Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	840 379	0	840 379	208 206	0	208 206	140 771	0	140 771	907 814	0	907 814
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20208	6 335 951	7 288	6 343 239	43 669 150	12 936	43 682 086	44 820 580	13 839	44 834 419	5 184 521	6 385	5 190 906
20209	682 694	1 325	684 019	40 594 538	624 892	41 219 430	40 956 060	624 413	41 580 473	321 172	1 804	322 976
30102	16 166 162	0	16 166 162	1 019 072 863	0	1 019 072 863	1 026 445 012	0	1 026 445 012	8 794 013	0	8 794 013
30110	7 239	54 407	61 646	15 157 363	73 701	15 231 064	15 148 238	72 155	15 220 393	16 364	55 953	72 317
30114	4	2 297 004	2 297 008	0	469 632 094	469 632 094	0	470 952 955	470 952 955	4	976 143	976 147
30202	3 649 083	0	3 649 083	0	0	0	108 125	0	108 125	3 540 958	0	3 540 958
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30302	66 685 631	1 151 279	67 836 910	379 850 259	6 752 259	386 602 518	377 936 545	6 915 183	384 851 728	68 599 345	988 355	69 587 700
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47305	0	840 528	840 528	0	44 295	44 295	0	27 757	27 757	0	857 066	857 066
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47427	2 619 867	272 678	2 892 545	3 929 371	266 986	4 196 357	3 955 622	321 104	4 276 726	2 593 616	218 560	2 812 176
47801	81 254	0	81 254	28	0	28	1 721	0	1 721	79 561	0	79 561
47802	2 407	0	2 407	36	0	36	582	0	582	1 861	0	1 861
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50107	5 693 005	0	5 693 005	45 847 336	0	45 847 336	47 358 205	0	47 358 205	4 182 136	0	4 182 136
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60401	4 499 382	0	4 499 382	83 245	0	83 245	34 000	0	34 000	4 548 627	0	4 548 627
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Итого по активу (баланс)	871 807 502	57 795 439	929 602 941	4 004 275 150	1 676 839 566	5 681 114 716	3 978 378 329	1 679 022 194	5 657 400 523	897 704 323	55 612 811	953 317 134
Пассив
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10601	14 191	0	14 191	44	0	44	0	0	0	14 147	0	14 147
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
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60206	16 325	0	16 325	0	0	0	0	0	0	16 325	0	16 325
60301	70 577	0	70 577	2 372 826	0	2 372 826	2 347 971	0	2 347 971	45 722	0	45 722
60305	337	0	337	423 956	0	423 956	424 029	0	424 029	410	0	410
60307	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60309	1 938	0	1 938	12 398	0	12 398	23 048	0	23 048	12 588	0	12 588
60311	58 243	0	58 243	55 756	0	55 756	48 157	0	48 157	50 644	0	50 644
60313	56	0	56	7	7 535	7 542	23	7 535	7 558	72	0	72
60320	842	0	842	2	0	2	0	0	0	840	0	840
60322	10 583	41 171	51 754	73 663	538	74 201	75 423	1 297	76 720	12 343	41 930	54 273
60324	53 970	0	53 970	1 899	0	1 899	6 421	0	6 421	58 492	0	58 492
60405	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
60601	2 243 364	0	2 243 364	31 266	0	31 266	38 033	0	38 033	2 250 131	0	2 250 131
60903	2 816	0	2 816	0	0	0	75	0	75	2 891	0	2 891
61012	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
61301	18 509	0	18 509	19 230	0	19 230	42 542	0	42 542	41 821	0	41 821
61304	2 424	0	2 424	161	0	161	2	0	2	2 265	0	2 265
70601	90 407 441	0	90 407 441	19 897	0	19 897	10 682 195	0	10 682 195	101 069 739	0	101 069 739
70602	656 021	0	656 021	115 814	0	115 814	100 730	0	100 730	640 937	0	640 937
70603	62 114 660	0	62 114 660	0	0	0	4 636 564	0	4 636 564	66 751 224	0	66 751 224
