Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 344	231 199	398 543	461 732	107 070	568 802	491 457	111 422	602 879	137 619	226 847	364 466
20208	119 920	202	120 122	218 252	892	219 144	201 033	1 094	202 127	137 139	0	137 139
20209	0	0	0	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	0	0	0
30102	246 497	0	246 497	7 980 126	0	7 980 126	7 887 607	0	7 887 607	339 016	0	339 016
30110	24 394	40 050	64 444	402 381	36 244	438 625	403 242	36 173	439 415	23 533	40 121	63 654
30114	1 500	781 814	783 314	0	35 897 092	35 897 092	0	25 595 808	25 595 808	1 500	11 083 098	11 084 598
30202	72 162	0	72 162	7 618	0	7 618	0	0	0	79 780	0	79 780
30221	57	0	57	289 087	37 955	327 042	287 738	37 955	325 693	1 406	0	1 406
30233	1 112	74	1 186	258 343	14 484	272 827	258 760	14 558	273 318	695	0	695
30302	73 055	1 290	74 345	38 852	279	39 131	111 907	65	111 972	0	1 504	1 504
30306	1 097 525	0	1 097 525	20 000	0	20 000	98 398	0	98 398	1 019 127	0	1 019 127
304.1	8 378	28 917	37 295	14 332 281	84 707	14 416 988	14 333 132	82 752	14 415 884	7 527	30 872	38 399
32201	0	13 584	13 584	0	1 551	1 551	0	632	632	0	14 503	14 503
45106	5 172	0	5 172	0	0	0	858	0	858	4 314	0	4 314
45107	268 276	0	268 276	9 950	0	9 950	18 239	0	18 239	259 987	0	259 987
45108	239 538	0	239 538	2 190	0	2 190	7 892	0	7 892	233 836	0	233 836
45116	15 720	0	15 720	174	0	174	516	0	516	15 378	0	15 378
45201	12 485	0	12 485	29 316	0	29 316	19 882	0	19 882	21 919	0	21 919
45204	155 126	0	155 126	70 741	0	70 741	13 372	0	13 372	212 495	0	212 495
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 221 918	0	1 221 918	229	0	229	3 000	0	3 000	1 219 147	0	1 219 147
45207	1 217 979	390 477	1 608 456	0	38 150	38 150	363	19 323	19 686	1 217 616	409 304	1 626 920
45208	1 513 725	709 958	2 223 683	0	69 364	69 364	16 500	35 133	51 633	1 497 225	744 189	2 241 414
45216	730 001	0	730 001	30 052	0	30 052	22 720	0	22 720	737 333	0	737 333
45505	282	0	282	0	0	0	27	0	27	255	0	255
45506	40 846	0	40 846	1 470	0	1 470	1 139	0	1 139	41 177	0	41 177
45507	282 029	0	282 029	0	0	0	788	0	788	281 241	0	281 241
45509	3 832	108	3 940	7 673	1 239	8 912	7 663	1 121	8 784	3 842	226	4 068
45523	53 429	0	53 429	2 275	0	2 275	5 281	0	5 281	50 423	0	50 423
45603	0	0	0	498 500	0	498 500	0	0	0	498 500	0	498 500
45604	22 017	156 089	178 106	0	17 195	17 195	0	7 382	7 382	22 017	165 902	187 919
45605	0	891 553	891 553	0	94 491	94 491	0	42 819	42 819	0	943 225	943 225
45616	431 892	0	431 892	21 966	0	21 966	14	0	14	453 844	0	453 844
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 032	0	49 032	0	0	0	2	0	2	49 030	0	49 030
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	545	90 165	90 710	17	2 464	2 481	67	92 629	92 696	495	0	495
45816	0	2 046	2 046	0	233	233	0	95	95	0	2 184	2 184
45820	498	0	498	7	0	7	15	0	15	490	0	490
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	2 816	4 986	7 802	726	137	863	197	5 123	5 320	3 345	0	3 345
45920	419	0	419	94	0	94	58	0	58	455	0	455
47101	450	0	450	0	0	0	300	0	300	150	0	150
