Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 23 943 | 0 | 23 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 943 | 0 | 23 943 |
20202 | 39 421 | 58 448 | 97 869 | 146 648 | 77 972 | 224 620 | 147 665 | 82 250 | 229 915 | 38 404 | 54 170 | 92 574 |
20208 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 131 625 | 24 136 | 155 761 | 131 625 | 24 136 | 155 761 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 375 659 | 0 | 375 659 | 32 200 108 | 0 | 32 200 108 | 31 690 821 | 0 | 31 690 821 | 884 946 | 0 | 884 946 |
30110 | 37 866 | 289 783 | 327 649 | 9 153 667 | 395 797 | 9 549 464 | 8 861 634 | 391 664 | 9 253 298 | 329 899 | 293 916 | 623 815 |
30202 | 23 631 | 0 | 23 631 | 3 062 | 0 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 26 693 | 0 | 26 693 |
30204 | 6 135 | 0 | 6 135 | 7 195 | 0 | 7 195 | 0 | 0 | 0 | 13 330 | 0 | 13 330 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 3 236 444 | 47 023 | 3 283 467 | 3 236 444 | 47 023 | 3 283 467 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 448 000 | 0 | 448 000 | 448 000 | 0 | 448 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 591 | 0 | 2 591 | 12 487 | 1 617 | 14 104 | 13 357 | 1 617 | 14 974 | 1 721 | 0 | 1 721 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 760 000 | 0 | 8 760 000 | 8 280 000 | 0 | 8 280 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
32003 | 360 000 | 0 | 360 000 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 7 765 | 7 765 | 0 | 817 | 817 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 7 342 | 7 342 |
40908 | 1 051 | 0 | 1 051 | 958 477 | 0 | 958 477 | 957 817 | 0 | 957 817 | 1 711 | 0 | 1 711 |
45206 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 800 | 0 | 800 |
45410 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45505 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
45506 | 4 296 | 0 | 4 296 | 150 | 0 | 150 | 291 | 0 | 291 | 4 155 | 0 | 4 155 |
45507 | 11 521 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 11 496 | 0 | 11 496 |
45812 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 39 | 0 | 39 |
45815 | 4 983 | 0 | 4 983 | 2 650 | 0 | 2 650 | 952 | 0 | 952 | 6 681 | 0 | 6 681 |
45915 | 3 640 | 0 | 3 640 | 1 592 | 0 | 1 592 | 1 332 | 0 | 1 332 | 3 900 | 0 | 3 900 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 163 | 863 413 | 911 576 | 48 163 | 863 413 | 911 576 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 817 | 0 | 4 817 | 11 973 | 0 | 11 973 | 11 983 | 0 | 11 983 | 4 807 | 0 | 4 807 |
47427 | 2 493 | 0 | 2 493 | 6 122 | 0 | 6 122 | 6 499 | 0 | 6 499 | 2 116 | 0 | 2 116 |
47802 | 335 389 | 0 | 335 389 | 0 | 0 | 0 | 7 366 | 0 | 7 366 | 328 023 | 0 | 328 023 |
51403 | 48 718 | 0 | 48 718 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 49 454 | 0 | 49 454 |
60302 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 1 729 | 0 | 1 729 | 1 785 | 0 | 1 785 | 3 508 | 0 | 3 508 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 61 | 0 | 61 | 447 | 0 | 447 | 449 | 0 | 449 | 59 | 0 | 59 |
60312 | 3 642 | 0 | 3 642 | 8 074 | 0 | 8 074 | 6 689 | 0 | 6 689 | 5 027 | 0 | 5 027 |
60314 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
60401 | 8 460 | 0 | 8 460 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 9 497 | 0 | 9 497 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 053 | 0 | 4 053 | 91 | 0 | 91 | 338 | 0 | 338 | 3 806 | 0 | 3 806 |
70606 | 72 699 | 0 | 72 699 | 40 132 | 0 | 40 132 | 139 | 0 | 139 | 112 692 | 0 | 112 692 |
