Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 976	33 321	353 297	4 050 595	18 015	4 068 610	4 108 710	16 644	4 125 354	261 861	34 692	296 553
20208	129 452	0	129 452	534 823	0	534 823	541 210	0	541 210	123 065	0	123 065
20209	168 865	0	168 865	3 199 781	6 322	3 206 103	3 319 241	6 322	3 325 563	49 405	0	49 405
30102	448 475	0	448 475	8 075 631	0	8 075 631	8 065 092	0	8 065 092	459 014	0	459 014
30110	7 605 931	423 842	8 029 773	7 666 496	59 296	7 725 792	6 221 187	51 097	6 272 284	9 051 240	432 041	9 483 281
30114	0	302	302	0	36	36	0	41	41	0	297	297
30202	177 614	0	177 614	0	0	0	8 197	0	8 197	169 417	0	169 417
30204	73	0	73	0	0	0	33	0	33	40	0	40
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30233	29 870	9 746	39 616	613 668	8 176	621 844	611 496	8 012	619 508	32 042	9 910	41 952
30602	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
32201	0	38 777	38 777	0	4 512	4 512	0	3 560	3 560	0	39 729	39 729
32206	128 830	0	128 830	20 842	0	20 842	0	0	0	149 672	0	149 672
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45206	53 058	0	53 058	0	0	0	0	0	0	53 058	0	53 058
45207	279 390	0	279 390	140 422	0	140 422	6 599	0	6 599	413 213	0	413 213
45208	65 058	0	65 058	0	0	0	1 970	0	1 970	63 088	0	63 088
45504	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45505	1 383	0	1 383	359	0	359	239	0	239	1 503	0	1 503
45506	430 377	0	430 377	253 182	0	253 182	104 895	0	104 895	578 664	0	578 664
45507	2 936 702	0	2 936 702	832 325	0	832 325	853 684	0	853 684	2 915 343	0	2 915 343
45509	14 523	0	14 523	2 684	0	2 684	4 130	0	4 130	13 077	0	13 077
45510	7 152	0	7 152	0	0	0	17	0	17	7 135	0	7 135
45812	56 532	0	56 532	6 931	0	6 931	3 000	0	3 000	60 463	0	60 463
45815	248 896	0	248 896	36 664	0	36 664	19 930	0	19 930	265 630	0	265 630
45912	673	0	673	700	0	700	1 114	0	1 114	259	0	259
45915	147 538	0	147 538	62 464	0	62 464	39 245	0	39 245	170 757	0	170 757
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	475	0	475	1	0	1	0	0	0	476	0	476
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	10 649	10 649	0	10 649	10 649	0	0	0
47417	2 170	0	2 170	9 972	0	9 972	4 901	0	4 901	7 241	0	7 241
47423	1 147 476	0	1 147 476	1 342 081	0	1 342 081	1 361 888	0	1 361 888	1 127 669	0	1 127 669
47427	85 508	0	85 508	191 555	0	191 555	162 538	0	162 538	114 525	0	114 525
47802	5 931 022	0	5 931 022	578 864	0	578 864	657 037	0	657 037	5 852 849	0	5 852 849
47803	1 610	0	1 610	0	0	0	236	0	236	1 374	0	1 374
50104	689 500	0	689 500	4 050	0	4 050	8	0	8	693 542	0	693 542
50207	102 953	0	102 953	1 470	0	1 470	0	0	0	104 423	0	104 423
50221	133	0	133	275	0	275	0	0	0	408	0	408
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	3 358	0	3 358	0	0	0	1 507	0	1 507	1 851	0	1 851
60302	32 421	0	32 421	14 952	0	14 952	15 296	0	15 296	32 077	0	32 077
60306	17	0	17	14 970	0	14 970	14 971	0	14 971	16	0	16
60308	698	0	698	386	0	386	437	0	437	647	0	647
60310	554	0	554	3 617	0	3 617	3 599	0	3 599	572	0	572
60312	69 302	0	69 302	117 411	0	117 411	114 376	0	114 376	72 337	0	72 337
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	30 566	0	30 566	731	0	731	1 460	0	1 460	29 837	0	29 837
60401	118 655	0	118 655	257	0	257	0	0	0	118 912	0	118 912
60701	1 470	0	1 470	732	0	732	257	0	257	1 945	0	1 945
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	1 464	0	1 464	1 247	0	1 247	1 399	0	1 399	1 312	0	1 312