474.1	0	681 794	681 794	72 590 743	64 386 802	136 977 545	72 590 743	64 201 315	136 792 058	0	867 281	867 281
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47421	16 750	0	16 750	240 099	0	240 099	234 127	0	234 127	22 722	0	22 722
47423	518	0	518	24 495	73 595	98 090	24 462	73 587	98 049	551	8	559
47427	1 966	10 851	12 817	51 639	6 119	57 758	51 542	16 301	67 843	2 063	669	2 732
47443	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47465	40 362	0	40 362	4 107	0	4 107	8 648	0	8 648	35 821	0	35 821
47502	1 372	0	1 372	14 361	0	14 361	15 733	0	15 733	0	0	0
47803	312 519	0	312 519	91 423	0	91 423	90 287	0	90 287	313 655	0	313 655
47805	103 916	0	103 916	0	0	0	14 214	0	14 214	89 702	0	89 702
47816	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
50105	992 464	0	992 464	6 476	0	6 476	45 411	0	45 411	953 529	0	953 529
50106	1 199 893	0	1 199 893	1 609 732	0	1 609 732	1 248 506	0	1 248 506	1 561 119	0	1 561 119
50107	4 278 108	0	4 278 108	8 017 029	0	8 017 029	6 934 985	0	6 934 985	5 360 152	0	5 360 152
50118	2 175 624	0	2 175 624	8 080 604	0	8 080 604	9 606 514	0	9 606 514	649 714	0	649 714
50121	138 466	0	138 466	0	0	0	0	0	0	138 466	0	138 466
52601	17 911	0	17 911	47 093	0	47 093	17 911	0	17 911	47 093	0	47 093
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	248	0	248	123	0	123	147	0	147	224	0	224
60306	869	0	869	177	0	177	449	0	449	597	0	597
60308	1	0	1	193	0	193	180	0	180	14	0	14
60312	12 210	0	12 210	8 229	0	8 229	6 560	0	6 560	13 879	0	13 879
60314	0	1 129	1 129	0	0	0	0	292	292	0	837	837
60315	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
60323	14 082	285	14 367	3	22	25	8	151	159	14 077	156	14 233
60336	1	0	1	214	0	214	178	0	178	37	0	37
60401	98 399	0	98 399	457	0	457	0	0	0	98 856	0	98 856
60415	328	0	328	517	0	517	517	0	517	328	0	328
60804	158 727	0	158 727	0	0	0	0	0	0	158 727	0	158 727
60901	10 848	0	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848	0	10 848
60906	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
61002	12	0	12	43	0	43	43	0	43	12	0	12
61008	8	0	8	201	0	201	202	0	202	7	0	7
61009	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	42 030	0	42 030	42 030	0	42 030	0	0	0
61210	0	0	0	73 607	0	73 607	73 607	0	73 607	0	0	0
61212	0	0	0	90 287	0	90 287	90 287	0	90 287	0	0	0
61601	0	0	0	155 007	0	155 007	155 007	0	155 007	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	20 097	0	20 097	1 811	0	1 811
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	10 153	0	10 153	2 820	0	2 820
62001	41 070	0	41 070	81 647	0	81 647	0	0	0	122 717	0	122 717
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	9 578 038	0	9 578 038	1 179 679	0	1 179 679	1	0	1	10 757 716	0	10 757 716
70607	64 011	0	64 011	0	0	0	681	0	681	63 330	0	63 330
70608	2 780 071	0	2 780 071	932 152	0	932 152	0	0	0	3 712 223	0	3 712 223
70611	88 834	0	88 834	12 898	0	12 898	0	0	0	101 732	0	101 732
70614	0	0	0	171 554	0	171 554	171 554	0	171 554	0	0	0
70616	33 926	0	33 926	0	0	0	0	0	0	33 926	0	33 926