70605	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
70613	8 105	0	8 105	35	0	35	0	0	0	8 070	0	8 070
Итого по пассиву (баланс)	874 672 625	54 930 316	929 602 941	4 522 403 157	1 538 482 593	6 060 885 750	4 552 634 567	1 531 965 376	6 084 599 943	904 904 035	48 413 099	953 317 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
90704	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
90803	44 228	83 355	127 583	0	1 384	1 384	0	84 739	84 739	44 228	0	44 228
90901	3 448 509	33 080	3 481 589	351 702	428	352 130	589 168	33 337	622 505	3 211 043	171	3 211 214
90902	7 284 495	409 902	7 694 397	805 078	272 456	1 077 534	1 393 208	61 450	1 454 658	6 696 365	620 908	7 317 273
90907	113 824	0	113 824	901 318	0	901 318	882 534	0	882 534	132 608	0	132 608
90908	0	10 729 674	10 729 674	0	924 129	924 129	0	945 981	945 981	0	10 707 822	10 707 822
91202	996	0	996	2 742	0	2 742	2 795	0	2 795	943	0	943
91203	4 631	0	4 631	1 263	0	1 263	1 441	0	1 441	4 453	0	4 453
91207	19	0	19	6	0	6	1	0	1	24	0	24
91412	2 510 457	0	2 510 457	2 398 600	0	2 398 600	4 909 057	0	4 909 057	0	0	0
91414	477 578 444	126 115 789	603 694 233	19 633 021	11 596 875	31 229 896	23 638 379	8 552 441	32 190 820	473 573 086	129 160 223	602 733 309
91417	2 455 000	155	2 455 155	3 024 741	8	3 024 749	224 741	5	224 746	5 255 000	158	5 255 158
91418	84 584	0	84 584	0	0	0	2 981	0	2 981	81 603	0	81 603
91501	393 102	0	393 102	0	0	0	0	0	0	393 102	0	393 102
91502	327	0	327	1	0	1	0	0	0	328	0	328
91604	1 606 020	341 610	1 947 630	262 916	25 435	288 351	217 834	15 171	233 005	1 651 102	351 874	2 002 976
91704	121 389	292	121 681	726	15	741	1 742	10	1 752	120 373	297	120 670
91802	828 841	679	829 520	199	36	235	9 084	22	9 106	819 956	693	820 649
91803	20 858	6	20 864	1	0	1	90	0	90	20 769	6	20 775
99998	516 885 561	0	516 885 561	130 582 938	0	130 582 938	125 482 085	0	125 482 085	521 986 414	0	521 986 414
Итого по активу (баланс)	1 013 381 288	137 714 542	1 151 095 830	158 160 253	12 820 766	170 981 019	157 550 142	9 693 156	167 243 298	1 013 991 399	140 842 152	1 154 833 551
Пассив
91211	1 224	0	1 224	0	0	0	8	0	8	1 232	0	1 232
91311	62 629 556	3 127	62 632 683	8 684 325	101	8 684 426	9 308 619	162	9 308 781	63 253 850	3 188	63 257 038
91312	278 268 137	35 657 720	313 925 857	9 894 626	1 083 180	10 977 806	17 950 743	2 093 754	20 044 497	286 324 254	36 668 294	322 992 548
91314	0	840 528	840 528	43 737 546	27 757	43 765 303	43 842 170	44 295	43 886 465	104 624	857 066	961 690
91315	70 428 680	6 495 148	76 923 828	6 881 118	465 016	7 346 134	6 924 105	365 610	7 289 715	70 471 667	6 395 742	76 867 409
91316	7 177 473	910 384	8 087 857	5 933 403	931 509	6 864 912	2 436 264	21 125	2 457 389	3 680 334	0	3 680 334
91317	47 767 446	3 384 681	51 152 127	46 281 153	1 571 994	47 853 147	46 063 266	1 543 443	47 606 709	47 549 559	3 356 130	50 905 689
91507	3 320 955	0	3 320 955	2 984	0	2 984	2 001	0	2 001	3 319 972	0	3 319 972
91508	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99999	634 210 269	0	634 210 269	41 352 603	0	41 352 603	39 989 471	0	39 989 471	632 847 137	0	632 847 137
Итого по пассиву (баланс)	1 103 804 242	47 291 588	1 151 095 830	162 767 758	4 079 557	166 847 315	166 516 647	4 068 389	170 585 036	1 107 553 131	47 280 420	1 154 833 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 777 018	18 841 905	35 618 923	495 826 914	321 986 818	817 813 732	481 088 815	317 909 784	798 998 599	31 515 117	22 918 939	54 434 056
