• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 92 0 92 0 0 0 92 0 92
20202 463 990 35 139 499 129 5 803 411 28 722 5 832 133 6 041 916 19 668 6 061 584 225 485 44 193 269 678
20208 127 661 0 127 661 611 608 0 611 608 621 227 0 621 227 118 042 0 118 042
20209 125 920 0 125 920 3 363 631 9 427 3 373 058 3 474 281 9 427 3 483 708 15 270 0 15 270
30102 605 028 0 605 028 15 873 936 0 15 873 936 15 853 980 0 15 853 980 624 984 0 624 984
30110 7 424 442 445 338 7 869 780 20 626 619 59 971 20 686 590 18 119 109 49 437 18 168 546 9 931 952 455 872 10 387 824
30114 0 249 249 0 1 312 1 312 0 718 718 0 843 843
30202 186 263 0 186 263 18 273 0 18 273 0 0 0 204 536 0 204 536
30204 40 0 40 28 0 28 0 0 0 68 0 68
30210 7 000 0 7 000 61 900 0 61 900 68 900 0 68 900 0 0 0
30221 0 0 0 0 5 698 5 698 0 5 698 5 698 0 0 0
30233 29 092 9 230 38 322 709 821 11 183 721 004 711 072 11 791 722 863 27 841 8 622 36 463
30602 1 210 0 1 210 5 319 001 0 5 319 001 5 319 231 0 5 319 231 980 0 980
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 41 643 41 643 0 4 618 4 618 0 2 018 2 018 0 44 243 44 243
32206 149 672 0 149 672 0 0 0 149 672 0 149 672 0 0 0
45206 503 058 0 503 058 220 000 0 220 000 350 000 0 350 000 373 058 0 373 058
45207 406 603 0 406 603 0 0 0 23 165 0 23 165 383 438 0 383 438
45208 61 140 0 61 140 0 0 0 1 961 0 1 961 59 179 0 59 179
45504 11 0 11 0 0 0 2 0 2 9 0 9
45505 4 046 0 4 046 1 098 0 1 098 1 362 0 1 362 3 782 0 3 782
45506 767 142 0 767 142 204 538 0 204 538 406 020 0 406 020 565 660 0 565 660
45507 3 391 307 0 3 391 307 928 057 0 928 057 1 533 515 0 1 533 515 2 785 849 0 2 785 849
45509 11 656 0 11 656 2 785 0 2 785 3 726 0 3 726 10 715 0 10 715
45510 7 121 0 7 121 0 0 0 17 0 17 7 104 0 7 104
45812 66 541 0 66 541 6 897 0 6 897 107 0 107 73 331 0 73 331
45815 288 761 0 288 761 47 737 0 47 737 19 976 0 19 976 316 522 0 316 522
45912 3 769 0 3 769 2 293 0 2 293 0 0 0 6 062 0 6 062
45915 190 540 0 190 540 66 953 0 66 953 53 909 0 53 909 203 584 0 203 584
47101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47104 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47105 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
47106 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475
47107 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
47408 0 0 0 0 7 543 7 543 0 7 543 7 543 0 0 0
47417 2 647 0 2 647 10 993 0 10 993 8 836 0 8 836 4 804 0 4 804
47423 924 037 0 924 037 5 907 235 0 5 907 235 5 991 009 0 5 991 009 840 263 0 840 263
47427 115 416 0 115 416 238 040 0 238 040 244 386 0 244 386 109 070 0 109 070
47802 7 851 180 0 7 851 180 4 881 123 0 4 881 123 4 327 998 0 4 327 998 8 404 305 0 8 404 305
47803 1 169 0 1 169 0 0 0 192 0 192 977 0 977
50104 693 107 0 693 107 304 939 0 304 939 305 129 0 305 129 692 917 0 692 917
50207 105 848 0 105 848 1 471 0 1 471 4 317 0 4 317 103 002 0 103 002
50221 459 0 459 0 0 0 143 0 143 316 0 316
50709 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52503 392 0 392 0 0 0 389 0 389 3 0 3
