Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 249	280 999	478 248	611 559	87 966	699 525	566 955	89 855	656 810	241 853	279 110	520 963
20208	106 362	329	106 691	272 311	1 542	273 853	240 225	1 871	242 096	138 448	0	138 448
20209	0	0	0	128 635	0	128 635	128 635	0	128 635	0	0	0
30102	298 109	0	298 109	7 341 853	0	7 341 853	7 210 232	0	7 210 232	429 730	0	429 730
30110	19 065	40 555	59 620	459 536	169 154	628 690	445 760	169 073	614 833	32 841	40 636	73 477
30114	1 500	224 395	225 895	0	1 558 019	1 558 019	0	1 489 189	1 489 189	1 500	293 225	294 725
30202	63 228	0	63 228	4 390	0	4 390	0	0	0	67 618	0	67 618
30221	63 800	0	63 800	243 177	0	243 177	306 977	0	306 977	0	0	0
30233	471	103	574	266 436	22 029	288 465	265 819	22 060	287 879	1 088	72	1 160
30302	31 189	189	31 378	35 797	192	35 989	2 710	44	2 754	64 276	337	64 613
30306	908 834	3 803	912 637	119 000	304	119 304	56 000	117	56 117	971 834	3 990	975 824
30413	1 148	1 548	2 696	1 612 602	35 354	1 647 956	1 613 211	35 278	1 648 489	539	1 624	2 163
30424	4 914	0	4 914	17 438 766	35 230	17 473 996	17 442 151	35 230	17 477 381	1 529	0	1 529
30425	5 000	23 007	28 007	0	1 835	1 835	0	706	706	5 000	24 136	29 136
32107	0	31 690	31 690	0	2 528	2 528	0	973	973	0	33 245	33 245
32108	0	338 552	338 552	0	23 389	23 389	0	148 682	148 682	0	213 259	213 259
32201	0	11 535	11 535	0	920	920	0	354	354	0	12 101	12 101
32301	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32309	0	3 857	3 857	0	2	2	0	3 859	3 859	0	0	0
45107	229 579	0	229 579	7 570	0	7 570	8 223	0	8 223	228 926	0	228 926
45108	214 621	0	214 621	57 964	0	57 964	16 371	0	16 371	256 214	0	256 214
45201	1 031	0	1 031	8 229	0	8 229	3 858	0	3 858	5 402	0	5 402
45205	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45206	860 000	374 170	1 234 170	0	31 384	31 384	0	16 615	16 615	860 000	388 939	1 248 939
45207	912 292	423 588	1 335 880	10 800	35 529	46 329	62 803	18 809	81 612	860 289	440 308	1 300 597
45208	2 048 851	564 784	2 613 635	48 460	47 373	95 833	200 237	25 079	225 316	1 897 074	587 078	2 484 152
45216	723 059	0	723 059	0	0	0	87 071	0	87 071	635 988	0	635 988
45505	40 233	0	40 233	0	0	0	40 032	0	40 032	201	0	201
45506	17 801	0	17 801	17 780	0	17 780	7 115	0	7 115	28 466	0	28 466
45507	121 309	71 728	193 037	24 000	6 016	30 016	471	3 185	3 656	144 838	74 559	219 397
45509	4 458	350	4 808	8 982	1 243	10 225	9 779	703	10 482	3 661	890	4 551
45523	5 803	0	5 803	0	0	0	15	0	15	5 788	0	5 788
45604	0	59 940	59 940	0	15 880	15 880	0	2 067	2 067	0	73 753	73 753
45605	0	95 069	95 069	0	7 583	7 583	0	2 918	2 918	0	99 734	99 734
45616	89 269	0	89 269	0	0	0	0	0	0	89 269	0	89 269
45706	120 000	15 845	135 845	0	1 264	1 264	0	487	487	120 000	16 622	136 622
45713	49 180	0	49 180	0	0	0	0	0	0	49 180	0	49 180
45812	91 366	0	91 366	0	0	0	1 866	0	1 866	89 500	0	89 500
45815	473	0	473	60	0	60	38	0	38	495	0	495
45816	0	1 737	1 737	0	138	138	0	53	53	0	1 822	1 822
45820	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	373	0	373	51	0	51	49	0	49	375	0	375
45920	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	96	0	96	323	0	323	280	0	280	139	0	139
47404	0	513 267	513 267	16 311 399	1 247 256	17 558 655	16 311 399	1 257 594	17 568 993	0	502 929	502 929
47408	0	0	0	79 208 955	79 453 701	158 662 656	79 208 955	79 453 701	158 662 656	0	0	0
47421	0	0	0	150 315	0	150 315	141 098	0	141 098	9 217	0	9 217
47423	524	13	537	42 573	38 107	80 680	42 593	38 107	80 700	504	13	517
47427	164	12 142	12 306	54 556	6 763	61 319	54 560	5 648	60 208	160	13 257	13 417
47443	0	0	0	323	7	330	323	7	330	0	0	0
