Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 542	61 725	151 267	365 838	25 937	391 775	359 482	17 864	377 346	95 898	69 798	165 696
20207	253	0	253	1 500	0	1 500	275	0	275	1 478	0	1 478
20208	73 344	0	73 344	202 305	7	202 312	226 806	7	226 813	48 843	0	48 843
20302	0	1 667	1 667	0	58 555	58 555	0	58 493	58 493	0	1 729	1 729
20311	0	0	0	0	59 694	59 694	0	543	543	0	59 151	59 151
30102	218 040	0	218 040	15 482 572	0	15 482 572	15 581 811	0	15 581 811	118 801	0	118 801
30110	28 867	28 996	57 863	24 965	13 096	38 061	24 078	11 674	35 752	29 754	30 418	60 172
30114	0	1 944 151	1 944 151	0	6 411 559	6 411 559	0	8 040 830	8 040 830	0	314 880	314 880
30202	38 785	0	38 785	617	0	617	0	0	0	39 402	0	39 402
30204	34 417	0	34 417	13 406	0	13 406	0	0	0	47 823	0	47 823
30213	4 102	2 064	6 166	6 540	120	6 660	6 291	194	6 485	4 351	1 990	6 341
30221	0	0	0	0	12 337	12 337	0	12 337	12 337	0	0	0
30233	1 263	146	1 409	253 435	12 556	265 991	252 782	12 630	265 412	1 916	72	1 988
30302	46 121	5 471	51 592	17 106	664	17 770	10 639	552	11 191	52 588	5 583	58 171
30306	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
30402	19	39	58	2 778 779	6 403	2 785 182	2 777 432	6 294	2 783 726	1 366	148	1 514
30404	0	0	0	4 424 685	0	4 424 685	4 424 685	0	4 424 685	0	0	0
30409	0	0	0	3 142 313	0	3 142 313	3 142 313	0	3 142 313	0	0	0
30602	291	40 520	40 811	0	132 146	132 146	291	118 273	118 564	0	54 393	54 393
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	560 000	0	560 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32108	0	21 192	21 192	0	486	486	0	755	755	0	20 923	20 923
32109	0	53 816	53 816	0	5 549	5 549	0	6 901	6 901	0	52 464	52 464
32207	11 183	0	11 183	14 750	0	14 750	0	0	0	25 933	0	25 933
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32306	0	112 478	112 478	0	1 202	1 202	0	97 780	97 780	0	15 900	15 900
45201	31 903	0	31 903	111 887	0	111 887	107 752	0	107 752	36 038	0	36 038
45203	0	0	0	8 731	0	8 731	731	0	731	8 000	0	8 000
45204	38 043	0	38 043	101 813	0	101 813	122 223	0	122 223	17 633	0	17 633
45205	40 680	0	40 680	20 269	0	20 269	1 813	0	1 813	59 136	0	59 136
45206	1 184 753	113 611	1 298 364	138 000	11 715	149 715	51 969	6 304	58 273	1 270 784	119 022	1 389 806
45207	737 708	660 680	1 398 388	0	63 785	63 785	34 262	79 240	113 502	703 446	645 225	1 348 671
45208	1 103 498	439 194	1 542 692	122 500	24 452	146 952	73 541	19 203	92 744	1 152 457	444 443	1 596 900
45505	307 497	28 535	336 032	240	2 092	2 332	511	1 373	1 884	307 226	29 254	336 480
45506	60 261	1 813	62 074	5 359	498	5 857	2 941	223	3 164	62 679	2 088	64 767
45507	156 597	89 253	245 850	395	9 754	10 149	3 748	5 304	9 052	153 244	93 703	246 947
45509	2 385	256	2 641	3 645	1 014	4 659	3 792	818	4 610	2 238	452	2 690
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45815	188	5 869	6 057	61	678	739	188	481	669	61	6 066	6 127
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47303	0	4 481	4 481	0	924	924	0	272	272	0	5 133	5 133
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47410	0	97 182	97 182	0	15 517	15 517	0	34 389	34 389	0	78 310	78 310
47423	294	25	319	77 179	295	77 474	77 164	294	77 458	309	26	335
47427	8 126	4 365	12 491	22 358	8 180	30 538	14 212	6 497	20 709	16 272	6 048	22 320
47801	1 442	1 584	3 026	0	164	164	32	88	120	1 410	1 660	3 070
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47803	9 947	0	9 947	14 144	0	14 144	9 947	0	9 947	14 144	0	14 144
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50106	211 488	0	211 488	1 409	0	1 409	320	0	320	212 577	0	212 577
50107	180 729	0	180 729	3 767 076	0	3 767 076	3 400 475	0	3 400 475	547 330	0	547 330
50118	362 547	0	362 547	3 529 256	0	3 529 256	3 891 803	0	3 891 803	0	0	0