60302 31 388 0 31 388 2 114 0 2 114 0 0 0 33 502 0 33 502
60306 16 0 16 15 138 0 15 138 15 136 0 15 136 18 0 18
60308 2 988 0 2 988 355 0 355 309 0 309 3 034 0 3 034
60310 483 0 483 2 869 0 2 869 2 621 0 2 621 731 0 731
60312 88 952 0 88 952 115 256 0 115 256 135 122 0 135 122 69 086 0 69 086
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 30 747 0 30 747 22 434 0 22 434 19 996 0 19 996 33 185 0 33 185
60401 119 562 0 119 562 651 0 651 0 0 0 120 213 0 120 213
60701 1 113 0 1 113 1 719 0 1 719 651 0 651 2 181 0 2 181
60901 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
61002 106 0 106 29 0 29 51 0 51 84 0 84
61008 1 086 0 1 086 1 558 0 1 558 1 741 0 1 741 903 0 903
61009 2 853 0 2 853 1 780 0 1 780 1 222 0 1 222 3 411 0 3 411
61011 28 453 0 28 453 1 196 0 1 196 512 0 512 29 137 0 29 137
61209 0 0 0 589 0 589 589 0 589 0 0 0
61210 0 0 0 305 121 0 305 121 305 121 0 305 121 0 0 0
61212 0 0 0 4 326 609 0 4 326 609 4 326 609 0 4 326 609 0 0 0
61214 0 0 0 1 922 729 0 1 922 729 1 922 729 0 1 922 729 0 0 0
61401 9 156 0 9 156 0 0 0 5 961 0 5 961 3 195 0 3 195
61403 57 818 0 57 818 5 361 0 5 361 3 922 0 3 922 59 257 0 59 257
61702 8 355 0 8 355 0 0 0 3 409 0 3 409 4 946 0 4 946
70606 4 383 098 0 4 383 098 2 167 608 0 2 167 608 2 092 0 2 092 6 548 614 0 6 548 614
70608 821 823 0 821 823 76 968 0 76 968 0 0 0 898 791 0 898 791
70611 2 892 0 2 892 575 0 575 0 0 0 3 467 0 3 467
70616 5 485 0 5 485 3 387 0 3 387 0 0 0 8 872 0 8 872
Итого по активу (баланс) 30 114 827 531 599 30 646 426 74 286 525 128 484 74 415 009 70 483 340 106 310 70 589 650 33 918 012 553 773 34 471 785
Пассив
10208 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
10603 459 0 459 143 0 143 0 0 0 316 0 316
10609 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
10801 707 267 0 707 267 0 0 0 0 0 0 707 267 0 707 267
30109 12 342 0 12 342 223 312 0 223 312 218 609 0 218 609 7 639 0 7 639
30126 36 830 0 36 830 36 645 0 36 645 6 649 0 6 649 6 834 0 6 834
30226 14 019 0 14 019 40 0 40 45 0 45 14 024 0 14 024
30232 414 1 119 1 533 407 093 10 824 417 917 406 994 10 889 417 883 315 1 184 1 499
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32211 1 913 0 1 913 1 497 0 1 497 26 0 26 442 0 442
40701 7 707 0 7 707 7 016 0 7 016 0 0 0 691 0 691
40702 23 489 14 23 503 770 655 673 771 328 765 996 674 766 670 18 830 15 18 845
40703 252 0 252 125 0 125 112 0 112 239 0 239
40802 1 718 0 1 718 13 654 0 13 654 13 923 0 13 923 1 987 0 1 987
40817 1 277 478 0 1 277 478 6 428 018 0 6 428 018 6 383 190 0 6 383 190 1 232 650 0 1 232 650
40820 2 271 0 2 271 1 800 0 1 800 1 589 0 1 589 2 060 0 2 060
40905 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
40910 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
40911 0 0 0 583 0 583 583 0 583 0 0 0
40912 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40913 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