70608 | 167 142 | 0 | 167 142 | 103 401 | 0 | 103 401 | 0 | 0 | 0 | 270 543 | 0 | 270 543 |
70611 | 4 281 | 0 | 4 281 | 2 141 | 0 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 6 422 | 0 | 6 422 |
Итого по активу (баланс) | 1 550 646 | 355 996 | 1 906 642 | 57 165 887 | 1 410 775 | 58 576 662 | 56 034 919 | 1 411 343 | 57 446 262 | 2 681 614 | 355 428 | 3 037 042 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 142 000 | 0 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 |
10701 | 8 451 | 0 | 8 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 | 0 | 8 451 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 186 849 | 6 401 | 193 250 | 188 361 | 7 000 | 195 361 | 1 512 | 599 | 2 111 |
30126 | 401 | 0 | 401 | 7 | 0 | 7 | 1 465 | 0 | 1 465 | 1 859 | 0 | 1 859 |
30232 | 502 | 40 | 542 | 2 807 516 | 122 108 | 2 929 624 | 3 003 628 | 130 798 | 3 134 426 | 196 614 | 8 730 | 205 344 |
32015 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 357 178 | 0 | 357 178 | 6 713 820 | 352 275 | 7 066 095 | 6 964 780 | 352 275 | 7 317 055 | 608 138 | 0 | 608 138 |
40702 | 303 289 | 36 244 | 339 533 | 6 818 335 | 360 716 | 7 179 051 | 6 937 201 | 353 880 | 7 291 081 | 422 155 | 29 408 | 451 563 |
40703 | 557 | 0 | 557 | 277 | 0 | 277 | 296 | 0 | 296 | 576 | 0 | 576 |
40802 | 138 | 0 | 138 | 5 640 | 0 | 5 640 | 5 701 | 0 | 5 701 | 199 | 0 | 199 |
40807 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40821 | 5 265 | 0 | 5 265 | 61 239 | 0 | 61 239 | 61 209 | 0 | 61 209 | 5 235 | 0 | 5 235 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 381 | 0 | 3 381 | 3 381 | 0 | 3 381 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 64 406 | 0 | 64 406 | 959 095 | 0 | 959 095 | 1 391 532 | 0 | 1 391 532 | 496 843 | 0 | 496 843 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 231 | 707 | 938 | 231 | 707 | 938 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 444 | 277 | 721 | 444 | 277 | 721 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 763 | 691 | 6 454 | 5 763 | 691 | 6 454 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1 702 | 2 472 | 770 | 1 702 | 2 472 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1 905 | 2 450 | 545 | 1 905 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
42007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 014 | 304 014 | 0 | 304 014 | 304 014 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42106 | 0 | 42 890 | 42 890 | 0 | 42 890 | 42 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 24 700 | 272 660 | 297 360 | 24 700 | 272 660 | 297 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 310 | 9 | 319 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 317 | 9 | 326 |
43807 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45215 | 467 | 0 | 467 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
45515 | 3 781 | 0 | 3 781 | 476 | 0 | 476 | 1 615 | 0 | 1 615 | 4 920 | 0 | 4 920 |
45818 | 3 049 | 0 | 3 049 | 50 | 0 | 50 | 1 119 | 0 | 1 119 | 4 118 | 0 | 4 118 |
45918 | 1 761 | 0 | 1 761 | 117 | 0 | 117 | 505 | 0 | 505 | 2 149 | 0 | 2 149 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 867 078 | 47 995 | 915 073 | 867 078 | 47 995 | 915 073 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 41 550 | 0 | 41 550 | 41 773 | 0 | 41 773 | 223 | 0 | 223 |
47422 | 12 | 202 | 214 | 0 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 12 | 187 | 199 |
47425 | 1 960 | 0 | 1 960 | 47 | 0 | 47 | 5 | 0 | 5 | 1 918 | 0 | 1 918 |