Итого по активу (баланс)	30 545 281	4 036 571	34 581 852	118 223 690	100 870 085	219 093 775	115 659 585	90 375 730	206 035 315	33 109 386	14 530 926	47 640 312
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	1 583	34 248	35 831	55 039	34 728	89 767	58 150	110 623	168 773	4 694	110 143	114 837
30126	7 328	0	7 328	0	0	0	473	0	473	7 801	0	7 801
30129	4 109	0	4 109	64	0	64	76 759	0	76 759	80 804	0	80 804
30220	0	0	0	228 287	0	228 287	228 287	0	228 287	0	0	0
30232	131	7	138	26 047	1 195	27 242	26 727	1 188	27 915	811	0	811
30236	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30243	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30301	73 055	1 290	74 345	111 907	65	111 972	38 852	279	39 131	0	1 504	1 504
30305	1 097 525	0	1 097 525	98 398	0	98 398	20 000	0	20 000	1 019 127	0	1 019 127
30410	41	0	41	47	0	47	44	0	44	38	0	38
30429	412	0	412	28	0	28	3	0	3	387	0	387
30601	38	0	38	25	0	25	390	0	390	403	0	403
31503	1 998 769	0	1 998 769	8 856 800	0	8 856 800	7 455 046	0	7 455 046	597 015	0	597 015
32213	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
407	1 234 276	242 318	1 476 594	8 225 192	57 941 877	66 167 069	7 555 803	70 375 124	77 930 927	564 887	12 675 565	13 240 452
408.1	89 370	89	89 459	107 625	4	107 629	94 190	9	94 199	75 935	94	76 029
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	2 686	50 368	53 054	25 522	234 937	260 459	525 166	259 963	785 129	502 330	75 394	577 724
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	634 126	179 118	813 244	1 034 989	97 679	1 132 668	948 912	137 202	1 086 114	548 049	218 641	766 690
40820	3 340	267 178	270 518	148 876	439 169	588 045	148 485	323 054	471 539	2 949	151 063	154 012
40911	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
42002	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	54 900	0	54 900	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42104	0	0	0	0	0	0	600 000	186 047	786 047	600 000	186 047	786 047
42105	0	1 067 326	1 067 326	0	1 360 827	1 360 827	0	365 217	365 217	0	71 716	71 716
42301	794	295	1 089	0	14	14	0	34	34	794	315	1 109
42305	2 592 895	338 057	2 930 952	258 626	21 765	280 391	492 002	173 243	665 245	2 826 271	489 535	3 315 806
42306	2 181 554	195 632	2 377 186	265 703	36 997	302 700	52 544	34 354	86 898	1 968 395	192 989	2 161 384
42309	598	318	916	12	15	27	24	36	60	610	339	949
42601	0	743	743	0	35	35	0	85	85	0	793	793
42605	1 350	2 411	3 761	200	106 072	106 272	400	106 236	106 636	1 550	2 575	4 125
42606	2 668	75 338	78 006	20	3 865	3 885	13	8 642	8 655	2 661	80 115	82 776
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	69 992	0	69 992	3 013	0	3 013	1 498	0	1 498	68 477	0	68 477
45117	22 698	0	22 698	1 503	0	1 503	448	0	448	21 643	0	21 643
45215	1 788 815	0	1 788 815	21 275	0	21 275	106 277	0	106 277	1 873 817	0	1 873 817
45217	405 830	0	405 830	1 027	0	1 027	16 910	0	16 910	421 713	0	421 713
45515	106 906	0	106 906	7 661	0	7 661	1 407	0	1 407	100 652	0	100 652
45524	262	0	262	14	0	14	187	0	187	435	0	435
