Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 32 322 | 56 564 | 88 886 | 413 656 | 304 710 | 718 366 | 401 227 | 319 506 | 720 733 | 44 751 | 41 768 | 86 519 |
20208 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 45 | 0 | 45 |
20209 | 17 060 | 0 | 17 060 | 407 309 | 42 911 | 450 220 | 423 368 | 42 911 | 466 279 | 1 001 | 0 | 1 001 |
30102 | 209 935 | 0 | 209 935 | 29 060 135 | 0 | 29 060 135 | 28 737 166 | 0 | 28 737 166 | 532 904 | 0 | 532 904 |
30110 | 373 084 | 270 292 | 643 376 | 6 080 636 | 573 783 | 6 654 419 | 6 051 705 | 639 289 | 6 690 994 | 402 015 | 204 786 | 606 801 |
30202 | 40 925 | 0 | 40 925 | 6 058 | 0 | 6 058 | 0 | 0 | 0 | 46 983 | 0 | 46 983 |
30204 | 14 702 | 0 | 14 702 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 947 | 13 755 | 0 | 13 755 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 5 893 142 | 141 646 | 6 034 788 | 5 893 142 | 141 646 | 6 034 788 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 848 | 0 | 3 848 | 8 047 | 1 527 | 9 574 | 10 417 | 1 527 | 11 944 | 1 478 | 0 | 1 478 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 146 110 | 25 376 | 171 486 | 144 318 | 25 376 | 169 694 | 1 792 | 0 | 1 792 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 235 000 | 0 | 7 235 000 | 7 235 000 | 0 | 7 235 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 750 000 | 0 | 750 000 | 2 525 000 | 0 | 2 525 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 | 685 000 | 0 | 685 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 068 | 83 068 | 0 | 3 611 | 3 611 | 0 | 79 457 | 79 457 |
32107 | 0 | 10 340 | 10 340 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 | 949 | 949 | 0 | 10 594 | 10 594 |
32201 | 0 | 6 516 | 6 516 | 0 | 751 | 751 | 0 | 916 | 916 | 0 | 6 351 | 6 351 |
40908 | 822 | 0 | 822 | 1 986 735 | 0 | 1 986 735 | 1 780 695 | 0 | 1 780 695 | 206 862 | 0 | 206 862 |
45204 | 41 293 | 0 | 41 293 | 32 500 | 0 | 32 500 | 32 900 | 0 | 32 900 | 40 893 | 0 | 40 893 |
45206 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 533 | 0 | 533 |
45207 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45410 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 4 036 | 0 | 4 036 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 3 987 | 0 | 3 987 |
45507 | 11 447 | 0 | 11 447 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 11 419 | 0 | 11 419 |
45812 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 |
45815 | 7 920 | 0 | 7 920 | 2 074 | 0 | 2 074 | 747 | 0 | 747 | 9 247 | 0 | 9 247 |
45915 | 4 166 | 0 | 4 166 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 055 | 0 | 1 055 | 4 296 | 0 | 4 296 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 649 | 195 649 | 0 | 169 163 | 169 163 | 0 | 26 486 | 26 486 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 687 | 518 556 | 567 243 | 48 687 | 518 556 | 567 243 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 841 | 0 | 4 841 | 9 299 | 0 | 9 299 | 9 386 | 0 | 9 386 | 4 754 | 0 | 4 754 |
47427 | 1 851 | 0 | 1 851 | 7 372 | 364 | 7 736 | 6 484 | 0 | 6 484 | 2 739 | 364 | 3 103 |
47802 | 320 265 | 0 | 320 265 | 27 | 0 | 27 | 7 589 | 0 | 7 589 | 312 703 | 0 | 312 703 |
51403 | 48 336 | 0 | 48 336 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 48 950 | 0 | 48 950 |
60302 | 352 | 0 | 352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 3 267 | 0 | 3 267 | 3 272 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 1 820 | 0 | 1 820 | 1 799 | 0 | 1 799 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 50 | 0 | 50 | 278 | 0 | 278 | 288 | 0 | 288 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 7 291 | 0 | 7 291 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 126 | 0 | 7 126 | 7 995 | 0 | 7 995 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
