Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 561	0	4 561	0	0	0	2 859	0	2 859	1 702	0	1 702
20202	294 979	376 216	671 195	664 473	525 375	1 189 848	708 191	555 453	1 263 644	251 261	346 138	597 399
20208	71 164	803	71 967	318 311	505	318 816	288 754	1 308	290 062	100 721	0	100 721
20209	0	0	0	160 111	196 163	356 274	160 111	196 163	356 274	0	0	0
30102	234 653	0	234 653	8 513 231	0	8 513 231	8 567 114	0	8 567 114	180 770	0	180 770
30110	24 818	99 619	124 437	63 261	23 111	86 372	67 674	43 035	110 709	20 405	79 695	100 100
30114	0	1 069 005	1 069 005	0	3 957 347	3 957 347	0	3 538 956	3 538 956	0	1 487 396	1 487 396
30118	0	3 081	3 081	0	196	196	0	487	487	0	2 790	2 790
30202	31 390	0	31 390	261	0	261	0	0	0	31 651	0	31 651
30204	46 792	0	46 792	0	0	0	2 743	0	2 743	44 049	0	44 049
30221	6 700	0	6 700	20 100	0	20 100	26 800	0	26 800	0	0	0
30233	3 968	458	4 426	329 429	34 955	364 384	329 902	35 249	365 151	3 495	164	3 659
30302	44 217	4 079	48 296	27 642	2 653	30 295	71 859	3 193	75 052	0	3 539	3 539
30306	670 098	6 795	676 893	79 003	1 458	80 461	72 226	2 155	74 381	676 875	6 098	682 973
30413	844	547	1 391	842 629	244 566	1 087 195	842 958	244 876	1 087 834	515	237	752
30424	2 287	0	2 287	3 074 753	244 812	3 319 565	3 075 412	244 812	3 320 224	1 628	0	1 628
30425	0	4 731	4 731	0	286	286	0	758	758	0	4 259	4 259
30602	0	21 495	21 495	0	5 791	5 791	0	7 647	7 647	0	19 639	19 639
32106	0	77 167	77 167	1 500	3 794	5 294	0	9 780	9 780	1 500	71 181	72 681
32308	0	32 504	32 504	0	1 970	1 970	0	5 209	5 209	0	29 265	29 265
32309	0	38 518	38 518	0	2 335	2 335	0	6 173	6 173	0	34 680	34 680
45107	13 416	0	13 416	0	0	0	696	0	696	12 720	0	12 720
45108	18 064	0	18 064	0	0	0	340	0	340	17 724	0	17 724
45201	22 805	0	22 805	68 756	0	68 756	46 997	0	46 997	44 564	0	44 564
45204	3 658	0	3 658	0	0	0	2 258	0	2 258	1 400	0	1 400
45205	16 742	0	16 742	0	0	0	16 142	0	16 142	600	0	600
45206	3 304 504	564 679	3 869 183	330 000	27 409	357 409	1 448 835	285 934	1 734 769	2 185 669	306 154	2 491 823
45207	1 051 577	530 888	1 582 465	725 702	233 868	959 570	38 761	457 218	495 979	1 738 518	307 538	2 046 056
45208	1 962 576	663 798	2 626 374	15 000	32 641	47 641	21 100	84 130	105 230	1 956 476	612 309	2 568 785
45504	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45505	5 355	0	5 355	30	0	30	5 039	0	5 039	346	0	346
45506	20 492	4 149	24 641	5 455	204	5 659	1 915	526	2 441	24 032	3 827	27 859
45507	179 928	244 656	424 584	620	12 859	13 479	2 665	38 610	41 275	177 883	218 905	396 788
45509	5 233	618	5 851	9 975	2 620	12 595	9 330	1 836	11 166	5 878	1 402	7 280
45604	0	429 141	429 141	0	23 163	23 163	0	60 430	60 430	0	391 874	391 874
45605	61 300	754 282	815 582	0	45 717	45 717	0	120 881	120 881	61 300	679 118	740 418
45606	0	165 199	165 199	0	10 013	10 013	0	26 475	26 475	0	148 737	148 737
45704	0	52 563	52 563	0	3 186	3 186	0	8 424	8 424	0	47 325	47 325
45708	0	42	42	0	32	32	0	44	44	0	30	30
45812	376 420	0	376 420	2 225	0	2 225	275	0	275	378 370	0	378 370
45815	524	6 675	7 199	129	1 539	1 668	121	3 296	3 417	532	4 918	5 450
45912	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	111	0	111	103	0	103	204	0	204	10	0	10