61009	2 784	0	2 784	444	0	444	603	0	603	2 625	0	2 625
61011	28 477	0	28 477	0	0	0	357	0	357	28 120	0	28 120
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61212	0	0	0	557 164	0	557 164	557 164	0	557 164	0	0	0
61214	0	0	0	907 490	0	907 490	907 490	0	907 490	0	0	0
61401	9 351	0	9 351	0	0	0	195	0	195	9 156	0	9 156
61403	60 193	0	60 193	3 421	0	3 421	4 307	0	4 307	59 307	0	59 307
61702	13 818	0	13 818	22	0	22	5 485	0	5 485	8 355	0	8 355
70606	3 110 591	0	3 110 591	628 843	0	628 843	5 039	0	5 039	3 734 395	0	3 734 395
70608	621 344	0	621 344	96 641	0	96 641	0	0	0	717 985	0	717 985
70611	1 724	0	1 724	575	0	575	0	0	0	2 299	0	2 299
70616	0	0	0	5 485	0	5 485	0	0	0	5 485	0	5 485
Итого по активу (баланс)	26 267 435	505 988	26 773 423	29 980 727	107 015	30 087 742	27 731 030	96 334	27 827 364	28 517 132	516 669	29 033 801
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	133	0	133	0	0	0	275	0	275	408	0	408
10609	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	20 123	0	20 123	392 291	0	392 291	379 182	0	379 182	7 014	0	7 014
30126	39 255	0	39 255	45 009	0	45 009	8 925	0	8 925	3 171	0	3 171
30226	14 007	0	14 007	55	0	55	122	0	122	14 074	0	14 074
30232	418	1 039	1 457	315 864	7 232	323 096	316 166	7 256	323 422	720	1 063	1 783
31302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32211	1 676	0	1 676	1 497	0	1 497	218	0	218	397	0	397
40701	943	0	943	16 326	0	16 326	16 245	0	16 245	862	0	862
40702	21 814	13	21 827	343 982	1	343 983	346 084	2	346 086	23 916	14	23 930
40703	260	0	260	60	0	60	29	0	29	229	0	229
40802	1 399	0	1 399	13 603	0	13 603	14 129	0	14 129	1 925	0	1 925
40817	1 165 814	0	1 165 814	3 491 714	0	3 491 714	3 571 373	0	3 571 373	1 245 473	0	1 245 473
40820	2 167	0	2 167	1 040	0	1 040	1 110	0	1 110	2 237	0	2 237
40911	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
42006	205 000	0	205 000	5 000	0	5 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	50 942	0	50 942	25 866	0	25 866	32 910	0	32 910	57 986	0	57 986
42304	3 938 489	0	3 938 489	65 619	0	65 619	137 590	0	137 590	4 010 460	0	4 010 460
42305	3 403 675	0	3 403 675	9 723	0	9 723	118 759	0	118 759	3 512 711	0	3 512 711
42306	6 227 090	0	6 227 090	506 626	0	506 626	2 049 888	0	2 049 888	7 770 352	0	7 770 352
42307	3 277 553	0	3 277 553	299 372	0	299 372	284 681	0	284 681	3 262 862	0	3 262 862
42601	22	0	22	19	0	19	90	0	90	93	0	93
42604	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
42606	10 546	0	10 546	2 448	0	2 448	520	0	520	8 618	0	8 618
42607	4 911	0	4 911	510	0	510	57	0	57	4 458	0	4 458
44007	0	429 134	429 134	0	39 403	39 403	0	49 933	49 933	0	439 664	439 664
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	67 481	0	67 481	6 951	0	6 951	52 246	0	52 246	112 776	0	112 776
45515	637 995	0	637 995	99 173	0	99 173	29 386	0	29 386	568 208	0	568 208
45818	249 219	0	249 219	18 024	0	18 024	15 357	0	15 357	246 552	0	246 552
45918	52 577	0	52 577	8 406	0	8 406	4 567	0	4 567	48 738	0	48 738
47108	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47401	2 000	0	2 000	367	0	367	137	0	137	1 770	0	1 770
47407	0	0	0	10 460	0	10 460	10 460	0	10 460	0	0	0
47411	144 557	0	144 557	192 345	0	192 345	261 795	0	261 795	214 007	0	214 007
47416	203	0	203	8 313	0	8 313	8 199	0	8 199	89	0	89
47422	16 594	0	16 594	1 291 739	0	1 291 739	1 313 599	0	1 313 599	38 454	0	38 454