45615	534 830	0	534 830	0	0	0	279 992	0	279 992	814 822	0	814 822
45617	205	0	205	0	0	0	2 773	0	2 773	2 978	0	2 978
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	141 000	0	141 000	48 971	0	48 971	150	0	150	92 179	0	92 179
45821	41 214	0	41 214	41 214	0	41 214	0	0	0	0	0	0
45918	13 887	0	13 887	5 177	0	5 177	724	0	724	9 434	0	9 434
47401	0	0	0	203 717	0	203 717	203 717	0	203 717	0	0	0
47403	0	0	0	8 864 210	0	8 864 210	8 864 210	0	8 864 210	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 841	13 841	0	13 841	13 841	0	0	0
47407	0	0	0	60 190 142	61 920 571	122 110 713	60 190 142	61 920 571	122 110 713	0	0	0
47411	55 490	714	56 204	12 264	165	12 429	11 954	234	12 188	55 180	783	55 963
47416	1 977	0	1 977	15 156	564	15 720	13 936	564	14 500	757	0	757
47422	38 509	0	38 509	160 509	0	160 509	160 503	0	160 503	38 503	0	38 503
47424	0	0	0	456 152	0	456 152	456 152	0	456 152	0	0	0
47425	249 926	0	249 926	38 811	0	38 811	34 990	0	34 990	246 105	0	246 105
47426	952	774	1 726	7 584	70	7 654	6 947	329	7 276	315	1 033	1 348
47441	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47444	51	92	143	824	1 234	2 058	4 873	1 142	6 015	4 100	0	4 100
47466	117 382	0	117 382	915	0	915	13 097	0	13 097	129 564	0	129 564
47501	105 858	0	105 858	5 961	0	5 961	14 361	0	14 361	114 258	0	114 258
47804	104 966	0	104 966	14 358	0	14 358	0	0	0	90 608	0	90 608
47806	2 076	0	2 076	243	0	243	397	0	397	2 230	0	2 230
47814	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
50120	33 835	0	33 835	809	0	809	0	0	0	33 026	0	33 026
52305	32 288	0	32 288	0	0	0	105	0	105	32 393	0	32 393
52306	52 673	0	52 673	0	0	0	130	0	130	52 803	0	52 803
52602	0	0	0	153 643	0	153 643	153 643	0	153 643	0	0	0
60301	2 169	0	2 169	15 572	0	15 572	20 548	0	20 548	7 145	0	7 145
60305	14 048	0	14 048	25 944	0	25 944	28 588	0	28 588	16 692	0	16 692
60309	1 965	0	1 965	3 678	0	3 678	1 713	0	1 713	0	0	0
60311	5 380	0	5 380	47 206	0	47 206	44 176	0	44 176	2 350	0	2 350
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	23 729	0	23 729	4 208	0	4 208	4 822	0	4 822	24 343	0	24 343
60335	9 096	0	9 096	9 217	0	9 217	6 514	0	6 514	6 393	0	6 393
60414	76 240	0	76 240	0	0	0	1 453	0	1 453	77 693	0	77 693
60805	132 219	0	132 219	0	0	0	4 025	0	4 025	136 244	0	136 244
60806	15 269	0	15 269	1 562	0	1 562	63	0	63	13 770	0	13 770
60903	3 781	0	3 781	0	0	0	143	0	143	3 924	0	3 924
61501	2 957	0	2 957	500	0	500	0	0	0	2 457	0	2 457
61701	142 595	0	142 595	0	0	0	0	0	0	142 595	0	142 595
62002	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
70601	10 040 039	0	10 040 039	0	0	0	1 084 513	0	1 084 513	11 124 552	0	11 124 552
70602	24 028	0	24 028	681	0	681	681	0	681	24 028	0	24 028
70603	3 077 305	0	3 077 305	0	0	0	961 875	0	961 875	4 039 180	0	4 039 180
70613	25 911	0	25 911	171 554	0	171 554	200 814	0	200 814	55 171	0	55 171
Итого по пассиву (баланс)	32 125 532	2 456 320	34 581 852	89 992 567	122 215 959	212 208 526	91 248 699	134 018 287	225 266 986	33 381 664	14 258 648	47 640 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250	0	250	1	0	1	2	0	2	249	0	249