60401 | 9 594 | 0 | 9 594 | 2 406 | 0 | 2 406 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 | 2 406 | 0 | 2 406 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 447 | 0 | 4 447 | 4 447 | 0 | 4 447 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 651 | 0 | 3 651 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 3 492 | 0 | 3 492 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 | 822 | 0 | 822 | 953 | 0 | 953 |
70606 | 155 610 | 0 | 155 610 | 26 892 | 0 | 26 892 | 559 | 0 | 559 | 181 943 | 0 | 181 943 |
70608 | 419 228 | 0 | 419 228 | 77 383 | 0 | 77 383 | 1 | 0 | 1 | 496 610 | 0 | 496 610 |
70611 | 13 746 | 0 | 13 746 | 3 437 | 0 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 17 183 | 0 | 17 183 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 533 096 | 343 712 | 2 876 808 | 54 055 913 | 1 889 544 | 55 945 457 | 53 452 618 | 1 863 450 | 55 316 068 | 3 136 391 | 369 806 | 3 506 197 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 142 000 | 0 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 |
10701 | 19 468 | 0 | 19 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 468 | 0 | 19 468 |
10801 | 185 386 | 0 | 185 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 386 | 0 | 185 386 |
30109 | 1 053 | 801 | 1 854 | 8 250 | 77 | 8 327 | 7 364 | 95 | 7 459 | 167 | 819 | 986 |
30111 | 785 | 1 261 | 2 046 | 1 001 169 | 37 012 | 1 038 181 | 1 002 425 | 40 312 | 1 042 737 | 2 041 | 4 561 | 6 602 |
30126 | 609 | 0 | 609 | 522 | 0 | 522 | 20 | 0 | 20 | 107 | 0 | 107 |
30232 | 232 721 | 9 992 | 242 713 | 6 491 198 | 307 771 | 6 798 969 | 6 863 296 | 316 990 | 7 180 286 | 604 819 | 19 211 | 624 030 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 106 | 0 | 1 106 |
40701 | 224 160 | 0 | 224 160 | 5 868 779 | 0 | 5 868 779 | 6 085 405 | 0 | 6 085 405 | 440 786 | 0 | 440 786 |
40702 | 404 738 | 60 204 | 464 942 | 4 101 426 | 88 273 | 4 189 699 | 4 157 848 | 54 079 | 4 211 927 | 461 160 | 26 010 | 487 170 |
40703 | 496 | 0 | 496 | 743 | 0 | 743 | 749 | 0 | 749 | 502 | 0 | 502 |
40802 | 116 | 0 | 116 | 4 566 | 0 | 4 566 | 4 522 | 0 | 4 522 | 72 | 0 | 72 |
40807 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40821 | 14 537 | 0 | 14 537 | 178 678 | 0 | 178 678 | 171 876 | 0 | 171 876 | 7 735 | 0 | 7 735 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 242 | 0 | 4 242 | 4 242 | 0 | 4 242 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 16 780 | 0 | 16 780 | 17 781 | 0 | 17 781 | 1 001 | 0 | 1 001 |
40907 | 305 344 | 0 | 305 344 | 2 414 698 | 0 | 2 414 698 | 2 218 597 | 0 | 2 218 597 | 109 243 | 0 | 109 243 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 462 | 1 617 | 155 | 1 462 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 61 | 2 089 | 2 032 | 61 | 2 093 | 4 | 0 | 4 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 454 | 615 | 1 069 | 454 | 615 | 1 069 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 2 330 | 4 677 | 2 347 | 2 330 | 4 677 | 0 | 0 | 0 |
42007 | 0 | 268 855 | 268 855 | 0 | 24 686 | 24 686 | 0 | 31 283 | 31 283 | 0 | 275 452 | 275 452 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42107 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 482 | 482 | 0 | 67 074 | 67 074 | 200 000 | 66 592 | 266 592 |
42301 | 317 | 8 | 325 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 317 | 8 | 325 |
43807 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45215 | 606 | 0 | 606 | 147 | 0 | 147 | 111 | 0 | 111 | 570 | 0 | 570 |
45515 | 4 999 | 0 | 4 999 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 981 | 0 | 4 981 |
45818 | 5 522 | 0 | 5 522 | 13 | 0 | 13 | 1 061 | 0 | 1 061 | 6 570 | 0 | 6 570 |
45918 | 2 657 | 0 | 2 657 | 17 | 0 | 17 | 232 | 0 | 232 | 2 872 | 0 | 2 872 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 498 270 | 65 649 | 563 919 | 498 270 | 65 649 | 563 919 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 612 | 0 | 612 | 9 799 | 0 | 9 799 | 11 802 | 0 | 11 802 | 2 615 | 0 | 2 615 |