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	13 516	13 516	0	819	819	0	2 166	2 166	0	12 169	12 169
47302	0	0	0	0	1 463	1 463	0	1 088	1 088	0	375	375
47404	0	365 551	365 551	2 275 971	2 807 671	5 083 642	2 275 971	2 708 409	4 984 380	0	464 813	464 813
47408	0	0	0	59 187 096	65 228 881	124 415 977	59 187 096	65 228 881	124 415 977	0	0	0
47410	0	28 735	28 735	0	1 413	1 413	0	3 642	3 642	0	26 506	26 506
47423	328	2 061	2 389	979	27 655	28 634	714	27 855	28 569	593	1 861	2 454
47427	2 655	20 047	22 702	42 229	8 279	50 508	44 573	28 326	72 899	311	0	311
47801	293	0	293	0	0	0	31	0	31	262	0	262
47802	14 120	0	14 120	0	0	0	2	0	2	14 118	0	14 118
47803	22 278	0	22 278	65 666	0	65 666	30 551	0	30 551	57 393	0	57 393
50105	241 402	0	241 402	1 555	0	1 555	37	0	37	242 920	0	242 920
50106	1 961 669	0	1 961 669	241 868	0	241 868	117 727	0	117 727	2 085 810	0	2 085 810
50107	422 052	0	422 052	416 175	0	416 175	103 206	0	103 206	735 021	0	735 021
50110	0	921 599	921 599	0	196 217	196 217	0	161 238	161 238	0	956 578	956 578
50118	0	138 715	138 715	0	2 764	2 764	0	141 479	141 479	0	0	0
50121	47 843	0	47 843	2 406	0	2 406	3 153	0	3 153	47 096	0	47 096
50207	20 584	0	20 584	21	0	21	20 605	0	20 605	0	0	0
50208	11 217	0	11 217	83	0	83	0	0	0	11 300	0	11 300
50210	0	196 598	196 598	0	10 422	10 422	0	25 194	25 194	0	181 826	181 826
50211	0	77 536	77 536	0	4 960	4 960	0	14 248	14 248	0	68 248	68 248
50221	1 940	0	1 940	117	0	117	345	0	345	1 712	0	1 712
52601	0	0	0	290 685	0	290 685	290 656	0	290 656	29	0	29
60204	0	132	132	0	6	6	0	17	17	0	121	121
60302	375	0	375	33 134	0	33 134	4 256	0	4 256	29 253	0	29 253
60306	734	0	734	4 191	0	4 191	4 666	0	4 666	259	0	259
60308	0	0	0	203	133	336	192	6	198	11	127	138
60312	17 446	0	17 446	8 372	0	8 372	11 708	0	11 708	14 110	0	14 110
60314	0	1 032	1 032	0	1 269	1 269	0	614	614	0	1 687	1 687
60323	25 307	0	25 307	1 219	0	1 219	1 685	0	1 685	24 841	0	24 841
60336	1 128	0	1 128	492	0	492	613	0	613	1 007	0	1 007
60401	67 627	0	67 627	0	0	0	0	0	0	67 627	0	67 627
60415	75	0	75	699	0	699	0	0	0	774	0	774
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	26	0	26	349	0	349	343	0	343	32	0	32
61009	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61209	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
61210	0	0	0	236 323	0	236 323	236 323	0	236 323	0	0	0
61212	0	0	0	34 194	0	34 194	34 194	0	34 194	0	0	0
61403	1 965	0	1 965	15	0	15	413	0	413	1 567	0	1 567
61601	0	0	0	301 732	0	301 732	301 732	0	301 732	0	0	0
61702	23 009	0	23 009	693	0	693	22 233	0	22 233	1 469	0	1 469
62001	51 834	0	51 834	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	51 834	0	51 834
70606	2 036 915	0	2 036 915	1 542 545	0	1 542 545	39 075	0	39 075	3 540 385	0	3 540 385
70607	6 554	0	6 554	6 135	0	6 135	1 963	0	1 963	10 726	0	10 726
70608	4 796 127	0	4 796 127	1 478 238	0	1 478 238	0	0	0	6 274 365	0	6 274 365
70609	989	0	989	486	0	486	0	0	0	1 475	0	1 475
70611	7 992	0	7 992	4 097	0	4 097	0	0	0	12 089	0	12 089
70614	13 702	0	13 702	335 059	0	335 059	348 761	0	348 761	0	0	0
70706	15 790 811	0	15 790 811	0	0	0	15 790 811	0	15 790 811	0	0	0
70707	2 533	0	2 533	0	0	0	2 533	0	2 533	0	0	0