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	266	0	266	4	0	4	5	0	5	265	0	265
Пассив
85101	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	266	0	266	4	0	4	3	0	3	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	391 449	0	391 449	7 010	0	7 010	180	0	180	398 279	0	398 279
90902	91 483	0	91 483	8 855	0	8 855	9 786	0	9 786	90 552	0	90 552
90909	485	112	597	10	13	23	0	6	6	495	119	614
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91414	2 980 395	0	2 980 395	115 947	0	115 947	70 450	0	70 450	3 025 892	0	3 025 892
91418	361 837	0	361 837	108 234	0	108 234	107 022	0	107 022	363 049	0	363 049
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 078	7 524	521 602	0	735	735	4	373	377	514 074	7 886	521 960
91803	989	30	1 019	6	3	9	7	2	9	988	31	1 019
99998	6 661 246	0	6 661 246	449 312	0	449 312	231 580	0	231 580	6 878 978	0	6 878 978
Итого по активу (баланс)	11 107 205	7 666	11 114 871	689 381	751	690 132	419 036	381	419 417	11 377 550	8 036	11 385 586
Пассив
91003	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
91312	4 375 494	0	4 375 494	84 284	0	84 284	118 267	0	118 267	4 409 477	0	4 409 477
91315	2 109 847	0	2 109 847	29 384	0	29 384	211 407	0	211 407	2 291 870	0	2 291 870
91317	153 609	16 436	170 045	108 305	1 989	110 294	109 145	2 875	112 020	154 449	17 322	171 771
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 453 625	0	4 453 625	180 642	0	180 642	233 625	0	233 625	4 506 608	0	4 506 608
Итого по пассиву (баланс)	11 098 435	16 436	11 114 871	410 233	1 989	412 222	680 062	2 875	682 937	11 368 264	17 322	11 385 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 020 583	0	6 020 583	6 020 583	0	6 020 583	0	0	0
93307	0	0	0	6 020 583	0	6 020 583	6 020 583	0	6 020 583	0	0	0
93308	3 009 636	0	3 009 636	6 132 332	0	6 132 332	6 020 583	0	6 020 583	3 121 385	0	3 121 385
93901	2 005	2 768 787	2 770 792	1 949 663	59 971 075	61 920 738	1 949 933	58 684 560	60 634 493	1 735	4 055 302	4 057 037
99996	5 763 679	0	5 763 679	68 237 063	0	68 237 063	66 845 041	0	66 845 041	7 155 701	0	7 155 701
Итого по активу (баланс)	8 775 320	2 768 787	11 544 107	88 360 224	59 971 075	148 331 299	86 856 723	58 684 560	145 541 283	10 278 821	4 055 302	14 334 123
Пассив
96306	0	0	0	0	6 218 275	6 218 275	0	6 218 275	6 218 275	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 235 587	6 235 587	0	6 235 587	6 235 587	0	0	0
96308	0	3 009 636	3 009 636	0	6 187 489	6 187 489	0	6 299 239	6 299 239	0	3 121 386	3 121 386
96901	2 751 939	2 104	2 754 043	58 460 702	2 030 323	60 491 025	59 710 656	2 060 641	61 771 297	4 001 893	32 422	4 034 315
99997	5 780 428	0	5 780 428	66 655 076	0	66 655 076	68 053 070	0	68 053 070	7 178 422	0	7 178 422
Итого по пассиву (баланс)	8 532 367	3 011 740	11 544 107	125 115 778	20 671 674	145 787 452	127 763 726	20 813 742	148 577 468	11 180 315	3 153 808	14 334 123

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?