47422 | 12 | 167 | 179 | 0 | 17 | 17 | 0 | 21 | 21 | 12 | 171 | 183 |
47425 | 1 944 | 0 | 1 944 | 157 | 0 | 157 | 107 | 0 | 107 | 1 894 | 0 | 1 894 |
47426 | 11 095 | 23 | 11 118 | 0 | 2 | 2 | 233 | 27 | 260 | 11 328 | 48 | 11 376 |
47804 | 54 918 | 0 | 54 918 | 788 | 0 | 788 | 5 520 | 0 | 5 520 | 59 650 | 0 | 59 650 |
60301 | 48 | 0 | 48 | 7 540 | 0 | 7 540 | 7 516 | 0 | 7 516 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 75 | 0 | 75 | 4 243 | 0 | 4 243 | 6 856 | 0 | 6 856 | 2 688 | 0 | 2 688 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 39 | 0 | 39 |
60601 | 5 672 | 0 | 5 672 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 5 789 | 0 | 5 789 |
60903 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61301 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
61304 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
61701 | 225 | 0 | 225 | 822 | 0 | 822 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 228 023 | 0 | 228 023 | 9 | 0 | 9 | 46 629 | 0 | 46 629 | 274 643 | 0 | 274 643 |
70603 | 411 885 | 0 | 411 885 | 0 | 0 | 0 | 75 451 | 0 | 75 451 | 487 336 | 0 | 487 336 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 178 | 0 | 1 178 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 535 497 | 341 311 | 2 876 808 | 20 843 731 | 528 438 | 21 372 169 | 21 421 559 | 579 999 | 22 001 558 | 3 113 325 | 392 872 | 3 506 197 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 61 431 | 0 | 61 431 | 415 | 0 | 415 | 202 | 0 | 202 | 61 644 | 0 | 61 644 |
90902 | 6 499 | 0 | 6 499 | 226 | 0 | 226 | 963 | 0 | 963 | 5 762 | 0 | 5 762 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 222 595 | 0 | 222 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 595 | 0 | 222 595 |
91418 | 338 605 | 0 | 338 605 | 0 | 0 | 0 | 6 464 | 0 | 6 464 | 332 141 | 0 | 332 141 |
91604 | 7 238 | 0 | 7 238 | 2 010 | 0 | 2 010 | 116 | 0 | 116 | 9 132 | 0 | 9 132 |
91704 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
91802 | 2 832 | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0 | 2 832 |
99998 | 119 796 | 0 | 119 796 | 38 010 | 0 | 38 010 | 40 807 | 0 | 40 807 | 116 999 | 0 | 116 999 |
Итого по активу (баланс) | 759 310 | 0 | 759 310 | 40 661 | 0 | 40 661 | 48 552 | 0 | 48 552 | 751 419 | 0 | 751 419 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 111 | 0 | 5 111 | 5 111 | 0 | 5 111 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 91 012 | 0 | 91 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 012 | 0 | 91 012 |
91317 | 13 707 | 0 | 13 707 | 32 500 | 0 | 32 500 | 32 900 | 0 | 32 900 | 14 107 | 0 | 14 107 |
91507 | 15 077 | 0 | 15 077 | 3 197 | 0 | 3 197 | 0 | 0 | 0 | 11 880 | 0 | 11 880 |
99999 | 639 514 | 0 | 639 514 | 7 580 | 0 | 7 580 | 2 486 | 0 | 2 486 | 634 420 | 0 | 634 420 |
Итого по пассиву (баланс) | 759 310 | 0 | 759 310 | 48 388 | 0 | 48 388 | 40 497 | 0 | 40 497 | 751 419 | 0 | 751 419 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 27 835 | 27 835 | 10 826 | 126 914 | 137 740 | 10 826 | 145 214 | 156 040 | 0 | 9 535 | 9 535 |
99996 | 28 378 | 0 | 28 378 | 136 163 | 0 | 136 163 | 155 070 | 0 | 155 070 | 9 471 | 0 | 9 471 |
Итого по активу (баланс) | 28 378 | 27 835 | 56 213 | 146 989 | 126 914 | 273 903 | 165 896 | 145 214 | 311 110 | 9 471 | 9 535 | 19 006 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 28 378 | 0 | 28 378 | 144 256 | 10 814 | 155 070 | 125 349 | 10 814 | 136 163 | 9 471 | 0 | 9 471 |
99997 | 27 835 | 0 | 27 835 | 156 040 | 0 | 156 040 | 137 740 | 0 | 137 740 | 9 535 | 0 | 9 535 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 213 | 0 | 56 213 | 300 296 | 10 814 | 311 110 | 263 089 | 10 814 | 273 903 | 19 006 | 0 | 19 006 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?