835
70608	14 570 615	0	14 570 615	2 929 727	0	2 929 727	0	0	0	17 500 342	0	17 500 342
70610	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70611	1 190 689	0	1 190 689	300 248	0	300 248	0	0	0	1 490 937	0	1 490 937
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70614	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	679 271 914	59 886 852	739 158 766	3 117 842 919	1 672 926 647	4 790 769 566	3 075 487 261	1 678 862 958	4 754 350 219	721 627 572	53 950 541	775 578 113
Пассив
10207	2 621 076	0	2 621 076	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822	2 621 076	0	2 621 076
10601	798 949	0	798 949	0	0	0	0	0	0	798 949	0	798 949
10602	11 730 758	0	11 730 758	0	0	0	0	0	0	11 730 758	0	11 730 758
10603	452 653	0	452 653	332 567	0	332 567	269 440	0	269 440	389 526	0	389 526
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
10801	10 621 770	0	10 621 770	7 312 311	0	7 312 311	0	0	0	3 309 459	0	3 309 459
30109	269 086	61 756	330 842	14 688 213	751 614	15 439 827	14 652 491	721 980	15 374 471	233 364	32 122	265 486
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30223	1 616	0	1 616	106 627	0	106 627	105 011	0	105 011	0	0	0
30226	29 699	0	29 699	7 987	0	7 987	10 507	0	10 507	32 219	0	32 219
30232	283 957	38 337	322 294	31 762 782	515 840	32 278 622	31 712 482	482 575	32 195 057	233 657	5 072	238 729
30236	0	26	26	1 876	42 088	43 964	1 899	42 226	44 125	23	164	187
30301	135 586 306	9 868 981	145 455 287	220 046 044	1 729 686	221 775 730	256 971 315	3 138 909	260 110 224	172 511 577	11 278 204	183 789 781
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30601	16 117	0	16 117	2 482 934	0	2 482 934	2 479 786	0	2 479 786	12 969	0	12 969
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31302	0	0	0	29 474 000	473 839	29 947 839	29 474 000	473 839	29 947 839	0	0	0
31303	10 000 000	0	10 000 000	15 700 000	314 166	16 014 166	7 590 000	314 166	7 904 166	1 890 000	0	1 890 000
31304	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000
31308	27 000 000	0	27 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
31406	0	303 182	303 182	0	7 151	7 151	0	10 385	10 385	0	306 416	306 416
31407	0	13 322 513	13 322 513	0	618 878	618 878	0	433 470	433 470	0	13 137 105	13 137 105
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32015	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
32901	1 999 130	0	1 999 130	115 862 903	0	115 862 903	118 863 649	0	118 863 649	4 999 876	0	4 999 876
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40503	1 424	0	1 424	883	0	883	955	0	955	1 496	0	1 496
40602	39 664	0	39 664	419 911	0	419 911	419 128	0	419 128	38 881	0	38 881
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40702	32 556 190	5 408 542	37 964 732	1 090 056 353	23 627 617	1 113 683 970	1 090 639 685	21 136 414	1 111 776 099	33 139 522	2 917 339	36 056 861
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40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	329 554	37 158	366 712	1 033 305	175 501	1 208 806	882 387	147 152	1 029 539	178 636	8 809	187 445
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40821	34 811	0	34 811	502 925	0	502 925	503 650	0	503 650	35 536	0	35 536
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41203	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41204	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
41304	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
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Итого по пассиву (баланс)	694 563 134	44 595 632	739 158 766	3 402 560 347	1 234 216 133	4 636 776 480	3 441 729 095	1 231 466 732	4 673 195 827	733 731 882	41 846 231	775 578 113
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	1 152 167	2 161	1 154 328	13 666	75	13 741	40	51	91	1 165 793	2 185	1 167 978
91803	40 368	131	40 499	3 305	5	3 310	20	3	23	43 653	133	43 786
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Итого по активу (баланс)	646 591 135	92 848 318	739 439 453	35 142 111	3 284 280	38 426 391	109 531 195	20 163 360	129 694 555	572 202 051	75 969 238	648 171 289
Пассив
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91508	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
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Итого по пассиву (баланс)	682 764 905	56 674 548	739 439 453	114 628 186	14 683 628	129 311 814	31 111 232	6 932 418	38 043 650	599 247 951	48 923 338	648 171 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	7 144 154	0	7 144 154	24 630 608	15 743 261	40 373 869	31 774 762	12 582 237	44 356 999	0	3 161 024	3 161 024
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Пассив
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96803	1 632	0	1 632	21 806	0	21 806	20 380	0	20 380	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	37 426 552	59 009 620	96 436 172	199 188 506	621 563 804	820 752 310	183 134 003	592 591 573	775 725 576	21 372 049	30 037 389	51 409 438
Д. Счета депо
Актив
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	465,0000	0	0	473,0000	0	0	32,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 984 005 138,0000	0	0	193 452 900,0000	0	0	197 840 177,0000	0	0	2 979 617 861,0000
Пассив
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98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000	0	0	19 540,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	75 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 984 005 138,0000	0	0	213 251 361,0000	0	0	208 864 084,0000	0	0	2 979 617 861,0000

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