47465	25 073	0	25 073	0	0	0	1 218	0	1 218	23 855	0	23 855
47502	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47803	18 541	0	18 541	31 717	0	31 717	24 654	0	24 654	25 604	0	25 604
50105	1 067 022	0	1 067 022	350 516	0	350 516	402 454	0	402 454	1 015 084	0	1 015 084
50106	524 776	0	524 776	3 517 084	0	3 517 084	3 669 569	0	3 669 569	372 291	0	372 291
50107	3 537 171	0	3 537 171	12 693 607	0	12 693 607	12 946 595	0	12 946 595	3 284 183	0	3 284 183
50118	3 293 363	0	3 293 363	16 946 915	0	16 946 915	16 494 894	0	16 494 894	3 745 384	0	3 745 384
50121	43 274	0	43 274	10 538	0	10 538	9 434	0	9 434	44 378	0	44 378
52601	0	0	0	9 662	0	9 662	1 763	0	1 763	7 899	0	7 899
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
60306	861	0	861	109	0	109	0	0	0	970	0	970
60308	1	0	1	96	0	96	43	0	43	54	0	54
60312	33 783	0	33 783	5 294	0	5 294	14 566	0	14 566	24 511	0	24 511
60314	0	1 538	1 538	0	0	0	0	258	258	0	1 280	1 280
60323	2 859	234	3 093	20	111	131	3	285	288	2 876	60	2 936
60336	38	0	38	92	0	92	93	0	93	37	0	37
60401	101 982	0	101 982	0	0	0	67	0	67	101 915	0	101 915
60415	0	0	0	4 995	0	4 995	0	0	0	4 995	0	4 995
60901	5 591	0	5 591	225	0	225	0	0	0	5 816	0	5 816
60906	98	0	98	225	0	225	225	0	225	98	0	98
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	9	0	9	385	0	385	388	0	388	6	0	6
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	49 998	0	49 998	49 998	0	49 998	0	0	0
61212	0	0	0	24 654	0	24 654	24 654	0	24 654	0	0	0
61214	0	0	0	283 429	0	283 429	283 429	0	283 429	0	0	0
61601	0	0	0	209 212	0	209 212	209 212	0	209 212	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	4 992 031	0	4 992 031	624 407	0	624 407	29	0	29	5 616 409	0	5 616 409
70607	21 262	0	21 262	10 953	0	10 953	10 782	0	10 782	21 433	0	21 433
70608	1 302 479	0	1 302 479	280 625	0	280 625	0	0	0	1 583 104	0	1 583 104
70611	37 400	0	37 400	5 997	0	5 997	0	0	0	43 397	0	43 397
70614	0	0	0	193 285	0	193 285	193 285	0	193 285	0	0	0
70616	124 679	0	124 679	0	0	0	0	0	0	124 679	0	124 679
Итого по активу (баланс)	22 567 420	3 094 967	25 662 387	159 861 310	82 830 819	242 692 129	158 813 742	82 822 807	241 636 549	23 614 988	3 102 979	26 717 967
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	212	253	465	40 604	970	41 574	41 455	37 685	79 140	1 063	36 968	38 031
30126	6 289	0	6 289	29	0	29	324	0	324	6 584	0	6 584
30129	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
30220	0	0	0	261 699	819	262 518	261 699	819	262 518	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	34	0	34	11 649	4 885	16 534	11 663	4 951	16 614	48	66	114
30301	31 189	189	31 378	2 710	44	2 754	35 797	192	35 989	64 276	337	64 613
30305	908 834	3 803	912 637	56 000	117	56 117	119 000	304	119 304	971 834	3 990	975 824
30410	30	0	30	108	0	108	106	0	106	28	0	28
30429	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
30601	3 069	0	3 069	62 994	0	62 994	63 000	0	63 000	3 075	0	3 075
31503	2 921 852	0	2 921 852	14 677 727	0	14 677 727	15 087 379	0	15 087 379	3 331 504	0	3 331 504
32115	633	0	633	0	0	0	32	0	32	665	0	665
32117	3 958	0	3 958	1 347	0	1 347	0	0	0	2 611	0	2 611
32213	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32313	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
407	765 676	312 909	1 078 585	7 244 161	1 262 299	8 506 460	7 220 853	1 317 082	8 537 935	742 368	367 692	1 110 060
408.1	41 805	1	41 806	65 548	0	65 548	70 431	0	70 431	46 688	1	46 689
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	7 593	43 855	51 448	451 141	857 576	1 308 717	451 387	846 639	1 298 026	7 839	32 918	40 757