42006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42106 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 60 920 0 60 920 651 025 0 651 025 646 636 0 646 636 56 531 0 56 531
42304 1 537 426 0 1 537 426 1 493 687 0 1 493 687 4 840 0 4 840 48 579 0 48 579
42305 1 547 580 0 1 547 580 1 521 331 0 1 521 331 346 471 0 346 471 372 720 0 372 720
42306 11 992 932 0 11 992 932 925 347 0 925 347 3 883 708 0 3 883 708 14 951 293 0 14 951 293
42307 4 057 330 0 4 057 330 337 977 0 337 977 928 079 0 928 079 4 647 432 0 4 647 432
42601 16 0 16 8 0 8 85 0 85 93 0 93
42604 30 0 30 0 0 0 150 0 150 180 0 180
42606 17 925 0 17 925 834 0 834 6 870 0 6 870 23 961 0 23 961
42607 3 914 0 3 914 243 0 243 250 0 250 3 921 0 3 921
44007 0 460 849 460 849 0 22 328 22 328 0 51 101 51 101 0 489 622 489 622
45215 111 255 0 111 255 7 109 0 7 109 57 362 0 57 362 161 508 0 161 508
45515 592 664 0 592 664 44 658 0 44 658 38 572 0 38 572 586 578 0 586 578
45818 272 026 0 272 026 5 000 0 5 000 46 024 0 46 024 313 050 0 313 050
45918 51 197 0 51 197 2 601 0 2 601 44 309 0 44 309 92 905 0 92 905
47108 1 520 0 1 520 0 0 0 0 0 0 1 520 0 1 520
47401 1 531 0 1 531 299 0 299 99 0 99 1 331 0 1 331
47407 0 0 0 7 519 0 7 519 7 519 0 7 519 0 0 0
47411 268 384 0 268 384 169 033 0 169 033 256 373 0 256 373 355 724 0 355 724
47416 199 0 199 1 632 0 1 632 1 514 0 1 514 81 0 81
47422 70 221 0 70 221 5 691 374 0 5 691 374 5 671 118 0 5 671 118 49 965 0 49 965
47425 314 998 0 314 998 27 161 0 27 161 330 430 0 330 430 618 267 0 618 267
47426 7 236 6 319 13 555 13 6 559 6 572 2 603 2 527 5 130 9 826 2 287 12 113
47804 191 726 0 191 726 506 871 0 506 871 1 026 836 0 1 026 836 711 691 0 711 691
50120 27 185 0 27 185 3 077 0 3 077 0 0 0 24 108 0 24 108
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52005 12 051 0 12 051 0 0 0 0 0 0 12 051 0 12 051
52305 136 388 0 136 388 136 388 0 136 388 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 136 388 0 136 388 136 388 0 136 388 0 0 0
52501 262 0 262 0 0 0 133 0 133 395 0 395
60301 51 899 0 51 899 41 290 0 41 290 40 481 0 40 481 51 090 0 51 090
60305 9 0 9 67 855 0 67 855 67 855 0 67 855 9 0 9
60307 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
60309 0 0 0 12 172 0 12 172 12 172 0 12 172 0 0 0
60311 4 838 0 4 838 76 864 0 76 864 76 664 0 76 664 4 638 0 4 638
60322 1 848 0 1 848 43 849 0 43 849 43 855 0 43 855 1 854 0 1 854
60324 26 428 0 26 428 49 0 49 101 0 101 26 480 0 26 480
60405 971 0 971 3 0 3 0 0 0 968 0 968
60601 71 585 0 71 585 0 0 0 1 337 0 1 337 72 922 0 72 922
60706 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60903 161 0 161 0 0 0 6 0 6 167 0 167
61012 5 609 0 5 609 0 0 0 4 150 0 4 150 9 759 0 9 759
61304 111 0 111 88 0 88 86 0 86 109 0 109
61501 35 820 0 35 820 0 0 0 112 0 112 35 932 0 35 932
61701 0 0 0 0 0 0 92 0 92 92 0 92
70601 4 045 709 0 4 045 709 2 128 0 2 128 2 040 419 0 2 040 419 6 084 000 0 6 084 000
70602 43 809 0 43 809 0 0 0 3 077 0 3 077 46 886 0 46 886