70708	18 567 649	0	18 567 649	0	0	0	18 567 649	0	18 567 649	0	0	0
70709	3 769	0	3 769	0	0	0	3 769	0	3 769	0	0	0
70711	56 713	0	56 713	375	0	375	57 088	0	57 088	0	0	0
70714	36 795	0	36 795	0	0	0	36 795	0	36 795	0	0	0
70716	38 615	0	38 615	22 232	0	22 232	60 847	0	60 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 922 155	6 917 230	59 839 385	81 794 445	73 930 520	155 724 965	113 419 709	74 326 221	187 745 930	21 296 891	6 521 529	27 818 420
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 940	0	1 940	345	0	345	117	0	117	1 712	0	1 712
10609	2 684	0	2 684	0	0	0	693	0	693	3 377	0	3 377
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	0	0	0	424 845	0	424 845
30111	507	437	944	18 964	67 528	86 492	24 113	67 626	91 739	5 656	535	6 191
30126	7 380	0	7 380	736	0	736	146	0	146	6 790	0	6 790
30220	0	0	0	294 227	45 124	339 351	294 227	45 124	339 351	0	0	0
30232	86	94	180	16 354	3 704	20 058	16 439	3 916	20 355	171	306	477
30301	44 217	4 079	48 296	71 859	3 193	75 052	27 642	2 653	30 295	0	3 539	3 539
30305	670 098	6 795	676 893	72 226	2 155	74 381	79 003	1 458	80 461	676 875	6 098	682 973
30410	14	0	14	1 194	0	1 194	1 187	0	1 187	7	0	7
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	7 791	421	8 212	7 791	421	8 212	0	0	0
31406	0	75 090	75 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	0	67 608	67 608
32901	0	127 045	127 045	0	129 393	129 393	0	2 348	2 348	0	0	0
407	652 505	190 087	842 592	10 296 180	4 208 320	14 504 500	10 550 485	4 175 738	14 726 223	906 810	157 505	1 064 315
408.1	25 836	53 224	79 060	116 684	264 272	380 956	122 545	267 201	389 746	31 697	56 153	87 850
408.2	270 244	146 834	417 078	759 081	385 739	1 144 820	722 353	424 936	1 147 289	233 516	186 031	419 547
40901	0	0	0	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309
40905	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
40909	0	0	0	237	813	1 050	237	813	1 050	0	0	0
40910	0	0	0	5	111	116	5	111	116	0	0	0
40911	0	0	0	1 398	156	1 554	1 398	156	1 554	0	0	0
40912	0	0	0	64	261	325	64	261	325	0	0	0
40913	0	0	0	37	6	43	37	6	43	0	0	0
42105	18 600	8 297	26 897	19 700	1 051	20 751	9 300	408	9 708	8 200	7 654	15 854
42106	0	600 722	600 722	0	1 244 100	1 244 100	0	1 150 435	1 150 435	0	507 057	507 057
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	790	299	1 089	0	48	48	0	18	18	790	269	1 059
42305	219 398	17 715	237 113	57 654	6 137	63 791	29 149	4 514	33 663	190 893	16 092	206 985
42306	3 655 468	2 884 561	6 540 029	180 925	639 905	820 830	388 924	512 162	901 086	3 863 467	2 756 818	6 620 285
42309	311	5 648	5 959	18	54 760	54 778	13	53 349	53 362	306	4 237	4 543
42506	0	75 090	75 090	0	76 098	76 098	0	1 008	1 008	0	0	0
42507	0	450 542	450 542	0	72 203	72 203	0	27 307	27 307	0	405 646	405 646
42601	0	748	748	0	120	120	0	45	45	0	673	673
42606	7 156	55 772	62 928	2 936	19 292	22 228	123	3 022	3 145	4 343	39 502	43 845
42609	5	1 554	1 559	0	4 415	4 415	4	3 292	3 296	9	431	440
45115	12 550	0	12 550	3 117	0	3 117	0	0	0	9 433	0	9 433
45215	2 941 386	0	2 941 386	761 352	0	761 352	605 030	0	605 030	2 785 064	0	2 785 064
45515	241 674	0	241 674	21 481	0	21 481	3 231	0	3 231	223 424	0	223 424
45615	787 560	0	787 560	73 275	0	73 275	598	0	598	714 883	0	714 883