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	367 971	262 358	630 329	1 025 841	156 007	1 181 848	997 936	154 741	1 152 677	340 066	261 092	601 158
40820	2 214	132 337	134 551	11 337	115 681	127 018	11 462	127 980	139 442	2 339	144 636	146 975
40905	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40909	0	0	0	144	613	757	144	613	757	0	0	0
40910	0	0	0	19	41	60	19	41	60	0	0	0
40911	0	0	0	344	1 049	1 393	344	1 049	1 393	0	0	0
40912	0	0	0	162	255	417	162	255	417	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42105	1 010	380 275	381 285	56 500	277 966	334 466	102 150	210 193	312 343	46 660	312 502	359 162
42301	794	251	1 045	0	8	8	0	20	20	794	263	1 057
42305	398 860	8 773	407 633	73 199	314	73 513	75 791	2 282	78 073	401 452	10 741	412 193
42306	3 764 107	383 334	4 147 441	441 347	64 560	505 907	396 574	59 368	455 942	3 719 334	378 142	4 097 476
42309	569	270	839	12	9	21	19	22	41	576	283	859
42601	0	631	631	0	19	19	0	50	50	0	662	662
42605	700	0	700	0	0	0	200	0	200	900	0	900
42606	3 146	173 799	176 945	1 250	114 898	116 148	1 261	119 361	120 622	3 157	178 262	181 419
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	53 052	0	53 052	3 164	0	3 164	21 171	0	21 171	71 059	0	71 059
45117	12 491	0	12 491	16	0	16	0	0	0	12 475	0	12 475
45215	1 795 112	0	1 795 112	117 364	0	117 364	34 579	0	34 579	1 712 327	0	1 712 327
45217	362 197	0	362 197	41	0	41	0	0	0	362 156	0	362 156
45515	112 178	0	112 178	17 213	0	17 213	13 399	0	13 399	108 364	0	108 364
45524	4 330	0	4 330	4	0	4	0	0	0	4 326	0	4 326
45615	77 504	0	77 504	0	0	0	9 240	0	9 240	86 744	0	86 744
45714	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45715	68 081	0	68 081	0	0	0	396	0	396	68 477	0	68 477
45818	93 577	0	93 577	1 885	0	1 885	114	0	114	91 806	0	91 806
45918	6 573	0	6 573	45	0	45	46	0	46	6 574	0	6 574
47108	68	0	68	0	0	0	45	0	45	113	0	113
47401	0	0	0	63 036	0	63 036	63 036	0	63 036	0	0	0
47403	0	0	0	14 761 323	0	14 761 323	14 761 323	0	14 761 323	0	0	0
47407	0	0	0	79 399 058	79 221 809	158 620 867	79 399 058	79 221 809	158 620 867	0	0	0
47411	48 467	480	48 947	12 285	53	12 338	11 586	132	11 718	47 768	559	48 327
47416	28	0	28	7 434	7	7 441	8 256	7	8 263	850	0	850
47422	39 917	0	39 917	113 058	0	113 058	113 223	0	113 223	40 082	0	40 082
47424	15 912	0	15 912	430 762	0	430 762	414 850	0	414 850	0	0	0
47425	78 943	0	78 943	28 817	0	28 817	22 151	0	22 151	72 277	0	72 277
47426	1 737	2 947	4 684	20 653	104	20 757	21 107	1 023	22 130	2 191	3 866	6 057
47441	0	0	0	323	7	330	323	7	330	0	0	0
47444	807	73	880	14 960	1 482	16 442	14 347	1 463	15 810	194	54	248
47466	6 158	0	6 158	82	0	82	137	0	137	6 213	0	6 213
47501	867	0	867	198	0	198	210	0	210	879	0	879
47804	185	0	185	246	0	246	317	0	317	256	0	256
50120	79 574	0	79 574	23 476	0	23 476	15 763	0	15 763	71 861	0	71 861
52602	16 699	0	16 699	207 839	0	207 839	191 140	0	191 140	0	0	0
60301	1 800	0	1 800	57 717	0	57 717	57 767	0	57 767	1 850	0	1 850
60305	12 995	0	12 995	19 448	0	19 448	17 438	0	17 438	10 985	0	10 985
60309	151	0	151	0	0	0	186	0	186	337	0	337
60311	2 209	0	2 209	4 167	0	4 167	4 169	0	4 169	2 211	0	2 211
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	495 891	0	495 891	495 891	0	495 891	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	131	0	131	127	0	127	1	0	1
60324	20 221	0	20 221	6 212	0	6 212	1 740	0	1 740	15 749	0	15 749
60335	5 608	0	5 608	4 697	0	4 697	4 113	0	4 113	5 024	0	5 024
60414	69 208	0	69 208	57	0	57	1 392	0	1 392	70 543	0	70 543
60903	2 030	0	2 030	0	0	0	121	0	121	2 151	0	2 151
61701	96 292	0	96 292	0	0	0	0	0	0	96 292	0	96 292