47426 | 11 783 | 72 | 11 855 | 1 022 | 73 | 1 095 | 149 | 1 | 150 | 10 910 | 0 | 10 910 |
47804 | 36 124 | 0 | 36 124 | 2 413 | 0 | 2 413 | 10 802 | 0 | 10 802 | 44 513 | 0 | 44 513 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 891 | 0 | 9 891 | 9 891 | 0 | 9 891 |
60301 | 11 234 | 0 | 11 234 | 23 170 | 0 | 23 170 | 12 024 | 0 | 12 024 | 88 | 0 | 88 |
60305 | 1 756 | 0 | 1 756 | 4 919 | 0 | 4 919 | 5 975 | 0 | 5 975 | 2 812 | 0 | 2 812 |
60309 | 54 | 0 | 54 | 72 | 0 | 72 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 471 | 0 | 5 471 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 5 557 | 0 | 5 557 |
60903 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61301 | 112 | 0 | 112 | 99 | 0 | 99 | 85 | 0 | 85 | 98 | 0 | 98 |
61304 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
61701 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
70601 | 102 986 | 0 | 102 986 | 172 | 0 | 172 | 56 642 | 0 | 56 642 | 159 456 | 0 | 159 456 |
70603 | 167 488 | 0 | 167 488 | 0 | 0 | 0 | 99 931 | 0 | 99 931 | 267 419 | 0 | 267 419 |
70801 | 220 346 | 0 | 220 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 346 | 0 | 220 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 554 525 | 352 117 | 1 906 642 | 18 533 452 | 1 210 431 | 19 743 883 | 19 673 022 | 1 201 261 | 20 874 283 | 2 694 095 | 342 947 | 3 037 042 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 121 896 | 0 | 121 896 | 657 | 0 | 657 | 60 | 0 | 60 | 122 493 | 0 | 122 493 |
90902 | 8 960 | 0 | 8 960 | 715 | 0 | 715 | 1 885 | 0 | 1 885 | 7 790 | 0 | 7 790 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 9 275 | 0 | 9 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 275 | 0 | 9 275 |
91418 | 351 548 | 0 | 351 548 | 0 | 0 | 0 | 6 129 | 0 | 6 129 | 345 419 | 0 | 345 419 |
91604 | 3 998 | 0 | 3 998 | 1 710 | 0 | 1 710 | 151 | 0 | 151 | 5 557 | 0 | 5 557 |
91704 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
91802 | 2 832 | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0 | 2 832 |
99998 | 38 689 | 0 | 38 689 | 10 257 | 0 | 10 257 | 10 257 | 0 | 10 257 | 38 689 | 0 | 38 689 |
Итого по активу (баланс) | 537 512 | 0 | 537 512 | 13 339 | 0 | 13 339 | 18 482 | 0 | 18 482 | 532 369 | 0 | 532 369 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 062 | 0 | 3 062 | 3 062 | 0 | 3 062 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 195 | 0 | 7 195 | 7 195 | 0 | 7 195 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 23 612 | 0 | 23 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 612 | 0 | 23 612 |
91507 | 15 077 | 0 | 15 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 077 | 0 | 15 077 |
99999 | 498 823 | 0 | 498 823 | 8 091 | 0 | 8 091 | 2 948 | 0 | 2 948 | 493 680 | 0 | 493 680 |
Итого по пассиву (баланс) | 537 512 | 0 | 537 512 | 18 348 | 0 | 18 348 | 13 205 | 0 | 13 205 | 532 369 | 0 | 532 369 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 48 163 | 975 | 49 138 | 48 163 | 975 | 49 138 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 50 439 | 0 | 50 439 | 50 439 | 0 | 50 439 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 98 602 | 975 | 99 577 | 98 602 | 975 | 99 577 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 963 | 49 477 | 50 440 | 963 | 49 477 | 50 440 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 49 138 | 0 | 49 138 | 49 138 | 0 | 49 138 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 50 101 | 49 477 | 99 578 | 50 101 | 49 477 | 99 578 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?