45715	26 290	0	26 290	2 628	0	2 628	7	0	7	23 669	0	23 669
45818	383 553	0	383 553	3 211	0	3 211	3 417	0	3 417	383 759	0	383 759
45918	126	0	126	49	0	49	24	0	24	101	0	101
47108	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
47401	0	0	0	65 666	0	65 666	65 666	0	65 666	0	0	0
47403	0	0	0	0	118 775	118 775	0	118 775	118 775	0	0	0
47405	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47407	0	0	0	60 391 696	64 147 574	124 539 270	60 391 696	64 147 574	124 539 270	0	0	0
47411	15 586	9 235	24 821	3 907	3 260	7 167	3 911	2 262	6 173	15 590	8 237	23 827
47416	161	0	161	1 295	18	1 313	14 945	52	14 997	13 811	34	13 845
47422	152 419	4	152 423	121 376	177 565	298 941	121 508	177 565	299 073	152 551	4	152 555
47425	136 673	0	136 673	215 127	0	215 127	171 778	0	171 778	93 324	0	93 324
47426	508	13 933	14 441	278	10 081	10 359	354	6 990	7 344	584	10 842	11 426
47804	14 343	0	14 343	308	0	308	657	0	657	14 692	0	14 692
50120	19 321	0	19 321	3 835	0	3 835	4 013	0	4 013	19 499	0	19 499
50220	4 561	0	4 561	2 859	0	2 859	0	0	0	1 702	0	1 702
52602	25 608	0	25 608	66 654	0	66 654	44 425	0	44 425	3 379	0	3 379
60301	1 437	0	1 437	5 994	0	5 994	6 812	0	6 812	2 255	0	2 255
60305	5 541	0	5 541	13 452	0	13 452	20 156	0	20 156	12 245	0	12 245
60309	533	0	533	762	0	762	229	0	229	0	0	0
60311	267	0	267	2 862	0	2 862	2 823	0	2 823	228	0	228
60322	23	0	23	118	0	118	149	0	149	54	0	54
60324	24 577	0	24 577	1 583	0	1 583	1 310	0	1 310	24 304	0	24 304
60335	3 585	0	3 585	3 885	0	3 885	5 473	0	5 473	5 173	0	5 173
60414	42 730	0	42 730	0	0	0	1 040	0	1 040	43 770	0	43 770
60903	676	0	676	0	0	0	282	0	282	958	0	958
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	2 432 458	0	2 432 458	0	0	0	1 577 332	0	1 577 332	4 009 790	0	4 009 790
70602	10 606	0	10 606	2 940	0	2 940	6 186	0	6 186	13 852	0	13 852
70603	4 836 913	0	4 836 913	0	0	0	1 301 320	0	1 301 320	6 138 233	0	6 138 233
70604	1 476	0	1 476	0	0	0	195	0	195	1 671	0	1 671
70613	0	0	0	348 761	0	348 761	357 339	0	357 339	8 578	0	8 578
70701	15 554 908	0	15 554 908	15 554 908	0	15 554 908	0	0	0	0	0	0
70702	150 070	0	150 070	150 070	0	150 070	0	0	0	0	0	0
70703	19 126 190	0	19 126 190	19 126 190	0	19 126 190	0	0	0	0	0	0
70704	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0	0	0	0
70713	23 762	0	23 762	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	34 486 619	0	34 486 619	34 859 068	0	34 859 068	372 449	0	372 449
Итого по пассиву (баланс)	55 111 578	4 727 807	59 839 385	143 384 070	71 698 724	215 082 794	111 855 639	71 206 190	183 061 829	23 583 147	4 235 273	27 818 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 700	0	3 700	0	0	0	15	0	15	3 685	0	3 685
90902	351 548	0	351 548	7 200	0	7 200	13 307	0	13 307	345 441	0	345 441
90907	0	0	0	7 309	0	7 309	0	0	0	7 309	0	7 309
90909	341	112	453	270	7	277	1	17	18	610	102	712
91202	3	0	3	14	0	14	9	0	9	8	0	8
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91414	3 493 466	45 527	3 538 993	20 546	2 759	23 305	371 536	7 296	378 832	3 142 476	40 990	3 183 466
91418	45 137	0	45 137	82 082	0	82 082	38 257	0	38 257	88 962	0	88 962
91604	126 328	9 615	135 943	53 643	12 521	66 164	46 723	20 003	66 726	133 248	2 133	135 381