93002	1 237 400	1 236 676	2 474 076	14 942 691	19 485 198	34 427 889	16 180 091	17 569 354	33 749 445	0	3 152 520	3 152 520
93301	0	0	0	31 973 945	3 466 731	35 440 676	31 973 945	3 466 731	35 440 676	0	0	0
93302	6 538 000	3 416 317	9 954 317	25 435 945	40 227	25 476 172	31 973 945	3 456 544	35 430 489	0	0	0
93303	0	0	0	25 435 945	0	25 435 945	25 435 945	0	25 435 945	0	0	0
93306	0	0	0	0	64 090	64 090	0	64 090	64 090	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 076	64 076	0	64 076	64 076	0	0	0
93501	0	0	0	39 547 455	0	39 547 455	39 547 455	0	39 547 455	0	0	0
93502	15 419 656	0	15 419 656	30 134 559	0	30 134 559	39 586 595	0	39 586 595	5 967 620	0	5 967 620
93503	0	0	0	30 091 723	0	30 091 723	30 091 723	0	30 091 723	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	57 432	0	57 432	2 422 879	0	2 422 879	2 251 620	0	2 251 620	228 691	0	228 691
93803	0	0	0	75 882	0	75 882	71 830	0	71 830	4 052	0	4 052
Итого по активу (баланс)	40 030 506	23 494 898	63 525 404	695 887 938	345 107 140	1 040 995 078	698 201 964	342 530 579	1 040 732 543	37 716 480	26 071 459	63 787 939
Пассив
96001	18 869 369	16 703 225	35 572 594	315 733 957	454 175 855	769 909 812	319 563 933	469 309 473	788 873 406	22 699 345	31 836 843	54 536 188
96002	1 237 604	1 236 676	2 474 280	16 216 099	17 428 514	33 644 613	18 106 095	16 191 838	34 297 933	3 127 600	0	3 127 600
96201	0	0	0	30 059 081	0	30 059 081	30 059 081	0	30 059 081	0	0	0
96202	0	0	0	0	96 884	96 884	0	96 884	96 884	0	0	0
96301	0	0	0	42 946 494	31 978 966	74 925 460	42 946 494	31 978 966	74 925 460	0	0	0
96302	18 839 127	6 183 380	25 022 507	42 946 494	31 781 096	74 727 590	30 079 039	25 597 716	55 676 755	5 971 672	0	5 971 672
96303	0	0	0	30 079 039	25 484 356	55 563 395	30 079 039	25 484 356	55 563 395	0	0	0
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96506	0	0	0	0	64 091	64 091	0	64 091	64 091	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 229	64 229	0	64 229	64 229	0	0	0
96801	429 137	0	429 137	3 205 653	0	3 205 653	2 927 995	0	2 927 995	151 479	0	151 479
96803	25 886	0	25 886	98 334	0	98 334	72 448	0	72 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 402 123	24 123 281	63 525 404	481 285 151	561 073 991	1 042 359 142	473 834 124	568 787 553	1 042 621 677	31 951 096	31 836 843	63 787 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 032,0000	0	0	362,0000	0	0	235,0000	0	0	25 159,0000
98010	0	0	7 576 862 223,0000	0	0	51 672 402,0000	0	0	61 023 509,0000	0	0	7 567 511 116,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	285,0000	0	0	290,0000	0	0	67,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 576 887 328,0000	0	0	51 673 049,0000	0	0	61 024 034,0000	0	0	7 567 536 343,0000
Пассив
98040	0	0	516 579 046,0000	0	0	41 579 316,0000	0	0	28 488 635,0000	0	0	503 488 365,0000
98050	0	0	447 444 720,0000	0	0	287 415 177,0000	0	0	287 410 110,0000	0	0	447 439 653,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 984 860,0000	0	0	2 984 860,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 736 012 522,0000	0	0	301 854 573,0000	0	0	305 599 336,0000	0	0	4 739 757 285,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 576 887 328,0000	0	0	633 833 926,0000	0	0	624 482 941,0000	0	0	7 567 536 343,0000

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