47425	335 477	0	335 477	23 096	0	23 096	4 075	0	4 075	316 456	0	316 456
47426	12 678	1 940	14 618	13 432	178	13 610	5 483	2 279	7 762	4 729	4 041	8 770
47804	186 169	0	186 169	31 015	0	31 015	33 421	0	33 421	188 575	0	188 575
50120	31 484	0	31 484	2 883	0	2 883	0	0	0	28 601	0	28 601
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52501	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60301	24 926	0	24 926	49 841	0	49 841	72 275	0	72 275	47 360	0	47 360
60305	9	0	9	63 616	0	63 616	63 616	0	63 616	9	0	9
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0
60311	5 368	0	5 368	38 535	0	38 535	38 313	0	38 313	5 146	0	5 146
60322	1 857	0	1 857	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	1 857	0	1 857
60324	21 331	0	21 331	1 056	0	1 056	136	0	136	20 411	0	20 411
60405	977	0	977	3	0	3	0	0	0	974	0	974
60601	69 073	0	69 073	0	0	0	1 344	0	1 344	70 417	0	70 417
60706	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
60903	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
61304	123	0	123	100	0	100	92	0	92	115	0	115
61501	44 236	0	44 236	8 672	0	8 672	0	0	0	35 564	0	35 564
70601	2 711 625	0	2 711 625	214 610	0	214 610	872 932	0	872 932	3 369 947	0	3 369 947
70602	39 510	0	39 510	0	0	0	2 883	0	2 883	42 393	0	42 393
70603	565 426	0	565 426	0	0	0	98 152	0	98 152	663 578	0	663 578
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	26 341 297	432 126	26 773 423	7 943 397	46 814	7 990 211	10 191 119	59 470	10 250 589	28 589 019	444 782	29 033 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	9 932	0	9 932	794	0	794	302	0	302	10 424	0	10 424
90902	64 419	0	64 419	4 229	0	4 229	1 834	0	1 834	66 814	0	66 814
91202	75	0	75	8	0	8	8	0	8	75	0	75
91203	308	0	308	4	0	4	7	0	7	305	0	305
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 715 249	0	2 715 249	355 360	0	355 360	46 913	0	46 913	3 023 696	0	3 023 696
91418	5 931 666	0	5 931 666	563 309	0	563 309	644 686	0	644 686	5 850 289	0	5 850 289
91604	61 802	0	61 802	30 791	0	30 791	17 938	0	17 938	74 655	0	74 655
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	11 176 740	0	11 176 740	1 508 715	0	1 508 715	1 792 166	0	1 792 166	10 893 289	0	10 893 289
Итого по активу (баланс)	21 451 720	0	21 451 720	2 463 212	0	2 463 212	2 503 854	0	2 503 854	21 411 078	0	21 411 078
Пассив
91311	717 091	0	717 091	0	0	0	0	0	0	717 091	0	717 091
91312	9 839 535	0	9 839 535	1 593 085	0	1 593 085	1 468 023	0	1 468 023	9 714 473	0	9 714 473
91315	435 640	0	435 640	196 396	0	196 396	15 721	0	15 721	254 965	0	254 965
91317	7 681	0	7 681	2 685	0	2 685	2 859	0	2 859	7 855	0	7 855
91318	45 418	0	45 418	0	0	0	22 112	0	22 112	67 530	0	67 530
91507	130 903	0	130 903	0	0	0	0	0	0	130 903	0	130 903
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	10 274 980	0	10 274 980	697 189	0	697 189	939 998	0	939 998	10 517 789	0	10 517 789
Итого по пассиву (баланс)	21 451 720	0	21 451 720	2 489 355	0	2 489 355	2 448 713	0	2 448 713	21 411 078	0	21 411 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 410 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 410 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410 002,0000
Пассив
98050	0	0	922 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	922 051,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 410 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 410 002,0000

Страница была полезной?