62002	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
70601	6 201 660	0	6 201 660	12	0	12	821 286	0	821 286	7 022 934	0	7 022 934
70602	174 451	0	174 451	24 324	0	24 324	32 296	0	32 296	182 423	0	182 423
70603	1 056 499	0	1 056 499	0	0	0	320 721	0	320 721	1 377 220	0	1 377 220
70613	469	0	469	193 285	0	193 285	217 941	0	217 941	25 125	0	25 125
Итого по пассиву (баланс)	23 955 846	1 706 541	25 662 387	120 516 248	82 081 617	202 597 865	121 545 332	82 108 113	203 653 445	24 984 930	1 733 037	26 717 967
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	225	0	225	2	0	2	5	0	5	222	0	222
80801	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	249	0	249	7	0	7	5	0	5	251	0	251
Пассив
85101	249	0	249	0	0	0	2	0	2	251	0	251
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249	0	249	9	0	9	11	0	11	251	0	251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	447 370	0	447 370	48 271	0	48 271	50 102	0	50 102	445 539	0	445 539
90902	62 034	0	62 034	63 442	0	63 442	58 445	0	58 445	67 031	0	67 031
90909	520	95	615	0	8	8	0	3	3	520	100	620
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91219	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
91414	1 773 434	0	1 773 434	2 973	0	2 973	5 497	0	5 497	1 770 910	0	1 770 910
91418	23 177	0	23 177	39 646	0	39 646	30 818	0	30 818	32 005	0	32 005
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 368	5 985	807 353	0	502	502	4	266	270	801 364	6 221	807 585
91803	720	25	745	0	2	2	26	1	27	694	26	720
99998	4 547 685	0	4 547 685	199 242	0	199 242	243 122	0	243 122	4 503 805	0	4 503 805
Итого по активу (баланс)	7 776 932	6 105	7 783 037	359 486	512	359 998	393 927	270	394 197	7 742 491	6 347	7 748 838
Пассив
91003	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
91312	4 248 905	0	4 248 905	184 492	0	184 492	146 866	0	146 866	4 211 279	0	4 211 279
91315	81 166	3 857	85 023	5 673	3 999	9 672	8 745	142	8 887	84 238	0	84 238
91317	99 623	14 647	114 270	42 210	2 358	44 568	36 590	2 509	39 099	94 003	14 798	108 801
91507	99 487	0	99 487	0	0	0	0	0	0	99 487	0	99 487
99999	3 235 352	0	3 235 352	52 700	0	52 700	62 381	0	62 381	3 245 033	0	3 245 033
Итого по пассиву (баланс)	7 764 533	18 504	7 783 037	289 465	6 357	295 822	258 972	2 651	261 623	7 734 040	14 798	7 748 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 283 366	0	8 283 366	8 283 366	0	8 283 366	0	0	0
93307	0	0	0	8 283 366	0	8 283 366	8 283 366	0	8 283 366	0	0	0
93308	4 186 203	0	4 186 203	8 238 955	0	8 238 955	8 283 367	0	8 283 367	4 141 791	0	4 141 791
93901	444	3 530 350	3 530 794	806 252	78 511 538	79 317 790	806 049	78 599 258	79 405 307	647	3 442 630	3 443 277
99996	7 732 910	0	7 732 910	87 778 418	0	87 778 418	87 943 357	0	87 943 357	7 567 971	0	7 567 971
Итого по активу (баланс)	11 919 557	3 530 350	15 449 907	113 390 357	78 511 538	191 901 895	113 599 505	78 599 258	192 198 763	11 710 409	3 442 630	15 153 039
Пассив
96306	0	0	0	0	8 494 954	8 494 954	0	8 494 954	8 494 954	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 466 546	8 466 546	0	8 466 546	8 466 546	0	0	0
96308	0	4 186 203	4 186 203	0	8 493 321	8 493 321	0	8 427 505	8 427 505	0	4 120 387	4 120 387
96901	3 546 263	444	3 546 707	78 490 043	817 486	79 307 529	78 390 498	817 908	79 208 406	3 446 718	866	3 447 584
99997	7 716 997	0	7 716 997	87 688 674	0	87 688 674	87 556 745	0	87 556 745	7 585 068	0	7 585 068
Итого по пассиву (баланс)	11 263 260	4 186 647	15 449 907	166 178 717	26 272 307	192 451 024	165 947 243	26 206 913	192 154 156	11 031 786	4 121 253	15 153 039

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?