91704	11 279	9 081	20 360	0	550	550	0	1 455	1 455	11 279	8 176	19 455
91802	250 254	14 048	264 302	0	851	851	0	2 251	2 251	250 254	12 648	262 902
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	9 688 987	0	9 688 987	465 692	0	465 692	523 838	0	523 838	9 630 841	0	9 630 841
Итого по активу (баланс)	13 971 128	78 383	14 049 511	636 767	16 688	653 455	993 697	31 022	1 024 719	13 614 198	64 049	13 678 247
Пассив
91311	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	11 308	0	11 308
91312	9 234 257	0	9 234 257	197 137	0	197 137	184 645	0	184 645	9 221 765	0	9 221 765
91315	122 995	146 460	269 455	22 084	49 992	72 076	16 783	6 873	23 656	117 694	103 341	221 035
91316	1 830	0	1 830	140 580	0	140 580	140 000	0	140 000	1 250	0	1 250
91317	70 821	21 679	92 500	113 608	5 738	119 346	104 135	3 307	107 442	61 348	19 248	80 596
91319	7 699	0	7 699	0	0	0	5 301	0	5 301	13 000	0	13 000
91507	71 938	0	71 938	0	0	0	9 949	0	9 949	81 887	0	81 887
99999	4 360 524	0	4 360 524	500 856	0	500 856	187 738	0	187 738	4 047 406	0	4 047 406
Итого по пассиву (баланс)	13 881 372	168 139	14 049 511	974 265	55 730	1 029 995	648 551	10 180	658 731	13 555 658	122 589	13 678 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 452 539	0	6 452 539	6 452 539	0	6 452 539	0	0	0
93307	0	0	0	6 452 539	0	6 452 539	6 452 539	0	6 452 539	0	0	0
93308	2 556 825	0	2 556 825	7 500 619	0	7 500 619	6 452 539	0	6 452 539	3 604 905	0	3 604 905
93901	0	1 986 025	1 986 025	1 572 765	62 467 927	64 040 692	1 569 001	61 603 371	63 172 372	3 764	2 850 581	2 854 345
93902	0	0	0	0	954 539	954 539	0	852 449	852 449	0	102 090	102 090
99996	4 555 336	0	4 555 336	72 356 961	0	72 356 961	70 347 911	0	70 347 911	6 564 386	0	6 564 386
Итого по активу (баланс)	7 112 161	1 986 025	9 098 186	94 335 423	63 422 466	157 757 889	91 274 529	62 455 820	153 730 349	10 173 055	2 952 671	13 125 726
Пассив
96306	0	0	0	0	6 202 771	6 202 771	0	6 202 771	6 202 771	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 361 965	6 361 965	0	6 361 965	6 361 965	0	0	0
96308	0	2 556 825	2 556 825	0	6 530 155	6 530 155	0	7 578 235	7 578 235	0	3 604 905	3 604 905
96901	1 874 049	124 462	1 998 511	58 998 949	3 851 524	62 850 473	59 863 339	3 845 964	63 709 303	2 738 439	118 902	2 857 341
96902	0	0	0	0	850 567	850 567	0	952 707	952 707	0	102 140	102 140
99997	4 542 850	0	4 542 850	70 477 361	0	70 477 361	72 495 851	0	72 495 851	6 561 340	0	6 561 340
Итого по пассиву (баланс)	6 416 899	2 681 287	9 098 186	129 476 310	23 796 982	153 273 292	132 359 190	24 941 642	157 300 832	9 299 779	3 825 947	13 125 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	59 175 664,0000	0	0	616 833,0000	0	0	225 435,0000	0	0	59 567 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 175 667,0000	0	0	616 833,0000	0	0	225 435,0000	0	0	59 567 065,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	2 526 895,0000	0	0	225 435,0000	0	0	616 833,0000	0	0	2 918 293,0000
98070	0	0	42 061 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 061 671,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 175 667,0000	0	0	225 435,0000	0	0	616 833,0000	0	0	59 567 065,0000

Страница была полезной?