50121	3 446	0	3 446	195	0	195	907	0	907	2 734	0	2 734
50208	11 367	0	11 367	80	0	80	0	0	0	11 447	0	11 447
50211	0	188 673	188 673	0	20 857	20 857	0	10 469	10 469	0	199 061	199 061
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50607	0	24 848	24 848	0	4 226	4 226	0	1 381	1 381	0	27 693	27 693
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50621	63	0	63	518	0	518	383	0	383	198	0	198
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51404	239 070	0	239 070	1 172	0	1 172	0	0	0	240 242	0	240 242
51405	561 710	0	561 710	4 378	0	4 378	50 000	0	50 000	516 088	0	516 088
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60204	0	67	67	0	1	1	0	2	2	0	66	66
60302	5 935	0	5 935	150	0	150	2 409	0	2 409	3 676	0	3 676
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60308	0	0	0	188	0	188	148	0	148	40	0	40
60310	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60312	4 672	0	4 672	3 748	0	3 748	4 918	0	4 918	3 502	0	3 502
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60315	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
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60401	41 318	0	41 318	51	0	51	5 504	0	5 504	35 865	0	35 865
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61002	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
61008	30	0	30	376	0	376	386	0	386	20	0	20
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	11 782	61 782	50 000	11 782	61 782	0	0	0
61212	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
61403	3 994	0	3 994	371	0	371	17	0	17	4 348	0	4 348
70606	5 364 212	0	5 364 212	787 145	0	787 145	91	0	91	6 151 266	0	6 151 266
70607	18 568	0	18 568	11 004	0	11 004	3 211	0	3 211	26 361	0	26 361
70608	2 618 642	0	2 618 642	462 856	0	462 856	0	0	0	3 081 498	0	3 081 498
70609	901	0	901	940	0	940	0	0	0	1 841	0	1 841
70610	4 277	0	4 277	1	0	1	0	0	0	4 278	0	4 278
70611	27 636	0	27 636	3 606	0	3 606	0	0	0	31 242	0	31 242
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	299 530	0	299 530	0	0	0	0	0	0	299 530	0	299 530
20321	0	0	0	0	0	0	11 239	0	11 239	11 239	0	11 239
30109	50 173	187	50 360	68 146	11	68 157	68 110	28	68 138	50 137	204	50 341
30111	644	48	692	8 776	2	8 778	9 455	2	9 457	1 323	48	1 371
30126	53	0	53	17	0	17	3 009	0	3 009	3 045	0	3 045
30220	0	217	217	0	18 055	18 055	0	18 005	18 005	0	167	167
30226	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	161	9	170	14 386	3 901	18 287	14 242	4 577	18 819	17	685	702
30301	46 121	5 471	51 592	10 641	551	11 192	17 108	663	17 771	52 588	5 583	58 171
30305	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
30408	0	0	0	2 846 213	0	2 846 213	2 846 213	0	2 846 213	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	1 145	1 145	345 346	32 354	377 700	345 346	32 398	377 744	0	1 189	1 189
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	74 893	0	74 893	74 893	0	74 893	0	0	0
31302	206 000	0	206 000	816 000	0	816 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	355 000	0	355 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31308	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
31502	65 094	0	65 094	314 727	0	314 727	249 633	0	249 633	0	0	0
31503	0	0	0	59 915	0	59 915	59 915	0	59 915	0	0	0
32901	227 193	0	227 193	2 763 858	0	2 763 858	2 536 665	0	2 536 665	0	0	0
40503	6 149	0	6 149	27 428	0	27 428	27 133	0	27 133	5 854	0	5 854
40701	2 435	16 440	18 875	770 892	1 081	771 973	773 404	14 166	787 570	4 947	29 525	34 472
40702	1 683 437	911 167	2 594 604	15 028 359	4 302 701	19 331 060	15 151 136	3 719 580	18 870 716	1 806 214	328 046	2 134 260
40703	32 983	874	33 857	9 328	49	9 377	4 406	90	4 496	28 061	915	28 976
40802	8 908	0	8 908	9 059	0	9 059	8 847	0	8 847	8 696	0	8 696