70603 770 801 0 770 801 0 0 0 80 536 0 80 536 851 337 0 851 337
70605 4 384 0 4 384 0 0 0 0 0 0 4 384 0 4 384
Итого по пассиву (баланс) 30 178 125 468 301 30 646 426 19 805 062 40 384 19 845 446 23 605 614 65 191 23 670 805 33 978 677 493 108 34 471 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 1 487 949 0 1 487 949 0 0 0 0 0 0 1 487 949 0 1 487 949
90704 0 0 0 136 388 0 136 388 136 388 0 136 388 0 0 0
90901 8 620 0 8 620 8 171 0 8 171 335 0 335 16 456 0 16 456
90902 94 988 0 94 988 3 633 0 3 633 1 441 0 1 441 97 180 0 97 180
91202 77 0 77 7 0 7 6 0 6 78 0 78
91203 302 0 302 4 0 4 7 0 7 299 0 299
91414 2 985 355 0 2 985 355 147 008 0 147 008 105 877 0 105 877 3 026 486 0 3 026 486
91418 7 721 646 0 7 721 646 4 716 932 0 4 716 932 4 177 795 0 4 177 795 8 260 783 0 8 260 783
91604 86 348 0 86 348 34 993 0 34 993 19 331 0 19 331 102 010 0 102 010
91704 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280
91802 2 787 0 2 787 0 0 0 0 0 0 2 787 0 2 787
91803 514 0 514 0 0 0 0 0 0 514 0 514
99998 13 170 485 0 13 170 485 3 167 223 0 3 167 223 3 020 703 0 3 020 703 13 317 005 0 13 317 005
Итого по активу (баланс) 25 559 351 0 25 559 351 8 214 359 0 8 214 359 7 461 883 0 7 461 883 26 311 827 0 26 311 827
Пассив
91003 0 0 0 18 273 0 18 273 18 273 0 18 273 0 0 0
91004 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91311 717 091 0 717 091 0 0 0 0 0 0 717 091 0 717 091
91312 11 979 647 0 11 979 647 2 994 719 0 2 994 719 3 078 852 0 3 078 852 12 063 780 0 12 063 780
91315 253 692 0 253 692 3 765 0 3 765 51 777 0 51 777 301 704 0 301 704
91317 7 754 0 7 754 2 975 0 2 975 2 695 0 2 695 7 474 0 7 474
91318 77 905 0 77 905 0 0 0 8 324 0 8 324 86 229 0 86 229
91507 133 924 0 133 924 943 0 943 7 274 0 7 274 140 255 0 140 255
91508 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99999 12 388 866 0 12 388 866 4 425 159 0 4 425 159 5 031 115 0 5 031 115 12 994 822 0 12 994 822
Итого по пассиву (баланс) 25 559 351 0 25 559 351 7 445 862 0 7 445 862 8 198 338 0 8 198 338 26 311 827 0 26 311 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101 0 0 0 300 024 0 300 024 300 024 0 300 024 0 0 0
99996 0 0 0 300 023 0 300 023 300 023 0 300 023 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 600 047 0 600 047 600 047 0 600 047 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 300 024 0 300 024 300 024 0 300 024 0 0 0
99997 0 0 0 300 023 0 300 023 300 023 0 300 023 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 600 047 0 600 047 600 047 0 600 047 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 410 000,0000 0 0 305 000,0000 0 0 295 000,0000 0 0 2 420 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 410 000,0000 0 0 305 000,0000 0 0 295 000,0000 0 0 2 420 000,0000
Пассив
98050 0 0 922 051,0000 0 0 295 000,0000 0 0 305 000,0000 0 0 932 051,0000
98090 0 0 1 487 949,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 410 000,0000 0 0 295 000,0000 0 0 305 000,0000 0 0 2 420 000,0000
Страница была полезной?