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	23 270	50 422	73 692	1 316 323	2 807 057	4 123 380	1 355 429	2 792 186	4 147 615	62 376	35 551	97 927
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	200 340	31 952	232 292	345 176	108 533	453 709	328 449	109 283	437 732	183 613	32 702	216 315
40820	2 115	6 637	8 752	1 438	3 063	4 501	1 611	4 983	6 594	2 288	8 557	10 845
40901	0	0	0	0	0	0	11 365	0	11 365	11 365	0	11 365
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40909	0	0	0	45	236	281	45	236	281	0	0	0
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42105	0	328 875	328 875	0	18 249	18 249	0	33 912	33 912	0	344 538	344 538
42301	1 093	210	1 303	0	12	12	0	22	22	1 093	220	1 313
42304	7 392	513	7 905	1 471	22	1 493	4 126	26	4 152	10 047	517	10 564
42305	20 483	10 766	31 249	1 600	975	2 575	992	1 078	2 070	19 875	10 869	30 744
42306	324 112	745 614	1 069 726	16 914	122 012	138 926	16 386	76 408	92 794	323 584	700 010	1 023 594
42309	200	2 368	2 568	0	2 046	2 046	13	2 217	2 230	213	2 539	2 752
42507	0	508 261	508 261	0	28 203	28 203	0	52 409	52 409	0	532 467	532 467
42601	0	670	670	0	396	396	0	365	365	0	639	639
42606	3 169	11 614	14 783	0	560	560	25	880	905	3 194	11 934	15 128
42609	0	4 435	4 435	0	62 187	62 187	0	62 098	62 098	0	4 346	4 346
45215	1 015 947	0	1 015 947	75 734	0	75 734	74 141	0	74 141	1 014 354	0	1 014 354
45515	151 914	0	151 914	932	0	932	3 760	0	3 760	154 742	0	154 742
45615	184 101	0	184 101	16 029	0	16 029	176 055	0	176 055	344 127	0	344 127
45818	10 904	0	10 904	598	0	598	693	0	693	10 999	0	10 999
47108	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47401	1 989	0	1 989	13 304	0	13 304	14 144	0	14 144	2 829	0	2 829
47403	0	0	0	3 142 313	0	3 142 313	3 142 313	0	3 142 313	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 580	25 580	0	25 580	25 580	0	0	0
47407	0	0	0	43 704 750	43 593 025	87 297 775	43 704 750	43 593 025	87 297 775	0	0	0
47409	0	0	0	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	0	0
47411	4 825	118	4 943	2 544	4 358	6 902	3 088	4 376	7 464	5 369	136	5 505
47416	34 244	0	34 244	63 551	77	63 628	33 134	77	33 211	3 827	0	3 827
47422	16	0	16	24 668	19	24 687	24 666	19	24 685	14	0	14
47425	82 164	0	82 164	241 831	0	241 831	230 608	0	230 608	70 941	0	70 941
47426	1 859	11 039	12 898	4 137	632	4 769	4 020	7 312	11 332	1 742	17 719	19 461
47804	18 895	0	18 895	2 767	0	2 767	69	0	69	16 197	0	16 197
50120	12 547	0	12 547	2 005	0	2 005	5 310	0	5 310	15 852	0	15 852
50219	1 819	0	1 819	0	0	0	16 276	0	16 276	18 095	0	18 095
50620	4 279	0	4 279	1 206	0	1 206	7 123	0	7 123	10 196	0	10 196
51410	7 599	0	7 599	1 901	0	1 901	30	0	30	5 728	0	5 728
52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
52406	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
52407	0	0	0	27 420	0	27 420	27 420	0	27 420	0	0	0
52501	22 900	0	22 900	27 420	0	27 420	9 040	0	9 040	4 520	0	4 520
60301	2 515	0	2 515	6 976	0	6 976	6 535	0	6 535	2 074	0	2 074
60305	4 004	0	4 004	14 551	0	14 551	14 284	0	14 284	3 737	0	3 737
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	745	0	745	3	0	3	640	0	640	1 382	0	1 382
60311	169	0	169	1 198	0	1 198	1 150	0	1 150	121	0	121
60322	7	0	7	41	0	41	43	0	43	9	0	9
60324	14 284	0	14 284	764	0	764	19	0	19	13 539	0	13 539
60601	23 785	0	23 785	5 504	0	5 504	551	0	551	18 832	0	18 832
61301	18	0	18	10 665	2 313	12 978	10 647	2 313	12 960	0	0	0
61304	322	0	322	90	0	90	84	0	84	316	0	316
70601	5 454 444	0	5 454 444	57	0	57	681 112	0	681 112	6 135 499	0	6 135 499
70602	15 684	0	15 684	2 718	0	2 718	712	0	712	13 678	0	13 678
70603	2 615 147	0	2 615 147	0	0	0	496 196	0	496 196	3 111 343	0	3 111 343
70604	1 133	0	1 133	0	0	0	1 821	0	1 821	2 954	0	2 954
70605	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
80901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Пассив
85101	0	299	299	0	17	17	0	31	31	0	313	313
85401	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
90901	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
90902	621 400	0	621 400	231	0	231	618	0	618	621 013	0	621 013
91202	14	0	14	11	0	11	7	0	7	18	0	18
91203	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91219	0	21 537	21 537	540	35 574	36 114	540	24 086	24 626	0	33 025	33 025
91411	493 364	0	493 364	102 925	0	102 925	148 462	0	148 462	447 827	0	447 827
91414	2 997 020	266 916	3 263 936	5 071	8 572	13 643	59 769	218 718	278 487	2 942 322	56 770	2 999 092
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91418	35 661	2 100	37 761	14 144	217	14 361	13 755	117	13 872	36 050	2 200	38 250
91604	12 339	5 103	17 442	6 984	4 796	11 780	7 181	2 833	10 014	12 142	7 066	19 208
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	4 191 109	0	4 191 109	2 358 170	0	2 358 170	1 933 702	0	1 933 702	4 615 577	0	4 615 577
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91004	0	0	0	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0
91311	33 335	0	33 335	0	0	0	500 000	0	500 000	533 335	0	533 335
91312	3 003 680	294 401	3 298 081	158 065	16 336	174 401	92 077	30 357	122 434	2 937 692	308 422	3 246 114
91315	205 405	391 542	596 947	55 926	114 977	170 903	35 700	68 384	104 084	185 179	344 949	530 128
91316	7 280	11 617	18 897	314 205	1 088 979	1 403 184	322 500	1 110 396	1 432 896	15 575	33 034	48 609
91317	193 720	4 847	198 567	169 960	1 232	171 192	183 296	1 438	184 734	207 056	5 053	212 109
91507	45 282	0	45 282	0	0	0	0	0	0	45 282	0	45 282
99999	4 558 225	0	4 558 225	476 080	0	476 080	179 060	0	179 060	4 261 205	0	4 261 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 077	1 075 142	1 078 219	1 604 452	39 453 182	41 057 634	1 482 225	38 662 907	40 145 132	125 304	1 865 417	1 990 721
93002	0	26 514	26 514	0	248 341	248 341	0	274 855	274 855	0	0	0
93101	0	0	0	0	59 081	59 081	0	59 081	59 081	0	0	0
93304	9 708	0	9 708	0	0	0	2 205	0	2 205	7 503	0	7 503
93306	0	0	0	3 794 724	0	3 794 724	3 794 724	0	3 794 724	0	0	0
93307	0	0	0	3 794 724	0	3 794 724	3 794 724	0	3 794 724	0	0	0
93308	1 916 419	0	1 916 419	3 748 581	0	3 748 581	3 794 724	0	3 794 724	1 870 276	0	1 870 276
93506	0	0	0	0	6 396	6 396	0	6 396	6 396	0	0	0
93507	0	0	0	0	7 059	7 059	0	6 257	6 257	0	802	802
93801	215	0	215	325 581	0	325 581	325 794	0	325 794	2	0	2
93901	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
94001	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
Пассив
96001	1 075 233	3 217	1 078 450	38 503 318	1 501 274	40 004 592	39 292 384	1 623 344	40 915 728	1 864 299	125 287	1 989 586
96002	0	26 497	26 497	0	262 484	262 484	0	235 987	235 987	0	0	0
96202	0	0	0	0	11 872	11 872	0	11 872	11 872	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 873 909	3 873 909	0	3 873 909	3 873 909	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 911 231	3 911 231	0	3 912 025	3 912 025	0	794	794
96308	0	1 916 419	1 916 419	0	3 877 518	3 877 518	0	3 831 375	3 831 375	0	1 870 276	1 870 276
96801	0	0	0	49 389	0	49 389	50 526	0	50 526	1 137	0	1 137
96901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
97001	0	0	0	0	25	25	0	33	33	0	8	8
97105	9 709	0	9 709	2 206	0	2 206	0	0	0	7 503	0	7 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	76 754 674,0000	0	0	3 246 140,0000	0	0	1 463 820,0000	0	0	78 536 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	31 780 603,0000	0	0	667 293,0000	0	0	1 575 333,0000	0	0	32 688 643,0000
98050	0	0	267 721,0000	0	0	1 280 593,0000	0	0	1 777 110,0000	0	0	764 238,0000
98070	0	0	44 706 359,0000	0	0	500 392,0000	0	0	878 156,0000	0	0	45 084 123,0000

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